Trendové indikátory

Indikátory se těší obrovské oblibě u mnoha traderů. Existuje jich nepřeberné množství a jen málokdo nebo spíš nikdo neumí používat všechny tyto indikátory. Ale potřebujete to vůbec? Samozřejmě, že ne. Rozumný trader si vystačí jen s několika nejpoužívanějšími a nejběžnějšími, které bez problémů splní všechny požadavky moderního forex tradera. Existuje mnoho systémů postavených na kombinaci třeba i deseti nebo více indikátorů. Měl jsem osobně možnost takové systémy vidět. Chvilku jsem nevěděl, na co se vlastně dívám. Rád bych vám dneska přiblížil několik indikátorů, které se vám jistě budou hodit.

1. Trendové indikátory - indikátor MACD, Moving average (klouzavé průměry), Parabolic SAR, Zig Zag

2. Indikátory volatility - indikátor Bollinger Bands, Standard Deviation (standartní odchylka)

3. Indikátory hybnosti - indikátor Momentum, MACD, Williams %R, Stochastic Oscillator, Commodity Channel Index, Relative Strenght Index

Trendové indikátory

Tyto indikátory jsou určeny primárně k určení směru a síly trendu. Jsou to takzvaně zpožďující se indikátory. To znamená, že se snaží určit a potvrdit trend, který již ale samozřejmě začal. Zatímco indikátory hybnosti neboli oscilátory se snaží předurčit takový trend, snaží se ho zachytit v jeho nejranějším zárodku. Proto se jim také říká předstihové indikátory. Nyní bych rád přiblížil podrobněji jednotlivé trendové indikátory.

Moving average (klouzavý průměr)

Je to rozhodně jeden z nejpoužívanějších a nejběžnějších indikátorů. Jeho používání je také velice jednoduché a najdete ho snad v každém obchodním softwaru již v základní výbavě. Jedná se o průměr cen za dané časové období, nejčastěji počítané ze zavíracích cen. To již samo napovídá použití. Tento indikátor má za úkol ukázat směr trendu. Takže dokud křivka indikátoru stoupá, dá se hovořit o uptrendu a naopak. Většinou se nepoužívá samostatně k obchodním rozhodnutím typu nákup a prodej, ale jako potvrzovací nástroj, zda náhodou nejdu proti trendu. Na obrázku můžete vidět příklad několika klouzavých průměrů. Jde o 8 denní, 55 a 200 denní klouzavý průměr.

Jeden z příkladů obchodní strategie založené na klouzavých průměrech představil ve svém článku i Petr Mašláň. Existuje bezpočet variant takových systémů, kdy se obchoduje vzájemné překřížení klouzavých průměrů a to s rozlišnou úspěšností.

MACD - Moving average convergence/divergence

MACD je v podstatě rozdíl dvou klouzavých průměrů doplněných signální křivkou. Patří mezi základní technické trendové indikátory. Jak už vyplývá z jeho názvu, je to indikátor, který sleduje sbíhavost a rozbíhavost klouzavých průměrů. Při zadávání hodnot se setkáte se třemi číslicemi. Indikátor se počítá ze zavíracích cen dvou exponenciálních klouzavých průměrů např. 12 a 26 a rozdíl těchto hodnot je právě hodnota MACD. Signální křivka je pak jednoduchým klouzavým průměrem hodnoty MACD.  Nejčastější nastavení uvidíte 12, 26, 9 nebo 5, 35, 5. Na obrázku níže uvidíte příklad, jak takový indikátor vypadá v grafu.

Zároveň jsem na tomto grafu naznačil i velmi časté a oblíbené obchodní použití tohoto indikátoru a tím je divergence ceny a indikátoru. Zjednodušeně řečeno, když se na grafu ceny objeví vyšší maximum a naopak v okně indikátoru nižší maximum, jedná se o tzv. divergenci nejsilnějšího typu. Zkrátka a jednoduše indikátor říká, že nová maxima nemají své opodstatnění a je nutná korekce ceny. K tomu také na našem grafu skutečně došlo. Je to velice oblíbená metoda obchodování a rozhodně má něco do sebe.

Parabolic SAR - Parabolic stop and reverse

Tento zajímavý indikátor také naleznete ve většině obchodních softwarů. Má za úkol určovat aktuální směr trendu a v podstatě vám říká, kdy nakoupit a prodat. Jiní ho také používají úspěšně při ukončování svých pozic. Když se indikátor stočí směrem dolů, naznačuje obrat trendu a vy byste měli ukončit svou long pozici. Totéž platí obráceně. Více vám opět poví obrázek.

Indikátor ZigZag

Tento celkem jednoduchý indikátor se snaží naznačit uptrend a downtrend. Jak se mu to daří, můžete sami posoudit na přiloženém obrázku. Velmi dobře naznačuje konec trendu a jeho obrat. Vypadá to krásně a jednoduše, ale nikdy dopředu nevíte, kdy se vám překreslí a trend bude dále pokračovat. Vtom je jeho zrádnost. Používá se většinou jako vizuální doplněk potvrzení trendu a indikace možného obratu. Ovšem není vhodný k samostatnému použití jako obchodní vodítko.

Jak tedy trendové indikátory využít?

Ukázali jsme si základní trendové indikátory a popsali stručně jejich využití. Závěrem bych chtěl podotknout, že žádný z nich neposkytuje spolehlivou informaci o tom, kdy trend skončí, kdy nový začne a jak dlouho bude ještě ten aktuální trvat. To už záleží na každém z nás, aby je uměl co nejlépe interpretovat a správně je při svém obchodování využil. Ještě je nutné si uvědomit, že většina těchto indikátorů bude zřejmě dobře fungovat na trendujícím trhu. Z toho ovšem také vyplývá, že na trhu, který nemá svůj jasný trend a směr, tyto indikátory prosím nepoužívejte. V některém z dalších článku si ukážeme samozřejmě i ostatní indikátory, které vám zajisté též pomohou při tvorbě vašeho vlastního obchodního systému.

Související články

Technická analýza - silná zbraň v ruce forex tradera
Technická analýza je jeden ze stěžejních nástrojů většiny profesionálních obchodníků. Tato metoda studie trhů má své kořeny z doby asi před 100 lety. Základní teoretické principy popsal jako jeden z prvních Charles H. Dow. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá technická analýza pouze informace poskytované trhem samotným, jako je cena, objem obchodů a volatilita. Cílem technické analýzy je především určení budoucího vývoje cen, eventuálně pokračování či změna trendu s co největší pravděpodobností. Základní principy by se daly shrnout do následujících odstavců.

Čtěte více

• Technická analýza - indikátory sledující trend
  Indikátory sledující trend jsou velmi dobrým pomocníkem při definování trendu. Tato zdánlivě jednoduchá záležitost nám může pořádně zamotat hlavu například při změně časového rámce, který právě sledujeme nebo při pohybech trhu do strany. Proto je dobré znát alespoň základní metody technické analýzy, které nám usnadní definovat a pochopit zda je UPtrend nebo DOWNtrend. Při podrobném zkoumání můžeme dokonce zjistit, že mají svoji logiku a dají se používat intuitivně.
• Technická analýza: Jak úspěšně používat trendové čáry
  Trendové čáry (takzvané trendlines) jsou i přes svou subjektivitu jedním z nejzákladnějších nástrojů technické analýzy. Trend a jeho identifikace bývá základním kamenem pro tvorbu většiny obchodních systémů mnoha obchodníků. Prostředek, který tradeři za tímto účelem používají, jsou právě trendové čáry. Cílem dnešního článku je poskytnout začínajícím obchodníkům dostatek informací ke správnému použití tohoto jednoduchého a efektivního nástroje.
• Technická analýza: Jak využívat oscilátory?
  Je asi dobře známo, že se trhy nacházejí buď ve fázi trendu, nebo ve fázi konsolidace, pohybují se tedy v určitém pásmu do strany. Když je trh v trendu, tak je rozumné toho využít a obchodovat s trendem. Ale každý trend jednou skončí a je náročné odhadnout, kdy se asi tak stane. K tomuto účelu mohou dobře posloužit některé oscilátory, které se snaží konec trendu předpovědět. V tomto článku se na možnosti predikce konce trendu podíváme blíže pomocí třech různých indikátorů.
• Technická analýza - obchodujeme divergence
  Hledání platných a ziskových obchodních signálů je nejčastější činností každého tradera. Dnes se podíváme jak nám při takovém hledání může pomoci nesoulad mezi vývojem grafu ceny a vývojem grafu jejího indikátoru. Různé typy divergencí nám ukážou několik možností hledání signálů. Řekneme si jaké základní podmínky jsou potřeba ke správnému uchopení tohoto zajímavého nástroje.
• Technická analýza - oscilátory
  Oscilátory jsou dalším velmi dobrým pomocníkem při práci tradera. Je mnoho typů oscilátorů, které ale plní velmi podobnou funkci. Sledují aktuální překoupenost a přeprodanost trhu. Dnes se podíváme na několik nejznámějších a nejpoužívanějších z nich. Ukážeme si vzorce pro výpočet a konkrétní možnosti využití jednotlivých indikátorů.
• Technická analýza pro začátečníky: Jak analyzovat grafy krok za krokem
  Technická analýza je klíčovým nástrojem pro obchodníky, kteří chtějí efektivně analyzovat finanční trhy. Jejím cílem je pochopit tržní chování a identifikovat potenciální obchodní příležitosti na základě historických cenových pohybů.
• Technická analýza - silná zbraň v ruce forex tradera
  Technická analýza je jeden ze stěžejních nástrojů většiny profesionálních obchodníků. Tato metoda studie trhů má své kořeny z doby asi před 100 lety. Základní teoretické principy popsal jako jeden z prvních Charles H. Dow. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá technická analýza pouze informace poskytované trhem samotným, jako je cena, objem obchodů a volatilita. Cílem technické analýzy je především určení budoucího vývoje cen, eventuálně pokračování či změna trendu s co největší pravděpodobností. Základní principy by se daly shrnout do následujících odstavců.
• Technická analýza - supporty a rezistence
  Support a rezistence (resistance, resistence - S/R úrovně) - česky podpora a odpor patří mezi nejdůležitější pojmy technické analýzy. Svým způsobem jednoduchá, ale přitom velmi účinná pomůcka každého tradera. Pokusíme se poodhalit tajemství těchto výrazů, které velmi úzce souvisí s lidskou psychikou a ne nadarmo se jim říká psychologická bariéra. A podíváme se také na to, jak využít tyto nové informace pro naše ziskové obchodování.
• Technická analýza - svíčkové formace (Candlestick)
  Svíčkové formace mohou být samostatnou vědní disciplínou. Jejich vyhledávání a následné používání může být spojeno s určitou obřadností, tak jako skoro všechno, co pochází z dálného východu. Přesto si tuto metodu oblíbilo mnoho traderů po celém světě. Nikdo asi už dnes nezjistí jestli jsou tak oblíbené pro svoji grafickou jednoduchost a výmluvnost nebo pro svoji úspěšnost a přesnost při predikci. Prostě jsou oblíbené a hojně používané.
• Technická analýza - začínáme l.
  Technická analýza je jako ostří nože. Rozděluje tradery. Ti, kteří ji uznávají na ni nedají dopustit a pro ty, kteří ji neuznávají, je většinou ukradená a nemají zájem se o ni blíže zajímat. Je ale pravdou, že technickou analýzu používají některé banky pro studium vývoje trhu. Může to být také jeden z důvodů proč se TA začít zabývat. Pokusíme se postupně pronikat do tajů TA a najít v ní něco nového a pozitivního pro naše obchodování.
• Trendový kanál v technické analýze - návod, tipy a strategie
  Obchodování v trendovém kanálu je jednou z nejefektivnějších strategií pro identifikaci a využití cenových příležitostí na trzích. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, pochopení a správné využití trendových kanálů může výrazně zvýšit vaše šance na úspěch. Tento článek vás provede základy trendových kanálů a naučí vás, jak na nich profitovat.
• Úvod do technických indikátorů
  Dnešní článek by měl posloužit těm, kdo se začínají učit obchodovat na forexu, s orientací v základech technické analýzy. Seznámíme se s několika nejrozšířenějšími indikátory a každý z nich uvidíte na praktickém příkladu.
• VIDEO: Forex a komodity - výhled na rok 2020 od FXstreet.cz
  Výhled forexového a komoditního trhu na rok 2020 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2020!
• VIDEO: Technická analýza - Price Action pullbacky
  Dnešní vzdělávací video prezentuje jeden z nejzajímavějších typů Price Action tradingu, kterým je obchodování Pullbacků a Throwbacků. Tento styl nabízí často velmi dobrý poměr rizika k možnému zisku (RRR), a proto ho rád ve svém obchodování používám. Video vám ukáže, jak tyto příležitosti vyhledávat, jak je obchodovat, včetně umístění Stop-Lossu i Take-Profitu a proč by tento styl mohl vyhovovat i vám.
• V jednoduchosti je síla – aplikace Price Action na akciových indexech
  Akciové indexy považuji za velmi dobrý obchodní instrument pro intradenní obchodování finančních trhů. Díky vysoké volatilitě, dobrému plnění a akci, která se každý den na těchto trzích objevuje, považuji indexy za nekonečný zdroj možností pro praktické využití základních jednoduchých principů Price Action.
• Volatilita na finančních trzích – dobrý sluha, ale zlý pán
  Volatilita. Toto slovo má ve slovníku tradera velkou váhu. Je to jako srdce trhů, které buší v různém tempu a s různou silou v závislosti na mnoha faktorech. Ale co to vlastně volatilita je a proč by na ni měl každý obchodník klást takový důraz?
• Základy Elliottovy vlnové teorie I.
  Dnes si představíme nový seriál věnovaný fenoménu zvanému Elliottovy vlny. Od dnešního dne se mu bude exkluzivně na našem serveru věnovat náš spolupracovník Daniel David, investiční analytik a soukromý trader.
• Základy Elliottovy vlnové teorie 2.
  Podle reakcí čtenářů velmi oblíbený seriál o základech Elliottovy vlnové teorie pokračuje. I dnes vám nabízíme exkluzivní možnost nahlédnout pod pokličku Daniela Davida, tradera se specializací na Elliott Wave.
• Základy Elliottovy vlnové teorie 3.
  Dnes budeme pokračovat v dalších základech EW. V minulém článku jsme si řekli, co je to EW. Víme, že se skládá z dvou hlavních režimů – hybného a korekčního, popsali jsme si hlavní vlnu hybného režimu, impuls a jeho nejdůležitější pravidla. Dnes se podíváme na tu obtížnější část každé analýzy, a to jsou korekce.
• Základy Elliottovy vlnové teorie 4.
  Fanouškům Elliottovy vlnové teorie dnes nabízíme pokračování seriálu o základech EW. V minulém díle jsme si ukázali dva základní tvary korekčních formací CikCak (ZigZag) a Rovinu (Flat). Dnes se budeme věnovat trojúhelníkovým formacím a dostaneme se i ke kombinovaným (složeným) korekčním pohybům.