Úterý 19. listopadu 2024 01:52
reklama
CapXmaster
reklama
Purple trading AI
reklama
Purple ebook obchodování ropy
reklama
eightcap trade smarter

Příležitostí traderů není jen přístup k většímu kapitálu: Prop firmy přepisují pravidla hry

Napsal:   Sekce: Prop Trading

Tradeři, doufám, že se dnes máte naprosto skvěle! Já jsem Jan Šrajer, aktivní prop trader a fin-tech podnikatel. Co bylo dříve pro retailové tradery téměř nedosažitelné, je dnes díky prop firmám reálnou možností. Z toho důvodu chci s vámi v tomto článku sdílet můj odborný pohled na prop trading, konkrétně jakým způsobem může tato inovace obchodování otevřít dveře nejen k většímu kapitálu, ale také podpořit vaše snahy o systematický trading s vlastním kapitálem.


Kapitál je neoddělitelnou součástí úspěšného tradingu. Čím větší obchodní účet, tím  potenciálně větší zisky i stabilita. V minulosti bylo nezbytné budovat kapitál dlouhé měsíce či roky, než se obchodník dostal na úroveň, kdy mohl seriózně obchodovat. Dnes je vše jinak, prop-trading zásadně tato pravidla proměnil a já sám z toho těžím dnes a denně. Získal jsem účty u více než 5 prop-firem, včetně FTMO nebo For Traders a pomohl dalším stovkám traderů dosáhnout stejných výsledků. Přináším tedy perspektivu 100% podloženou vlastní zkušeností.

S každou revoluční změnou přirozeně přicházejí emoce a pochybnosti, obchodování s kapitálem prop-firem není výjimkou. Pokud to však myslíte s tradingem vážně, je klíčové si uvědomit, že úspěch spočívá ve správném určování priorit a efektivním řízení rizik. Mezi největší rizika, kterým tradeři čelí, patří riziko obětované příležitosti – a sice když si obchodník nechá uniknout příležitost vedoucí k zisku, protože se nerozhodl včas.

Než se pustíme do úvah o výši potenciálního zisku při obchodování s kapitálem prop-firem, zaměřme se na to, co je pro tradery skutečně klíčové – čas a získávání zkušeností. Nikdo nemá neomezené množství času, ale každý má možnost získávat cenné zkušenosti, pokud má správný přístup k trhu. Nic vás nevytrénuje lépe než reálné obchodování, testování různých strategií a zvládání vlastních emocí v rozmanitých tržních situacích.

Z tohoto úhlu pohledu prop-trading umožňuje získávat zkušenosti rychleji a efektivněji. Úplně každý trader usiluje o to, aby v co nejkratším čase nabyl maximum zkušeností, protože bez nich je na trzích velmi obtížné dosáhnout trvalého úspěchu. Na prop-trading byste měli nahlížet jako na příležitost, která vás může rychleji posunout kupředu, nikoliv jako na něco, čeho byste se měli obávat nebo by vás snad mělo brzdit. Je to revoluční koncept, který když uchopíte správně, přináší nesmírný potenciál pro zisk při relativně malé vstupní investici.

Prop-trading je jednoduše hra s odlišnými pravidly, kterým je nutné porozumět a adaptovat se na ně. Jakmile však tato pravidla využijete ve svůj prospěch, může vás to neuvěřitelně posunout vpřed. Ostatně jak uvádím výše, sám jsem díky prop-tradingu získal zkušenosti a dosáhl zisků, které byly dříve těžko představitelné. 

To však neznamená, že bych opomíjel obchodování s vlastním kapitálem. Naopak, obě tyto možnosti se vzájemně doplňují, přestože tradeři to takto velmi často nevnímají. Cesta k úspěchu, z mého pohledu, spočívá v ideálním propojení těchto dvou přístupů. Neváhejte zkoumat nové strategie, připravte se mentálně na správu větších částek a využijte prop-firmy k tomu, abyste se stali lepšími obchodníky i na vlastním reálném účtu.

S prop-tradingem minimalizujete riziko obětované příležitosti a zároveň získáváte zkušenosti a praxi rychleji -  tedy maximalizujete váš potenciál. Tento krok vám může otevřít dveře k výsledkům, které by se dříve mohly zdát nedosažitelné.

Jan Šrajer

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Přichází vražedný týden
    Před Vánoci je potřeba zveřejnit všechny dostupné statistiky a rozhodnout o nastavení úrokových sazeb, aby o svátcích mohl na finančních trzích panovat klid. O to větší jízda plná volatility to bude tento týden.
  • Přijde do Británie recese?
    V souvislosti s Brexitem se často mluví s rychlým pádem britské ekonomiky do recese, na které dříve nebo později bude muset Bank of England reagovat prudkým uvolněním měnové politiky. Proto taky libra ihned po výsledcích hlasování ztratila přes 10 %. Tyto úvahy a očekávání jsou ale z velké části šum, reálně se prozatím nic nezměnilo. Změny přijdou až za 2-3 roky a měly by být omezené. Jak velký negativní dopad tedy může ono období nejistoty na ekonomiku mít? Podívejme se na paralelu 18 měsíců starou, kdy také musela vyspělá ekonomika projít šokovou terapií.
  • Přijde nová Plaza Accord?
    Americký dolar posiluje napříč měnovým spektrem na dlouho nevídaná maxima. V posledních měsících prorazil paritu s eurem, se švýcarským frankem a brousí si zuby na britskou libru. Nabízí se tak paralela s rokem 1985, kdy dolarový index vystřelil na historická maxima. Měnový pár GBP/USD byl na srovnatelných 1,15 a USD/JPY se obchodoval dokonce za 262.
  • Přijde obrat u amerického Fedu?
    Hlavním číslem uplynulého obchodního týdne byla americká inflační statistika, která byla zveřejněna ve čtvrtek. Tolik kýžené zpomalení růstu cen nenastalo, meziročně zůstalo v září meziroční zdražení spotřebitelského koše na 3,7 %. Trhy reagovaly prodejem akcií a nákupem dolaru, protože očekávání dalšího utahování měnové politiky v USA se mírně zvýšilo.
  • Přijde recese? Trhy očima Štěpána Hájka, analytika XTB
    Finanční trhy v posledních týdnech otočily svůj směr a po dlouhé době krvácení v grafech znovu začaly převládat zelené svíčky. Je to ale opravdu konec medvědího trhu nebo jen další falešný obrat, po kterém bude následovat pád na nová minima?
  • Přijde změna dlouhodobého trendu na akciích Anheuser-Busch InBev?
    Jen málokterá globální firma byla v posledních letech tak tvrdě trestána investory jako tento světový producent piva. Když odmyslíme růst v posledních týdnech, pohybovala se akcie Anheuser-Busch InBev mezi 45 až 50 eury. To je vlastně stejná cena, jakou měla firma před deseti lety. Tato belgická společnost se za tu dobu změnila a je ještě mnohem silnější. Že se Anheuser-Busch InBev blýská na lepší časy, potvrdili nedávno analytici z JP Morgan, kteří změnili radikálně názor. Z doporučení prodat přesedlali koupit, přičemž cílová cena by měla být 70 eur za akcii.
  • Příklad stavby AOS pomocí StrategyQuant
    Dnes vám ukáži, jak pomocí programu StrategyQuant vyvíjím novou obchodní strategii. Na výběr mám několik možností. Buď si mohu zvolit některou ze čtyř přednastavených způsobů tvorby strategie, anebo si mohu z dostupných stavebních bloků vstupní a výstupní podmínky nastavit ručně. Řekněme, že jsem se rozhodl vytvořit strategii breakoutu časového pásma a range pro zlato.
  • Příklady úspěšných algoritmických obchodních strategií
    Vítejte u pokračování série příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já. Dnes se zaměřím na příklady úspěšných algoritmických obchodních strategií.
  • Příležitosti na měnách emerging markets
    Negativní vlna sentimentu spojená s druhou vlnou pandemie zasáhla silně i měny emerging markets, které proti euru i americkému dolaru v posledních dnech ztrácejí. To jsme poznali i na oslabení české koruny. Ta sice ve srovnání s ostatními rizikovými měnami často nebývá pod takovým prodejním tlakem, nyní ale rizika pro ekonomiku kvůli možnosti druhého „lock-downu“ významně vzrostla.
  • Příležitosti na TOP 3 instrumentech
    Ropa, SP500, nebo EURUSD - trhy, které zřejmě každý obchodník někdy analyzoval. Z dlouhodobějšího i krátkodobějšího časového rámce lze nalézt zajímavé oblasti podpory a odporu.
  • Příležitost na australském dolaru
    Vyjádření guvernéra australské centrální banky Glenna Stevense poslední dobou opět rozvířila diskuze o možném oslabení australského dolaru. Pondělní prohlášení se sice nemělo explicitně týkat samotné Austrálie, v Q&A části ovšem Stevens uvedl, že z hlediska monetární politiky je RBA „?v okamžiku potřeby ochotna udělat ještě víc“.
  • Příležitost na křížových párech AUD/CHF a GBP/CAD
    V dnešním blogu technické analýzy se budu věnovat měnovým párů AUD/CHF a GBP/CAD, kde cenová akce naznačuje možnou obchodní příležitost.
  • Přílišná sebedůvěra v tradingu škodí
    Zdravé sebevědomí je v tradingu nezbytná vlastnost, ale jeho přebytek může působit negativně. Kde jsou hranice zdravého a kde nežádoucího sebevědomí, se dočtete v tomto článku.
  • Přinese hluboké učení zásadní impuls do odvětví HFT?
    Vysokofrekvenční obchodování (HFT) je druh algoritmického obchodování charakterizovaný složitými počítačovými algoritmy, které vstupují a vystupují z obchodních pozic ve zlomcích sekund. Těží přitom ze strategií arbitráže za účelem zisku z veřejných trhů. Obchodníci běžně využívají spread mezi bid-ask cenou akcie. Pro typického retailového obchodníka se to může jevit jako nadbytečné, protože výdělek by byl nepatrný. U HFT se zisk ze spreadu akumuluje a jelikož provedou tisíce obchodů je možné vydělat vysoké sumy peněz.
  • Připojte se k investiční roadshow od Bernstein Bank rovnou z pohodlí domova – online
    Investování do akcií, komodit a Forexu představuje skvělou příležitost, jak zhodnotit své peníze, získat přivýdělek nebo hlavní zdroj příjmu. V současné době je investování nenáročné a dostupné téměř pro každého. Než však vykročíte vstříc světu investic, je třeba náležitě se připravit. Edukace v oblasti investování vám pomůže k eliminaci rizik a efektivnímu zhodnocování vašich prostředků.
  • Připomenutí mojí strategie
    Nedávno jsem dostal v jedné z diskuzí podnět k tomu, abych oživil v myslích obchodníků svoji strategii, jejíž výsledky tady pravidelně prezentuji. Ačkoliv k nějaké změně už dlouho nedošlo, docela rozumím tomu, že si někdo detaily už nemusí pamatovat. A tak pojďme na to.
  • Příprava na konzistentní zisky – trénink pozornosti
    Představení psychologické techniky pro trénink pozornosti.
  • Příprava na obchodování: EUR/USD, USD/JPY a ropa WTI
    Měnový pár EUR/USD nám v týdnu poměrně rázně postoupil zpět k nedávným několikaletým maximům nad 1,2500 úrovní. Long pozice z nákupního pásma 1,2200-1,2300 jsem na Profit-Targetech uzavřel.
  • Příprava na tradingovou soutěž
    Zdar tradeři, taky se budete účastnit tradingové soutěže u Purple Trading? Já ano. A tak jsem si říkal, že o své zkušenosti z této soutěže napíšu tento blog. Každý týden sem "fóknu" nějaký svůj postřeh.
  • Připravte se na finanční smršť
    Doslova záplava důležitých rozhodnutí, dat a statistik čeká na finanční trhy tento týden předtím, než se uloží ke klidnému srpnovému letnímu spánku. Volatilita se téměř s jistotou zvýší a situace bude nabízet možnosti pro intradenní obchodování.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster