Tucet je dvanáct a dvanáct je tak akorát. Máme tedy před sebou poslední díl tohoto oblíbeného seriálu. V osmém dílu o jednoduchých obchodních strategiích jsem se zmínil o nástroji Fibonacci retracement (Fibo). Tento nástroj technické analýzy zde byl použit jako nastavení Profit-Targetu a na stránkách FXstreet.cz najdeme jeho vysvětlení a způsoby využití. V dnešním závěrečném dílu tohoto seriálu se mu budeme opět věnovat.

Doporučuji tedy přečíst tyto následující články s vysvětlením:

• Fibonacci retracement a jeho využití v tradingu
• Ako profitovať z Fibonacciho? (1/2)
• Ako profitovať z Fibonacciho? (2/2)
• Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?

Osobně tento nástroj považuji za důležitý pilíř obchodních systémů. Mám na to dva názory. Zaprvé, pokud se začteme do jeho definice, je až k nevíře, co všechno splňuje. Zadruhé, právě proto, že je tak všeobecné známý, využívá jej velké množství obchodníků, a tak se projeví jeho síla tam, kde je to očekáváno. Proto bych se chtěl na závěr jednoduchých obchodních systémů ještě jednou k tomuto nástroji vrátit.

Testované období nebude nikterak dlouhé, nicméně k ukázce zcela jistě postačující, no a kdo by chtěl mít výsledky za období delší, může se do toho směle pustit sám.

Strategie odrazů od Fibonacciho retracementu

Obchodovat budeme na 1hodinovém (H1) grafu měnového páru EUR/USD.

Pokud si na graf vložíte Fibonacci retracement (MT4 – Vložit – Fibonacci - Retracement), tak ho nastavte takto dle tohoto:

1) Nastavíme si Fibonacciho tak, že ponecháme pouze úrovně:

• 0
• 0.236
• 0.618
• 1

A ostatní jeho hladiny smažeme.

2) Na grafu si spojíme otevírací a uzavírací cenu předchozího dne. Pokud bude uzavírací cena vyšší než otevírací (úsečka bude stoupat), budeme následující den obchodovat pouze long pozice a naopak, pokud bude uzavírací cena předchozího dne nižší než cena otevírací (úsečka bude klesat), budeme následující den obchodovat jen short pozice.

Doporučuji si v MT4 zobrazit separátory období, abyste měli jednotlivé dny zobrazeny odděleně. V MT4 klikněte vlastnosti grafu (klávesa F8) a následně v sekci Obecné zaškrtněte Zobrazit separátory období.

3) Do grafu vložíme klouzavý průměr. V MT4 klikněte na Vložit – Ukazatele – Trend - Moving Average. A vybereme Moving Average MA 32 exponenciální s nastavením úrovní na 900 a -900. Tyto úrovně nám budou sloužit v době větší volatility jako mantinely pro Stop-Loss. Při menší volatilitě a ztrátovém obchodu dojde k uzavření tak jako tak na konci obchodního dne. Nastavte jako zde na obrázcích:

4) Obchodovat budeme odrazy od hladin Fibonacciho:

• 0
• 0.236 (23.6)
  
• 0.618 (61.8)
  
• 1 (100)

A to do směru určeného trendu tak, že Profit-Target (PT) budeme očekávat na další úrovni Fibonacciho. 

5) Obchod ukončíme po dosažení další úrovně Finonacciho. Pokud nebude dosaženo, tak na konci obchodního dne.

6) Pokud půjde trh naším směrem, provedeme pouze jeden obchod denně.

7) Pokud trh dosáhne další hladinu Fibonacciho v protisměru (půjde opačným směrem), tak zadáme zde druhý vstup a Profit-Target (PT - výstup) očekáváme na vstupu prvním.

8) Pokud nastane samostatný odraz pouze od hladiny Fibonacciho 0, tak uzavřeme obchod na konci pracovního dne.

9) Obchodovat budeme na 1hodinovém (H1) grafu EUR/USD.

Příklad vstupu LONG krok po kroku:

A) Předchozí den nám určí, jakým směrem budeme následující den obchodovat. Po spojení otevírací a uzavírací ceny byl určen následující den jako LONG (budeme hledat vstupy do long pozic).

B)

1) Natáhneme Fibonacciho odspoda nahoru mezi LOW a HIGH předchozího dne (byl signalizován LONG).

2) Budeme očekávat odraz od hladin Fibonacciho, seshora dolů - označeno obdélníčkem.

C)

Profit-Target bude na další následující hranici Fibonacciho, ve směru určeného trendu.

Další ukázka obchodu

Určení trendu:

Natáhnutí Fibonacciho:

1) Nákup (buy) na hladině Fibonacciho 61,8.

2) Trh pokračuje v protisměru, druhý nákup (buy) na hladině Fibonacciho 100.

3) Uzavření obchodu na hladině Fibonacciho 61,8.

Příklad vstupu SHORT krok po kroku:

A) Předchozí den nám udal směr SHORT (budeme hledat vstupy do short pozic).

B) Natáhneme Fibonacciho odshora dolů mezi HIGH a LOW předchozího dne.

C) 

1) Dosažení linie Fibonacciho 23.6 = SELL.

2) Dosažení hranice Fibonacciho 61.8 = druhý SELL.

3) Návrat k Fibonaccimu 23.6 = Profit-Target - ukončení obchodů.

Vstup do LONG pozice

Předchozí den nám udal směr LONG.

Natáhneme Fibonacciho mezi low a high předchozího dne ODSPODA NAHORU a budeme očekávat odraz od úrovně Fibonacciho následujícího dne odshora dolů k následující úrovni. Pokud dojde k proražení úrovně a následnému kontaktu s další, zadáváme zde další vstup a budeme očekávat návrat k předešlé úrovni. Pokud se cena odrazí samostatně pouze od úrovně 0, uzavíráme obchod na konci pracovního dne.

Stop-Loss zadáváme na spodní hranici EMA 32.

Ukázky obchodů:

Vstup do SHORT pozice

Předchozí den nám udal směr SHORT.

Natáhneme Fibonacciho mezi high a low předchozího dne ODSHORA DOLŮ a budeme očekávat odraz od úrovně Fibonacciho následujícího dne odspoda nahoru k následující úrovni. Pokud dojde k proražení úrovně a následnému kontaktu s další, zadáváme zde další vstup a budeme očekávat návrat k předešlé úrovni. Pokud se cena odrazí samostatně pouze od úrovně 0, uzavíráme obchod na konci pracovního dne.

Stop-Loss zadáváme na horní hranici EMA 32.

Ukázky obchodů:

Výsledky systému za období 2.3.2020 až 1.4.2020

Jak můžete vidět, tak tento obchodní systém za měsíc obchodování vydělal 796 pipů. Možná, že ze začátku se vám tento obchodní systém, zvláště začátečníkům, bude zdát komplikovaný, ale vězte, že je to velmi jednoduché, pouze to chce chvíli času a zvyknout si na aplikování Fibonacciho. Berte prosím opět tento článek pouze jako námět ke studiu a ne jako ucelený systém, či návod jak obchodovat.

Závěr k seriálu

Jak již jsem psal v úvodu, tucet je tak akorát a tímto článkem moje série o jednoduchých obchodních systémech končí. Představil jsem tady 12 velmi zajímavých strategií s kompletně všemi popsanými pravidly a věřím, že se vám to líbilo a hlavně pomohlo. Je jasné, že takto by se dalo pokračovat určitě ještě nějaký ten měsíc, ale jako inspirace si myslím, že takto dlouhý seriál, jaký jsem tady připravil, bohatě stačí. Pokud jsem pomohl alespoň jednomu z vás s lepší orientací v tomto odvětví, tak jsem spokojený. Pokud ne, tak jsme se alespoň mohli v průběhu těch měsíců zamyslet nad tím, jak je to vlastně jednoduché a že mnoho lidí v tradingu vidí a hledá zbytečné složitosti.

Toto byly opravdu jednoduché systémy, na kterých se dá určitě stavět, respektive je použít jako základní kámen systému. To, co by mělo následovat, je aplikace Price Action, která je ovšem v některých ohledech velmi subjektivní a z hlediska výkladu můžeme dojít k odlišným výsledkům. Pokud by ovšem byl zájem, můžeme se na tento typ analýzy v několika krocích někdy pokusit nahlédnout.

Všem vám přeji mnoho úspěchů v obchodování a týmu FXstreet.cz hodně elánu do příštích deseti let provozu tohoto portálu.

Pokud budete mít jakékoliv otázky, nebo připomínky, neváhejte mě kontaktovat ať již pomocí diskusního fóra nebo přímo prostřednictvím redakce FXstreet.cz.

Forexu zdar!

Satik

PS: Budu se snažit připravit pro čtenáře FXstreet.cz opět nějaké další zajímavé články či nový užitečný seriál.

Související články

Jednoduché obchodní systémy (část 11.)
Při obchodování pomocí indikátorů máme většinou tři možnosti. Obchodovat za market (tržní realizace), to znamená zadat vstup přímo na ceně, která je okamžitě k dispozici. Nebo obchodovat průraz ceny, kterou si předem určíme, nebo obchodovat odraz od ceny, kterou si také dopředu určíme. A právě poslednímu jmenovanému případu bych se chtěl v tomto předposledním dílu našeho seriálu věnovat.

Jednoduché obchodní systémy (část 10.)
V tomto článku budeme pokračovat ve velmi oblíbeném seriálu o obchodních strategiích a dnes si představíme další ziskový obchodní systém. V obchodní platformě MetaTrader máme tři základní typy grafů - čárový, sloupcový a svíčkový. To pro úspěšné obchodování bohatě stačí. Existují však i jiné typy grafů jako například: Point and Figure, Kagi chart nebo Renko chart. A právě Renko graf je jedním z těch, které nám dávají poněkud jiný náhled na trhy. Jak už snad bývá zvykem, tak Renko grafy mají svůj původ v Japonsku. Renko lze přeložit jako „cihla“ a přesně tak tento graf vypadá.

Jednoduché obchodní systémy (část 9.)
Blíží se konec roku a tím i závěr našeho seriálu o jednoduchých obchodních strategiích. Jednou z věcí, kterou bych chtěl ještě probrat, jsou divergence. Divergence na obchodních trzích je taková situace, kdy dochází k rozdílu mezi pohybem ceny na grafu a pohybem indikátoru, který graf sleduje. Divergencí je několik (býčí, medvědí, skrytá býčí, skrytá medvědí, pozitivní, negativní), ale pro obsah tohoto článku si vystačíme pouze s tím, že divergence nastala a my přejdeme do protitrendu.

Jednoduché obchodní systémy (část 8.)
Další možností, jak sestavit základní obchodní systém, jsou svíčkové formace (patterny). Jsou to vlastně vzory, které se v určitých časových intervalech opakují a tím nám dávají statistickou výhodu, že k tomuto opakování může dojít i příště, na základě úspěšnosti jejich využití. Jedním z těchto patternů je i takzvaný INSIDE BAR (vnitřní svíčka), na jejímž použití pracuje následující obchodní systém.

Jednoduché obchodní systémy (část 7.)
Jak jsem psal již dříve, v platformě máme k dispozici množství indikátorů, které nám mohou dopomoci k sestavení obchodního systému. Mezi ty základní patří oscilátory. Oscilátory pracují s velkou přesností, pokud je trh v netrendovém období. To znamená, že trh jde do strany a oscilátor nám ukazuje jeho přeprodanost a překoupenost. Pokud ovšem trh trenduje, indikátor již ukazuje větší množství falešných signálů na té straně, kdy se jedná o pozici, která by vznikla do protitrendu.

Jednoduché obchodní systémy (část 6.)
Pokud začínáme s obchodováním, určitě nám projde pod rukama množství indikátorů, které si „potřebujeme“ vyzkoušet. Některé nám přijdou přívětivější, jiné ne. A mezi ty, co se mě tak nějak více líbí, patří indikátor Ichimoku Kinko Hyo. Tento indikátor je používán už od třicátých let minulého století (někde se uvádí, že od šedesátých let, ale to je celkem nepodstatné, prostě už velmi dlouho), a umí snad všechno. Od určování supportů a rezistencí, zakreslení trendu, až po určení síly vstupních a výstupních signálů. Tím se však nebudeme zatěžovat a indikátor použijeme v „osekané“ verzi pouze jako zdroj signálů pro vstup a výstup z obchodu. Tento indikátor v základu obsahuje každá platforma MetaTrader – najdete ho v MT4 po kliknutí na Vložit – Ukazatele – Trend – Ichimoku Kinko Hyo.

Jednoduché obchodní systémy (část 5.)
Také vás někdy napadlo, že kdybyste obchodovali opačně, než vám velí momentální systém, tak jste vlastně dlouhodobě v plusu? Mě v začátcích mnohokrát. I když se mi tato teorie až tak zase nepotvrdila, zůstal mi po ní návrh systému, který se hodí na čas prázdnin.

Jednoduché obchodní systémy (část 4.)
Na internetu je uveřejněno tisíce trading systémů pro obchodování na forexu. Mnoho z nich je i v mediální podobě, a proto není problém osahat si je takzvaně na živo. Většina z nich se však pohybuje vždy pouze v jedné časové rovině, používá data pouze z jednoho časového úseku (time-frame), jako například H1, H4, M30, a tak podobně. Je to tak správně? V některých případech určitě ano, ale jsou i systémy, které se orientují jak na kratší, tak i delší časový úsek zároveň a z tohoto hlediska se mě jeví jako lépe vypovídající o momentální kondici trhu.

Jednoduché obchodní systémy (část 3.)
Když jsem začátkem tohoto tisíciletí začínal obchodovat na forexu, byly klouzavé průměry (MA) velkým hitem. Bylo to jednoduché, nad 50 MA nakoupit, pod 50 MA prodat. Žádný Stop-Loss ani Profit-Target se nezadával a obchod se nechal svému osudu, podle momentálního uvážení obchodujícího. No, také podle toho to většinou dopadalo a ten, který přežil s účtem nějaký ten měsíc, byl už skoro profesionál.

Jednoduché obchodní systémy (část 2.)
Forex má mnoho podob. Zrovna tak mnoho podob mají i trading strategie, pomocí kterých se dá obchodovat. Máme tady velmi populární klouzavé průměry, supporty a rezistence, trendové indikátory, oscilátory, trendové čáry nebo kombinace všeho možného atd. Vyjmenovávat bych toho mohl ještě hodně. Existují systémy, které vyžadují náročnou přípravu, další předpokládají velkou časovou náročnost, ale i takové, kterým je potřeba věnovat pouze pár minut denně. A právě na tyto, časově velmi nenáročné a přesto ve své podstatě úspěšné systémy, bych se chtěl zaměřit v tomto dílu našeho seriálu o obchodních strategiích.

Jednoduché obchodní systémy (část 1.)
Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.

Čtěte více

• Jednoduché obchodní systémy (část 1.)
  Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.
• Jednoduché obchodní systémy (část 10.)
  V tomto článku budeme pokračovat ve velmi oblíbeném seriálu o obchodních strategiích a dnes si představíme další ziskový obchodní systém. V obchodní platformě MetaTrader máme tři základní typy grafů - čárový, sloupcový a svíčkový. To pro úspěšné obchodování bohatě stačí. Existují však i jiné typy grafů jako například: Point and Figure, Kagi chart nebo Renko chart. A právě Renko graf je jedním z těch, které nám dávají poněkud jiný náhled na trhy. Jak už snad bývá zvykem, tak Renko grafy mají svůj původ v Japonsku. Renko lze přeložit jako „cihla“ a přesně tak tento graf vypadá.
• Jednoduché obchodní systémy (část 11.)
  Při obchodování pomocí indikátorů máme většinou tři možnosti. Obchodovat za market (tržní realizace), to znamená zadat vstup přímo na ceně, která je okamžitě k dispozici. Nebo obchodovat průraz ceny, kterou si předem určíme, nebo obchodovat odraz od ceny, kterou si také dopředu určíme. A právě poslednímu jmenovanému případu bych se chtěl v tomto předposledním dílu našeho seriálu věnovat.
• Jednoduché obchodní systémy (část 2.)
  Forex má mnoho podob. Zrovna tak mnoho podob mají i trading strategie, pomocí kterých se dá obchodovat. Máme tady velmi populární klouzavé průměry, supporty a rezistence, trendové indikátory, oscilátory, trendové čáry nebo kombinace všeho možného atd. Vyjmenovávat bych toho mohl ještě hodně. Existují systémy, které vyžadují náročnou přípravu, další předpokládají velkou časovou náročnost, ale i takové, kterým je potřeba věnovat pouze pár minut denně. A právě na tyto, časově velmi nenáročné a přesto ve své podstatě úspěšné systémy, bych se chtěl zaměřit v tomto dílu našeho seriálu o obchodních strategiích.
• Jednoduché obchodní systémy (část 3.)
  Když jsem začátkem tohoto tisíciletí začínal obchodovat na forexu, byly klouzavé průměry (MA) velkým hitem. Bylo to jednoduché, nad 50 MA nakoupit, pod 50 MA prodat. Žádný Stop-Loss ani Profit-Target se nezadával a obchod se nechal svému osudu, podle momentálního uvážení obchodujícího. No, také podle toho to většinou dopadalo a ten, který přežil s účtem nějaký ten měsíc, byl už skoro profesionál.
• Jednoduché obchodní systémy (část 4.)
  Na internetu je uveřejněno tisíce trading systémů pro obchodování na forexu. Mnoho z nich je i v mediální podobě, a proto není problém osahat si je takzvaně na živo. Většina z nich se však pohybuje vždy pouze v jedné časové rovině, používá data pouze z jednoho časového úseku (time-frame), jako například H1, H4, M30, a tak podobně. Je to tak správně? V některých případech určitě ano, ale jsou i systémy, které se orientují jak na kratší, tak i delší časový úsek zároveň a z tohoto hlediska se mě jeví jako lépe vypovídající o momentální kondici trhu.
• Jednoduché obchodní systémy (část 5.)
  Také vás někdy napadlo, že kdybyste obchodovali opačně, než vám velí momentální systém, tak jste vlastně dlouhodobě v plusu? Mě v začátcích mnohokrát. I když se mi tato teorie až tak zase nepotvrdila, zůstal mi po ní návrh systému, který se hodí na čas prázdnin.
• Jednoduché obchodní systémy (část 6.)
  Pokud začínáme s obchodováním, určitě nám projde pod rukama množství indikátorů, které si „potřebujeme“ vyzkoušet. Některé nám přijdou přívětivější, jiné ne. A mezi ty, co se mě tak nějak více líbí, patří indikátor Ichimoku Kinko Hyo. Tento indikátor je používán už od třicátých let minulého století (někde se uvádí, že od šedesátých let, ale to je celkem nepodstatné, prostě už velmi dlouho), a umí snad všechno. Od určování supportů a rezistencí, zakreslení trendu, až po určení síly vstupních a výstupních signálů. Tím se však nebudeme zatěžovat a indikátor použijeme v „osekané“ verzi pouze jako zdroj signálů pro vstup a výstup z obchodu. Tento indikátor v základu obsahuje každá platforma MetaTrader – najdete ho v MT4 po kliknutí na Vložit – Ukazatele – Trend – Ichimoku Kinko Hyo.
• Jednoduché obchodní systémy (část 7.)
  Jak jsem psal již dříve, v platformě máme k dispozici množství indikátorů, které nám mohou dopomoci k sestavení obchodního systému. Mezi ty základní patří oscilátory. Oscilátory pracují s velkou přesností, pokud je trh v netrendovém období. To znamená, že trh jde do strany a oscilátor nám ukazuje jeho přeprodanost a překoupenost. Pokud ovšem trh trenduje, indikátor již ukazuje větší množství falešných signálů na té straně, kdy se jedná o pozici, která by vznikla do protitrendu.
• Jednoduché obchodní systémy (část 8.)
  Další možností, jak sestavit základní obchodní systém, jsou svíčkové formace (patterny). Jsou to vlastně vzory, které se v určitých časových intervalech opakují a tím nám dávají statistickou výhodu, že k tomuto opakování může dojít i příště, na základě úspěšnosti jejich využití. Jedním z těchto patternů je i takzvaný INSIDE BAR (vnitřní svíčka), na jejímž použití pracuje následující obchodní systém.
• Jednoduché obchodní systémy (část 9.)
  Blíží se konec roku a tím i závěr našeho seriálu o jednoduchých obchodních strategiích. Jednou z věcí, kterou bych chtěl ještě probrat, jsou divergence. Divergence na obchodních trzích je taková situace, kdy dochází k rozdílu mezi pohybem ceny na grafu a pohybem indikátoru, který graf sleduje. Divergencí je několik (býčí, medvědí, skrytá býčí, skrytá medvědí, pozitivní, negativní), ale pro obsah tohoto článku si vystačíme pouze s tím, že divergence nastala a my přejdeme do protitrendu.