Obchodování trhu NQ100 - pokračování zaznamenávání obchodů

No musis si stat za svym a nenechat se zvyklat jednim jedincem, jestli to tady myslis uprimne a budes to davat porad nebo jestli je tvuj cil nejaky jiny.

Jasné, rád bych pokračoval, takže jenom to pak doladím ;)

Mizushirazu vůbec se neznepokojuj nějakými negativními nebo vytýkajícími komentáři. Jsem přesvědčen, že většině lidí, kteří tvoje vlákno sledují, pomáháš a jsou za to rádi. To že se najde nějaký pochybovač je normální, spíš by bylo nezdravé, kdyby se tu někdo takový neprojevil. 

Ale co opravdu nechápu je Cipískovo rytí do dávání informací před nebo hned po vstupu. Vážně? Na 1m grafu, kde obchody trvají pár minut? To je úplnej nesmysl. Šance, že bys chytl Mizu info o vstupu hned po tom co by ho sem dal, tvoje koule by vyhodnotili signál a ještě stále by se graf pohyboval někde ve vstupní zóně je v podstatě nulová... takže k čemu by to bylo? A srovnávat to s p. Hodanem je také úplně mimo, snad ani nemá smysl říkat proč.

Jak najit? Vzdyt je to clen tohoto fora uz dlouhe roky a kazdy ho zna: https://www.fxstreet.cz/diskusni-forum+price-action-trading-jakuba-hodana.html

 Hezký večer,

přidávám záznam dnešního dne. Trading hours jsem rozdělil na dvě části, nejprve jsem obchodoval od 16:15 - 17:15, poté jsem dal pauzu (a grilovačku :-)) a pokračoval znovu od 19:00 - 20:00. Realizoval jsem 2 vstupy, viz níže.

Ještě jsem se zamýšlel na poznámkou, kterou tady někdo psal, že to nemůžu obchodovat reálně, protože jsem měl málo ztrátových dnů. Myslím, že v challenge jsem ztrátové dny měl, ale nepamatuji si to přesně. Rád bych to zkusil nějak vysvětlit, protože mi to docela leželo v hlavě. Prvním faktorem je nedostatečný vzorek, ze kterého bychom mohli dělat závěry. Nemůžeme vyhodnotit statisticky průkazně cca 30 dní, proto bych toto hodnotil třeba po 100 session/dnech. Druhým faktorem je podstata tradingu a praktikované 3 strategie - mojí filozofií je obchodovat málo vstupů za maximální počet kontraktů, strávit tedy u tradingu co nejménně času a využívat na plno benefit volného času. Ze své zkušenosti vím, že kvantita je skoro vždy na úkor kvality. Mockrát se mi stalo, že jsem měl po dvou obchodech třeba 500$ zisk, pokračoval jsem, udělal další 4 obchody, 2 ztrátové a 2 ziskové a ve finále jsem byl třeba na hodnotě 400$. Proto jsem upravil svůj trading tak, abych po nějakém dobrém průběhu vždy skončil a nemusel tak celou session dokončovat. Výsledek také ovlivňují zmíněné 3 strategie, které se snaží každá reagovat na jinou situaci na trhu. V 99% se některá z nich daný den objeví a často všechny 3 nebo třeba 2. Každá má stanovené v průměru RRR tak, aby bylo ve prospěch zisku. Každý ziskový obchod udělá průměrně (někdy více někdy méně) jednonásobek ztráty. Pokud tedy pak máte na každé strategii cca 65% úspěšnost a vyšší, tak to rapidně zvyšuje ziskovost jednotlivých session. Ano, můžu ztratit na jedné strategii, ale změní se situace a další strategie vyjde. Je velmi malá šance, že se při 65% úspěšnosti objeví daný den všechny 3 strategie a všechny nevyjdou. Proto tolik ziskových dnů a málo ztrátových. Je to jednoduchá matematika - radím vybírat zisky, třeba po 1 obchodu, klidně, a místo kvantity vstupů volit kvantitu kontraktů. Není přece nic lepšího, než pustit burzu a po 30 minutách odcházet s 500$ a jít do fitka, na tenis, za dětmi nebo na pivo :-)

• 1. vstup - po vstupu na burzu pozoruji za několik minut výrazný výprodej u VbP rezistence zaznamenanou ze včerejší session. Situaci mi trochu komplikuje fakt, že hned po výprodeji následují 2 výrazné reversní svíce a není tak prostor pro signál (shortová svíce s malým volume) a vstup. Trh ale koriguje k OHLC a u této rezistence se tvoří ideální doji pro vstup. PT stanovuji na blízkou rezistenci, uvažoval jsem i o vyšších PT, ale přeci jenom nechci zvyšovat riziko a raději vybírat jistější pozice. Obchod končí ziskem $120 na kontrakt.
• 2. vstup - po prvním vstupu jsem měl v plánu končit, proto jsem na cca 2 hodiny burzu vypnul a protože jsem poté měl ještě čas a náladu na trading, podíval jsem se na trhy znovu. Trh mezitím vyklesal až k low minulého dne, kde došlo k výprodeji a otočení trendu směrem UP. Krátce poté se dostávám na burzu i já a pozoruji tvořící se uptrend, poměrně jasný. První VbP rezistence, u které dochází k odrazu, nenabízí úplně vhodné logické místo pro PT, proto čekám, co se stane u OHLC. Trh znovu vytváří poměrně ideální situaci pro vstup do LONG pozice - utvořilo se vyšší high, máme i vyšší low a tak není důvod váhat se vstupem. Otázkou tady bude stanovení SL - úplně ideální situace je umístit SL na úroveň předchozího swingu a zároveň VbP rezistence, ale je velmi malá šance, že trh klesne tak, aby bylo možné vstoupit s nějakým rozumným RRR a aby byl ještě pořád v uptrendu po protnutí trendové linky. Volím tedy takový kompromis. PT jsem původně chtěl stanovit na VbP rezistenci, ale znovu jsem zvolil jistější variantu (sice o 5 ticků, ale i tak) a našel si logické místo v jednom z mini swingů předchozího downtrendu. Trh by zamířil v pohodě i k VbP a ještě výše, ale to mě nemusí mrzet, z pozice vystupuji se ziskem $100.

Graf zde:

výprodejová svíce musí být podporena SR nebo ji vemes i kdyz je uprostred niceho ?

 Ahoj všem,

dnes jsem měl volný den, proto jsem se věnoval odpoledne i burze. Dnešní session ale moc zajímavých okamžiků nenabídla. Díky tomu, že trh pravděpodobně reaguje na fundamentální zprávy a provádí masivní downtrend, dalo se obchodovat jen velmi obtížně. Session bych rozdělil do cca 2 úseků, před 18:00 a po 18:00. Před 18:00 to vypadalo na standardní průběh, po 18:00 se trh pohyboval ve velkém rozpětí a s obrovskou volatilitou, proto to vyžadovalo opatrný přístup. Vstupy níže.

• 1. vstup - situaci na trhu jsem vyhodnotil jako pohyb do strany. Na druhém odrazu od spodní hrany kanálu došlo k pěknému výprodeji, ale bohužel nenásledovala žádná vhodná vstupová svíce, takže jsem se rozhodl vstoupit na 3. odrazu. Celková situace mluvila pro pohyb do strany, i přesto obchod skončil ztrátou -$50 na kontrakt.
• 2. vstup - jak již jsem zmínil, s úderem 18:00 vstoupilo na trh velké volume a trh se začal pohybovat v rapidním downtrendu. V takových situacích nikdy neuvažuji o obchodech v protitrendu, ale vždy v souladu s trendem. Díky tomu, že trh spadnul hluboko pod range minulého dne, je rovněž složité hledat vhodné rezistence. Nicménně kolem 20:00 se objevuje singál, který je v souladu s downtrendem a zároveň dává smysl v celkové situaci na trhu. Každopádně jde o velké pohyby a je nutné mít nějaký větší kapitál, aby se dalo vstouipt i za 1 kontrakt. Obchod se vyvíjí dle předpokladu a dosavadního průběhu, tzn., že nadále klesá a končí tak na kontrakt.

Graf níže a všem hezký víkend.

Hezký večer,

přidávám záznam dnešního dne, obchodoval jsem od 16:00 - 21:00. Výsledkem byly 2 vstupy, rozpis viz níže. Po dnešním dnu to vypadá, že se trh definitivně dostal na volume předchozího období, tzn., že končí výkyv ve volatilitě a bude tak možné obchodovat smysluplně i s nižším kapitálem. Já osobně s vyšším volume nemám výrazný problém, pouze je důležité vybírat pečlivě vstupy tak, aby odpovídaly trendu.

• 1. vstup - po počátečním downtrendu dochází k velkému výprodeji na OHLC rezistenci podpořené výraznou níže umístěnou VbP rezistencí, proto následuje vstup do LONG pozice. Menším problémem u tohoto vstupu je určení PT - v okamžiku vstupu nemám znázorněnou VbP na úrovni 5729,25 a mám pouze čerchovaně rezistenci na 5335,75. Čerchovaně proto, že je víceménně málo významná, je sice převedená z minulé obchodní session, ale i tam byla slabá bez nějakých jasných odrazů. V průběhu dnešní session taky nedochází k nějakému potvrzení, takže jsem trošku skeptický k tomu, jestli trh až tak vysoko vystoupá. Poté, co se trh dostane cca 3 ticky od původního PT a vyklesá vystupuji na nižší hodnotě. Obchod tak končí ziskem $250 na kontrakt.
• 2. vstup - trh ustálený v pohybu do strany, uvažoval jsem i o vstupu na horním okraji kanálu, ale protože pořád ještě hrozilo "riziko" pokračování uptrendu, raději jsem vstup na dvojitém vrcholu vypustil a čekal na signál do LONG pozice. Ten jsem poté realizoval na odrazu od spodní hrany kanálu, PT umisťuji na vzdálenější OHLC, níže posazená OHLC rezistence nemá žádnou výraznou důležitost a proto by byl výstup předčasně nízko. Obchod končí ziskem $75 na kontrak.t

Graf zde:

v průměru mám 2,07

Ahoj,

přidávám záznam obchodů ze včerejšího dne. Session jsem zahájil 16:00 a končil cca 20:00. Včera byl takový plodnější den, 4 obchody, popis níže:

• 1. vstup - poměrně jasný výprodej u VbP, která se utvořila v průběhu session, protože se trh pohybuje pod range minulého dne. Vstup na první vhodné svící do LONG pozice a výstup pod nejbližší VbP, obchod skončil ziskem $155 na kontrakt.
• 2. vstup - trh začal po výprodeji stoupat v uptrendu, zpětně vidím, že jsem asi trochu prováhal situaci kolem 17:15 (označil jsem čtvercem), bylo to primárně dáno tím, že jsem měl z 3M grafu jinak zakreslenou trendovou linku a nebyl jsem si jistý, jestli tam uptrend ještě je nebo ne, každopádně na dalším swingu jsem provedl vstup do LONG pozice zrovna ve chvíli, kdy uptrend končil a obchod tak skončil ztrátou -$125 na kontrakt.
• 3. vstup - tady se trh v mírném uptrendu dostal k VbP z minulého dne, několik minut před vstupem došlo k prvnímu výraznějšímu výprodeji a za cca 10 minut k dalšímu, sice menšímu, ale pořád jsem to vyhodnocoval jako ukončení velkého počtu long pozice a otočení k OHLC zpět. Realizoval jsem proto SHORT pozici a vystoupil se ziskem $105 na kontrakt.
• 4. vstup - trh se dle mého vyhodnocení stále ještě pohyboval v uptrendu, navíc ta svíce kolem OHLC má delší knot a o mě asi finálně přesvědčilo, že by trh mohl vystoupat zpět k minulému high. Každopádně to tak nebylo a obchod skončil ztrátou -$45 na kontrakt.

Graf zde:

v MT4 se podle VbP neda obchodovat i kdybys mela indikator, protoze volume v MT4 neni skutecne volume ale jen pocet ticku za svicku, coz je neco jineho. Takze zbyva bud VbP nepouzivat nebo si poridit ucet u nejakeho futures brokera

VbP je pro mě klíčový ukazatel, postupem času jsem mu přidal větší důležitost než samotným OHLC. Článek o DAX bude dnes odpoledne, dám tam i nějaké screeny. Styl obchodování se trochu liší, ne však totálně jinak.

Byl už vůbec nějaký den ztrátový či stále ne?

Ahoj všem traderům,

jsem zpět z JůEsEj a ačkoliv ještě bojuji s jetlagem, začínám ode dneška znovu obchodovat a přidávat záznamy z mých session. Doufám, že se všem během mé nepřítomnosti dařilo tak, jak si přáli a bylo mnoho ziskových obchodů ve všech denících :-)

Protože po návratu mám o něco více času, začínám se více věnovat i trhu FDAX, ze kterého budu také zveřejňovat své záznamy.

Standardně se trhem FDAX zabývám od cca 9:00 - 11:00, dnes jsem ale bohužel díky pásmové nemoci nebyl schopen vstát dříve než v 10:00 a nestihl jsem tak úvodní část session, která by bývala nabídla dobrý výprodejový signál u OHLC maxima minulého dne (kolem 9:20). Session jsem tak o něco posunul a obchodoval i přes 11:00, realizoval jeden vstup a výsledek spolu s grafem posílám klasicky níže:

• 1. vstup - trh se po mém vstupu ustálil v pohybu do strany ve zřejmém trendovém kanále. Na trhu FDAX vždy preferuji profil volume před samotným pohybem price action, tzn., každý vstup se snažím mít podpořený příslušným výprodejem apod. První takový signál se tak objevuje v cca 11:20, kdy trh po předchozím odrazu od spodní hrany kanálu provádí takový menší výprodej u VbP rezistence a zároveň je díky předchozímu pohybu i jasné logické místo pro umístění SL. Vstupuji tak s mírným slippage (cca 3 ticky, což je ale na tomto trhu prostě normální) a vzápětí vystupuji na první OHLC přímce. Tato OHLC měla dost signifikantní volume, takže jsem nechtěl PT posouvat na další OHLC, které zároveň ohraničuje i trendový kanál. Obchod tak končí ziskem 225$ na kontrakt (tick na tomto trhu je 12,5$, pozn. aut.).

Graf zde:

U Nasdaq i za aktuální den, pokud se trh dostane mimo range minulého dne. U FDAX jenom za aktuální den, protože hodnoty z minulého dne nedávají skoro nikdy smysl, díky tomu, že range trhu je široká a obchoduje se aktivně téměř celý den.