Jak nastavit nejlepší poměr rizika a zisku (RRR) pro úspěšné obchodování

Napsal: Tým RebelsFunding 11.03.2025 13:00 Sekce: Blogy RebelsFunding

Poměr rizika a zisku (RRR) patří k nejdůležitějším tématům ohledně řízení rizika při obchodování na finančních trzích. RRR měří potenciální zisk z obchodu v porovnání s potenciální ztrátou. Vysoký poměr rizika a zisku znamená, že potenciální zisk je mnohem vyšší než potenciální ztráta, zatímco nízký poměr rizika a zisku znamená, že potenciální ztráta je mnohem vyšší než potenciální zisk.

Chcete-li být v tradingu úspěšní, musíte pochopit a zavést rozumnou strategii poměru rizika a zisku. V tomto článku vám poskytneme šest tipů pro nastavení a výpočet poměru rizika a zisku pro úspěšné obchodování.

1. Určete svou toleranci k riziku

Prvním krokem je určení vaší tolerance k riziku. Jedná se o částku, kterou jste ochotni ztratit při jednom obchodu. Je důležité být realistický, protože nadhodnocení vaší tolerance k riziku může vést k velkým ztrátám.

Dobrým výchozím bodem je neriskovat více než 1 % svého obchodního účtu na jeden obchod. Jakmile získáte více zkušeností a budete si jistější svými obchodními schopnostmi, můžete postupně zvyšovat svou toleranci k riziku.

2. Určete své ziskové cíle

Jakmile určíte svou toleranci k riziku, musíte si stanovit své ziskové cíle. To je výše zisku, kterou chcete dosáhnout z každého obchodu.

Vaše ziskové cíle by měly vycházet z vaší obchodní strategie a tolerance k riziku. Pokud jste například swingový obchodník, můžete mít ziskové cíle vzdálené několik set pipů. Pokud jste intradenní obchodník, můžete mít ziskové cíle vzdálené jen několik pipů. Tyto cíle by však vždy měly odrážet aktuální situaci a volatilitu na trzích, tedy budou se měnit. Takže s fixně nastaveným cílem zisku byste mohly mít vážné problémy. Je tedy potřeba si trhu přizpůsobovat.

3. Udržujte poměr RRR v rozumné míře

Obecně je dobré udržovat poměr rizika a zisku rozumný a reálný. Důvodem je ochrana vašeho kapitálu a zlepšení vašich obchodních výsledků. Nenechte chamtivost rozhodovat o vašem RRR. O vašem RRR by měl rozhodovat primárně samotný trh, kolik vám nabízí vydělat a kolik riskovat. Položte si otázku, zda má trh prostor pro růst (nebo pokles) a jaká je pravděpodobnost pro takový obchod?

4. Nastavení velikosti pozice

Jakmile spočítáte svůj poměr rizika a zisku, musíte upravit vaše velikost pozice. To je důležité, protože chcete při každém obchodu riskovat stejné množství peněz.

5. Sledovat a upravovat poměr rizika a výnosu v průběhu času

Vaše RRR není číslo, které lze nastavit a zapomenout. Měli byste jej pravidelně sledovat a podle potřeby upravovat. Pokud například zjistíte, že na svých obchodech trvale proděláváte, možná budete muset upravit svou toleranci k riziku nebo změnit své ziskové cíle.

Jak už jsme si řekli, tak RRR byste také měli upravit na základě své obchodní strategie. Pokud například začnete obchodovat s volatilnějším měnovým párem, možná budete muset snížit velikost pozice nebo zvýšit stop-loss.

6. Zvažte korelace

Korelace označuje vztah mezi pohyby dvou nebo více měnových párů. Pokud jsou dva měnové páry pozitivně korelované, budou mít tendenci pohybovat se stejným směrem. Pokud jsou dva měnové páry záporně korelované, budou mít tendenci pohybovat se opačným směrem.

Obchodníci by měli brát ohled na korelace při uzavírání obchodů, protože mohou ovlivnit riziko jejich účtů. Pokud má například obchodník dvě otevřené pozice na pozitivně korelovaných měnových párech a jeden z párů se pohybuje proti nim, druhý pár se pravděpodobně pohybuje také proti nim a to je dvojnásobné riziko. To může vést ke značným ztrátám.

Závěr

Pro úspěšné obchodování je velmi důležité umět nastavit správný poměr rizika a zisku pro každý obchod. Pokud chcete na své cestě růst, využijte některé z tipů uvedených v tomto článku.

Připojte se k RebelsFunding – Vyberte si svůj program a začněte obchodovat!

Přestaňte riskovat svůj kapitál, obchodujte s naším kapitálem!

Bližší informace zde: https://cs.rebelsfunding.com/

Váš tým RebelsFunding

Čtěte více

• Jak nakoupit zlato levně?
  Zlato se podobně jako za globální finanční krize stalo miláčkem investorů. Nejistota, ochrana proti možné vyšší inflaci, slábnoucí americký dolar i zvýšené nákupy centrálních bank jsou ty hlavní z faktorů, které ženou cenu žlutého kovu stále výše. Aktuální cena 2060 USD za unci už ale může leckterého investora odrazovat, zvlášť když letošní zisky ve výši 35 % už posbírali dřívější investoři.
• Jak naložit s vydělanými penězi?
  Každý trader vstupuje na finanční trhy s vidinou vydělávání peněz. Mají ale tradeři plán, jak s vydělanými penězi naloží?
• Jak na mentální kouče
  Již z dob našich babiček je známo lidové moudro: „Kdo umí, ten umí. A kdo neumí, ten učí.“ Bohužel dnes je doba taková, že čím dál tím větší část naší civilizace se snaží z nějakého důvodu odstřihnout od odkazu našich předků. Pokud by se jednalo o evoluční proces ve svém původním významu, tak by na tom nebylo nic špatného. Já mám ovšem pocit, že v tomto případě dostal evoluční proces vlastní, explozivní dynamiku a již se nejedná o evoluci, ale o revoluci.
• Jak na money-management v tradingu
  Money-management neboli řízení peněz je něco, co mnoho lidí při obchodování přehlíží. Ať už je to kvůli nedostatečné informovanosti nebo nečinnosti, obchodníci, kteří ignorují zásady řízení peněz na finančních trzích, potažmo forexu, tak činí ke své škodě. Ve skutečnosti je dobrý money-management jedním z faktorů, který často odlišuje úspěšného obchodníka od neúspěšného. Ale co to přesně je a proč je to tak důležité? To se dozvíte v tomto příspěvku.
• Jak na motivaci a stanovování cílů: Klíč k dosažení úspěchu
  V tomto článku se dnes podíváme na to, co je motivace, jaké mohou být příčiny jejího nedostatku a jak si správně nastavit cíle, aby nás motivovaly k dosažení úspěchu.
• Jak na obchodní plán v tradingu?
  Obchodní plán je plán pro vaše obchodní aktivity. Nastiňuje vaše cíle, strategie a techniky řízení rizik. Jinak řečeno, je to předem stanovený soubor pravidel a pokynů, kterými se obchodník řídí při rozhodování o nákupu nebo prodeji finančních aktiv.
• Jak na obchodování s CFD
  Jste začátečníkem v obchodování a chcete se dozvědět, jaké jsou Vaše možnosti? Zjistěte více o obchodování rozdílové smlouvy (CFD) a výhodách, které přináší...
• Jak na obchodování s Keltnerovými kanály
  Dozvíte se, jaký je princip Keltnerových kanálů, jak se vypočítávají, jaké obchodní signály poskytují a jak se podle těchto signálů obchoduje.
• Jak na obchodování s Momentum indikátorem
  Vysvětlíme vám vše potřebné ohledně Momentum indikátoru, včetně jeho výpočtu a ukážeme nejčastější obchodní přístupy na něm založené.
• Jak nastavit a obchodovat s Murrey Math Lines
  Indikátor Murrey Math Lines přidává horizontální linie supportu a rezistence do cenového grafu. Autor indikátoru se domnívá, že linie dokážou naznačit obraty trhu. Tyto linie také poskytují obchodníkům pochopení aktuální tendence trhu a umožňují jim zjistit, zda existuje potenciál pro obrácení trendu.
• Jak nastavuji Stop-Loss
  Abych přeci jen ukázal, že se také prakticky věnuji obchodování a abych nepsal pouze o té naší hlavě, podělím se s vámi o svůj vztah, respektive přístup ke Stop-Lossům (SL). Nejprve si ale dovolím jednomu nováčkovi zopakovat, co to Stop-Loss je a proč je rozumné ho používat.
• Jak na to ?
  Článek - můj vývoj v tradingu a jak na to?
• Jak na to ? 2
  Kdy je naše obchodování úspěšné
• Jak na trading EUR/USD, USD/JPY a ropy WTI?
  Měnový pár EUR/USD během tohoto týdne oslaboval a dostal se podruhé v tomto roce pod dolní hranici letošního obchodního range 1,1530. Středeční denní svíce uzavřela výrazně pod touto úrovní a včerejší se svým závěrem k hranici opět přiblížila. Po dnešních horších amerických datech z nezaměstnanosti to vypadalo na oslabování dolaru a definitivní návrat páru zpět do range, aktuálně však obchodujeme opět lehce pod.
• Jak na trhu funguje dlouhodobý trader
  Zatímco mnozí obchodníci na finančních trzích preferují intradenní obchodování nebo scalping, existuje skupina traderů, kteří se zaměřují na dlouhodobé obchodování. Ti se liší nejen svou strategií, ale i přístupem k analýze trhu a řízení rizik. Dlouhodobý trading je disciplína, která vyžaduje trpělivost, hlubší porozumění trhu a jasně definované cíle. V tomto článku se podíváme na to, jak funguje dlouhodobý trader, jaké strategie používá a co ho odlišuje od ostatních účastníků trhu.
• Jak na udržení motivace v tradingu
  Trading je řemeslo jako jakékoliv jiné. Má své charakteristiky, zákonitosti a pravidla, která pokud se chcete stát konzistentně ziskovým obchodníkem, byste neměli snadno přehlížet. V tomto příspěvku se podíváme, co je klíčem k udržení motivace v obchodování a jak si nastavit mysl, aby vám v tomto procesu nebyla přítěží.
• Jak na výběr časového rámce
  Obchodování vyžaduje soustředění a koncentraci, bez ohledu na to, jak dobře si své obchody předem nastavíte. Váš výběr časového rámce silně závisí na dalších činnostech ve vašem životě, včetně vaší běžné denní práce. Pokud máte práci bez nepřetržitého přístupu k počítači během doby, kdy chcete obchodovat, zvolili jste špatný časový rámec pro obchodování. V tomto příspěvku se zaměříme, jak zvolit správný rámec pro váš trading.
• Jak nejlépe profitovat na poklesu EUR?
  Euro zatím ze svých vysokých hodnot, nad kterými si analytici od začátku roku lámali hlavu, příliš nesestoupilo. Neočekávaně silné uvolnění měnové politiky z dílny Evropské centrální banky (ECB) se v kurzech zatím tolik neodrazilo, příležitost k shortu eura tu tedy stále je. Kterého měnového páru je ale nejlepší využít?
• Jak neprodělat peníze, když trhy rostou
  Obchodníci by v trendových trzích měli peníze vydělávat, ne je ztrácet. Jak toho dosáhnout, si povíme v tomto článku.
• Jak nepřijít o celý účet
  Hned na začátku řeknu, že se nebude v tomto článku jednat o nějakou mistrovskou radu, která by měla aspirovat na Nobelovu cenu, ale bude to o tom, jak neuvěřitelně dokáží někteří lidé poradit.

 




Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.

Přihlásit se | Nová registrace