V minulém článku jsme si pověděli základní informace o trendovém kanálu, a jak v něm můžeme obchodovat odrazy. Dnes se podíváme na to, jak obchodovat breakout (průraz) tohoto kanálu. Tedy přesný opak.

Připomeňme si, že trendový kanál je grafický nástroj, který používají obchodníci k identifikaci a analýze tržních trendů. Skládá se ze dvou rovnoběžných linií, které ohraničují pohyb ceny aktiva. Horní linie představuje rezistenci a dolní linie support. Trendové kanály mohou být rostoucí, klesající nebo vodorovné, podle směru vývoje ceny.

Jestliže se budete věnovat více obchodním strategiím, které využívají trendové kanály, dospějete dříve či později k jejich porovnávání. Je lepší obchodovat uvnitř kanálu nebo jeho breakout? Trochu odbočíme od tématu a tyto dva způsoby obchodování rovnou porovnáme.

Obchodování v trendovém kanálu vs. breakout

Obchodování v trendovém kanálu (odrazy):

• Strategie: Obchodníci se snaží nakupovat blízko spodní hranice kanálu a prodávat blízko horní hranice.
• Výhody: Relativně nízké riziko, protože hranice kanálu poskytují jasné body pro umístění Stop-Lossu a Take-Profitu.
• Nevýhody: Omezený ziskový potenciál, neboť je omezen pohybem ceny mezi hranicemi kanálu.

Breakout trendového kanálu (průrazy):

• Strategie: Obchodníci vstupují do pozice, když cena prorazí horní nebo dolní hranici kanálu a očekávají volatilnější pokračování trendu.
• Výhody: Možnost vysokých zisků, pokud se průraz ukáže jako platný a cena pokračuje ve směru průrazu.
• Nevýhody: Riziko falešných průrazů, které mohou vést ke ztrátám. Vyžaduje přesné načasování a řízení rizik.

Grafické znázornění obou strategií:

Právě jsme si zmínili výhody a nevýhody obou variant obchodování a nyní se vraťme zpět k tématu tohoto článku.

Breakout trendového kanálu

Breakout (průraz) trendového kanálu je jev, kdy cena finančního aktiva (např. akcie, komodity, kryptoměny nebo forex měnových párů atd.) prorazí hranici trendového kanálu. Trendový kanál je tvořen dvěma paralelními liniemi, z nichž jedna spojuje lokální maxima a druhá lokální minima ceny. Tyto linie zobrazují vzestupný nebo sestupný trend v pohybu ceny.

Existují dva hlavní typy breakoutů:

1.   Bullish breakout (průraz vzhůru): K tomu dochází, když cena prorazí horní hranici trendového kanálu. Tato situace často signalizuje, že může dojít k růstovému trendu a může být příležitostí k nákupu (buy) pro investory.

2.   Bearish breakout (průraz dolů): Tento jev nastává, když cena klesne pod dolní hranici trendového kanálu. To může signalizovat začátek nového poklesového trendu a investoři mohou v této situaci zvažovat prodej (sell).

Breakouty jsou často doprovázeny zvýšeným objemem obchodování, což dodává větší důvěryhodnost průrazu. Je však vhodné potvrdit breakout pomocí dalších technických indikátorů nebo analýz, protože falešné breakouty mohou vést k chybným investičním rozhodnutím.

Příklad bullish breaku trendového kanálu na grafu:

Příklad obchodního systému pro breakout trendového kanálu

Jedním z oblíbených obchodních systémů pro breakouty je kombinace s klouzavými průměry:

1.   Identifikujte primární trend: Cena na vyšších časových rámcích tvoří rostoucí/klesající strukturu.

2.   Trendový kanál: Nakreslete trendový kanál podle základních pravidel. Směřuje opačným směrem, než je platný hlavní trend. Je to předpokládaná korekce tohoto trendu.

3.   Identifikace průrazu: Sledujte cenu, zda se uzavře nad nebo pod trendovým kanálem. Klouzavý průměr, například 20denní SMA, může pomoci potvrdit směr průrazu.

4.   Vstupní a výstupní body: Vstupte pro potvrzení průrazu a stanovte Stop-Loss těsně pod (nebo nad) úrovní průrazu. Výstup plánujte na základě předem stanovených cílů, nebo pokud se cena otočí proti směru obchodu.

Příklad obchodu - Bullish breakout trendového kanálu (cena prorazila trendový kanál a zároveň klouzavý průměr):

Výhody a nevýhody

• Výhody: Breakout strategie mohou přinést vysoké zisky, zejména v dynamických trzích. Poskytují jasné vstupní a výstupní body.
• Nevýhody: Riziko falešných průrazů, které mohou vést k rychlým ztrátám. Vyžaduje pečlivé sledování a analýzu.
  
  
  

Závěr

Obchodování breakoutů trendových kanálů může být velmi lukrativní, ale také vyžaduje pozorné sledování trhů a disciplínu při řízení rizik. Mít jasnou strategii s podrobným plánem vstupu a výstupu je klíčem k minimalizaci ztrát a maximalizaci zisků. Bez ohledu na zvolenou metodu vždy dodržujte své obchodní zásady a přizpůsobte strategii svému stylu obchodování.

Děkujeme za přečtení a přejeme vám úspěch v obchodování!

Jan

Související články

Trendový kanál v technické analýze - návod, tipy a strategie
Obchodování v trendovém kanálu je jednou z nejefektivnějších strategií pro identifikaci a využití cenových příležitostí na trzích. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, pochopení a správné využití trendových kanálů může výrazně zvýšit vaše šance na úspěch. Tento článek vás provede základy trendových kanálů a naučí vás, jak na nich profitovat.

Konfluence a její síla v technické analýze
Dnešní vzdělávací článek bude zaměřen více do hlubin technické analýzy. Konkrétně se v tomto článku zaměříme na kombinaci několika faktorů, které obchodníkům dávají stejný signál ke vstupu do obchodní pozice. Nutno na začátek podotknout, že tento typ analyzování finančních trhů je opravdu velmi dobrou pomůckou, pokud ji skvěle ovládáte. A právě k tomu by vám mohl pomoci dnešní článek.

3 důvody, proč meškáte breakouty a obraty trendu
Jistě se vám stává, že při pohledu na graf vidíte pěkný dlouhý trend a řeknete si, vždyť nemůže být tak těžké ten začátek trendu zachytit. Jak to, že jsem to zase nedokázal? Stejně tak si na grafu všimnete několika breakoutů (průrazů), které jste nezobchodovali, a přemýšlíte, jak je to jen možné. Jestli se vám tohle stává, tak si pozorně přečtěte tento článek, třeba vám pomůže vyřešit problém.

Jak úspěšně obchodovat breakouty?
Obchodování průrazů neboli breakoutů je jednou z oblíbených strategií obchodníků. Navzdory popularitě této strategie se jedná o poměrně složitější přístup, neboť v trhu se vyskytuje velký počet falešných průrazů. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na základní typy breakoutů, které se při správném pochopení mohou stát účinným a profitabilním nástrojem.

Objemy obchodů - volumes
Některé obchodní platformy a někteří FX brokeři nabízejí informace o objemech obchodů pro příslušné finanční instrumenty. Je ovšem potřeba porozumět tomu, jak k takovým datům přišli a jak lze tato data interpretovat. Například populární platforma MT4 umožní zobrazit na grafu forex volume. Tento indikátor však nezobrazuje množství transaktovaných peněz, ale zobrazuje kolikrát se za daný časový interval cena změnila. Tento indikátor tedy zobrazuje jen součet jednotlivých ticků. Je sice možné, možná i pravděpodobné, že existuje korelace mezi množstvím ticků a množstvím transaktovaných peněz, ale bylo by zavádějící považovat volume z MT4 za "opravdový" volume indikátor.

Příklad breakout systému
Co vlastně znamená breakout systém? Anglické slovo breakout znamená prolomení, proražení nebo útěk. Zřejmě už tušíte, o co zde půjde. Jednoduše řečeno to znamená, že když cena prorazí určitou cenovou hladinu, tak předpokládáme další více či méně výrazný pohyb ve směru proražení. Jak výrazný a rychlý ten daný pohyb bude, se dá odhadnout z aktuálního dění na trhu.

Čtěte více

• Indikátor Envelopes a jeho využití v bočním trendu
  V únorovém vzdělávacím článku jsme si představili indikátor Envelopes a jeho využití pro odhad začátku nového trendu v kombinaci s klouzavým průměrem. Tento indikátor si však mohou oblíbit také obchodníci, kteří raději spekulují na udržení nějakého instrumentu v určitém obchodním pásmu (bočním trendu). Právě tomuto se budeme věnovat v dnešním článku.
• Indikátor Envelopes a jeho využití v tradingu
  V dnešním vzdělávacím článku se budeme v rámci technické analýzy věnovat indikátoru Moving Average Envelopes. Jak již název napovídá, tento indikátor vychází především z klouzavého průměru a je to trendový indikátor. Tato pomůcka při jejím správném pochopení dokáže zachytit klíčové body v trhu - odhadnout začátky nových trendů nebo naopak udržení trhu v určitém obchodním pásmu.
• Indikátory nebo Price Action?
  V tomto článku si objasníme názor obchodníků z týmu FXstreet.cz na horlivé diskuse a věčné pře traderů, jestli jsou úspěšnější a ziskovější obchodní systémy postavené na bázi indikátorů nebo naopak jsou dlouhodobě stabilnější obchodní strategie založené na bázi Price Action. V průběhu článku se pokusíme shrnout zkušenosti a poznatky, ke kterým jsme došli za několik posledních let reálného obchodování na finančních trzích.
• Investiční výhled pro rok 2019
  Pro investiční výhled na rok 2019 jsme dali jasné a jednoduché zadání - neohlížejte se na populární témata a proveďte analýzu dat a podpořte ji statistikou, která dokáže, že se jedná o investiční příležitosti se zajímavým ziskovým potenciálem a větší pravděpodobností na úspěch.
• Jak na konfluence více faktorů
  Tento článek se zabývá pokročilou metodou Price Action tradingu, kterou je obchodování pomocí konfluence více faktorů. Asi málokdo si pod tímto názvem okamžitě představí přesný způsob obchodování, proto se na toto téma dnes podíváme podrobněji a vysvětlíme si, v jakých situacích lze tohoto přístupu s výhodou využít.
• Jak na obchodování skrytých divergencí
  V nedávném vzdělávacím článku jsme se věnovali oblíbené metodě technické analýzy - obchodování standardních divergencí. V dnešním článku na toto téma navážeme, ale představíme si tentokrát divergence skryté neboli trendové. Opět zde platí, že při správném pochopení tohoto konceptu mohou obchodníci získat velmi účinný nástroj k dosažení pozitivních výsledků.
• Jak na obchodování standardních divergencí
  Obchodování divergencí patří u obchodníků k velmi oblíbené metodě technické analýzy, a to zejména proto, že se jedná o poměrně jednoduchý koncept. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na standardní (protitrendové) býčí a medvědí divergence. Při správném uchopení této technické pomůcky totiž můžeme získat velmi užitečný nástroj k dlouhodobé profitabilitě.
• Jak na oscilátory
  Dnešní článek je zaměřen na oblast technické analýzy. Nebudeme se zaměřovat na základy technické analýzy, ale probereme jen pár zajímavých indikátorů - oscilátorů.
• Jak na úspěšné obchodování praporkových formací
  V dnešním vzdělávacím článku zabrousíme do tématu technické analýzy a budeme se v něm věnovat velmi oblíbené a zároveň poměrně jednoduché formaci, která se po správném uchopení může stát slušným nástrojem ke generování zisků. Jedná se o praporkové formace a v tomto článku si je podrobněji představíme.
• Jak na vstupy a výstupy podle EW
  Zdravím všechny příznivce našeho exkluzivního seriálu o Elliotových vlnách (Elliott Wave Theory, zkráceně EW, česky Elliottovy vlny). Vzhledem k nebývalému zájmu o tyto články bych rád na seriál o EW volně navázal.
• Jak obchodovat cenová pásma
  Forexový trh se často pohybuje v trendech, jak dlouhodobých, tak krátkodobých. Je to jeho nesporná výhoda v porovnání s jinými trhy, jakými jsou například akcie či dluhopisy. Tato skutečnost též přitahuje stále více a více obchodníků k tomuto trhu. Ovšem každý trend je jednou u konce a trhy se nezanedbatelnou část času nachází též ve fázi určité konsolidace, kde často vzniká identifikovatelné obchodní pásmo - rozpětí (range). To se může objevit buď v průběhu trendu, když trh potřebuje pauzu v růstu či poklesu nebo na konci nějakého trendu, než začne trend opačný. Pravdou je, že takové netrendové období může být celkem dlouhé, ale i toho se dá v tradingu velice dobře využít.
• Jak obchodovat dvojité vrcholy a dvojitá dna?
  V dnešním vzdělávacím článku si představíme velmi známé a mezi obchodníky oblíbené formace, kterými jsou dvojitý vrchol a dvojité dno (double top / double bottom). Tyto formace se v trzích vyskytují poměrně často, přičemž nabízí výrazný potenciál zisku s omezeným riskem, což by tradeři měli určitě vyhledávat.
• Jak obchodovat Fakey Pattern
  Všichni známe všemožné patterny a formace technické analýzy, které se čas od času snažíme v grafu odhalit a dle pravidel technické analýzy (Price Action) zobchodovat. Nicméně existují ještě jiné možnosti, než jen obchodovat tyto formace. Co třeba zkusit obchodovat to, že daná formace selhala? V dnešním článku si takovou formaci a její obchodování představíme a podíváme se na to, jak ji v praxi využívat.
• Jak obchodovat falešné Pin Bary
  Obchodování stylem Price Action je poměrně oblíbený způsob tradingu. Je mnoho variant, jak tento styl tradingu uchopit. Obchodování Pin Barů patří mezi velice oblíbené metody a dneska se podíváme na alternativu Pin Barů, kterou jsou falešné Pin Bary.
• Jak obchodovat pomocí formace Engulfing
  Býčí a medvědí pohlcení (bullish engulfing a bearish engulfing) jsou klíčovou součástí technické analýzy, která se často používá k identifikaci obratů na určitém trhu. V tomto článku si tedy ukážeme, co jsou tyto formace zač a jak je můžeme využít k obchodování na finančních trzích.
• Jak používají technickou analýzu hedgeové fondy a další velcí hráči
  V dnešním videu se podíváme na šokující rozhovory s hedgeovými fondy o tom, co si myslí o technické analýze a jak jí používají.
• Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
  Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
• Jak se obchodovalo v březnu podle fialových indikátorů
  Týden se s týdnem sešel a my tu opět máme měsíční hodnocení toho, jak bylo možné v březnu obchodovat s našimi unikátními purple indikátory. Je evidentní, že březen 2020 byl měsícem, kdy se finanční svět, díky koronavirové pandemii, velmi změnil, což jak se později ukázalo, tak se nakonec promítlo i do výsledku jednoho z našich předních fialových indikátorů.
• Jak se v únoru obchodovalo podle fialových indikátorů
  Nedávno jsme vás informovali o celé řadě našich unikátních fialových indikátorů, se kterými je možné, posunout se v reálném tradingu i o několik úrovní výše. Navíc, některé z těchto indikátorů nabízí i nespočet možných způsobů použití, čímž se pro obchodníky stávají opravdu unikátními, jelikož nejenže si je může každý sám vyladit podle svých individuálních potřeb, ale navíc budou i nadále tyto indikátory oproštěny od chyb, jako je například nežádoucí překreslování, které mají často vliv na konečnou obchodní bilanci.
• Jak využít trendové čáry pro vstup do obchodu
  Trendové čáry jsou jedním ze základních nástrojů technické analýzy, které lze při tradingu využít. Jsou neodmyslitelnou součástí obchodování profesionálních traderů, ale své místo mají jistě u většiny obchodníků, kteří se věnují technické analýze. Tento článek se na zmíněný cenný prvek analýzy dívá z pohledu využití při vstupu do obchodu.