Proč nestačí řešit jen risk na obchod?
V prop výzvách většinou máte jasně dané podmínky:
- Max. denní ztráta (např. 5 %)
- Max. celková ztráta (např. 10 %)
A tady nastává problém: trader sice riskuje na obchod 1 %, ale za týden otevře 15 obchodů. V praxi se tak může během pár dní přiblížit limitu max. ztráty – aniž by porušil denní limit. To je nejčastější past.
Jak na to: Risk neřeším jen po obchodu, ale po týdnech
Snažím se uvažovat v týdenním rámu. Předem si stanovím:
- Kolik obchodů max. otevřu tento týden
- Kolik jsem ochoten ztratit celkově za týden (např. 5 % max. při prop výzvě)
- Jaké typy obchodů otevřu – škálování, pullback vs breakout, apod.
Typický scénář:
- Otevřu 4 trhy
- Na každý trh škáluju 2 vstupy (pullback + breakout)
- Každý vstup je cca 0,5 % (počítáno na základě volatility)
- Celkový max. risk tedy max. 4 % – a i kdyby všechno šlo do SL, jsem v bezpečné zóně
Praktické tipy, jak nastavit týdenní risk v praxi
1. Určete si předem, kolik obchodů maximálně otevřete
Zní to banálně, ale většina traderů „prostě obchoduje podle trhu“. Já si týden dopředu nastavím max. počet pozic – klidně méně, když je situace nejasná. Na to jsou skvělé tzv. setupy.
2. Nepoužívejte všude stejné objemy lotů – řiďte se volatilitou
Pokud obchodujete různé trhy, každý má jinou volatilitu. Na základě ADR (average daily range) odvozuji vzdálenost SL a velikost pozice. Tím udržuji konzistentní risk napříč různými trhy.
3. Škálujte vstupy, ne risk
Na každý obchod mám typicky 2 vstupy:
na pullbacku (nižší risk, vyšší pravděpodobnost)
na breakout (větší potenciál, ale nižší úspěšnost)
Díky tomu není celý obchod „závislý na jednom okamžiku“.
4. Zohledněte korelaci
Pokud obchoduju více instrumentů a zjistím, že např. 3 z nich silně korelují (např. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD - všechny mají v sobě dolar), snížím objem nebo si vyberu jen 1–2 z nich.
5. Stanovte si maximální týdenní ztrátu (např. 5 %) a držte ji jako pevnou hranici
Jak jsem zmiňoval na začátku - mějte jasně nastavený limit ztráty za týden. Pokud limitu dosáhnu, neobchoduju dál – ne kvůli emocím, ale jako součást systému. Je to pojistka, ne trest.
Závěr
U prop výzev nestačí přežít den. Je potřeba přežít celou sérii obchodů – a ta se počítá v týdnech, ne v jednotlivých tradech.
Nastavení týdenního risku vám dá:
- Větší klid
- Méně impulzivity
- A taky vyšší šanci, že challenge dokončíte.
Pokud totiž budete řídit risk nejen na obchod, ale i na celkový týden, přestanete hasit problémy a začnete trading řídit jako proces.
A právě to odlišuje ty, kteří výzvu projdou, od těch, kteří ji opakují pořád dokola. Navíc tyto návyky je více než vhodné uplatňovat i na vašem běžném tradingovém účtu.
Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz