Fakta, která musí začínající obchodník znát

Mnoho pokročilých obchodníků si určitě přálo během obchodování v určitých okamžicích vrátit zpátky čas a poučit se ze svých chyb. Stroj času by jistě dokázal urychlit vývoj obchodníka a předejít zbytečným chybám, které plynou z nedostatku vědomostí. Takový stroj ale bohužel neexistuje a tak je nezbytné být před tradingovou kariérou maximálně připraven. Jaká fakta by měl mít začínající obchodník na paměti před svým prvním reálným obchodem, si popíšeme v dnešním článku.

K přeobchodování (overtrading) vede rychlejší cesta, než si myslíte

Výraz „overtrading“ již mnoho obchodníků pravděpodobně slyšelo. Co ale ve skutečnosti znamená? Drtivá většina začínajících obchodníků si ani neuvědomuje, že realizuje mnoho zbytečných obchodů v domnění, že více obchodů znamená více zisků. Je velmi jednoduché si ospravedlnit každý obchod a přesvědčit sám sebe o tom, že pro vstup do obchodu jsme měli mnoho racionálních důvodů. Zda byl daný obchod skutečně v pořádku, zjistíme pomocí našeho obchodního plánu a obchodní strategie. Buď byla splněna všechna kritéria pro vstup, nebo nikoliv. Samozřejmě za předpokladu, že obchodník má svůj jasný obchodní plán a v něm popsané metody ovládá. V obchodním plánu by měla být mimo jiné popsána určitá struktura, kterou bychom měli zavést do našeho obchodního procesu a udělat ji rutinní. Obchodník by pak měl jasně poznat, zda obchoduje dle plánu nebo otevírá nadbytečné množství obchodů. Sklouznout k overtradingu je pro začínajícího obchodníka velmi snadné, ale bohužel často také velmi nákladné.

Indikátory jsou většinou ztrátou času

Začínající obchodníci mají tendence používat mnoho sofistikovaných indikátorů v domnění, že čím více nástrojů v grafu, tím lépe. Postupem času však obchodník dokáže obchodovat bez indikátorů, které jsou beztak zpožděné, a sleduje čistý graf (Price Action), do kterého si zakresluje důležité úrovně. Pokud obchodník analyzuje trh pouze pomocí indikátorů, je to jako by používal data z pomyslného second handu.

Indikátory vypadají atraktivně a obchodník se může cítit i sofistikovaně. Tím ale většinou jejich užitečnost končí. Všechny technické indikátory jsou odvozeny ze samotné ceny, tudíž analýza pomocí indikátorů nedává obchodníkovi žádnou extra přidanou hodnotu. Navíc přidání jakéhokoliv dalšího indikátoru do grafu přidá další proměnnou, což může vést i k zahlcení mysli a grafy mohou poněkud ztrácet smysl. Za profitabilnějším tradingem stojí nikoliv přidávání indikátorů, ale naopak jejich redukce.

Indikátory, které má smysl používat, jsou klouzavé průměry. Ty mohou začátečníkům rozhodně pomoci pro definici aktuálního trendu, často jsou rovněž využívány jako dynamické S/R zóny.

Krátkodobý časový rámec (timeframe) je pro začátečníky nebezpečný

S tímto tématem souvisí více věcí. Tak například overtrading je u obchodníků často způsoben tím, že sledují krátkodobé časové rámce, cokoliv pod 1hodinové grafy (H1). Zejména pro začínající obchodníky pak platí, že takto krátkodobé časové rámce jsou nebezpečné.

Na krátkodobých grafech se vyskytuje spousta intradenního šumu, který je často způsoben pouze tím, že velcí hráči (banky, investiční fondy, pojišťovny) otevírají nebo uzavírají své pozice (například v reakci na fundamentální zprávy, které jsou v průběhu dne zveřejňovány). Vyskytuje se zde mnoho signálů, ale jen hrstka z nich je opravdu kvalitních. Pro nováčka zpravidla cesta ke ztrátovým obchodům. Obecně platí, že čím vyšší timeframe, tím silnější signál. A hlavně čím méně realizuje začátečník obchodů na reálném účtu, tím udělá méně chyb, což se kladně odrazí na stavu jeho účtu.

Obchodník se nemůže vyhnout ztrátám

Série několika po sobě jdoucích ztrát může slušně zamávat s psychikou obchodníka. Ten má pak tendence obchodovat bez Stop-Lossu nebo ho v případě ztrátového obchodu oddalovat. Díky obavám ze ztráty obchodníci rovněž předčasně umisťují Stop-Loss na Break/Even (vstupní hodnotu) nebo uzavírají předčasně ziskové obchody ještě před původně nastaveným Profit-Targetem.

Je to uváděno stále dokola, ale všechny obchody nemohou být zkrátka ziskové. Je nutné přijmout fakt, že ztráty jsou součástí dlouhodobého tradingu a hlavně součástí strategie. Někdy vychází vstupní podmínky do obchodu přesně podle představ, ale obchod i tak skončí ztrátou. Je třeba si uvědomit, že se ale vůbec nic neděje, pokud samozřejmě ztráta je taková, jakou jsme si předem definovali.

V jednoduchosti je síla

Klíčem k profitabilitě je rovněž bezesporu celkové zjednodušení obchodního přístupu. Zejména v začátcích je jednoduchá strategie velkou výhodou, obchodník tak získá cit pro trhy, naučí se postupně rozeznávat kvalitní signály a svou strategii postupně vylepšuje. Rozhodně není dobré strategie po pár ztrátách měnit jako ponožky, čímž akorát ztrácíme důvěru v jakýkoli obchodní systém a dostáváme do obchodování zmatek.

Jednoduchost se netýká pouze strategie, ale i celkového přístupu. Není potřeba si kupovat pět monitorů a k tomu si platit mezibankovní platformu Bloomberg.

Lepší je soustředit se na obchodní proces než na zisky

Mnoho začínajících obchodníků se zpočátku chybně soustředí na výši zisků místo toho, aby po každém obchodu objektivně vyhodnotili, zda byl obchod v souladu s plánem. Aby obchodník dokázal konzistentně vydělávat peníze, musí se nejprve stát dobrým obchodníkem. A tím se stane tehdy, když se plně soustředí na obchodní proces a dokáže plně ovládat sebe a svou strategii.

Každý obchodník by měl vnímat celý ten proces, který tvoří celkový trading a nikoliv se hnát jen za zisky. Čím více se bude obchodník chtít stát dobrým obchodníkem, tedy bude věnovat pozornost celému procesu, tím dříve učiní krok ke konzistentnosti. Člověk se nejdříve musí naučit jezdit na kole, aby na něm mohl dojet do cíle. Přílišné soustředění na zisky je pro začínajícího obchodníka psychicky náročné, protože obchodník pak v tomto důsledku otevírá větší pozice než by měl a riskuje více než by měl.

Lukáš Voženílek
Tým FXstreet.cz

Související články

Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

Proč obchodovat forex?
Z hlediska historie byl forexový trh většinou dostupný velkým bankám, nadnárodním korporacím a účastníkům finančních trhů, kteří prováděli transakce o velkých objemech. Retailoví obchodníci, jak je známe v dnešní podobě, měli po dlouhou dobu velmi omezený přístup k tomuto trhu. Postupem času, s nástupem internetu a nových technologií, se forex stává stále více populárním prostředkem k alternativním investicím.

Historie forexového obchodování
Původ devizových operací sahá až do několika set leté historie. Různé měny a potřeba směny existovala již v době samotné Babylonie. V této době se začínaly používat první papírové bankovky a rostla spekulativní aktivita, která by na dnešních trzích byla zcela určitě odsuzována.

Dvacet věcí, které potřebujete vědět o forexu
Jaké nejdůležitější věci by měl znát začínající obchodník na forexu?

Jak si stanovit své obchodní cíle
Možná začínáte obchodovat, možná se k forexu vracíte po nějaké pauze anebo jen cítíte potřebu připravit si nový plán a nové cíle. Pak jistě uvítáte několik inspirujících rad.

Procesní cíle v tradingu - proč? A jak na ně?
Jistě jste už mockrát četli, že k úspěšnému tradingu vede cesta přes stanovení cílů. Je to ale tak jednoduché? Zdánlivě ano – všude kolem nás se něco plánuje, projektuje a pak se to buď podaří splnit anebo také ne. Ač se na první pohled může zdát, že mít přesné a jasné cíle je potřeba, záleží hodně na tom, jaké cíle to jsou.

Proč obchodovat na forexu?
Proč stále více lidí volí právě měny? Důvodů je celá řada. Obchodování s měnami je vůbec největším a nejoblíbenějším finančním trhem na světě.

Nováček na forexu - jak začít
Jste na forexu noví a nevíte jak začít? Zaujal vás forex, ale vůbec netušíte, co udělat jako první krok? Pokusím se vám v několika jednoduchých bodech dát základní vodítko, co je potřeba udělat k tomu, abyste mohli začít. Zkrátka a dobře přestavíme si první kroky na forexu.

Jak zajímavé mohou být příjmy z forexu?
Otázka, kterou si může položit kdokoliv a odpověď na ni zajímá každého. Je lépe zajímat se o nominální hodnotu zisku nebo procentuální vyjádření zhodnocení? Dá se porovnat paper test nebo výsledky demo účtu s reálnými výsledky dosaženými skutečným obchodováním na live účtu? Mám mít strach nebo respekt a nebo se není čeho bát v trhu jménem forex?

Forex - továrna na peníze?
Je to opravdu tak snadné vydělávat na forexu? Jak pracuje vaše psychika, když zrovna vyděláváte a jak, když proděláváte? Co udělat pro to, aby mi podnikání na forexu něco přineslo? A je reálné se obchodováním měnových párů živit?

1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

Škola FOREXu
Forexová škola - zde můžete projít naši školou FOREXU a získat, tak všechny potřebné základy o tomto byznysu.

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Čtěte více

• Čtyři tipy, jak na trading po létě
  Ať už jste několik posledních týdnů strávili na dovolené, na chatě s rodinou nebo doma sledováním filmů, tak je pomalu na čase na návrat do reality a připravit se na obchodování. Bohužel pro mnoho traderů je návrat na forexový trh obtížný a těžko se s ním vyrovnávají, zvláště po dlouhé dovolené bez trhů. Mnozí obchodníci jsou nervózní z toho, co se na trzích událo a nechají se snadno ovládnout stresem. Často tak opakují již dávno eliminované chyby a to kvůli stresu a nedostatku sebevědomí.
• Čtyři věci, nad kterými se musíte zamyslet, když se nedaří
  Každý trader běžně zažívá lepší i horší období, ovšem když to horší období trvá třeba někdy trochu déle, než obvykle, tak často trader znervózní a začne být sám sebou nejistý.
• Děláte v obchodování tyto chyby?
  Snad nejvíce frustrující věcí v obchodování na finančních trzích je ztrátový obchod, který ztrátový být nemusel, a u kterého navíc víme, že jsme udělali chybu. Tyto ztráty vznikají zpravidla porušením obchodního plánu, ztrátou disciplíny a nekoncentrovaností. V tomto vzdělávacím článku se podíváme na nejčastější chyby mezi obchodníky, které vedou ke ztrátě kapitálu a také se podíváme na to, jak těmto chybám předejít.
• Demo nebo reál - těžce na cvičišti, lehce na bojišti
  Umět se důkladně připravit je základem pro úspěch v každé lidské činnosti, trading nevyjímaje. Platí tedy zákonitě i v tradingu poučka „těžce na cvičišti, lehce na bojišti“? Ano i ne, musíme totiž správně porozumět, co nám ve skutečnosti říká.
• Den v životě tradera
  Život tradera může být vzrušující. To je částečně pravda i díky tomu, že finanční trhy mohou v jakýkoliv den překvapit nebo připravit něco nečekaného či nepředvídatelného, solidní obchodní výsledky navíc nejsou zaručené. Realita je ale často taková, že většina dnů je poklidných a nic vzrušujícího se neděje. V dnešním článku se podíváme, jak zhruba vypadá obchodní den tradera. Pro úspěšný trading totiž nestačí pouze samotné obchodování.
• Důležitá otázka před každým obchodem
  Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Tyler Yell, uznávaný americký trading instruktor. Tyler se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.
• Dvě zásadní chyby forexových obchodníků
  Obchodování na finančních trzích je zpravidla pro každého nováčka vzrušující záležitostí. Bohužel začínající obchodníci nejsou příliš opatrní a dopouštějí se opakovaně dvou zásadních chyb, které negativně ovlivňují jejich tradingové začátky. V dnešním vzdělávacím článku se na tyto klíčové chyby začínajících obchodníků podíváme.
• Ebook: Obchodní platforma MetaTrader 4
  Pro úplné nováčky přinášíme ebook, který se podrobně věnuje nejoblíbenější obchodní platformě. Ebook je zdarma pro registrované čtenáře.
• Ebook: Report obchodů v platformě MetaTrader 4
  Pro pokročilejší obchodníky přinášíme novou elektronickou knihu, která se podrobně věnuje reportu obchodů...
• ESMA demo účet: Jak se vás dotkne nová regulace
  V poslední době je ve světě finančních trhů nejžhavějším tématem plánovaná regulace ESMA, která mimo kompletního zákazu obchodování s binárními opcemi také snižuje maximální možnou finanční páku, a to následovně:
• Finanční páka: Jak na ni?
  Dnešní článek je hlavně pro začátečníky na forexu. Mnoho traderů, hlavně začátečníků, se často ptá jakou míru finanční páky by měli používat. Jak je to v tradingu obvyklé, na takovou otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Každý trader si musí sám ujasnit jaké riziko je ochoten podstoupit. Existuje však několik zásad, které bychom měli respektovat anebo bychom o nich alespoň měli vědět.
• FXstreet.cz v časopisu Bankovnictví
  Největší forexový portál v České republice a na Slovensku FXstreet.cz byl osloven prestižním časopisem Bankovnictví, aby pro jeho čtenáře připravil článek o forexu.
• FXstreet.cz v magazínu MontyRich
  V aktuálním vydání (číslo 7/2015) magazínu MontyRich najdete rozhovor se zakladatelem serveru FXstreet.cz – největšího forexového portálu v České republice a na Slovensku.
• Hlídejte si náklady u svého brokera
  Jste dlouhodobě ztrátový obchodník? Nejspíš nemáte dobře zvládnutou psychologii tradingu, správně nastavený money-management, či dobrou obchodní strategii. Nebo ne? Co když je ve vašem případě vše jinak? Co když vaše obchodní výsledky mohou být mnohem lepší a zbytečně jen přicházíte o své nesnadno vydělané peníze?
• Hodnota pipu a vztahy mezi měnami
  Před nedávnem jsem přes interní poštu FXstreet.cz dostal vzkaz, týkající se výpočtu hodnoty pipu. Tazatel se ptal, proč je hodnota pipu stejná u všech xxx/JPY párů a na čem je tato hodnota závislá. Protože si myslím, že jde o zajímavou otázku, rozhodl jsem se napsat na toto téma samostatný článek a vysvětlit několik základních vztahů a souvislostí. Všechny výpočty jsou z pohledu někoho, kdo má účet v USD. Pokud máte účet v EUR nebo jiné měně, tak jsou výpočty buďto jednodušší nebo složitější, to podle toho jaký měnový pár obchodujete.
• Charting a druhy grafů v technické analýze
  Charting je v technické analýze označován jako termín, kdy dochází k postupu a činnosti, jejichž cílem je zmapovat a analyzovat vývoj ceny za pomocí grafů. Při chartingu můžete pracovat s různými druhy grafů, ve kterých je rozdílnými způsoby a technikami zobrazován vývoj kurzu zvoleného instrumentu.
• Jak by měl vypadat den začínajícího tradera, který nemá na obchodování čas
  Trading může být pro začínající obchodníky velmi náročný, zvláště pokud mají omezený čas kvůli zaměstnání na plný úvazek. Efektivní řízení času se proto stává klíčovým faktorem pro úspěch v tradingu.
• Jaké cesty vedou ke konzistentním výdělkům?
  Mnoho obchodníků realizuje několik obchodů týdně nebo denně. Tento přístup se týká většinou intradenních obchodníků, je ale nutné poznamenat, že dlouhodobější obchodní strategie mohou být stejně tak profitabilní, ne-li více. Jeden dlouhodobější obchod tak může obchodníkovi přinést vyšší zisk, než několik obchodů s menším ziskem. V dnešním článku se podíváme, jaké cesty mohou vést ke konzistentním profitům.
• Jaké jsou často chybné předsudky u začínajících obchodníků?
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jaké jsou nejčastější chybné předsudky mezi začínajícími obchodníky, kvůli kterým si mnohdy komplikují cestu k profitabilnímu obchodování. S jakými předsudky a tvrzeními se tak můžeme nejčastěji setkat?
• Jaké obchodování dává největší šanci na úspěch?
  Obchodování může být pro některé začínající tradery často obtížné či frustrující. Velké množství obchodníků, ne-li většina, začne svou obchodní kariéru s velmi vznešenými cíli a se značným odhodláním uspět. Toto odhodlání ale může z obchodníků celkem rychle vymizet, zejména pokud k obchodování nepřistupují ze správného úhlu.