Technická analýza - silná zbraň v ruce forex tradera

Technická analýza je jeden ze stěžejních nástrojů většiny profesionálních obchodníků. Tato metoda studie trhů má své kořeny z doby asi před 100 lety. Základní teoretické principy popsal jako jeden z prvních Charles H. Dow. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá technická analýza pouze informace poskytované trhem samotným, jako je cena, objem obchodů a volatilita. Cílem technické analýzy je především určení budoucího vývoje cen, eventuálně pokračování či změna trendu s co největší pravděpodobností. Základní principy by se daly shrnout do následujících odstavců.

- Historie se opakuje: Vzhledem k tomu, že ani lidská psychika se příliš nemění, dá se podle určitých cenových formací a vzorců velmi dobře odhadnout budoucí vývoj ceny. Tomu se techničtí analytici věnují už dlouhou dobu a je známo velké množství těchto cenových vzorců. Jistě si mnohé z nich ukážeme v některém z příštích článků.

- Trhy trendují: asi neznámější poučkou je známé rčení - trend je tvůj přítel. Trendy rozeznáváme primární, sekundární a vedlejší(nebo také terciární). Obecně by se dalo říci, že většinou není  vhodné jít proti nim nebo proti hlavnímu z nich. Ve Forexu bývá trend většinou hodně silný a na obchod proti němu byste mohli hodně doplatit. Forex se většinou nachází v jedné z jeho fází, buď v uptrendu nebo v downtrendu. Samozřejmě není vzácná ani fáze bez jasně identifikovatelného trendu. V takovém období je někdy lepší stát stranou mimo trh a počkat si na skutečnou příležitost, která určitě přijde.

- Vše je už započítané v ceně: Technická analýza předpokládá, že všechny dostupné informace, které by cenu mohli ovlivnit, jsou již v ceně započítané. Jsou to především makroekonomická data, politická situace a zprávy podobného typu.

Jak jsme už řekli, technická analýza je o studiu grafů. Jak takový graf může vypadat? Existují v základě 3 typy grafů. Sloupcové, svíčkové a čárové. Všechny tyto typy si můžete prohlédnout na následujících obrázcích. Ke své studii grafů si můžete zvolit v podstatě jakýkoliv. Nejběžnější jsou svíčkové a sloupcové. Tyto 2 typy totiž traderovi poskytují více informací než čárový graf. Nejdůležitější ovšem je vyznat se ve svém grafu. Ještě než přiložím obrázky, prohlédněte si, jak vlastně taková svíčka či čárka v grafu vypadá.

Close - zavírací cena

High - nejvyšší cena, která byla v daném období dosažena

Low - nejnižší dosažená cena

 Čárový graf

K technické analýze neodmyslitelně patří i trendové čáry a další různé indikátory. Těchto indikátorů je známo nepřeberné množství. Pro začátečníka není jednoduché se v nich vyznat. Ale nepropadejte panice, budete-li se držet těch základních, není se čeho bát.

Opět vám jistě mnohem více řeknou obrázky, které vidíte níže.

Uptrend - postupně rostoucí ceny. Takový trend může trvat od několika minut až po mnoho let. Záleží na tom, jaké období sledujeme. Čím je trend časově delší, tím je silnější.

Downtrend - postupně klesající ceny

Support - hladina, na které má se cena tendenci se zastavit a vyrazit opačným směrem

Resistence - hladina, na které se cena má tendenci zastavit a vyrazit opačným směrem

Obě tyto hodnoty jsou pro Forex tradera velice důležité a při správné interpretaci se dají dobře využít k ziskovému obchodování.

Jak jsem už podotkl dříve, existuje i řada indikátorů, které se při studiu grafů běžně používají. Těm se ovšem budeme věnovat v některém z dalších článků o technické analýze. Tyto indikátory mohou měřit sílu trendu, směr trendu, volatilitu, cykly a třeba i momentum. Ale o tom si něco povíme jindy.  Nejznámějšími indikátory jsou MACD, Bollinger Bands, Fibonacci, RSI, Stochastic a mnoho dalších. V naší knize ,,Jak se stát Forexovým obchodníkem" jsou popsané všechny druhy indikátorů a jejich názorné použití na forexový trh.

 Co říci na závěr?

Doufám, že vám dnešní článek ukázal, o čem technická analýza je a že si najdete chvilku na zamyšlení se nad tímto tématem. Je třeba samozřejmě počítat s tím, že ani toto není svatý grál. Ano, správně používaná technická analýza samozřejmě mnohokrát zvýší vaše šance na úspěch. Ale nečekejte, že jen správným používáním indikátorů budete vydělávat velké peníze. Často stačí zapojit obyčejný selský rozum a vaše šance opět o něco vzroste. Věřím, že si vás technická analýza získá, protože je to skutečně silná zbraň ve vaší ruce. Její studium není sice zrovna snadné, ale stojí to za to! Příště budeme pokračovat a  představíme se detailněji některé nástroje technické analýzy.

Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Čtěte více

• Skryté divergence mezi cenou a indikátorem
  V čem se liší skryté divergence od klasických divergencí. Jaká je frekvence výskytu skrytých divergencí a jaká je jejich úspěšnost. Ukázka konkrétního příkladu skryté divergence, vstupu do pozice a výstupu z pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Využití obou typů divergencí Vám umožní vytvořit komplexní profitabilní obchodní systém.
• Technická analýza - grafické formace
  Velkou pomocí pro tradera mohou být někdy zvláštní a netradiční věci, metody nebo postupy. Přitom pro někoho může být nelogické spojovat nesouvisející obory geometrie a tradingu. Přesto mnoho traderů používá tzv. grafické formace připomínající trojúhelníky, obdélníky a jiné tvary pro své úspěšné obchody. Jak se říká "de gustibus non est disputandum" - "proti gustu žádný dišputát"; obzvlášť když zjistíme, že tyto grafické formace mohou mít mnoho společného s S/R zónami.
• Technická analýza II. - trendy a trendline
  Trend a jeho identifikace je základním stavebním kamenem při tvorbě obchodní strategie každého tradera. Dnes se podíváme na typy trendů a zakreslování trendové čáry. Trendová čára může občas být výrazem subjektivního pohledu a osobnosti každého tradera. Graficky znázorňuje změnu ceny a její pohyb. Svojí subjektivní podstatou se také může stát velmi individuálním nástrojem pro úspěšné obchodní systémy. Jednoduché věci jsou geniální - trendová čára je jednoduchým nástrojem.
• Technická analýza - indikátory
  Indikátory obecně mají schopnost předvídat nebo ukazovat na jevy a situace, které jsou jinak špatně pozorovatelné. Indikátory mají své uplatnění ve velké škále oborů ve společnosti. Stejně tak si našly své místo i oblasti tradingu, kde jsou používány tradery v různých situacích za různým účelem, většinou však pro dosažení nebo maximalizaci zisku. Existuje mnoho indikátorů a mnoho matematických modelů. Dnes si představíme obecně dva základní typy indikátorů.
• Technická analýza - indikátory sledující trend
  Indikátory sledující trend jsou velmi dobrým pomocníkem při definování trendu. Tato zdánlivě jednoduchá záležitost nám může pořádně zamotat hlavu například při změně časového rámce, který právě sledujeme nebo při pohybech trhu do strany. Proto je dobré znát alespoň základní metody technické analýzy, které nám usnadní definovat a pochopit zda je UPtrend nebo DOWNtrend. Při podrobném zkoumání můžeme dokonce zjistit, že mají svoji logiku a dají se používat intuitivně.
• Technická analýza: Jak úspěšně používat trendové čáry
  Trendové čáry (takzvané trendlines) jsou i přes svou subjektivitu jedním z nejzákladnějších nástrojů technické analýzy. Trend a jeho identifikace bývá základním kamenem pro tvorbu většiny obchodních systémů mnoha obchodníků. Prostředek, který tradeři za tímto účelem používají, jsou právě trendové čáry. Cílem dnešního článku je poskytnout začínajícím obchodníkům dostatek informací ke správnému použití tohoto jednoduchého a efektivního nástroje.
• Technická analýza: Jak využívat oscilátory?
  Je asi dobře známo, že se trhy nacházejí buď ve fázi trendu, nebo ve fázi konsolidace, pohybují se tedy v určitém pásmu do strany. Když je trh v trendu, tak je rozumné toho využít a obchodovat s trendem. Ale každý trend jednou skončí a je náročné odhadnout, kdy se asi tak stane. K tomuto účelu mohou dobře posloužit některé oscilátory, které se snaží konec trendu předpovědět. V tomto článku se na možnosti predikce konce trendu podíváme blíže pomocí třech různých indikátorů.
• Technická analýza - obchodujeme divergence
  Hledání platných a ziskových obchodních signálů je nejčastější činností každého tradera. Dnes se podíváme jak nám při takovém hledání může pomoci nesoulad mezi vývojem grafu ceny a vývojem grafu jejího indikátoru. Různé typy divergencí nám ukážou několik možností hledání signálů. Řekneme si jaké základní podmínky jsou potřeba ke správnému uchopení tohoto zajímavého nástroje.
• Technická analýza - oscilátory
  Oscilátory jsou dalším velmi dobrým pomocníkem při práci tradera. Je mnoho typů oscilátorů, které ale plní velmi podobnou funkci. Sledují aktuální překoupenost a přeprodanost trhu. Dnes se podíváme na několik nejznámějších a nejpoužívanějších z nich. Ukážeme si vzorce pro výpočet a konkrétní možnosti využití jednotlivých indikátorů.
• Technická analýza pro začátečníky: Jak analyzovat grafy krok za krokem
  Technická analýza je klíčovým nástrojem pro obchodníky, kteří chtějí efektivně analyzovat finanční trhy. Jejím cílem je pochopit tržní chování a identifikovat potenciální obchodní příležitosti na základě historických cenových pohybů.
• Technická analýza - supporty a rezistence
  Support a rezistence (resistance, resistence - S/R úrovně) - česky podpora a odpor patří mezi nejdůležitější pojmy technické analýzy. Svým způsobem jednoduchá, ale přitom velmi účinná pomůcka každého tradera. Pokusíme se poodhalit tajemství těchto výrazů, které velmi úzce souvisí s lidskou psychikou a ne nadarmo se jim říká psychologická bariéra. A podíváme se také na to, jak využít tyto nové informace pro naše ziskové obchodování.
• Technická analýza - svíčkové formace (Candlestick)
  Svíčkové formace mohou být samostatnou vědní disciplínou. Jejich vyhledávání a následné používání může být spojeno s určitou obřadností, tak jako skoro všechno, co pochází z dálného východu. Přesto si tuto metodu oblíbilo mnoho traderů po celém světě. Nikdo asi už dnes nezjistí jestli jsou tak oblíbené pro svoji grafickou jednoduchost a výmluvnost nebo pro svoji úspěšnost a přesnost při predikci. Prostě jsou oblíbené a hojně používané.
• Technická analýza - začínáme l.
  Technická analýza je jako ostří nože. Rozděluje tradery. Ti, kteří ji uznávají na ni nedají dopustit a pro ty, kteří ji neuznávají, je většinou ukradená a nemají zájem se o ni blíže zajímat. Je ale pravdou, že technickou analýzu používají některé banky pro studium vývoje trhu. Může to být také jeden z důvodů proč se TA začít zabývat. Pokusíme se postupně pronikat do tajů TA a najít v ní něco nového a pozitivního pro naše obchodování.
• Trendové indikátory
  Indikátory se těší obrovské oblibě u mnoha traderů. Existuje jich nepřeberné množství a jen málokdo nebo spíš nikdo neumí používat všechny tyto indikátory. Ale potřebujete to vůbec? Samozřejmě, že ne. Rozumný trader si vystačí jen s několika nejpoužívanějšími a nejběžnějšími, které bez problémů splní všechny požadavky moderního forex tradera. Existuje mnoho systémů postavených na kombinaci třeba i deseti nebo více indikátorů. Měl jsem osobně možnost takové systémy vidět. Chvilku jsem nevěděl, na co se vlastně dívám. Rád bych vám dneska přiblížil několik indikátorů, které se vám jistě budou hodit.
• Trendový kanál v technické analýze - návod, tipy a strategie
  Obchodování v trendovém kanálu je jednou z nejefektivnějších strategií pro identifikaci a využití cenových příležitostí na trzích. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, pochopení a správné využití trendových kanálů může výrazně zvýšit vaše šance na úspěch. Tento článek vás provede základy trendových kanálů a naučí vás, jak na nich profitovat.
• Úvod do technických indikátorů
  Dnešní článek by měl posloužit těm, kdo se začínají učit obchodovat na forexu, s orientací v základech technické analýzy. Seznámíme se s několika nejrozšířenějšími indikátory a každý z nich uvidíte na praktickém příkladu.
• VIDEO: Forex a komodity - výhled na rok 2020 od FXstreet.cz
  Výhled forexového a komoditního trhu na rok 2020 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2020!
• VIDEO: Technická analýza - Price Action pullbacky
  Dnešní vzdělávací video prezentuje jeden z nejzajímavějších typů Price Action tradingu, kterým je obchodování Pullbacků a Throwbacků. Tento styl nabízí často velmi dobrý poměr rizika k možnému zisku (RRR), a proto ho rád ve svém obchodování používám. Video vám ukáže, jak tyto příležitosti vyhledávat, jak je obchodovat, včetně umístění Stop-Lossu i Take-Profitu a proč by tento styl mohl vyhovovat i vám.
• V jednoduchosti je síla – aplikace Price Action na akciových indexech
  Akciové indexy považuji za velmi dobrý obchodní instrument pro intradenní obchodování finančních trhů. Díky vysoké volatilitě, dobrému plnění a akci, která se každý den na těchto trzích objevuje, považuji indexy za nekonečný zdroj možností pro praktické využití základních jednoduchých principů Price Action.
• Volatilita na finančních trzích – dobrý sluha, ale zlý pán
  Volatilita. Toto slovo má ve slovníku tradera velkou váhu. Je to jako srdce trhů, které buší v různém tempu a s různou silou v závislosti na mnoha faktorech. Ale co to vlastně volatilita je a proč by na ni měl každý obchodník klást takový důraz?