Z pohledu investora je paladium komodita, která může sloužit jako nástroj pro diverzifikaci portfolia a ochranu proti inflaci. Podobně jako další drahé kovy, jako jsou zlato a stříbro, může paladium fungovat jako uchovatel hodnoty, zejména v dobách ekonomické nejistoty.
Cena paladia je ovlivněna několika faktory, včetně poptávky v průmyslu, zejména v automobilovém sektoru, a těžebních a geopolitických podmínek v zemích, kde se paladium těží.
Měsíční graf
Situace na komoditním trhu s paladiem naznačuje několik klíčových technických aspektů, které mohou být relevantní pro investory a obchodníky. Projděme si jednotlivé body podrobněji:
Cena a volatilita: Cena paladia zažila výrazný pokles o více než 60 % ze svých předchozích vrcholů. Takový výrazný pokles je často doprovázen zvýšenou volatilitou, což může signalizovat nejistotu na trhu a potenciální vývoj nového trendu.
Order block a support: Zastavení poklesu v oblasti supportu tvořeného Order blockem je důležitým momentem. Order blocky často značí oblasti, kde velcí hráči (instituce) zadávali své příkazy, a mohou tedy představovat silné zóny podpory, kde trh může reagovat formou odrazu.
Klínová formace: Poklesový pohyb ve formě Klínové formace je klasická technická formace, která může indikovat zpomalení stávajícího trendu a potenciální obrat. Klínové formace jsou často považovány za reverzní patterny, zejména pokud dojde k prolomení jejich horní hranice.
Break a tři bílí vojáci: Po prolomení horní hranice klínové formace došlo k vytvoření svíčkového patternu známého jako "Tři bílí vojáci". Tato formace se typicky objevuje na konci downtrendu a naznačuje silný obrat k uptrendu. Je charakterizována třemi po sobě jdoucími býčími svíčkami, které mají malé nebo žádné stíny, což svědčí o pokračujícím nákupním tlaku. V tomto případě respektuji fakt, že se tyto tři svíčky vůbec v tomto pořadí zakreslily.
Korekce růstového pohybu: Po vytvoření patrně silného růstového patternu je běžné očekávat určitou míru korekce, kdy trh konsoliduje nedávné zisky. Tato korekce může sloužit jako příležitost pro investory, kteří chtějí vstoupit do long pozic na nižších úrovních, nebo pro ty, kteří chtějí řídit svoje stávající pozice.
Vývoj ceny paladia na měsíčním grafu (MN):
Týdenní graf
Na týdenním grafu paladia se nacházíme v situaci, kdy cena vyklesala ke klíčovému supportnímu pásmu, které signalizuje potenciální level obratu. Falešné proražení předchozího minima může indikovat slabost prodejců a naznačovat, že trh může být na pokraji obratu. V případě, že aktuální týdenní svíčka uzavře s pozitivními znaky, například s dlouhým tělem nebo jako bullish engulfing pattern, může to být považováno za silný buy signál. Takové uzavření by mohlo potvrdit návrat poptávky a poskytuje příležitost ke vstupu do dlouhé pozice.
Vývoj ceny paladia na týdenním grafu (W1):
Denní graf
Po předchozím silném růstu se trh může jevit jako překoupený, což naznačuje, že se blížíme k možnému vrcholu. Velcí hráči na trhu by mohli začít vybírat zisky, což by mohlo vést k odmítnutí dalšího růstu.
V případě, že dojde k odmítnutí dalšího růstu, bude se tvořit reverzní formace 1-2-3. Následný break vrcholu 2 může být dalším vhodným vstupem do obchodu na stranu long.
Vývoj ceny paladia na denním grafu (D1):
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.
Ať se daří!
Jan