Intradenní kolaps finančních trhů

Panika? Šílenství? Nebo snad blázinec či masakr? Nevím, přesně jak popsat čtvrteční dění na světových finančních trzích. Jedno je však jisté: čtvrtek 6. května 2010 se zapíše do dějin jako jeden z nejvolatilnějších dnů v historii.

Situace by se dala přirovnat k dění, kterého jsme byli svědky v říjnu 2008, tedy v době kdy se denní uzevření akciových trhů se ztrátou jen 3% zdálo být úspěchem.

Oba hlavní americké akciové indexy uzavřely se ztrátou kolem 3.4%. Je ovšem důležité si uvědomit, že v průběhu obchodního dne se oba indexy dostaly až ke ztrátě přes 8%!!! Dow Jones se v jednu chvíli propadl skoro o 1000 bodů až pod hranici 10 000 (mimochodem doporučuji tohle video http://www.cnbc.com/id/15840232?video=1487022682&play=1 zobrazující obrovské propady v přímém přenosu s komentářem Jima Cramera a Erin Burnett).

Situace na měnovém trhu byla neméně zajímavá. Absolutní většina párů zaznamenala obrovské pohyby a některé páry prorazily velmi důležité dlouhodobé supporty či resistance. Absolutními vítezi čtvrtka byly JPY a USD. JPY krosy byly vůbec nejvolatilnější. Oblíbený pár GBPJPY se propadl o celých 1262 bodů (!!!), ale ani EURUSD se svými 330 body nezůstává daleko pozadu.

Po takovém dni je velmi náročné cokoliv předpovídat. Velmi zřídka se ale stane, že tak obrovská volatilita je záležitostí jen jednoho dne. Proto bych se klonil k názoru, že příštích několik dní bude také velmi volatilních. Směr trendu je nyní myslím jasný... Radou, hlavně pro ty méně zkušené může být, že v podobných situacích je lepší tradeovat menší velikosti s větším stopem, který co nejdříve posuneme na BE. Až příliš snadno se totiž velký zisk může změnit v obrovskou ztrátu.

Zajímavostí může být, že za obrovským intradenním výprodejem prý stojí chyba tradera, který poslal příkaz k prodeji, do kterého mylně napsal "b" a přeměnil tak příkaz k prodeji několika milionů v příkaz k prodeji několika miliard (namísto anglického "million" napsal "billion"). Tato lehce komická, ale až překvapivě častá chyba, které se říká "fat finger" prý prišla z dealing desku Citigroup. Ta ale takovou chybu popírá... Co se stalo ve skutečnosti se asi nedozvíme, nicméně už teď v kuloárech koluje zvěst, že publikování této chyby, bylo jen zoufalým pokusem o zastavení obrovských výprodejů...

Zlato dnes vytěžilo ze svého statutu bezpečného přístavu a pokořilo hranici 1200. V případě, že akciové trhy budou pokračovat ve výprodejích, ale nevidím budoucnost zlata zrovna optimisticky. Hedgeové fondy a další investiční instituce, které dnes dostaly margin call totiž budou muset z něčeho tyto margin calls financovat. Kde vzít peníze na udržení existujících transakcí? Prodejem profitabilních pozic. A zlato je jedním z instrumentů, kde nějaký ten zisk ještě existuje...

Co se týče grafů, tak Dow Jones ukazuje velmi zřetelné proražení nahoru mířící trendové čáry i všech třech EMA, které používám. Pokud v průběhu několika dalších dní prorazíme čtvrteční minimum (což se nyní zdá pravděpodobné) tak tlak dolů ještě zesílí a cílem bude první důležitější fib. tedy 38,2 u hranice 9300.

EURUSD dosáhlo až na hranici 2514. Pohled na měsíční (!) graf zobrazuje, že mezi hranicí 2500-2320 je poslední významný support. Potom už je jen minimum z roku 2005 na 1640. Myslím, že i přes objektivně existující problémy a horšící se situaci, propad byl přeci jen "trošku moc, příliš rychle". Rozhodně neříkám, že začnu kupovat EURUSD, ale prodávat tak blízko tak výraznému supportu se mi přeci jen nechce. Mimochodem, BNP Paribas dnes vydala report předpovídající EURUSD na paritě během 12 měsíců...

Dalším zajímavým grafem je EURJPY. I tentokrát se jedná a dlouhodobý graf, který zobrazuje, že se cena propadla pod hodnoty z října 2008, což je z technického hlediska samozřejmě velmi bearish signál. Proražení minimální hodnoty ze čtvrtka by pravěpodobně "otevřelo stavidla" a došlo by k dalším velmi výrazným propadům.

Patrik Urban
FXstreet.cz

Čtěte více

• Intradenní EUR/USD
  Intradenní průběh měnového páru EUR/USD. Hranice Supportu a rezistence.
• Intradenní EUR/USD
  Na Euru se včera obnovily obavy o problému v Řecku a měnový pár EUR/USD oslabil z 1.3680 až na 1.3520.
• Intradenní forex analýza - EURUSD
  Měnový pár EUR/USD se pohybuje v intradenním rostoucím trendu a jestliže překoná.
• Intradenní forex analýza – EUR/USD (10.7.2012)
  Měnový pár EUR/USD se na H1 grafu pohybuje do strany bez výrazného trendu.
• Intradenní FOREX analýza – EUR/USD (13.8.2012)
  Jestliže cena zůstane nad supportem 1,2260-1,2230, tak na EUR/USD může začít intradenní rostoucí trend.
• Intradenní forex analýza – EUR/USD (30.7.2012)
  Měnový pár EUR/USD se pohybuje v rostoucím trendovém kanálu. Po proražení úrovně...
• Intradenní forex analýza – EUR/USD (31.7.2012)
  Měnový pár EUR/USD se pohybuje v klesajícím trendu směrem k hladině 1,2200 a potom...
• Intradenní forex analýza – EUR/USD (4.7.2012)
  Tržní očekávání naznačuje, že Evropská centrální banka by mohla na svém zítřejším zasedání snížit svou klíčovou...
• Intradenní forex analýza - EUR/USD (6.8.2012)
  Měnový pár EUR/USD se pohybuje v intradenním rostoucím trendu, ve kterém zůstane, dokud se bude...
• Intradenní hodnoty pro EUR/USD
  I včerejší den byl pro dolar vůči euru úspěšný.
• Intradenní obchodování: Akciový index S&P 500 se v obchoduje v rostoucím trendu
  Cena akciového indexu S&P 500 se na 15minutovém grafu obchoduje v rostoucím trendu kolem hladiny 4460 bodů. Dočkáme se oslabení a oslabení a otestování supportu trendové linie? Nebo kolem současných úrovní najdou znovu sílu býci a budeme posilovat k vyšším úrovním? Tomu nasvědčuje i indikátor Stochastic, který signalizuje přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován.
• Intradenní obchodování: AUD/CAD se obchoduje v klesajícím trendovém kanálu
  Měnový pár AUD/CAD se na 15minutovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu a nyní dochází k odrazu směrem dolů od již dříve prolomené oblasti supportu (pullback - nyní rezistence), která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200 a také s rezistencí horní hrany kanálu. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na support vyznačeného trendového kanálu.
• Intradenní obchodování: AUD/CAD se odrazil od supportu
  Měnový pár AUD/CAD se na 15minutovém grafu odrazil směrem vzhůru od supportu a nyní se nachází poblíž psychologické hladiny 0,9000. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a budeme posilovat k vyšším hodnotám nebo se naopak dočkáme oslabení a otestování vyznačeného supportu kolem hladiny 0,8960?
• Intradenní obchodování: AUD/CAD vytváří býčí vlajku
  Měnový pár AUD/CAD se na 15minutovém grafu momentálně přiblížil k rezistenci klesajícího trendového kanálu, kde nyní trh vytváří formaci býčí vlajka. Dočkáme se prolomení rezistence vlajky a pokračování v růstu jak je u této formace zvykem? Nebo kolem současných úrovní najdou znovu sílu medvědi a bude pokračovat klesající trend?
• Intradenní obchodování: AUD/CAD vytvořil formaci býčí praporek
  Měnový pár AUD/CAD se na 15minutovém grafu obchoduje v býčí praporkové formaci a nyní se nachází přibližně uprostřed zmiňované formace. Dočkáme se průrazu rezistence a pokračování rostoucího trendu jak je u této formace zvykem?
• Intradenní obchodování: AUD/CHF testuje rezistenci obdélníku
  Měnový pár AUD/CHF na 15minutovém grafu konsoliduje v obdélníku a nyní testuje jeho rezistenci kolem hladiny 0,5785. Dočkáme se průrazu rezistence, posílení k vyšším hodnotám a pokračování rostoucího trendu, jako je u této formace zvykem? Nebo naopak dojde k odrazu od zmiňované rezistence a oslabení zpět směrem k supportu obdélníku?
• Intradenní obchodování: AUD/JPY koriguje ke konfluenční (nákupní) oblasti
  Měnový pár AUD/JPY se na 15minutovém grafu obchoduje v rostoucím trendu a nyní v rámci korekce předchozího růstu koriguje zpět směrem ke konfluenční (nákupní) oblasti rostoucí trendové linie a úrovně 50 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se oslabení do této již zmíněné konfluenční oblasti a následného odražení zpět k vyšším úrovním?
• Intradenní obchodování: AUD/JPY prolomil rezistenci obchodního pásma
  Měnový pár AUD/JPY na 15minutovém grafu prolomil rezistenci obchodního pásma a dále posílil. Nyní se v rámci korekce předchozího růstu postupně vrátil zpět směrem k již zmíněné prolomené rezistenci (throwback – nyní support). Dočkáme se odrazu (throwback) od již zmíněné proražené rezistence a následného posílení výše? Nebo dojde k průrazu a návratu zpět do vyznačeného obchodního pásma?
• Intradenní obchodování: AUD/JPY prolomil support obdélníku
  Měnový pár AUD/JPY na 15minutovém grafu prolomil směrem dolů support vyznačeného obdélníku a zároveň i úroveň standartního Pivot Pointu S1. Dočkáme se dalšího oslabování a otestování nižších úrovní? Nebo kolem současných úrovní najdou znovu sílu býci a budeme posilovat zpět k vyšším hodnotám?
• Intradenní obchodování: AUD/JPY se dostal zpět nad trendovou linii
  Měnový pár AUD/JPY se na 15minutovém grafu vrátil zpět nad prolomenou rostoucí trendovou linii a nyní testuje vyznačenou zónu rezistence kolem hladiny 96,60. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a bude pokračovat rostoucí trend?