Proč takzvané prop firmy vznikly?
Kdysi před prop firem každý tradoval na vlastní triko, teda účet, založil se u brokera účet a mohl pomocí platformy (většinou MT4) tradovat. Tehdy to šlo, protože se používala páka.
Základní páka, která se používala byla 1:100 a tu nabízel snad každý a někomu se mohla zdát i malá. Dala se sehnat páka větší 1:200, i 1:500 a prej byla i páka 1:1000.
Evropská unie - regulace
Žijeme ale v Evropské unii, v prostoru regulací a buzerace (slovo buzerace se nesmí používat).
A tak ESMA – European Security Marker Authority přišlo zavedlo na rok 2019 nové nařízení.
Omezení maximální páky forex páru na 1:30 a potom komodity a indexy na 1:20
To vlastně znamená brutální zlikvidování smyslu toho celého, oč se tradeři snaží. Většina začíná s nějakým normálním kapitálem a aby to mělo smysl je třeba ta finanční páka.
ESMA to dělá proto, aby se málo prodělávalo, ale málo prodělat znamená málo vydělat. Spousta traderů to řešila tak, že si našla brokera mimo nás více a více regulovaný prostor Evropské Unie a zakládala si účty mimo EU. Ale v roce 2024 přestaly tyto účty fungovat i mimo EU (a nevím proč). Hledání účtu, kde je nějaká použitelná páka se stávalo problém.
Kapitalismus
V demokratické společnosti (v kapitalismu) se ale najde řešení.
To řešení se jmenuje prop firma. O jejich fungování jsem psal onen minulý článek. Tak ve zkratce k našemu problému.
Protože s běžnými účty, a malými pákami se dá těžce dosahovat zajímavých zhodnocení, tak se vynalezlo řešení pomocí výzev u prop firem.
Tradeři teď neobchodují svůj kapitál na solidní páce, ale cílem je obchodovat na malé páce na cizím velkém kapitálu.
K tomuto velkému kapitálu se dá dostat přes splnění oné výzvy u prop firmy.
Prostě, za málo peněz dostává trader šanci obchodovat s kapitálem, o kterém by se mu kolikrát nesnilo.
Výzva
Výzva – kapitál čtvrt milionu Kč za 2000 Kč, milion Kč za 7 000 Kč každý si může vybrat.
A co obnáší ta výzva – splnit podmínky, což je vytvořit zisk nejčastěji 5-10% a nemít nějakou takovou podobnou ztrátu.
Pokud umím tradovat, tak to přece není problém. A v tom to je.
V normálním tradingu když trader prodělá, tak to nikomu nevadí jenom jemu samotnému, v prop. Tradingu to je ale hlídané. Pokud v normálním tradingu trader prodělává, tak prodělává svůj vlastní kapitál. Pokud trader prodělává v prop tradingu přichází o tu výzvu kterou zaplatil. Takže to je vlastně stejné. Když trader vydělá na vlastním účtu, tak má zisk z vlastního kapitálu. Pokud vydělá na prop výzvě tak výzvu splní (pokud vydělá ten limit) a dostane ten velký kapitál.
Pokud trader spálí jednu výzvu, tak si může zaplatit další výzvu a další a další….. Svůj vlastní kapitál také může prodělávat a prodělávat a prodělávat. Je to vlastně stejné.
Prop trading dává možnost zasloužit si svěření toho velkého kapitálu.
Četl jsem tento text: V běžném tradingu riskuji svůj vlastní kapitál, v prop. Tradingu za pár tisíc Kč riskuji stovky tisíc až miliony někoho jiného.
Je třeba UMĚT TRADOVAT
Co je třeba: Umět tradovat. Když neumím tradovat nepodaří se mi ani u jednoho. Když tradovat umím podaří se to u obou dvou způsobů. UMĚT TRADOVAT.
DO TOHO.
Riziko
K umění tradingu patří i míra rizika, když překročím ten denní limit, bývá to třeba 5%, tak mám problém, přicházím o výzvu. Řešení je neriskovat těch 5%, ale třeba 1-2%.
Pokud přijdu o výzvu během prvního dne tradingu na výzvě, tak jsem TROUBA a NEUMÍM TRADOVAT.
Riziko je u výzev omezené, ale odpovídající ZISK je ZAJÍMAVÝ a odpovídá svěřenému kapitálu.
