Ano, sedím u PC a koukám na monitor. Na obrazovce se vykresluje jedna svíčka za druhou a já na reálném účtu vstupuji chtěně mimo strategii s jasným cílem – ANO, CHCI, ABY BYL ZASAŽEN SL A JÁ JSEM PŘIŠEL O PENÍZE.
Zdá se vám, že to není možné? Nebo s tím máte také vlastní zkušenost? Já sám bych se nikdy neodvážil o tom napsat. Proto jsem to konzultoval s jedním profesionálním traderem, který mi řekl, že tento stav mysli dobře zná. To mě strašně překvapilo, ale i trochu uklidnilo, že v tom nejsem sám. Následně se mi v hlavě zrodila myšlenka napsat tento článek. Pokud zjištění, že i profesionální trader něco podobného zažil, mi pomohlo, proč by to tedy nemohlo pomoci i někomu dalšímu?
Tradingu se věnuji 6 let a můj cíl je od začátku stejný, jako u většiny ostatních – vydělat peníze. Jak je tedy možné, že se mi v hlavě může vyklubat totálně protichůdná myšlenka a to peníze chtěně prodělat? Vysvětlit to, asi nebude tak snadné hlavně z důvodu, že sám přesně nevím, jak se to může stát. Ale protože jsem to zažil již dvakrát, pokusím se popsat situaci, která tomu předcházela.
Nemám psychologické vzdělání, ale domnívám se, že příčina bude v naší přirozenosti. Prostě máme v hlavě nastaven model bez práce, nejsou koláče a obráceně tedy z toho vyplývá, že za práci mají být koláče. Tedy pokud budu pracovat, mám samozřejmě nárok na odměnu. No, a jsme u toho! Sedíme u grafů někdy hodiny, nebo i dny a poctivě čekáme na náš signál. Jsme v tomto čase vystaveni mnoha svodům k porušení pravidel, ale pokud jsme již pokročilejší „začínající“ tradeři, tak odoláváme a opravdu vstupujeme podle pravidel, až v momentě, kdy je to správné. Tato fáze se dá tedy bez pochyby nazvat prací a všichni se asi shodneme, že nepatří k těm zrovna snadným.
Vstup je tedy přesně podle pravidel strategie. Před vstupem jsme si v souladu s pravidly vypočítali na základě vzdálenosti mezi plánovaným PT a SL vstupní cenu, která nám zaručuje požadované minimální RRR. Dále jsme si vypočítali únosný počet Lotů (kontraktů) pro vstup s přihlédnutím k velikosti účtu a také kolik procent jsme ochotni riskovat na jeden obchod (de facto hodnotu SL). Zkontrolovali jsme všechny další faktory, které ovlivňují případné rozhodnutí pro vstup. Jako například zda se v cestě mezi vstupem a plánovaným PT nenachází důležitá S/R, která by mohla plánovaný pohyb ceny k PT zastavit, nebo zda na trhu převládá upptrend, nebo downtrend a my bychom vstupovali nechtěně proti němu atd…
Tedy trochu shrnutí:
Čekáme několik hodin a odoláváme všem svodům ke vstupu mimo strategii. Když se objeví signál, projdeme všechny zmíněné kroky výše popsané a pokud nějaký z nich nekoresponduje s pravidly strategie tak signál vypouštíme. (Velký nápor na psychiku je, pokud jsme na takový signál čekali několik hodin a všechny pravidla jsou splněna, až na jednu podmínku a my musíme tento signál ignorovat, i když bychom samozřejmě po takové době již strašně moc chtěli vstoupit). Po čase se, ale objevuje vstupní signál, kde jsou všechna pravidla dodržena a my konečně můžeme vstoupit přesně podle pravidel strategie. VSTUP!!!! – NO KONEČNĚ!!!
V hlavě a po těle se rozběhne někomu větší (někomu menší, nebo těm zkušenějším již žádný) pocit vzrušení a napětí. Jsme v obchodě. Vše je správně nastaveno, vstup byl podle pravidel a obchod se vyvíjí přesně podle předpokladu.
No, a nyní to přichází. Cena se otáčí proti nám a po chvíli zasahuje SL. Známe to všichni a přesto to může pro někoho znamenat totální katastrofu.
Celý model koláčů za práci je najednou postaven úplně na hlavu. Poctivě jsme pracovali, a tedy máme mít nárok na adekvátní odměnu a místo toho jsme trestání a navíc náš cíl, za kterým se již tak dlouho plahočíme, tedy získat peníze v tomto konkrétním případě znamená, že jsme o peníze přišli. Je to totálně šílené a zoufalé. Toužíme po nějaké pomoci, ale v drtivé většině sedíme u grafů sami a nikdo jiný není na blízku, aby nám podal pomocnou ruku a pomohl nám tento stav překonat.
To, co jsem nyní popsal, ale stále není téma tohoto článku, a tak abych se k němu dostal, musím nyní trochu odbočit. Dnes se můj trading za poslední rok dá zpětně rozdělit na tři etapy.
První etapou bylo přestat dělat denně desítky obchodů a naučit se opravdu vstoupit jednou, nebo maximálně dvakrát za seanci. Dlouho jsem nebyl schopen, se po ztrátovém obchodě uklidnit a dát si pauzu. Namísto toho jsem okamžitě otevřel další obchod (v drtivé většině mimo pravidla strategie) za účelem dohnání ztráty. Trávil jsem mnoho dní, týdnů a měsíců na SIMu a dělal i 20 obchodů denně s cílem končit den za každou cenu v zisku. Zpětně je to samozřejmě totálně ztracený čas. No, ale zpět k první etapě. Po čase se mi trochu rozsvítilo a začal jsem uvažovat jak z toho ven. Tenkrát se na tomto serveru objevil trader, se kterým jsem si vyměnil několik zpráv a v jedné ze zpráv jsem se mu svěřil se svým problémem. On mi napsal a položil otázku, zda jsem pevně rozhodnut opravdu něco změnit a začít tvrdě pracovat na cestě, která bude velice dlouhá a nesnadná. Já jsem v ten moment pochopil, že jsem opravdu na začátku a že pokud odpovím ano, budu muset začít opravdu makat, a ne se pořád sám před sebou schovávat. Rozhodl jsem se tedy odpovědět ano. Pak přišla zpráva s receptem.
„Po dobu dvou měsíců mi budeš denně posílat report s print screenem obrazovky a budeš dodržovat následující pravidla. Uděláš obchod – samozřejmě se budeš snažit, aby byl podle pravidel strategie, a pokud bude ziskový tak pro tento den končíš a večer na konci seance mi zašleš report. Pokud bude obchod ztrátový tak budeš čekat na druhý obchod a po něm končíš v každém případě bez ohledu na to, zda je ziskový, nebo ztrátový“.
A já tedy začal svůj psychický boj sám se sebou, ale s obrovskou pomocí toho vědomí, že musím svůj obchod (případně dva) někomu zaslat. Někomu, kdo ho uvidí každý den po dobu dvou měsíců. Řeknu vám, že když si na to zpětně vzpomenu, nebylo to snadné. Na druhou stranu, ale ani zas tak příšerně těžké. (Pokud tedy máte podobný problém – „přeobchodovatelnost" – myslím, že když tento recept pomohl mě, tak může pomoci i vám). Po dvou měsících jsem opravdu byl schopen obchodovat pouze jeden, nebo dva obchody denně a tím skončila první etapa.
Druhou etapou bylo a stále je vstupovat pouze v souladu se strategií a již na reálném účtu. Sem samozřejmě patří i vstupy, které zpětně podle strategie nejsou, ale v momentě vstupu jsem je jako podle strategie vyhodnotil. To již jsou normální chyby, které se dají časem odstranit a nemají nic společného z řeholí jménem trading. Rozhodně sem, ale nesmí patřit vstupy, které jsou chtěně udělané mimo strategii z nejrůznějších pohnutek – v drtivé většině ze snahy dohnání ztráty z předchozího ztrátového obchodu (tedy v mém případě). V této etapě jsem dostal od zmíněného tradera také dobré rady, ale zde je to již víceméně boj s vlastním podvědomím a s udržením disciplíny. Zde mi opravdu hodně pomohla ledová sprcha, jak jsem psal v mém minulém článku Otužováním k tradingu?.
Velká změna nastala také v momentě, kdy jsem přešel k jinému brokerovi. V současné době obchoduji pouze akciový index NASDAQ 100 a to u zahraničního brokera. Poplatek za obchod je 6,- USD a v drtivé většině při obchodování jednoho kontraktu dostávám slip ve výši jednoho ticku (5,- USD) tedy celkem je poplatek za jeden obchod 11,- USD (za jeden obchod tedy otevření i zavření pozice). Možnost obchodovat mini kontrakty (mini loty) tento broker nenabízí. Před měsícem a půl jsem jen tak pro zajímavost obvolal několik forexových brokerů, abych si ověřil, že se stále nic nezměnilo a obchodovat u nich nelze, vzhledem k daleko větším poplatkům. (Když jsem to sondoval asi před třemi lety, tak většina forexových brokerů nabízela možnost obchodovat akciový index NASDAQ 100 za poplatek cca 8 ticků tedy cca 40,- USD a tím pádem nebylo možné u nich obchodovat mojí strategii převzatou od tradera Mizushirazu, kde se často obchoduje i SL o velikosti 5 ticků (25,- USD) a PT o velikosti 8 ticků (40,- USD). To by jak je patrné nešlo).
K mému velkému překvapení se za poslední 3 roky poplatky snížily a v tuto chvíli jsem našel forex brokera, kde je celkový poplatek za jeden obchod ve výši 0,8 bodu tedy 16,- USD. Když si tedy porovnám tyto dva poplatky a uvědomím si, že někdy nedostanu slip pouze 1 tick, ale stává se, že je to 2 ticky, pak jsou poplatky absolutně totožné. Aby toho nebylo málo, tak navíc hodnota bodu u tohoto forex brokera není při objemu 1 kontrakt (lot) 20,- USD, ale je 20,- Kč. To je 20 x méně. A to není všechno. Tento broker nabízí i možnost obchodovat mini loty, tedy se zde dá otevřít totožná pozice jako u mého původního brokera, kde má bod hodnotu 20,- USD (400,- Kč), ale jak jsem psal v případě mini lotu je hodnota jednoho bodu 2,- Kč tedy 200 x nižší.
Proč jsem zde toto rozepisoval? Protože i toto souvisí s hlavním tématem článku. Posledních půl roku jsem obchodoval u zahraničního brokera s kapitálem cca 1110,- USD. Minimum pro otevření obchodu je zůstatek ve výši 1000,- USD. Tedy obchodovatelný kapitál byl na začátku 110,- USD. Kdo sleduje trhy tak si jistě všiml, že za poslední rok se volatilita na trhu NASDAQ 100 (samozřejmě nejen tam) obrovsky zvýšila a dny kdy je SL o velikosti 30,- USD jsou prozatím hodně velkou minulostí. Nyní odhaduji, že průměrný SL je o velikosti 5 bodů tedy 100,- USD. To znamená, že někdy je SL o velikosti 65,- USD a někdy o velikosti 135,- USD. Z toho je zřejmé, že spousty signálů jsem musel z nedostatku kapitálu vynechávat a protože trading je statistická disciplína, tak je asi každému jasné pod jakým tlakem jsem byl, když jsem sledoval signály, které byly nad moje finanční možnosti a jak to bývá, většinou končili v zisku. Já na ně samozřejmě jen smutně koukal a říkal jsem si v duchu. Tak paráda s každým takovýmto ziskovým obchodem, který jsem vynechal z důvodu nedostatku kapitálu, se samozřejmě statisticky zvyšuje pravděpodobnost, že až nyní přijde obchod, na který mi kapitál stačí, tak bude spíše ztrátový než ziskový. No, opravdu psychicky strašně náročné.
Věřte nebo ne, z 110,- USD se mi během měsíce a půl podařilo dostat i za těchto příšerných podmínek na cca 550,- USD. Zdá se to možná někomu fantastické. Ale opak je pravdou. Abych se dostal na tuto částku (samozřejmě to nebyly dva náhodné obchody po 200,- USD – to mi opravdu věřte, to by samozřejmě nemělo vůbec žádnou váhu a už vůbec by to nebylo k tématu tohoto článku) musel jsem pravidla strategie porušovat. Ano, i posunutí SL nebo PT je porušení pravidel a to jsem dělal vlastně denně. Ze začátku jsem vstoupil do pozice, a jak se cena pohnula v mém směru o dva ticky, okamžitě jsem utáhl SL na BI + 1 tick (abych končil v nejhorším v nule a ne v mínusu za poplatek). Toto je samozřejmě strašně špatně, protože to absolutně bortí vaši disciplínu a s největší pravděpodobností si vypěstujete návyk, kterého se budete strašně těžko zbavovat jako já a cestu k vysněnému cíli si opět strašně prodloužíte. No nicméně, neměl jsem na výběr. Peníze nebyly a tak jsem vařil z vody. Zde se trochu dotknu tématu tohoto článku, ale jen okrajově. Ano, asi předpokládáte správně, že jsem začal mít křídla.
„Tak vida 90% lidí trading nikdy neporazí a já z 100,- USD udělal 500,- USD při průměrném SL 75,- USD. Nejsem já génius. Asi jo. Prostě si na to budu muset zvyknout, že jsem holt hodně dobrej, no. Nedá se nic dělat.“
A najednou jsem se probral – seděl jsem dopoledne u grafů (již netuším, zda jsem byl nemocen, nebo jsem měl dovolenou) a koukám, že jsem vlezl do pozice v premarketu, kdy strategie vůbec nefunguje a dokonce i mimo pravidla strategie. Vzhledem k tomu, že v premarketu se trhy skoro vůbec nepohybují, jsem strávil u monitoru asi 45 minut a pak to samozřejmě zasáhlo SL, který jsem pro jistotu ještě asi dvakrát během obchodu posunul proti sobě a bral jsem ztrátu tuším okolo 125,- USD. No, co následovalo je asi také každému jasné. V hlavních obchodních hodinách jsem začal obchodovat stylem, abych dohnal tuto nesmyslnou ztrátu a během dvou dnů přišel o celých 500,- USD.
Géniem jsem se tedy nestal a na nějaký čas ukončil obchodování u tohoto brokera hlavně z nedostatku kapitálu (možná je to dobře – bůh ví, kolik bych tam ještě „vydělal“).
Nyní se mi tedy díky snížení poplatků a přechodu k novému brokerovi otevřela konečně vysněná cesta. Budu obchodovat všechny signály, protože za tak malé peníze si to můžu dovolit. 400x nižší riziko – no, to je fantastické. Vždyť já se přestanu i bát? To bude jako na dovolené. Už se nemůžu dočkat, jak otevřu pozici a v klidu nastavím PT a SL a vůbec to se mnou nehne a vůbec mě to nebude nutit PT snižovat a SL zvyšovat. No, to je opravdu něco. Já vlastně budu moci konečně i rozdělovat pozici a obchodovat s výstupem poloviny kontraktů na PT1 a druhé poloviny na PT2! No, to je něco. Super. Nemůžu se dočkat. Nyní je vlastně vyhráno. To snad není možné? Tak konečně. Čekal jsem na to skoro 6 let a je to tady. Vůbec již nemá cenu pochybovat o tom, že bych to nedokázal. Naopak je na řadě přemýšlet, co s penězi. Vždyť přeci během měsíce účet tak minimálně zpětinásobím a další měsíc to samé a další a další – no, to je věc, vždyť já jsem vlastně už teď milionář!!!!!
No tak to bych, ale vlastně neměl začít jako chudák. To by bylo hodně srabácké. Minilot jsem tedy okamžitě zavrhl. To bych se sám před sebou zesměšnil. To určitě ne. Tedy začnu za lot? No 20,- Kč za jeden lot, když jsem vlastně zvyklý obchodovat s dvacetinásobkem? To je taky dost málo. Tak co bych tak vymyslel. Jo, už to mám. Budu obchodovat tak, že tedy pro jistotu začnu s jedním lotem a každý den pozici budu navyšovat bez ohledu na výsledek. A protože jsem vlastně hotový trader tak se tím všem pochlubím a obchody budu zveřejňovat. (no, trochu mě to bude brzdit v euforii, přeci jenom cesta až sem nebyla úplně jednoduchá – to je potřeba si přiznat, tak založím blog a budu tam ty obchody dávat).
A stalo se. Na začátku dubna 2018 jsem založil blog Nasdaq 100 e-mini challenge duben 2018 a začal tedy s jedním lotem obchodovat s tím, že druhý den budu obchodovat s 1.1 lotem a další den s 1.2 lotem viz blog. Vše vypadalo velice slibně. Více než dva týdny jsem obchodoval přesně podle pravidel strategie a podle plánu navyšoval každý den obchodovaný objem. Po čtrnácti dnech, kdy již jsem objem více než 14x navýšil, přišel den „P“(jako pátek).
Tento den „P“ se vyznačoval hodně zvýšenou volatilitou. Kombinace zvýšené volatility s 14-ti násobným navýšením objemu znamenala, že již první obchod (který byl myslím podle pravidel strategie – musím se sám sebe trošku zastat) skončil na SL a zaznamenal hodně velkou ztrátu. Tato ztráta mě trošku rozhodila a následující obchod již na 100% podle pravidel nebyl a také skončil na SL. Účet opět utržil znatelnou ránu. No, a aby toho nebylo málo, třetí obchod trochu smolně cca 2 ticky před PT se otočil a zasáhl opět SL. Kombinace zvýšené volatility a tedy hodně velkých SL se čtrnáctinásobným navýšením objemu a trochu smolné seance s jednou chybou, způsobila na účtu znatelný pokles a zasáhla mou psychiku daleko více, než jsem si v ten moment uvědomoval.
Tento okamžik je strašně důležitý a hraje velkou roli v hlavním tématu tohoto článku a proto je potřeba ještě u něho chvilku zůstat. Každému kdo již ví co je MM (money management) je jasné, kde je hlavní chyba.
Pro ty, kdo to neví, musím v rychlosti vysvětlit, protože jinak by ztratili důležitou souvislost. Tedy já jsem každodenně navyšoval obchodovaný objem, aniž bych zohlednil toto navyšování s velikostí svého účtu. A to je ta hlavní a fatální chyba. Představte si dva obchodní dny. První den bude zůstatek účtu 5000 a budu tedy obchodovat za 1 lot (1 lot ne z důvodu, že jsem se rozhodl riskovat procentuální částku ze zůstatku 5000, ale protože jsem si to prostě jen tak z blbosti určil) a udělám tři totožné obchody, které všechny skončí v zisku. Volatilita trhu bude hodně nízká a tak SL bude vycházet na 2,5 bodu a PT bude 5 bodů (výborné RRR 2:1 ), tedy 5 x 1 x 20 =100 (1 bod při objemu 1 lot = 20). Jak jsem psal, všechny tři obchody budou se stejným ziskem a zůstatek účtu se tedy zvětší o 3 x 100 a bude nyní 5300.
Následovat bude například dvacet dní, kdy budu každodenně navyšovat objem a budu stejně vydělávat jako prodělávat a tedy se zůstatek nezmění a bude i po dalších dvaceti dnech stále 5300. Objem obchodů již bude ale 20 x navýšen (podle mých nesmyslných pravidel, že budu každý den navyšovat objem o 0,1 lotu bez ohledu na velikost účtu).
To znamená, že máme po dvaceti dnech den, kdy na účtu je 5300 a já jdu obchodovat s objemem 3 loty. No a zrovna bude obrovská volatilita na trhu a já udělám první obchod o velikosti SL 9 bodů a PT 18 bodů a tento obchod skončí ztrátou. Tedy jsem přišel o 9 x 3 x 20 = 540. Ten den udělám ještě jeden obchod s totožnými parametry a i ten jako naschvál končí na SL tedy ztrátou 540. Podíváme se tedy na účet po třech ziskových obchodech a dvou ztrátových a stav účtu se z původních 5000 snížil na 5000+100+100+100-540-540=4200. Ano takto nesmyslně jsem obchodoval.
Nyní musím to samé ukázat podle pravidel MM tedy s tím, že se rozhodnu riskovat 2% zůstatku účtu na jeden obchod. Tedy znova to samé. První den a první obchod má SL 2,5 bodu. Použiji tedy kalkulačku (používám kalkulačku od tradera Davida B., který ji vytvořil v excelu a funguje tak, že do ní zadáte velikost účtu a požadovaný procentuální risk na obchod a ona vám vypočítá s kolika kontrakty/loty můžete vstoupit).
Zadám tedy do kalkulačky zůstatek 5000 a velikost SL 2,5 bodu s požadovaným riskem 2% (ten nechám pořád na této hodnotě – tedy stále budu riskovat 2%). Kalkulačka mi vypočítá, že mohu vstoupit s 1,7 loty a já tak učiním. Obchod končí v zisku 5 bodů a já tedy získal 5 * 1,7 *20 = 170.
No, ale nyní pozor následující obchod již se nepočítá ze zůstatku 5000, ale samozřejmě z aktuálního a ten je v tuto chvíli 5170. Tedy jdeme na druhý obchod a opět zadáme do kalkulačky velikost účtu 5170 a velikost SL 2,5 bodu (procenta jak jsem psal, neměníme, stále budeme riskovat 2% účtu) a kalkulačka mi vypočítala, že mohu vstoupit s 1,8 loty. No a nyní se to opakuje. Obchod končí v zisku 5 bodů a já tedy získal 5 * 1,8 *20 = 180.
Následuje třetí ziskový obchod a zde již v rychlosti - zadáme do kalkulačky stav účtu 5350 a kalkulačka vypočítá vstup s 1,8 loty (stejné jako minule, ale ten nárůst účtu prostě zatím není tak veliký, aby nám kalkulačka dovolila větší navýšení). Po třech ziskových obchodech tedy máme na účtu 5000 + 170 + 180 +180 = 5530.
Nyní jdeme na ten ztrátový den, a budeme opět používat kalkulačku. Tedy první ztrátový obchod v den s obrovskou volatilitou. Zadáme do kalkulačky tedy 5530 a velikost SL 9 bodů a kalkulačka nám vypočítá, že můžeme vstoupit s 0,5 loty. Tedy vstupujeme za tento objem, a jak víme, obchod končí ztrátou 9 bodů. O kolik jsme tedy přišli? 9 * 0,5 *20 = 90.
Stav účtu před druhým ztrátovým obchodem je tedy 5530-90=5440. Jdeme tedy vstoupit. Do kalkulačky zadáme tedy 5440 a velikost SL 9 bodů a kalkulačka nám vypočítá, že můžeme vstoupit opět s 0,5 loty. Tedy jsme vstoupili a opět bereme ztrátu 9 bodů. Opět musíme zjistit, o kolik jsme přišli – tedy 9 * 0,5 *20 = 90. Ztráta je totožná s předchozím obchodem a tedy stav účtu se opět ponížil o 90 a nyní máme celkem 5350.
Nezbývá než se podívat pravdě do očí a zjistit, že absolutně nesmyslná hra (ano musím to tak napsat, prostě hraní si nezodpovědného blázna s opravdovými penězi) s každodenním navyšováním obchodovaného objemu bez zohlednění velikosti účtu po 3 ziskových a 2 ztrátových obchodech končí účet ztrátou 800 (zůstatek 4200) a ta samá situace s dodržením základních pravidel MM končí ziskem 350 (zůstatek 5350). To je strašné! Ale to je pořád vlastně zanedbatelné zjištění. To nejhorší co se stalo, se má teprve objevit a již brzy se k tomu konečně dostaneme. Finanční ztráta zamrzí, ale pokud neumíte v hlavě za takovou událostí udělat silnou tlustou čáru a již se k tomu nikdy nevracet zůstane to v hlavě někde uložené jako časovaná bomba.
Vzhledem k tomu, že den „P“ byl pátek, měl jsem dost času o víkendu na analýzu dosavadního vývoje. Vyhodnotil jsem to tak, že chyba bude v tom, že jsem začal blog psát. Svaloval jsem vinu na to, že mě blog zbytečně stresuje a tedy pokud blog přestanu psát je vyhráno. Částečně jsem si i uvědomil, že navyšování kontraktů bez přihlédnutí k velikosti zůstatku není úplně v pořádku a dohledal jsem si vstupní kalkulačku s tím, že ji následující týden opráším a začnu používat.
Následující týden jsem se tedy rozhodl, že začnu testovat kalkulačku a její používání. Není to nic těžkého, ale vše je potřeba natrénovat. Před vstupem je potřeba se jasně rozhodnout, kde bude plánovaný PT a samozřejmě i SL. Tyto hodnoty je potřeba zadat do kalkulačky a to samozřejmě znamená odvrátit na nějakou dobu pozornost od grafu a věnovat se excelu. Pokud, tedy zadáme tyto hodnoty do kalkulačky, tak se nám zobrazí vstupní cena a počet lotů pro vstup. Zbývá tedy zadat hodnotu počtu lotů do platformy a čekat zda cena opravdu dojde a jedna ze svíček uzavře na hodnotě naší ceny z kalkulačky (nebo lepší), abychom mohli vstoupit s naším plánovaným RRR. Toto všechno sice zabere jen několik málo vteřin, ale jsou to většinou vteřiny těsně před samotným vstupem a to na klidu moc nepřidá. Když k tomu všemu přičtete nervozitu začátečníka a přidáte klepající se ruku na myši je Vám jasné, že bez tréninku to opravdu pořádně dělat nejde. Ještě jsem zapomněl, že kalkulačku jsem asi před dvěma, nebo třemi lety běžně používal, a proto to pro mě nebylo zas tak složité.
Udělal jsem tedy několik obchodů se zapojením kalkulačky s rizikem na obchod, který je všude doporučován - tedy s 2%. Vzhledem k tomu, že 2% z účtu o velikosti cca 5000,- Kč jsou tak strašně zanedbatelná částka, jsem na dva dny úplně vypadl z drilu a disciplína jako by se vytratila. Ano přišel mě navštívit můj starý známý mód HRANÍ. Jeden den jsem udělal asi 8 obchodů, z toho 7 mimo pravidla strategie a druhý den ještě asi o dva více, tedy myslím cca 10 obchodů a z toho opět asi 8 úplně mimo strategii. V hlavě jsem si to odůvodňoval tím, že se učím s kalkulačkou. No, prostě jsem si sám sobě lhal, protože to bylo tak strašně příjemné. Žádné nervy, strach ani nuda - jen mačkat vstup na místě, kde jsem odhadoval podle oka, že cena půjde sem nebo tam.
Po dvou dnech a „zanedbatelných“ ztrátách jsem zjistil, že jsem vygumoval polovinu účtu a místo 5000 na mě kouká 2500. To mě trochu probralo, ale je divné, že se vůbec nedostavilo žádné varování před něčím velkým, co se nezadržitelně blížilo a já o tom neměl vůbec potuchy. Teď, když to píši si myslím, že jsem tyto dva dny totálního selhání měl vyhodnotit jako obrovský vykřičník a být více ve střehu. Zpětně je každý mistr - to jistě všichni známe.
Následně mě napadlo, že když tedy opět zapojuji kalkulačku, mohl bych obchody, které jsem uskutečnil za posledních 14 dní a zveřejňoval jsem je na blogu zpětně přepočítat podle kalkulačky s tím, že budu vycházet ze zůstatku na účtu a podle kalkulačky zadávat objem lotů na obchod. Toto opět zabralo poměrně dost času, protože v excelu, nejsem žádný přeborník a hlavně jsem se rozhodl to udělat univerzálně. Tedy, že budu moci po zadání všech obchodů změnou jedné hodnoty (procentuálního rizika na obchod) zjistit to, jak by se to bývalo vše vyvíjelo. (Tedy aby excel za mě počítal případný výsledek za 14 dní s 2% rizikem, nebo s 5% rizikem, nebo s 20% rizikem atd….). No, stálo mě to spoustu času, ale nakonec jsem to dokončil. Nemohl jsem se dočkat okamžiku, kdy tedy zadám do proměnných 2% a uvidím výsledek. Ano, tušil jsem správně. Byl bych v docela pěkném zisku namísto ztráty, kterou jsem díky nesmyslnému navyšování lotů den za dnem bez přihlédnutí k velikosti účtu praktikoval.
Asi vás nikoho nepřekvapí, že když jsem uviděl ten zisk, okamžitě mě napadlo, zjistit jak by to s výsledným ziskem pohlo, kdybych například riskoval na obchod 5%. No, pecka. Zisk byl úžasný a já jsem opět pojal podezření, že jsem již hotový trader. Další pokus byl riziko 20% a ctrl C a ctrl V abych ze 14 dnů udělal celý měsíc a následně dva měsíce a tři a a a…. No nemusím asi pokračovat.
“Je to tady jsem hotový trader a s tím jsou spojeny samozřejmě i obrovské peníze. Již nemůže být pochyb o tom, že jsem opravdu milionář. Tak konečně!!!“
No 20% je tedy o trochu více než všichni doporučují, to je potřeba si přiznat. Na druhou stranu, to je jistě doporučení pro začátečníky a s těmi já přeci nemám nic společného. Já jsem přeci jasně podle excelu hotový trader a tedy je jen otázka času, kdy dám výpověď v práci, abych si konečně mohl říci to spásné slovo – jsem full time trader.
Následující den jsem tedy koukl na zůstatek. No, je pravda, že na to že jsem milionář, se zůstatek tváří dost hubeně. Částka 2500,- Kč se tedy moc jako milion netváří, ale co, o to to bude zajímavější, až z takto malé částky během měsíce udělám svůj první milion. Možná mě budou chtít i do týmu fxstreet, abych tady všem radil. No, ještě si to rozmyslím, zda jejich nabídku přijmu. No, ale teď tedy obchodovat.
První den a kalkulačka nastavena na 20%. Jak jinak, samozřejmě přišel obchod, a já vstoupil podle kalkulačky s 8,3 loty a krásný zisk 1214,10 Kč. Tady není co řešit. Tak co bych se tady více namáhal. Zítra je taky den.
Druhý den kalkulačka vypočítala možný vstup přesně se čtyřmi loty a já opět vstoupil a tentokrát kontrakty rozdělil na dvě části. První 2 loty jsem ukončil na PT1 se ziskem 441,63 Kč a druhé 2 loty jsem ukončil na PT2 se ziskem 916,25 Kč. Celkem jsem tedy tento den získal 1.357,88 Kč.
Když jsem se podíval na celkový zůstatek, zjistil jsem, že za dva dny jsem z 2500,- Kč udělal 5100,- Kč. Tak, a nyní již opravdu není pochyb o tom, že jsem tam. Vždyť já jsem za dva dny účet navýšil o více než 100%. No, tak to je pecka. Tedy 20% to je ten recept na bohatství.
No, a jsme tady. Nastává den „D“ tedy 3. 5. 2018. Tedy den, kdy to má již podruhé v mém životě přijít a já o tom samozřejmě nemám nejmenší potuchy. Začátek obchodního dne absolutní standard. Zkontrolovat ve zpravodajství zda během seance není na obzoru nějaké důležité vyhlášení zprávy. Zobrazit si do platformy důležité S/R z předchozího dne. Připravit si na druhém monitoru kalkulačku. Nastavit jako procentuální riziko 20% - a zde se dostavilo malé zaváhání. Přeci jenom mám na účtu již 5100,- Kč, a když jsem obchodoval včera a předvčírem, kdy jsem měl 2500,- Kč a riskoval jsem 20%, tedy jsem vlastně riskoval +- 500,- Kč. Nebude lepší trochu začít ochraňovat kapitál, jak všude píší, že je to vlastně to nejdůležitější? Chvilku zaváhám a pak se rozhodnu, že ano. V kalkulačce tedy upravím 20% na 10%, což odpovídá tomu riziku 500,- Kč. No, a nyní již nastává začátek a trpělivé čekání na signál.
V 16:45 hod (tedy cca po první hodině) přichází první signál a já v souladu s pravidly vstupuji. Kalkulačka nastavená na 10% rizika vypočítala po zadání plánovaného PT a SL, že mohu vstoupit s 2.7 loty a tak také vstupuji. Jak se obchod začal pohybovat, teprve si uvědomuji, že volatilita je tento den opět hodně vysoká. Cena se 3,5 minuty pohybuje přesně podle očekávání a míří k PT. Pak se ale otáčí a docela prudce padá a cestou samozřejmě zasahuje můj SL.
No, nic. Znovu kontroluji situaci na trhu před vstupem, abych se ujistil, že jsem vstoupil v souladu s pravidly. Sice jsem trochu na pochybách, jak jinak, po ztrátovém obchodě, ale myslím, že vše bylo v pořádku. Teď mi proběhla hlavou myšlenka, ještě že jsem ponížil ty procenta. Kdybych tam nechal 20% přišel bych o cca 1000,- Kč, ale já to snížil na 10% a tak jsem přišel jen o 500,- Kč. Pro jistotu se koukám do historie a opravdu jsem utržil ztrátu ve výši -478,24 Kč. Ta kalkulačka, to je teda věc. Jak jsem ji mohl přestat používat a zapomenout na tuto její fantastickou vlastnost a to, ochraňovat kapitál. Je to super, že již teď mě nemůže nic zaskočit. Teď jsem již úplně všechno zvládnul a navíc mám kalkulačku, super strategii a toho nového brokera, kde mohu obchodovat úplně všechny signály a ne z nedostatku peněz některé vynechávat. No, prostě paráda. Toto mi proběhlo hlavou a vůbec jsem se ztrátou netrápil.
Následovaly 2 hodiny nudy a trpělivého čekání na další signál. Během těchto dvou hodin, ale moje pozornost a soustředěnost vlivem přirozené začínající únavy začaly polevovat a já jsem začal opět v hlavě spřádat vzdušné zámky. Myšlení na tyto zámky mě přivedlo k myšlence, že bych se přeci jenom měl vrátit k nastavení na kalkulačce na 20%. Zisky přeci budou přiskakovat daleko rychleji a těch pár SL vydržím jako nic. Jo, jasně zisky jsou přeci nejdůležitější. Tedy do kalkulačky pěkně znovu 20% a hotovo.
V 18:42 hod se objevuje další signál, který vyhodnocuji jako korektní. Kalkulačka vypočítala vstup s 6.9 loty a já vstupuji. Cena okamžitě po vstupu trefuje SL a dále prudce pokračuje proti mně. Nevěřícně koukám na graf a pak na historii obchodu, abych se podíval, o kolik jsem vlastně přišel. Pane jo - 840,21 Kč je moje ztráta z tohoto jednoho obchodu. Podíval jsem se znovu zpětně na obchod a zjišťuji, že úplně všechny podmínky splněny nebyly a tudíž jsem vstupovat neměl. Zůstatek účtu se z 5100,- Kč snížil na 3782,- Kč. V hlavě se mi to začalo vařit a vztek se střídal se strachem, že někde dělám chybu a určitě nikdy nepřijdu na to kde, a začal jsem se litovat. To trvalo přesně 3 minuty.
V 18:46 hod se začal vykreslovat další signál. Mysl byla, ale totálně rozhozená, a tak jsem bez kalkulačky a pořádné analýzy, zda se jedná o korektní signál, okamžitě vstoupil s jediným cílem: dohnat tu ztrátu. Vstup byl tedy s 6,9 loty a následoval okamžitý zásah SL svíčkou, která opět připomínala další signál pro vstup.
V 18:47 hod jsem tedy okamžitě znovu vstoupil jen ne s 6.9 loty, ale s 6 loty protože se mi při zadávání objemu do platformy tak strašně klepala ruka, že jsem se nějak umáčkl. (vstup opět bez kalkulačky). Obchod se prvních pět minut vyvíjel dobře, ale v šesté minutě se otočil a prudce vyrazil proti mně a zasáhl SL. Malé zatmění před očima a kontrola historie, abych se přesvědčil, jak jsem na tom. Koukám na dvě poslední ztráty -568,46 Kč a -884,75 Kč a na zůstatek ve výši 2.330,- Kč.
Trochu jsem se probral a začal přemýšlet nad dosavadními vstupy. První byl jasně podle pravidel. Ale následující tři byly špatně. Nebylo u nich prostě dodrženo všechno, co má být. Tedy, to se mi zas něco povedlo. Je to možný? Co to zase předvádím. To snad opravdu už není možný. Tolik jsem toho již dokázal překonat a zase blbě. To je teda síla. No, tak co teď? Vypnout, nebo pokračovat? Rozhodl jsem se pokračovat. Ale teď už jenom tutovej signál a podle kalkulačky.
V 19:51 hod jsem to již nevydržel, protože se mi celou tu hodinu honily hlavou strašné myšlenky a já jsem se vůbec nebyl schopný soustředit. Víceméně jsem si v hlavě nastavil, že současná situace na trhu je vlastně podle pravidel, i když nejsou splněny všechny podmínky. (Ve skutečnosti nebyla splněna žádná). Tak jsem naťukal do kalkulačky (spíše nabouchal) plánovaný PT a SL a kalkulačka ukázala vstup s 5.4 lotu. Na vstupní cenu jsem již nečekal a okamžitě vstoupil. Dá se říci, že současně se vstupem se cena prudce pohla proti mně a snad ještě v první vteřině po vstupu zasáhla můj SL. (Jen pro pořádek vstupuji tak, že aktivuji malý AOS, který za mě současně se vstupem nastavuje SL a PT v souladu s pravidly strategie). Jinak bych samozřejmě neměl v tak krátké době šanci SL nastavit. Další ztráta -391,65 Kč.
No, a je to tady. V hlavě totální, ale opravdu totální výbuch. Skoro mi zoufalstvím vyhrkly slzy. Totální zatmění, vztek, strach, flustrace a nevím, co všechno jsem ještě cítil. Vím jenom, že jsem v ten moment potřeboval dát těm grafům za vyučenou. Abych jim to ukázal, rozhodl jsem se okamžitě vstoupit a narvat jim zbylý zůstatek na účtu do chřtánu. Ať si to ty debilní grafy sežerou. Tedy okamžitý vstup v 19:52. Cena se během dvou vteřin usadila dva ticky od SL. Tlačil jsem ji očima dolů a strašně chtěl, aby ten SL zasáhla. Ani nevím, s kolika loty jsem vstupoval. Jen jsem seděl a tlačil, a tlačil očima tu cenu do SL. Grafy se, ale tak snadno nevzdávají (to mi dáte asi všichni za pravdu) a tak jsem opět nedostal, co jsem chtěl.
Věřte, nebo ne, cena se po chvíli od SL začala vzdalovat a vzdalovala se tak dlouho, až po sedmi minutách zasáhla můj PT. Nějak jsem vůbec nechápal, co se vlastně děje. Tupě jsem zíral na svíčky a v hlavě úplně vygumováno. Během 3 minut se cena vrátila opět dolů a objevil se vstupní signál. Nějak automaticky bez přemýšlení jsem naťukal hodnoty do kalkulačky.
Ve 20:03 hod jsem tedy vstoupil podle výpočtů kalkulačky. Obchod po chvíli končí na PT a já jsem asi poprvé v životě zažil to, co zřejmě zažívají opravdoví tradeři, při každém obchodě. Tedy necítil jsem vůbec nic. Bylo mi úplně jedno, zda to trefí PT, nebo SL. Vůbec žádné napětí, ani strach nebo stres. Prostě nic. Automaticky jsem vstoupil a čekal bez sebemenších emocí, jak to dopadne. Po zasažení PT jsem začal jakoby střízlivět. Vypnul jsem PC a začal se vzpamatovávat a snažil jsem se pochopit, co se vlastně stalo. Tedy malá rekapitulace posledního roku.
- Musel jsem se naučit uchopit převzatou strategii a studovat a backtestovat její vstupy.
- Prošel jsem první etapou (odnaučení se přeobchodování).
- Druhou etapou (naučit se vstupovat pouze v souladu s pravidly strategie).
- Během měsíce a půl jsem se za příšerných podmínek dostal z 110,- USD na 500,- USD. (Abych o ně následně lacině přišel).
- Dále jsem otevřel účet u nového brokera, kde jsem 14 dní každodenně obchodoval a dařilo se mi pečlivě dodržovat pravidla strategie. (S nesmyslným každodenním navyšování objemu).
- Po zpětném propočítání v excelu jsem opět zařadil do obchodování kalkulačku.
- Také se mi podařilo během dvou dnů zúročit účet o více než 100%.
Toto všechno místo aby mě posílilo, tak přispělo k totálnímu selhání? Proč?
Asi někde v hlavě zřejmě zůstala malinkatá část se zdravým rozumem. A ta samozřejmě celou dobu ví, že vše o čem si namlouvám, že jsou moje úspěchy, jsou vlastně chyby.
- Obchodování se 110 USD při průměrném SL 75 – nesmysl.
- Obchodování bez MM a s každodenním navyšováním objemu – nesmysl.
- Obchodování s 20% rizikem na obchod – nesmysl.
Prostě jedna hovadina střídá druhou.
Místo toho, abych děkoval bohu, že již existuje broker s mini loty a možností obchodovat mou strategii. Hovadina střídá hovadinu. Jak je možné, že nesedím na zadku a nedělám konečně to, co mám? Jak je to sakra možné, že jsem prostě od začátku neobchodoval podle kalkulačky a přesně s 2%? Očividně je jasné, že na víc v tuto chvíli ještě nemám. Samozřejmě otevřít obchod s 20% rizikem a brát zisk se dá vydržet. Ale v případě ztráty to psychikou tak otřese, že nepřipravený trader jako já musí dříve nebo později zákonitě končit nějakou fatální chybou. To je prostě jasné.
Tedy na závěr si myslím, že by zde mělo být napsáno a to tučně. Ten, kdo se stále domnívá, že základem tradingu jsou vstupy, se prostě jednoznačně mýlí. Zde na serveru trader Mizushirazu doslova na zlatém podnose ve svém blogu naservíroval celou svou strategii a s dokonalým popisem. Tedy pokud by byl problém jen ve vstupech, pak by přeci každý, kdo si tuto strategii přečte, byl schopen ji ziskově obchodovat. Samozřejmě, po týdnech (tedy spíše měsících) tvrdé práce s vlastním backtestem a s vlastním uchopením této strategie. To se ale zřejmě nestalo a ani nestane. Problém je tedy jednoznačně v disciplíně a psychice každého z nás. To je, doufám, již každému jasné.
Pro úplné začátečníky bych si zde dovolil takový poměr. 10 % úspěchu je naučit se nějakou strategii a 90% úspěchu je disciplína a psychologie. (A to jsem možná ještě disciplíně a psychologii ubral). Je to samozřejmě pouze můj názor a nikomu ho nevnucuji.
Jak s tím bojuji já, jste si přečetli. Můžete se samozřejmě smát, nebo si říkat, že toto píše nějaký totální magor, nebo obojí. Můžete se, ale také nad tím zamyslet a pokusit se vyvarovat stejných chyb jako dělám já stále do kola. To je vlastně cíl mého článku. Pokud se najde někdo, komu článek opravdu pomůže, bude cíl naplněn. Držím všem palce, ať den „D“ nikdy nezažijete.
