Obchodování může být často zrádné, ale pokud si dáte pozor na hlavní nástrahy a zvládnete disciplíny, jako jsou money-management, řízení rizika a velikosti pozic, máte šanci úvodní náročné měsíce obchodování přežít a nasbírat dostatek zkušeností, abyste se mohli po čase stát ziskovými obchodníky.
Velikost pozice a různá volatilita na měnových párech
Když máte strategii, která je založena na krátkých cenových pohybech a v rámci vašeho řízení kapitálu si nemůžete dovolit více než 20 pipovou ztrátu, potom musíte vyhledat vhodné trhy, které nejsou příliš volatilní. Uvědomění rozdílností mezi volatilitou jednotlivých trhů je pro obchodníka naprosto klíčové. Již při vytváření strategie vždy přiřaďte danému obchodnímu nastavení i trh, na kterém ho chcete obchodovat a také time-frame. Např. EUR/USD (15minutový graf) fibonacci strategie nebo GBP/USD (4hodinový graf) RSI strategie apod. Takto byste měli uvádět strategie posléze i ve vaší statistice, potažmo obchodním deníku. Nezapomínejte také na to, že je potřeba také plánovat velikost pozice, a to právě v souvislosti s daným trhem, časovým rámcem a řízením vašich rizik.
Řízení rizik a nastavení velikosti pozice
U řízení rizik se zpravidla doporučuje, abyste v rámci jednoho obchodu neriskovali více než 2 % obchodního kapitálu. Toto doporučení vychází z jednoduché logiky, která předpovídá, že během vašeho obchodování prožijete jak období sérií ziskových obchodů v řadě, tak také ztrátových. Velikost pozice by neměla být příliš velká především proto, že pokud po sérii ztrát klesne výrazně váš obchodní kapitál, musíte pak ze zbývající části zhodnotit daleko větší procento, abyste se na původní hodnotu dostali.
Uveďme si příklad: Pokud máte na účtu 100 tisíc CZK, riskujete 10 % kapitálu na obchod a máte hned sérii 5 ztrát v řadě, znehodnotíte svůj kapitál o 50 % a zůstatek bude činit 50 tisíc CZK. Pokud se v této situaci budete chtít dostat s hodnotou vašeho obchodního kapitálu zpět na 100 tisíc, musíte realizovat zhodnocení 100 %. Přesně z tohoto důvodu je úkolem číslo 1 každého tradera toužícího po konzistentně ziskovém obchodování předcházet devastujícímu účinku ze série ztrát. Pokud chcete tuto problematiku pojmout sofistikovaně, existuje řada strategií a přístupů více či méně složitých. Pokud jste začátečníkem, doporučujeme neztrácet u tohoto bodu nyní příliš času a jednoduše se řídit pravidlem, že byste měli riskovat maximálně 2 % na každou otevřenou pozici.
Shrnutí
Pamatujte, že z vás konzistentně prosperujícího obchodníka neudělá převratná obchodní strategie, nýbrž dodržování základních zásad řízení peněz. Vyhněte se gamblingu, nedržte ztrátové pozice otevřené a ziskové hned nezavírejte, mějte pevně stanovenou strategii a cíle, veďte obchodní deník, zkrátka chovejte se profesionálně a budete mít i profesionální výsledky.
Gabriel Štefaňák
Dukascopy Europe