Hlídejte si náklady u svého brokera
Jste dlouhodobě ztrátový obchodník? Nejspíš nemáte dobře zvládnutou psychologii tradingu, správně nastavený money-management, či dobrou obchodní strategii. Nebo ne? Co když je ve vašem případě vše jinak? Co když vaše obchodní výsledky mohou být mnohem lepší a zbytečně jen přicházíte o své nesnadno vydělané peníze?
Jak je to možné? V čem je zakopaný pes? To bude obsahem tohoto článku.
Stalo se vám někdy, že vám broker „připsal“ větší ztrátu, než byla původně díky Stop-Lossu nastavena? Víte, proč k tomu došlo? Vysvětlení je velmi jednoduché.
Na ceně, kde jste měli nastavený Stop-Loss váš broker prostě nebyl schopen obchodní příkaz vyplnit (jelikož zde nebyla žádná protistrana – likvidita), a proto byl obchod reálně ukončen na ceně jiné, pro vás horší.
Tomuto jevu se odborně říká slippage (skluz) a jedná se o zcela běžnou součást tradingu. Naopak, pokud vám nějaký broker garantuje vždy přesné plnění vašich nastavených Stop-Lossů, dejte si velký pozor!
V takové situaci zcela určitě neobchodujete na pravém trhu a broker vám tvoří protistranu! Na pravém trhu rozhodně přesnost plnění obchodů nelze garantovat. Avšak naštěstí garantované Stop-Lossy většina brokerů nenabízí.
Vraťme se však k výše popsané situaci a uveďme si malý příklad. Dejme tomu, že otevřeme obchod buy na ceně 1.24580 s Take-Profitem na ceně 1.24880 a Stop-Lossem na ceně 1.24380.
Obchod se bohužel nevyvíjí v náš prospěch a cena začne klesat. Klesá tak dlouho, až následně aktivuje náš nastavený Stop-Loss na ceně 1.24380. Obchod tedy skončí ve ztrátě. Následně se podíváme do historie obchodů a zde v šoku zjistíme, že náš buy obchod byl reálně ukončen až na ceně 1.24369.
Ano, rozdíl celých 11 bodů. Inkasujeme o 11 bodů vyšší ztrátu.
Problém byl v čase, kdy broker zadal do reálného trhu příkaz k ukončení našeho obchodu, nicméně, než se tento požadavek zrealizoval, cena trhu (likvidita) se již změnila na cenu 1.24369. Jednoduše, i když rychlost exekuce našeho obchodu mohla být v pořádku, pohyb trhu byl prostě rychlejší.
Slippage u výstupu z obchodu buy byl tedy celých 11 bodů. Jev, který nejspíše budete znát a často se s ním setkávat. Většina obchodů, které skončí na nastaveném Stop-Lossu jsou ukončeny na horší ceně, než byl váš původně nastavený Stop-Loss.
Co se však stane, když náš příklad dopadne zcela jinak?
Pojďme se vrátit v čase a nastavit náš buy obchod znovu. Obchod buy je otevřen na ceně 1.24580 s Take-Profitem na ceně 1.24880 a Stop-Lossem na ceně 1.24380.
Obchod se vyvíjí skvěle a cena trhu jde naším odhadnutým směrem. Netrvá dlouho a náš nastavený Take-Profit je aktivován a my se radujeme z realizovaného zisku.
Následně se podíváme do historie obchodů a zde uvidíme výstupní cenu obchodu na hodnotě 1.24880. Vše je tedy v pořádku, jelikož byl obchod ukončen přesně tam, kde jsme měli nastavený náš Take-Profit.
Ano, nejspíš to sami dobře znáte. Všechny vaše obchody, které byly ukončeny Take-Profitem, byly ukončeny přesně tam, kde jste měli u obchodu Take-Profit nastavený.
Je tedy vše v pořádku? V žádném případě! V čem je tedy zakopaný pes?
Problém je právě v tom, že u většiny realizovaných ztrátových obchodů broker správně „přizná“ reálné tržní vyplnění obchodů. To pro nás ve finále znamená vyšší inkasovanou ztrátu. Ovšem u všech realizovaných ziskových obchodů přizná jen vždy to, co přiznat musí.
Pojďme na náš příklad nahlédnout ještě naposledy a ukázat si, jak by to správně mělo vypadat.
Obchod buy je otevřen na ceně 1.24580 s Take-Profitem na ceně 1.24880 a Stop-Lossem na ceně 1.24380. Obchod se vyvíjí skvěle a cena trhu jde naším odhadnutým směrem. Netrvá dlouho a náš Take-Profit je aktivován a my se radujeme z realizovaného zisku.
Následně se podíváme do historie obchodů a zde uvidíme výstupní cenu obchodu na hodnotě 1.24895. Tedy celkově o 15 bodů výš, než byl původně nastavený Take-Profit. Důvod? Úplně stejný, jako u Stop-Lossu.
Problém byl v čase, kdy broker zadal do reálného trhu příkaz k ukončení našeho obchodu, nicméně, než se tento požadavek zrealizoval, cena trhu (likvidita) se již změnila na cenu 1.24895.
Co to pro nás znamená? Jednoduše to, že jsme inkasovali vyšší zisk o celých 15 bodů. To se navíc nestává jen tehdy, když je obchod ukončen na nastaveném Take-Profitu. Stává se to vždy, když ukončujete obchod v zisku. Broker vám (případný) kladný pohyb trhu jednoduše neuzná a rozdíl v zisku končí v jeho kapse!
Odborně se tomu říká pozitivní slippage. S tím bychom se měli správně setkat velmi často, a tedy velmi často realizovat vyšší zisky než původně plánované.
Realita?
Drtivá většina brokerů vám tyto reálné zisky nepřizná a raději si je přivlastní! Řešení je přitom velmi jednoduché. Stačí obchodovat u brokera, který vám sdělí všechny informace, včetně toho, zdali je u něj pozitivní slippage standardem.
Jak to však poznat? Jednoduše. Založte si u brokera reálný obchodní účet a následně otevřete pár různých obchodů, u kterých vždy nastavte předem Take-Profit.
Pak už jen počkejte, zdali budou výstupní ceny obchodů vždy stejné, jako nastavené Take-Profity. Pokud ano, váš broker vám jednoduše pozitivní slippage nepřiznává! A to je opravdu velký problém, jelikož tím celkově přicházíte o mnoho peněz.
Berte však prosím na vědomí, že tento jev (slippage) se objevuje pouze a jedině na reálných obchodních účtech, které podléhají reálnému tržnímu plnění. Tedy výše uvedený test nejde aplikovat na demo obchodním účtu. Vždy se musí jednat o reálný obchodní účet.
Zároveň není vyloučeno, že některé obchody budou ukončeny přesně na nastaveném Take-Profitu (broker prostě dokázal v takovém případě obchod ukončit zcela přesně). Nesmí to však být pravidlem! Pokud je, máte opravdu velký problém!
Co z toho všeho tedy vychází? Pro dlouhodobě ziskový a úspěšný trading potřebujeme férového brokera, u kterého získáme jak slippage negativní, tak i pozitivní!
Chcete brokera, který pozitivní slippage přiznává? Vyzkoušejte Purple Trading, brokera plně regulovaného v rámci EU a se špičkovým plněním obchodů a pozitivním slippage!
Více informací můžete najít na našich stránkách zde: https://www.purple-trading.com/cs/
Přejeme mnoho úspěchů v tradingu!
Tým Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352 Po-Pá, 8-16h (CET)
Representative office: Vinohradská 2828/151, Praha 3, Flora
www.purple-trading.com/cs
Pamatujte, že obchodování CFDs je pákovým produktem a může tak dojít ke ztrátě vašeho celého kapitálu. Pro více informací o rizicích v tradingu prosím navštivte stránku zde.
Obchodování na devizovém a CFD trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, množství zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měl/a byste si být vědom/a všech rizik spojených s obchodováním na devizovém trhu a v případě jakýchkoliv pochybností vyhledat radu od nezávislého finančního poradce.
Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené na webových stránkách jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. L.F. Investment Limited. nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.
P.M. Purple Trading je obchodní značka, vlastněná a provozovaná společností L.F. Investment Limited., licencovaným obchodníkem s cennými papíry, regulovaným CySEC, číslo licence 271/15.
Související články
Čtěte více
-
Den v životě tradera
Život tradera může být vzrušující. To je částečně pravda i díky tomu, že finanční trhy mohou v jakýkoliv den překvapit nebo připravit něco nečekaného či nepředvídatelného, solidní obchodní výsledky navíc nejsou zaručené. Realita je ale často taková, že většina dnů je poklidných a nic vzrušujícího se neděje. V dnešním článku se podíváme, jak zhruba vypadá obchodní den tradera. Pro úspěšný trading totiž nestačí pouze samotné obchodování. -
Důležitá otázka před každým obchodem
Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Tyler Yell, uznávaný americký trading instruktor. Tyler se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich. -
Dvě zásadní chyby forexových obchodníků
Obchodování na finančních trzích je zpravidla pro každého nováčka vzrušující záležitostí. Bohužel začínající obchodníci nejsou příliš opatrní a dopouštějí se opakovaně dvou zásadních chyb, které negativně ovlivňují jejich tradingové začátky. V dnešním vzdělávacím článku se na tyto klíčové chyby začínajících obchodníků podíváme. -
Ebook: Obchodní platforma MetaTrader 4
Pro úplné nováčky přinášíme ebook, který se podrobně věnuje nejoblíbenější obchodní platformě. Ebook je zdarma pro registrované čtenáře. -
Ebook: Report obchodů v platformě MetaTrader 4
Pro pokročilejší obchodníky přinášíme novou elektronickou knihu, která se podrobně věnuje reportu obchodů... -
ESMA demo účet: Jak se vás dotkne nová regulace
V poslední době je ve světě finančních trhů nejžhavějším tématem plánovaná regulace ESMA, která mimo kompletního zákazu obchodování s binárními opcemi také snižuje maximální možnou finanční páku, a to následovně: -
Fakta, která musí začínající obchodník znát
Mnoho pokročilých obchodníků si určitě přálo během obchodování v určitých okamžicích vrátit zpátky čas a poučit se ze svých chyb. Stroj času by jistě dokázal urychlit vývoj obchodníka a předejít zbytečným chybám, které plynou z nedostatku vědomostí. Takový stroj ale bohužel neexistuje a tak je nezbytné být před tradingovou kariérou maximálně připraven. Jaká fakta by měl mít začínající obchodník na paměti před svým prvním reálným obchodem, si popíšeme v dnešním článku. -
Finanční páka: Jak na ni?
Dnešní článek je hlavně pro začátečníky na forexu. Mnoho traderů, hlavně začátečníků, se často ptá jakou míru finanční páky by měli používat. Jak je to v tradingu obvyklé, na takovou otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Každý trader si musí sám ujasnit jaké riziko je ochoten podstoupit. Existuje však několik zásad, které bychom měli respektovat anebo bychom o nich alespoň měli vědět. -
FXstreet.cz v časopisu Bankovnictví
Největší forexový portál v České republice a na Slovensku FXstreet.cz byl osloven prestižním časopisem Bankovnictví, aby pro jeho čtenáře připravil článek o forexu. -
FXstreet.cz v magazínu MontyRich
V aktuálním vydání (číslo 7/2015) magazínu MontyRich najdete rozhovor se zakladatelem serveru FXstreet.cz – největšího forexového portálu v České republice a na Slovensku. -
Hodnota pipu a vztahy mezi měnami
Před nedávnem jsem přes interní poštu FXstreet.cz dostal vzkaz, týkající se výpočtu hodnoty pipu. Tazatel se ptal, proč je hodnota pipu stejná u všech xxx/JPY párů a na čem je tato hodnota závislá. Protože si myslím, že jde o zajímavou otázku, rozhodl jsem se napsat na toto téma samostatný článek a vysvětlit několik základních vztahů a souvislostí. Všechny výpočty jsou z pohledu někoho, kdo má účet v USD. Pokud máte účet v EUR nebo jiné měně, tak jsou výpočty buďto jednodušší nebo složitější, to podle toho jaký měnový pár obchodujete. -
Charting a druhy grafů v technické analýze
Charting je v technické analýze označován jako termín, kdy dochází k postupu a činnosti, jejichž cílem je zmapovat a analyzovat vývoj ceny za pomocí grafů. Při chartingu můžete pracovat s různými druhy grafů, ve kterých je rozdílnými způsoby a technikami zobrazován vývoj kurzu zvoleného instrumentu. -
Jak by měl vypadat den začínajícího tradera, který nemá na obchodování čas
Trading může být pro začínající obchodníky velmi náročný, zvláště pokud mají omezený čas kvůli zaměstnání na plný úvazek. Efektivní řízení času se proto stává klíčovým faktorem pro úspěch v tradingu. -
Jaké cesty vedou ke konzistentním výdělkům?
Mnoho obchodníků realizuje několik obchodů týdně nebo denně. Tento přístup se týká většinou intradenních obchodníků, je ale nutné poznamenat, že dlouhodobější obchodní strategie mohou být stejně tak profitabilní, ne-li více. Jeden dlouhodobější obchod tak může obchodníkovi přinést vyšší zisk, než několik obchodů s menším ziskem. V dnešním článku se podíváme, jaké cesty mohou vést ke konzistentním profitům. -
Jaké jsou často chybné předsudky u začínajících obchodníků?
V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jaké jsou nejčastější chybné předsudky mezi začínajícími obchodníky, kvůli kterým si mnohdy komplikují cestu k profitabilnímu obchodování. S jakými předsudky a tvrzeními se tak můžeme nejčastěji setkat? -
Jaké obchodování dává největší šanci na úspěch?
Obchodování může být pro některé začínající tradery často obtížné či frustrující. Velké množství obchodníků, ne-li většina, začne svou obchodní kariéru s velmi vznešenými cíli a se značným odhodláním uspět. Toto odhodlání ale může z obchodníků celkem rychle vymizet, zejména pokud k obchodování nepřistupují ze správného úhlu. -
Jak je důležitá kvalitní tradingová rutina
Všichni asi souhlasíme, že dobré návyky jsou důležité. Díky pravidelnému čištění zubů máme méně zubních kazů. Lidé, kteří sportují a mají zdravé stravovací návyky, jsou méně nemocní. Totéž platí o obchodování na finančních trzích, kde kariéra traderů s dobrými obchodními zvyklostmi bude nejspíše delší a výnosnější. -
Jak mohou správné velikosti pozic zachránit váš účet
Tento článek vychází z přesvědčení, že správná velikost pozice je tou nejdůležitější dovedností, kterou by měl trader mít. Ano, je to tak - je to opravdu tak zásadní! Bez obchodování správně velkých pozic máte menší šanci na úspěch a rozhodně větší pravděpodobnost, že svůj účet zničíte. -
Jak na obchodní plán v tradingu - proč a jak?
V dnešním vzdělávacím videu se naučíme, jak si vytvořit obchodní plán a co všechno by měl obsahovat. Také se podíváme na to, v čem dělají tradeři nejčastější chyby. -
Jak nastartovat trading v roce 2023?
V roce 2023 nebude o obchodní příležitosti nouze, což víme z mnoha tržních výhledů, které aktuálně vycházejí téměř všude. Ne všude se však dozvíte, jak tyto obchodní příležitosti zobchodovat, či jakých nástrojů a strategií k tomu využít. V Purple Trading vám přesně s tímto pomůžeme.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |