Technická analýza - začínáme l.

Technická analýza je jako ostří nože. Rozděluje tradery. Ti, kteří ji uznávají na ni nedají dopustit a pro ty, kteří ji neuznávají, je většinou ukradená a nemají zájem se o ni blíže zajímat. Je ale pravdou, že technickou analýzu používají některé banky pro studium vývoje trhu. Může to být také jeden z důvodů proč se TA začít zabývat. Pokusíme se postupně pronikat do tajů TA a najít v ní něco nového a pozitivního pro naše obchodování.

Osobně moc nechápu jak a proč taková úplně obyčejná disciplína, ze které technická analýza vychází může rozdělit trpělivé a přemýšlivé tradery na dva tábory. Je to jako nějaké zaklínadlo. Nedělejme z TA tajemnou a složitou vědu a pojďme se podívat na to, co nám může ukázat a jaký přínos pro naše obchody můžeme očekávat.

Kdybych měl úplně jednoduše popsat základní princip a cíl TA, tak musím říct, že nejdůležitějším úkolem je zjistit TREND trhu a načasovat správně vstup do obchodní pozice. Vždy si představuji trend jako rozjetý vlak, jehož kinetická energie mu nedovoluje zastavit na místě a už vůbec ne zařadit zpátečku. Fyzikální zákon říká, že velikost kinetické energie závisí na hmotnosti a rychlosti tělesa. U trhů je to velmi podobné. Také zde záleží na tom jaký je objem obchodů a volatilita, které ženou trh buď nahoru nebo dolů. Ale fyzikální zákon také říká, že je-li těleso v klidu, má nulovou kinetickou energii. A to aplikováno na trhy znamená, že pokud jde trh do strany, tak nikdy nevíme co se bude dít v následujícím čase.

Graf výše zobrazuje průběh obchodování měnového páru EUR/USD. Jde o denní graf, kde každá jednotlivá čárka zobrazuje průběh jednotlivého dne. Vidíme, že graf zobrazuje obchodování Eura proti US Dolaru někdy od dubna 2008 (anglicky April) přibližně do konce dubna 2009 - viz. spodní osa x. Na svislé ose y pak vidíme ceny, za které byla měna proti druhé v různé okamžiky obchodována. V rámci celého grafu je tedy patrné, že cena EUR/USD od dubna 2008 padala z cca 1.6000 na 1.2300, pak se odrazila a rostla, a nyní je na hodnotě okolo 1.3350 USD za Euro.

Vždy je prvním úkolem tradera určit skutečný trend trhu. Což nemusí být vždy jednoduché a jednoznačné. Můžeme se na tuto otázku totiž dívat z několika pohledů. Důležitý je časový rámec na kterém obchodujeme. Jiný trend může být na denním grafu a jiný na 15ti minutovém grafu. Existují také různé indikátory, které nám indikují směr a sílu trendu. Prvotní posouzení ale můžeme udělat sami pouhým okem.

Na výše uvedeném obrázku vidíme jasný UP TREND (růstový trend) a nepotřebujeme k tomu žádné indikátory ani statistiku.

Stejně tak můžeme rozpoznat pouhým okem DOWN TREND (klesající trend). Je důležité si uvědomit, že není potřeba hledat složitá řešení tam, kde se nabízí jednoduché a logické.

Shodli jsme se na tom, že cílem technické analýzy pro tradera je její využití pro vlastní obchody - získání určité výhody při vstupu do obchodu a obecně vyhledání vhodné obchodní příležitosti. Jak ale využít technické analýzy, když toho o ní moc nevím? Pokusíme se Vám postupně objasnit elementární principy TA, jednoduché metody sledování chování trhu, vztah reakce ceny a jednotlivých indikátorů či ukazatelů.

Ukážeme si:

• trendové čáry
• supporty a rezistence
• různé grafické formace a vzory
• oscilátory
• trendové ukazatele

Také budeme hledat konkrétní obchodní příležitosti a zkusíme si nastínit různé strategie pro vstup do obchodu. Ukážeme si rozdíl mezi trendovou a protitrendovou strategií.

Vraťme se ale zpět k určování trendu. Pro každého tradera je důležité znát směr a sílu aktuálního trendu v časovém rámci, který obchoduje. A zároveň je velmi důležité sledovat trend a jeho vývoj na vyšších časových rámcích. Například: jestliže obchoduji na 30ti minutovém grafu, bude mě zajímat jaký je trend právě na tomto grafu a budu sledovat také jaký je trend na hodinovém, 4hodinovém a denním grafu. Proč je to důležité? Jen pro to, abychom získali nadhled nad trhem a neměli jen úzké vidění jednoho časového rámce.

Podívejme se například na aktuální cenovou situaci na trhu měnového páru EUR USD nejprve na 30ti minutovém grafu:

A nyní stejná situace na denním grafu:

Vidíme, že pohled na více časových rámců nám dává plastičtější obrázek o skutečném stavu cenového chování daného trhu.

Je důležité a potřebné neustále sledovat grafy a cenové chování proto abychom se dokázali s grafem sžít a dostali ho tzv. ,,do oka". Proto doporučuji procházet grafy a sledovat jejich chování. Někdy se může zdát, že je to činnost beze smyslu, nebo to může působit jako ztráta času, ale opak je pravdou. Čím dříve se naučíte číst grafy pouhým okem, tím dříve Vás budou napadat možnosti využití výhodných vstupů do obchodů. A také se naučíte využívat nestandardních a nelogických situací v trhu, které se také obzvláště dobře hodí k obchodování.

Příště si ukážeme základní typy trendů, trendové čáry a jejich zakreslování.

Čtěte více

• Technická analýza - indikátory
  Indikátory obecně mají schopnost předvídat nebo ukazovat na jevy a situace, které jsou jinak špatně pozorovatelné. Indikátory mají své uplatnění ve velké škále oborů ve společnosti. Stejně tak si našly své místo i oblasti tradingu, kde jsou používány tradery v různých situacích za různým účelem, většinou však pro dosažení nebo maximalizaci zisku. Existuje mnoho indikátorů a mnoho matematických modelů. Dnes si představíme obecně dva základní typy indikátorů.
• Technická analýza - indikátory sledující trend
  Indikátory sledující trend jsou velmi dobrým pomocníkem při definování trendu. Tato zdánlivě jednoduchá záležitost nám může pořádně zamotat hlavu například při změně časového rámce, který právě sledujeme nebo při pohybech trhu do strany. Proto je dobré znát alespoň základní metody technické analýzy, které nám usnadní definovat a pochopit zda je UPtrend nebo DOWNtrend. Při podrobném zkoumání můžeme dokonce zjistit, že mají svoji logiku a dají se používat intuitivně.
• Technická analýza: Jak úspěšně používat trendové čáry
  Trendové čáry (takzvané trendlines) jsou i přes svou subjektivitu jedním z nejzákladnějších nástrojů technické analýzy. Trend a jeho identifikace bývá základním kamenem pro tvorbu většiny obchodních systémů mnoha obchodníků. Prostředek, který tradeři za tímto účelem používají, jsou právě trendové čáry. Cílem dnešního článku je poskytnout začínajícím obchodníkům dostatek informací ke správnému použití tohoto jednoduchého a efektivního nástroje.
• Technická analýza: Jak využívat oscilátory?
  Je asi dobře známo, že se trhy nacházejí buď ve fázi trendu, nebo ve fázi konsolidace, pohybují se tedy v určitém pásmu do strany. Když je trh v trendu, tak je rozumné toho využít a obchodovat s trendem. Ale každý trend jednou skončí a je náročné odhadnout, kdy se asi tak stane. K tomuto účelu mohou dobře posloužit některé oscilátory, které se snaží konec trendu předpovědět. V tomto článku se na možnosti predikce konce trendu podíváme blíže pomocí třech různých indikátorů.
• Technická analýza - obchodujeme divergence
  Hledání platných a ziskových obchodních signálů je nejčastější činností každého tradera. Dnes se podíváme jak nám při takovém hledání může pomoci nesoulad mezi vývojem grafu ceny a vývojem grafu jejího indikátoru. Různé typy divergencí nám ukážou několik možností hledání signálů. Řekneme si jaké základní podmínky jsou potřeba ke správnému uchopení tohoto zajímavého nástroje.
• Technická analýza - oscilátory
  Oscilátory jsou dalším velmi dobrým pomocníkem při práci tradera. Je mnoho typů oscilátorů, které ale plní velmi podobnou funkci. Sledují aktuální překoupenost a přeprodanost trhu. Dnes se podíváme na několik nejznámějších a nejpoužívanějších z nich. Ukážeme si vzorce pro výpočet a konkrétní možnosti využití jednotlivých indikátorů.
• Technická analýza pro začátečníky: Jak analyzovat grafy krok za krokem
  Technická analýza je klíčovým nástrojem pro obchodníky, kteří chtějí efektivně analyzovat finanční trhy. Jejím cílem je pochopit tržní chování a identifikovat potenciální obchodní příležitosti na základě historických cenových pohybů.
• Technická analýza - silná zbraň v ruce forex tradera
  Technická analýza je jeden ze stěžejních nástrojů většiny profesionálních obchodníků. Tato metoda studie trhů má své kořeny z doby asi před 100 lety. Základní teoretické principy popsal jako jeden z prvních Charles H. Dow. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá technická analýza pouze informace poskytované trhem samotným, jako je cena, objem obchodů a volatilita. Cílem technické analýzy je především určení budoucího vývoje cen, eventuálně pokračování či změna trendu s co největší pravděpodobností. Základní principy by se daly shrnout do následujících odstavců.
• Technická analýza - supporty a rezistence
  Support a rezistence (resistance, resistence - S/R úrovně) - česky podpora a odpor patří mezi nejdůležitější pojmy technické analýzy. Svým způsobem jednoduchá, ale přitom velmi účinná pomůcka každého tradera. Pokusíme se poodhalit tajemství těchto výrazů, které velmi úzce souvisí s lidskou psychikou a ne nadarmo se jim říká psychologická bariéra. A podíváme se také na to, jak využít tyto nové informace pro naše ziskové obchodování.
• Technická analýza - svíčkové formace (Candlestick)
  Svíčkové formace mohou být samostatnou vědní disciplínou. Jejich vyhledávání a následné používání může být spojeno s určitou obřadností, tak jako skoro všechno, co pochází z dálného východu. Přesto si tuto metodu oblíbilo mnoho traderů po celém světě. Nikdo asi už dnes nezjistí jestli jsou tak oblíbené pro svoji grafickou jednoduchost a výmluvnost nebo pro svoji úspěšnost a přesnost při predikci. Prostě jsou oblíbené a hojně používané.
• Trendové indikátory
  Indikátory se těší obrovské oblibě u mnoha traderů. Existuje jich nepřeberné množství a jen málokdo nebo spíš nikdo neumí používat všechny tyto indikátory. Ale potřebujete to vůbec? Samozřejmě, že ne. Rozumný trader si vystačí jen s několika nejpoužívanějšími a nejběžnějšími, které bez problémů splní všechny požadavky moderního forex tradera. Existuje mnoho systémů postavených na kombinaci třeba i deseti nebo více indikátorů. Měl jsem osobně možnost takové systémy vidět. Chvilku jsem nevěděl, na co se vlastně dívám. Rád bych vám dneska přiblížil několik indikátorů, které se vám jistě budou hodit.
• Trendový kanál v technické analýze - návod, tipy a strategie
  Obchodování v trendovém kanálu je jednou z nejefektivnějších strategií pro identifikaci a využití cenových příležitostí na trzích. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, pochopení a správné využití trendových kanálů může výrazně zvýšit vaše šance na úspěch. Tento článek vás provede základy trendových kanálů a naučí vás, jak na nich profitovat.
• Úvod do technických indikátorů
  Dnešní článek by měl posloužit těm, kdo se začínají učit obchodovat na forexu, s orientací v základech technické analýzy. Seznámíme se s několika nejrozšířenějšími indikátory a každý z nich uvidíte na praktickém příkladu.
• VIDEO: Forex a komodity - výhled na rok 2020 od FXstreet.cz
  Výhled forexového a komoditního trhu na rok 2020 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2020!
• VIDEO: Technická analýza - Price Action pullbacky
  Dnešní vzdělávací video prezentuje jeden z nejzajímavějších typů Price Action tradingu, kterým je obchodování Pullbacků a Throwbacků. Tento styl nabízí často velmi dobrý poměr rizika k možnému zisku (RRR), a proto ho rád ve svém obchodování používám. Video vám ukáže, jak tyto příležitosti vyhledávat, jak je obchodovat, včetně umístění Stop-Lossu i Take-Profitu a proč by tento styl mohl vyhovovat i vám.
• V jednoduchosti je síla – aplikace Price Action na akciových indexech
  Akciové indexy považuji za velmi dobrý obchodní instrument pro intradenní obchodování finančních trhů. Díky vysoké volatilitě, dobrému plnění a akci, která se každý den na těchto trzích objevuje, považuji indexy za nekonečný zdroj možností pro praktické využití základních jednoduchých principů Price Action.
• Volatilita na finančních trzích – dobrý sluha, ale zlý pán
  Volatilita. Toto slovo má ve slovníku tradera velkou váhu. Je to jako srdce trhů, které buší v různém tempu a s různou silou v závislosti na mnoha faktorech. Ale co to vlastně volatilita je a proč by na ni měl každý obchodník klást takový důraz?
• Základy Elliottovy vlnové teorie I.
  Dnes si představíme nový seriál věnovaný fenoménu zvanému Elliottovy vlny. Od dnešního dne se mu bude exkluzivně na našem serveru věnovat náš spolupracovník Daniel David, investiční analytik a soukromý trader.
• Základy Elliottovy vlnové teorie 2.
  Podle reakcí čtenářů velmi oblíbený seriál o základech Elliottovy vlnové teorie pokračuje. I dnes vám nabízíme exkluzivní možnost nahlédnout pod pokličku Daniela Davida, tradera se specializací na Elliott Wave.
• Základy Elliottovy vlnové teorie 3.
  Dnes budeme pokračovat v dalších základech EW. V minulém článku jsme si řekli, co je to EW. Víme, že se skládá z dvou hlavních režimů – hybného a korekčního, popsali jsme si hlavní vlnu hybného režimu, impuls a jeho nejdůležitější pravidla. Dnes se podíváme na tu obtížnější část každé analýzy, a to jsou korekce.