Jak obchodovat „Price Action“ (6. díl)

Další díl do skládačky zvané „Price Action“ jsou svíčkové (cenové) formace. Jsou to vlastně obrazce, které vytvořily cenové svíčky na grafu a které nám mohou opět z větší pravděpodobností naznačit, jakým směrem se cena daného trhu vydá dále.

V odborné literatuře si můžeme vyhledat, že existují desítky druhů svíčkových formací. Od těch nejstarších, které vznikly již v šestnáctém století, až po ty nejnovější, které se vyskytují v publikacích novodobých obchodníků. To je celkem hodně a asi by bylo dost obtížné si je všechny zapamatovat, natož použít v reálném obchodování. Nicméně ty základní jsou celkem jednoduché a velmi dobře použitelné v reálném prostředí.

Nyní trocha teorie, základem svíčkových formací je pochopení tohoto obrázku:

K nastudování základů doporučuji tento článek zde.

Svíčkové formace lze rozdělit do několika skupin.

1) Býčí cenové formace:

A) Pokračující - objevují se v růstovém trendu a naznačují jeho pokračování.

B) Obratové/reverzní - vyskytují se v klesajícím trendu a mohou signalizovat jeho obrat na rostoucí trend.

2) Medvědí cenové formace:

A) Pokračující - objevují se v sestupném trendu a naznačují jeho pokračování.

B) Obratové/reverzní - vyskytují se rostoucím trendu a mohou signalizovat jeho obrat na klesající trend.

3) Neutrální cenové formace

Patterny, při kterých není z počátku jasno, kam bude trend směřovat. U takových formaci tak musíme čekat na další potvrzení, což je většinou prolomení nahoru či dolů takovéto formace.

Svíčkové formace můžeme ještě rozlišit na jednoduché, kde je pouze jedna svíce a složené, které se skládají ze dvou a více svíček.

Výklad patternů může být do jisté míry individuální. Jako příklad nám může sloužit pattern visící muž, kladivo a padající hvězda, které jsou si velmi podobné, nebo to, když je tělo svíčky rostoucí či klesající (v barvě červená nebo zelená svíčka) a jaký vzor je tedy správný.

Názory se mohou lišit, a proto velmi záleží na míře zkušenosti a umu tyto formace implementovat v grafu. Není to tak jednoduché, jak to zpočátku vypadá, ale postupem času to lze nacvičit a s velkou mírou úspěšnosti používat. Při obchodování těchto patternů je také velmi důležité posuzovat situaci v širším kontextu. To znamená přihlédnout ke komplexní situaci na grafu, tvorbě trendu, výskytu supportů a rezistencí, v jaké části grafické formace se jednotlivé svíčky nachází a teprve po tomto posouzení zhodnotit situaci a případně do obchodu vstoupit. Také je nutno vzít v úvahu typ, formu, odlišnost instrumentů a sílu trhu, na který budeme konkrétní pattern vyhledávat a obchodovat.

Konec teorie a pojďme se podívat do praxe.

Do dnešního dílu jak obchodovat „Price Action“ jsem připravil ukázku pěti podle mého názoru důležitých patternů, které nás budou upozorňovat na to, že trh, který je v trendu, má tendenci tento trend otočit a nastolit trend opačný. To znamená, že se budeme věnovat paternům reverzním - obratovým.

Jak již bylo nastoleno výše v článku, těchto patternů jsou desítky (možná i stovky), a obsáhnout je všechny by bylo dost nerealistické. Některé se objevují často a některé velmi zřídka. Některé jsou známé, některé méně známé a na některé jsem narazil na grafech opravdu velmi ojediněle.

Ty, které se zde objeví, jsou všeobecně známé a proto i více používané. A jak víme, co je všeobecně známé a hojně používané, bývá také více úspěšné, jelikož davová psychóza působí všeobecně.

Svíčková formace Harami

Tento pattern nám naznačuje změnu trendu. Rozeznáváme býčí Harami a medvědí Harami. Skládá se ze dvou svíček, z nichž první je velká a druhá malá.                              

1) Býčí Harami se vyskytuje na konci sestupného trendu. První je velká červená (medvědí) svíce, po které následuje svíce menší, a může být červená nebo zelená (býčí nebo medvědí), jejíž tělo se ovšem nedostane pod minimum (low) těla svíce první. To značí, že prodejci již nemají dostatek síly a začnou převažovat býci, kteří věří dobré ceně pro nákup.

2) Medvědí Harami se objevuje na konci rostoucího trendu. První svíce je velká (je zelená - býčí), druhá svíce může být červená nebo zelená (býčí nebo medvědí) a je menší. Tělo druhé svíce se nedostane nad maximum (high) těla svíce první. Ve výkladu to znamená, že číhající medvědi již zaznamenali slábnoucí aktivitu býků a v tušení dobré ceny začnou prodávat.

Svíčková formace Engulfing

3) Formace Bullish Engulfing (býčí pohlcení)

Tato formace se objeví na konci downtrendu. Skládá se ze dvou svící. První je menší a je medvědí (červená), druhá je býčí (zelená). Druhá svíce je větší a její tělo zcela pohltí svou velikostí tělo svíce předchozí. Mohli bychom to implementovat i tak, že druhá svíce musí pohltit svíci předchozí zcela, to znamená i její stíny. V takovém případě by pak tento typ patternu měl ještě větší míru úspěšnosti.

4) Formace Bearish Engulfing (medvědí pohlcení)

Tato formace se objevuje na konci uptrendu. Skládá se opět ze dvou svící. První je menší a je býčí (zelená), druhá je větší a je medvědí (červená), která svým tělem pohltí (překryje) tělo svíce první. A opět i zde, jako v předchozí případě, bychom mohli uvažovat o celkovém překrytí včetně stínů svíce první a tím zvýšení úspěšnosti tohoto patternu.

5) Visící muž, kladivo, padající hvězda

Tyto jednoduché svíčkové formace se skládají pouze z jedné svíčky a jako ty předešlé signalizují možnost zvratu trendu. Zde celkem nezáleží na barvě těla svíčky, a protože se vyskytují ve větší míře, mají menší procento úspěšnosti než patterny složené z více svíček. Jsou si také velmi podobné a někdy bývá menší problém shodnout se na tom, který je který.

Obzvláště pokud bereme v potaz data různých brokerů v platformě, která se mohou v udání high/low cen mírně lišit případ od případu. Tím je však nechci nijak zatracovat a při správném posouzení trhu zcela jistě svoji práci odvedou.

Formace visící muž

Někdy označován jako oběšenec - Hanging man. Tato svíce se objevuje v uptrendu a signalizuje možnost jeho zvratu. Její tělo je malé, má dlouhý spodní stín a skoro žádný, nebo velmi krátký stín horní.

Formace kladivo (Hammer)

Podobně vypadá i formace kladivo. Na rozdíl od visícího muže však signalizuje obrat downtrendu na uptrend. Níže najdete dvě ukázky této formace.

Formace padající hvězda (Shooting Star)

Padající hvězda je vlastně obrácené kladivo. Pokud bych ji měl charakterizovat, tak je to svíčka, která má dlouhý horní stín, krátké tělo a malý nebo žádný spodní stín.

Ta opravdu důležitá věc na těchto patternech jsou totiž stíny těchto svíček a to, co nám vlastně říkají. Tyto dlouhé stíny se tvoří v případě, že ceny, které jsou testovány, jsou vzápětí odmítnuty, a to je to nejdůležitější z celého pohledu. To znamená, že trend, který byl nastolen, končí a je velká šance na to, aby byl nastolen trend opačný.

Jak již bylo psáno výše, těchto patternů jsou desítky. Je na každém z nás, jaké si ke svému obchodování vybereme, respektive, které se naučíme. Nezapomínejme však na to, že v jednoduchosti je síla a přemíra všeho škodí.

Závěr

V tomto dílu našeho seriálu jsme se naučili několik základních obratových svíčkových formací, které můžeme použít v obchodování Price Action. Vybral jsem ty, které jsou srozumitelné, jednoduché a ve své podstatě úspěšné. V příštím dílu se podíváme na některé formace pokračující a neutrální.

Pokud vám něco nebude zcela jasné, či budete chtít nějaké doplnění, neváhejte se mě na cokoliv zeptat v diskusi pod tímto článkem a rád vám na vše odpovím.

Forexu zdar!

Satik

Související články

Jak obchodovat „Price Action“ (5. díl)
Jednou z dalších částí obchodování „Price Acton“, které bych se chtěl alespoň v základu věnovat, jsou cenové formace grafu. Jsou to vlastně různé obrazce, které vytváří cena při pohybu na grafu. Tyto obrazce se mohou s větší, či menší podobností vyskytovat opakovaně a tudíž lze usuzovat, že i další vývoj ceny bude kopírovat stav předchozí a cena se bude vyvíjet podobně.

Jak obchodovat „Price Action“ (4. díl)
V minulém dílu našeho seriálu o obchodování Price Action jsme si představili supporty a rezistence v obecné podobě. Dnes bych se chtěl tomuto tématu věnovat podrobněji, a to zejména z hlediska použití.

Jak obchodovat „Price Action“ (3. díl)
Obchodování Price Action by mělo vypadat jako dětská skládanka. To znamená, že bychom se měli naučit nejprve určit dílčí varianty, které pak začneme skládat dohromady, a tento celek nám pak dá výsledný produkt. V minulém dílu jsem se věnoval trendu a to, co by nyní mělo bezprostředně navazovat, jsou supporty a resistance.

Charting a druhy grafů v technické analýze
Charting je v technické analýze označován jako termín, kdy dochází k postupu a činnosti, jejichž cílem je zmapovat a analyzovat vývoj ceny za pomocí grafů. Při chartingu můžete pracovat s různými druhy grafů, ve kterých je rozdílnými způsoby a technikami zobrazován vývoj kurzu zvoleného instrumentu.

Jak obchodovat „Price Action“ (2. díl)
O tom, že obchodování pomocí „Price Action“ je individuální záležitostí každého tradera, nebude asi pochybnosti. Zrovna tak bych chtěl upozornit na to, že možná některé příklady, které zde budu v následujících dílech uvádět, nemusí vždy korespondovat s tím, čemu se říká obecná předloha, či všeobecná pravidla.

Jak obchodovat „Price Action“ (1. díl)
Dnešním článkem zahájíme nový seriál na téma „Price Action Trading“, který tak bude volně navazovat na velmi úspěšný a oblíbený seriál o jednoduchých obchodních systémech. Můžete se tak těšit na spousty nových a užitečných informací, které si postupně představíme.

Nejvýznamnější svíčkové formace – část II.
V první části článku jsme si odpověděli na otázku, proč jsou svíčkové grafy a formace důležité a jsou tedy v tradingu velmi oblíbené. Zaměřili jsme se na jednosvíčkové Doji, Hammer, Hanging Man a dvousvíčkové Engulfing a Piercing Pattern. V dnešní druhé části si povíme více o protějšku k Piercing Pattern - Dark Cloud Cover, dále o dvousvíčkových patternech Harami, jednosvíčkových Inverted Hammer, Shooting Star a trojsvíčkových Morning Star a Evening Star.

Nejvýznamnější svíčkové formace – část I.
Náš svět je plný znaků a symbolů. V běžném životě se s nimi setkáváme téměř všude. Příkladem různých forem grafických znaků a piktogramů jsou jakákoliv písma, dopravní značky, smajlíky, gesta, atd. Také finanční svět je bohatý na různé vizuální symboly a ztvárnění. Například býci a medvědi jsou symboly růstu a poklesu ceny, svíčkové grafy jsou obrazovým ztvárněním pohybů cen na trhu. Posledně zmíněným – svíčkovým grafům a formacím – se budeme věnovat v tomto článku.

Svíčkové formace – candlestick patterns
Svíčkové grafy vytvářejí zvláštní grafické útvary - formace, kterým říkáme patterny. Tyto patterny vznikají z několika málo svíček, nesou různé označení a naznačují, co by trh mohl dělat v následujícím čase (nabízejí různé signály, na základě kterých pak obchodník otevírá či uzavírá své pozice).

Obchodování Pinocchio (Pin) Bars I.
Na internetu je několik stránek a diskuzních skupin, které se věnují formaci, které se říká "Pinokio Bar" zkráceně také "Pin Bar". Jedná se o velmi jednoduchou formaci, která je však překvapivě osvědčená a spolehlivá. Cílem tohoto článku je vysvětlit jak tuto formaci rozpoznat a jak ji správně použít pro trading.

Forex a mysterium svíčkových grafů
Svíčkové grafy patří mezi nejstarší a hojně používané grafy. Mnoho traderů je má v oblibě pro jejich jednoduchost, přehlednost a možnost využití různých technických formací a patternů. Dost a dost papíru již bylo popsáno o této problematice, tak, že snad ani nemůže být řečeno něco nového. Přesto je tato oblast, oblastí stále živou, protože grafy a jejich čtení jsou a ještě dlouho budou základem obchodní strategie každého tradera.

Technická analýza - silná zbraň v ruce forex tradera
Technická analýza je jeden ze stěžejních nástrojů většiny profesionálních obchodníků. Tato metoda studie trhů má své kořeny z doby asi před 100 lety. Základní teoretické principy popsal jako jeden z prvních Charles H. Dow. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá technická analýza pouze informace poskytované trhem samotným, jako je cena, objem obchodů a volatilita. Cílem technické analýzy je především určení budoucího vývoje cen, eventuálně pokračování či změna trendu s co největší pravděpodobností. Základní principy by se daly shrnout do následujících odstavců.

Čtěte více

• Jak obchodovat „Price Action“ (1. díl)
  Dnešním článkem zahájíme nový seriál na téma „Price Action Trading“, který tak bude volně navazovat na velmi úspěšný a oblíbený seriál o jednoduchých obchodních systémech. Můžete se tak těšit na spousty nových a užitečných informací, které si postupně představíme.
• Jak obchodovat „Price Action“ (10. díl)
  Abychom mohli úspěšně obchodovat na finančním trzích, tak potřebujeme mít sestavený obchodní plán. Je zcela známá věc, že zejména začínající obchodníci tento plán nemají, a proto to také vidíme na úspěšnosti traderů u jednotlivých brokerů. Poměr ziskových traderů je kolem 20 %.
• Jak obchodovat „Price Action“ (11. díl)
  Jak je všeobecně známo, trh většinou ovládají velké instituce. Jsou to takzvaní institucionální investoři (tradeři), centrální banky, investiční fondy a další profesionální finanční specialisté, kteří díky velkému kapitálu mohou někdy méně, někdy více s tímto trhem „hýbat“. Po finanční krizi v roce 2008 se pro tyto subjekty vžil název „Smart Money“, česky - chytré peníze.
• Jak obchodovat „Price Action“ (12. díl)
  V dnešním dílu této série bych se chtěl hlouběji věnovat odrazům ceny od supportů a rezistencí. Jak jsem již se zmiňoval na začátku tohoto seriálu, tak Price Action je jedna velká skládačka. Od začátku jsme již probrali mnoho jednotlivých dílců, které dohromady mohou dát ucelený pohled na to, jak se vlastně trh vyvíjí, a jakým způsobem je možné do něj vstoupit, abychom měli určitou výhodu a mohli na něm profitovat.
• Jak obchodovat „Price Action“ (13. díl)
  Když jsem v roce 2020 začal psát články na téma Price Action, tak jsem netušil, že to bude tak dlouhý seriál, který potrvá dva roky. A nyní tady máme závěrečný díl.
• Jak obchodovat „Price Action“ (2. díl)
  O tom, že obchodování pomocí „Price Action“ je individuální záležitostí každého tradera, nebude asi pochybnosti. Zrovna tak bych chtěl upozornit na to, že možná některé příklady, které zde budu v následujících dílech uvádět, nemusí vždy korespondovat s tím, čemu se říká obecná předloha, či všeobecná pravidla.
• Jak obchodovat „Price Action“ (3. díl)
  Obchodování Price Action by mělo vypadat jako dětská skládanka. To znamená, že bychom se měli naučit nejprve určit dílčí varianty, které pak začneme skládat dohromady, a tento celek nám pak dá výsledný produkt. V minulém dílu jsem se věnoval trendu a to, co by nyní mělo bezprostředně navazovat, jsou supporty a resistance.
• Jak obchodovat „Price Action“ (4. díl)
  V minulém dílu našeho seriálu o obchodování Price Action jsme si představili supporty a rezistence v obecné podobě. Dnes bych se chtěl tomuto tématu věnovat podrobněji, a to zejména z hlediska použití.
• Jak obchodovat „Price Action“ (5. díl)
  Jednou z dalších částí obchodování „Price Acton“, které bych se chtěl alespoň v základu věnovat, jsou cenové formace grafu. Jsou to vlastně různé obrazce, které vytváří cena při pohybu na grafu. Tyto obrazce se mohou s větší, či menší podobností vyskytovat opakovaně a tudíž lze usuzovat, že i další vývoj ceny bude kopírovat stav předchozí a cena se bude vyvíjet podobně.
• Jak obchodovat „Price Action“ (7. díl)
  V minulém dílu jsme se začali věnovat svíčkovým formacím. Ukázali jsme si formace obratové, které se vyskytují při slábnoucím trendu, a mohou nám signalizovat jeho obrat. V dnešním pokračování bych chtěl nastínit, jak mohou vypadat formace pokračující a formace neutrální.
• Jak obchodovat „Price Action“ (8. díl)
  Pokud budeme chtít pochopit, jak používat Price Action k obchodování, tak si musíme uvědomit, že je dobré nalézt obchodní systém, který by nebyl samostatný, ale skládal se pokud možno z více částí, které by na sebe navazovaly a ve své podstatě se vlastně potvrzovaly. Mohou to být S/R zóny, patterny, trendové čáry, cenové formace atd. Někomu bude stačit kombinovat dva nástroje, někdo použije tři a někdo jich bude potřebovat více, aby se ve svém úsudku utvrdil a mohl tak obchodovat ve své komfortní zóně, bez zbytečných pochyb a stresu.
• Jak obchodovat „Price Action“ (9. díl)
  V dnešním článku budeme pokračovat v našem seriálu o obchodování Price Action a navážeme na poslední článek, který se věnoval Fibonacciho cenovým clusterům. Jenom pro krátké oživení, jedná se o místa, kde se nacházejí shluky a seskupení více Fibonacciho úrovní. Jejich konstrukce a použití byla popsána v tomto článku minulém.