Trading v praxi: Pokročilé techniky multi-timeframe obchodování (2. část)

Multi-timeframe analýza je jednou z nejcennějších metod, jakými mohou obchodníci využívat složitou dynamiku finančních trhů. V prvním díle jsme si přiblížili její základní koncepty a vysvětlili si vztahy mezi časovými rámci (time-frame), přičemž jsme se zaměřili na obchody využívající dva časové rámce. V této druhé části se podíváme na pokročilejší techniky, které umožňují hlubší porozumění trhům a efektivnější rozhodování.

Kombinace tří a více časových rámců

Pokročilé multi-timeframe analýzy často zahrnují použití tří nebo více časových rámců. Tato technika umožňuje získat širší perspektivu. Například pro strategii založenou na denním obchodování můžete použít týdenní graf pro určení hlavního trendu, denní graf pro oblast silných úrovní podpory a rezistence, a hodinový graf pro přesný čas vstupu a výstupu.

Synchronizace trendů

Jedním z klíčových pokročilých přístupů je synchronizace trendů napříč více časovými rámci. Tento přístup zahrnuje hledání situací, kdy jsou trendy v souladu v několika časových rámcích. Pokud například zaznamenáte rostoucí trend na týdenním (W1), denním (D1) i čtyřhodinovém (H4) grafu, může to potvrzovat silný býčí sentiment, což zvyšuje důvěryhodnost potenciálního obchodu. Takový příklad synchronizace trendů je znázorněn na obrázku dole.

Hlavní časový rámec je vyznačen modrou barvou. Předpokládejme, že se cena nachází v rostoucím trendu na základě swingů. Na obrázku je tedy vyznačena jeho korekce.

Nižší časový rámec znázorňuje zelená barva. Na nižším časovém rámci se pochopitelně v rámci korekce nachází více minim a maxim.

Nejnižší časový rámec je vyznačen červenou barvou. Zde bude velké množství minim a maxim a můžou působit chaoticky. V rámci struktury ceny zde můžeme při reálném tradingu zaznamenat řadu změn trendů v rámci jedné korekce trendu na nejvyšším časovém rámci.

Co se tedy děje na obrázku dole?

Cena se nachází v rostoucím trendu. Probíhá korekce trendu (modrá). Dno korekce (změnu trendu) určuje breakout nejnižšího maxima (zelená). Dva nejvyšší časové rámce jsou sladěny na stranu long (modrá a zelená). Při první korekci rostoucího trendu (zelená) obchodník vstupuje do obchodu při breakoutu nejnižšího vrcholu nejnižšího časového rámce (červená) – vyznačeno šipkou.

V našem příkladu následuje růst ceny a obchodník inkasuje v případě rozumného řízení obchodu zisk s celkem slušným Risk-Reward-Ratiem (RRR). Pro doplnění můžeme říci, že Stop-Loss je obvykle umístěn pod nejnižší minimum nejnižších časových rámců, jak znázorňuje obrázek dole.

Použití technických indikátorů

Můžete také integrovat technické indikátory na různých časových rámcích pro lepší analýzu. Například použití klouzavých průměrů, MACD nebo RSI na různých časových úsecích může poskytnout další úroveň potvrzení. Jeden indikátor může signalizovat možnou změnou trendu, zatímco další na jiném časovém rámci poskytne potvrzení pro vstup.

Nyní už nezbývá nic jiného, než si ukázat příklad na grafu v praxi.

Na obrázku dole vidíme týdenní (W1) graf měnového páru GBP/USD. Zajímá nás období, kdy se pravidelně tvoří vyšší minima a maxima. Budeme se věnovat období, kdy po jednom takovém růstu následuje volatilní korekce. Vyznačeno na obrázku dole.

Na nižším časovém rámci (D1) byla ukončena korekce rostoucího trendu breakoutem nejnižšího vrcholu. Po změně trendu obchodník vyhledává buy signály na nejnižším časovém rámci. Tím je v našem příkladu čtyřhodinový (H4) graf.

V našem příkladu není následný vývoj ceny pro zobchodování úplně jednoduchý, abychom se trochu přiblížili běžným situacím vyskytujících se běžně na grafech. Po změně trendu na denním grafu budeme hledat vstupy do obchodu při korekci na čtyřhodinovém grafu. Jednoduchou podmínkou ke vstupu do obchodu je breakout fraktálu (swingu). Následuje vstup nad maximem prorážející svíčky. Stop-Loss umisťujeme hypoteticky pod nejnižší fraktál.

Na obrázku dole jsou takové příklady situací tři. Popíši je zleva. Při první situaci došlo k realizaci nastaveného setupu. Cena rostla dostatečně vysoko k výběru nějakého zisku nebo výstupu na Break/Even (B/E). Při druhé situaci došlo k breakoutu fraktálu, ale již cena neměla sílu růst nad maximum prorážející svíčky. Zde nedošlo k žádnému obchodu. Při třetí situaci byly splněny všechny nastavené podmínky pro vstup do tradu a v případě, že obchodník nezpanikařil při korekci prvního růstu, tak mohl realizovat velmi slušný zisk.

Závěr

V závěru našeho zamyšlení nad pokročilými technikami multi-timeframe analýzy je jasné, že využití různých časových rámců může výrazně obohatit vaše obchodní rozhodování a zlepšit celkovou efektivitu vašich obchodních strategií. Jak jsme si ukázali, kombinace tří časových rámců nabízí komplexní perspektivu, kterou je chytré při tradingu využít.

Pokud chcete své obchodní dovednosti posunout na vyšší úroveň, doporučuji pravidelně cvičit multi-timeframe analýzu a věnovat čas zpětné analýze vašich obchodních rozhodnutí. Pamatujte, že každý obchodní přístup by měl být přizpůsoben vašim individuálním potřebám a stylu obchodování. Ať už se rozhodnete jakkoliv, držte se zásady, že důkladné porozumění trhu je klíčem k úspěchu.

Děkujeme za přečtení a přejeme vám úspěch v obchodování!

Jan

Související články

Trading v praxi: Jak úspěšně obchodovat více časových rámců (1. část)
Analýza více časových rámců (multi-timeframe) je efektivní obchodní strategie, která spojuje různé časové rámce pro dosažení lepších rozhodnutí a hlubší analýzy grafů. Tento přístup umožňuje obchodníkům vidět celkový obraz trhu, zatímco se zaměřují na konkrétní obchodní příležitosti.

Úvod do technických indikátorů
Dnešní článek by měl posloužit těm, kdo se začínají učit obchodovat na forexu, s orientací v základech technické analýzy. Seznámíme se s několika nejrozšířenějšími indikátory a každý z nich uvidíte na praktickém příkladu.

Čtěte více

• Technická analýza: Jak úspěšně používat trendové čáry
  Trendové čáry (takzvané trendlines) jsou i přes svou subjektivitu jedním z nejzákladnějších nástrojů technické analýzy. Trend a jeho identifikace bývá základním kamenem pro tvorbu většiny obchodních systémů mnoha obchodníků. Prostředek, který tradeři za tímto účelem používají, jsou právě trendové čáry. Cílem dnešního článku je poskytnout začínajícím obchodníkům dostatek informací ke správnému použití tohoto jednoduchého a efektivního nástroje.
• Technická analýza: Jak využívat oscilátory?
  Je asi dobře známo, že se trhy nacházejí buď ve fázi trendu, nebo ve fázi konsolidace, pohybují se tedy v určitém pásmu do strany. Když je trh v trendu, tak je rozumné toho využít a obchodovat s trendem. Ale každý trend jednou skončí a je náročné odhadnout, kdy se asi tak stane. K tomuto účelu mohou dobře posloužit některé oscilátory, které se snaží konec trendu předpovědět. V tomto článku se na možnosti predikce konce trendu podíváme blíže pomocí třech různých indikátorů.
• Technická analýza - obchodujeme divergence
  Hledání platných a ziskových obchodních signálů je nejčastější činností každého tradera. Dnes se podíváme jak nám při takovém hledání může pomoci nesoulad mezi vývojem grafu ceny a vývojem grafu jejího indikátoru. Různé typy divergencí nám ukážou několik možností hledání signálů. Řekneme si jaké základní podmínky jsou potřeba ke správnému uchopení tohoto zajímavého nástroje.
• Technická analýza - oscilátory
  Oscilátory jsou dalším velmi dobrým pomocníkem při práci tradera. Je mnoho typů oscilátorů, které ale plní velmi podobnou funkci. Sledují aktuální překoupenost a přeprodanost trhu. Dnes se podíváme na několik nejznámějších a nejpoužívanějších z nich. Ukážeme si vzorce pro výpočet a konkrétní možnosti využití jednotlivých indikátorů.
• Technická analýza pro začátečníky: Jak analyzovat grafy krok za krokem
  Technická analýza je klíčovým nástrojem pro obchodníky, kteří chtějí efektivně analyzovat finanční trhy. Jejím cílem je pochopit tržní chování a identifikovat potenciální obchodní příležitosti na základě historických cenových pohybů.
• Technická analýza - silná zbraň v ruce forex tradera
  Technická analýza je jeden ze stěžejních nástrojů většiny profesionálních obchodníků. Tato metoda studie trhů má své kořeny z doby asi před 100 lety. Základní teoretické principy popsal jako jeden z prvních Charles H. Dow. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá technická analýza pouze informace poskytované trhem samotným, jako je cena, objem obchodů a volatilita. Cílem technické analýzy je především určení budoucího vývoje cen, eventuálně pokračování či změna trendu s co největší pravděpodobností. Základní principy by se daly shrnout do následujících odstavců.
• Technická analýza - supporty a rezistence
  Support a rezistence (resistance, resistence - S/R úrovně) - česky podpora a odpor patří mezi nejdůležitější pojmy technické analýzy. Svým způsobem jednoduchá, ale přitom velmi účinná pomůcka každého tradera. Pokusíme se poodhalit tajemství těchto výrazů, které velmi úzce souvisí s lidskou psychikou a ne nadarmo se jim říká psychologická bariéra. A podíváme se také na to, jak využít tyto nové informace pro naše ziskové obchodování.
• Technická analýza - svíčkové formace (Candlestick)
  Svíčkové formace mohou být samostatnou vědní disciplínou. Jejich vyhledávání a následné používání může být spojeno s určitou obřadností, tak jako skoro všechno, co pochází z dálného východu. Přesto si tuto metodu oblíbilo mnoho traderů po celém světě. Nikdo asi už dnes nezjistí jestli jsou tak oblíbené pro svoji grafickou jednoduchost a výmluvnost nebo pro svoji úspěšnost a přesnost při predikci. Prostě jsou oblíbené a hojně používané.
• Technická analýza - začínáme l.
  Technická analýza je jako ostří nože. Rozděluje tradery. Ti, kteří ji uznávají na ni nedají dopustit a pro ty, kteří ji neuznávají, je většinou ukradená a nemají zájem se o ni blíže zajímat. Je ale pravdou, že technickou analýzu používají některé banky pro studium vývoje trhu. Může to být také jeden z důvodů proč se TA začít zabývat. Pokusíme se postupně pronikat do tajů TA a najít v ní něco nového a pozitivního pro naše obchodování.
• Trading v praxi: Jak úspěšně obchodovat více časových rámců (1. část)
  Analýza více časových rámců (multi-timeframe) je efektivní obchodní strategie, která spojuje různé časové rámce pro dosažení lepších rozhodnutí a hlubší analýzy grafů. Tento přístup umožňuje obchodníkům vidět celkový obraz trhu, zatímco se zaměřují na konkrétní obchodní příležitosti.
• Trendové indikátory
  Indikátory se těší obrovské oblibě u mnoha traderů. Existuje jich nepřeberné množství a jen málokdo nebo spíš nikdo neumí používat všechny tyto indikátory. Ale potřebujete to vůbec? Samozřejmě, že ne. Rozumný trader si vystačí jen s několika nejpoužívanějšími a nejběžnějšími, které bez problémů splní všechny požadavky moderního forex tradera. Existuje mnoho systémů postavených na kombinaci třeba i deseti nebo více indikátorů. Měl jsem osobně možnost takové systémy vidět. Chvilku jsem nevěděl, na co se vlastně dívám. Rád bych vám dneska přiblížil několik indikátorů, které se vám jistě budou hodit.
• Trendový kanál v technické analýze - návod, tipy a strategie
  Obchodování v trendovém kanálu je jednou z nejefektivnějších strategií pro identifikaci a využití cenových příležitostí na trzích. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, pochopení a správné využití trendových kanálů může výrazně zvýšit vaše šance na úspěch. Tento článek vás provede základy trendových kanálů a naučí vás, jak na nich profitovat.
• Úvod do technických indikátorů
  Dnešní článek by měl posloužit těm, kdo se začínají učit obchodovat na forexu, s orientací v základech technické analýzy. Seznámíme se s několika nejrozšířenějšími indikátory a každý z nich uvidíte na praktickém příkladu.
• VIDEO: Forex a komodity - výhled na rok 2020 od FXstreet.cz
  Výhled forexového a komoditního trhu na rok 2020 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2020!
• VIDEO: Technická analýza - Price Action pullbacky
  Dnešní vzdělávací video prezentuje jeden z nejzajímavějších typů Price Action tradingu, kterým je obchodování Pullbacků a Throwbacků. Tento styl nabízí často velmi dobrý poměr rizika k možnému zisku (RRR), a proto ho rád ve svém obchodování používám. Video vám ukáže, jak tyto příležitosti vyhledávat, jak je obchodovat, včetně umístění Stop-Lossu i Take-Profitu a proč by tento styl mohl vyhovovat i vám.
• V jednoduchosti je síla – aplikace Price Action na akciových indexech
  Akciové indexy považuji za velmi dobrý obchodní instrument pro intradenní obchodování finančních trhů. Díky vysoké volatilitě, dobrému plnění a akci, která se každý den na těchto trzích objevuje, považuji indexy za nekonečný zdroj možností pro praktické využití základních jednoduchých principů Price Action.
• Volatilita na finančních trzích – dobrý sluha, ale zlý pán
  Volatilita. Toto slovo má ve slovníku tradera velkou váhu. Je to jako srdce trhů, které buší v různém tempu a s různou silou v závislosti na mnoha faktorech. Ale co to vlastně volatilita je a proč by na ni měl každý obchodník klást takový důraz?
• Základy Elliottovy vlnové teorie I.
  Dnes si představíme nový seriál věnovaný fenoménu zvanému Elliottovy vlny. Od dnešního dne se mu bude exkluzivně na našem serveru věnovat náš spolupracovník Daniel David, investiční analytik a soukromý trader.
• Základy Elliottovy vlnové teorie 2.
  Podle reakcí čtenářů velmi oblíbený seriál o základech Elliottovy vlnové teorie pokračuje. I dnes vám nabízíme exkluzivní možnost nahlédnout pod pokličku Daniela Davida, tradera se specializací na Elliott Wave.
• Základy Elliottovy vlnové teorie 3.
  Dnes budeme pokračovat v dalších základech EW. V minulém článku jsme si řekli, co je to EW. Víme, že se skládá z dvou hlavních režimů – hybného a korekčního, popsali jsme si hlavní vlnu hybného režimu, impuls a jeho nejdůležitější pravidla. Dnes se podíváme na tu obtížnější část každé analýzy, a to jsou korekce.