Akcie a cenné kovy
Jednoduché pravidlo, které by měl znát každý trader a obchodník. Pokud akcie klesají, tak drahé kovy včetně zlata rostou. Tyto pohyby jsou způsobeny převážně strachem investorů, kteří při krizových situací jako je koronavirus, nebo při jiných hospodářských krizí hledají lepší a bezpečnější investice. Právě drahé kovy představují takovou příležitost převážně díky tomu, že tyto komodity nejsou natolik závislé na ekonomické výkonnosti daných zemí jako jsou závislé například akcie. Při poklesech nebo růstech jednoho kovu, však musíme dávat zřetel i na ostatní kovy, abychom se ujistili, že skutečně můžeme očekávat inverzní pohyb akcií.
Navíc je vhodné zmínit, že Stříbro se od zlata liší tím, že je jeho růst je více závislý na jeho průmyslové poptávce než třeba zlato. Proto je hodnota korelace mezi zlatem a stříbrem „pouze“ 73 %.
Stejně tak u platiny velice závisí na její poptávce v průmyslu.
Pokud tedy máte své prostředky ve zlatě a rozhodujete se, jestli je vhodné přikoupit, není na škodu investovat i do dalších kovů a rozložit tak své riziko.
Zlato a AUD/USD
Mezi zlatem a měnovým párem AUD/USD vzniká naopak pozitivní korelace. Už několik let můžeme pozorovat, že tyto 2 instrumenty spolu rostou a klesají. Proto v takové případě je dobrá strategie Hedging.
Australská měna pozitivně koreluje se zlatem díky tomu, že je Austrálie druhým největším vývozcem zlata a do pár let má za cíl přeběhnout Čínu stát se dokonce největším producentem tohoto žlutého kovu.
V posledním letech tato korelace dosahovala hodnoty až 80 %. Je tedy vhodné při růstu zlata zvažovat i investici do australského dolaru vůči dolaru americkému.
Zlato a USD/CHF
Naopak mezi zlatem a měnovým párem USD/CHF můžeme v rámci historie pozorovat převážně inverzní pohyby. Švýcarská měna dosahuje pozitivní korelace se zlatem převážně díky velkým švýcarským rezervám ve zlatě. Ve světě se tato velmoc nachází na 5. místě co se týče zlatých rezerv. Pro evropský trh se tedy švýcarská měna stejně jako zlato stává vhodnou investicí, při nejistotách na trzích a při hospodářských krizí.
Pokud tedy vypozorujeme nárůst zlata můžeme očekávat pokles měnového páru USD/CHF a naopak při poklesu zlata bude velice pravděpodobné sledovat nárůst páru USD/CHF.
Zlato a USD/JPY
Hodnota negativní korelace těchto instrumentů dosahuje až 82 %. Pokud zlato posílí, můžeme u USD/JPY očekávat propad. Naopak pokud zlato klesá měnový pár USD/JPY bude s největší pravděpodobností posilovat.
stejně tak jako je Švýcarsko stabilní ekonomikou v rámci evropského trhu, tak i Japonsko představuje stabilní ekonomickou velmoc pro asijský obchodní trh. Díky velkým zlatým rezervám a stabilní ekonomice Japonská měna představuje pro investory bezpečnější uložiště svých investic.
Ropa (USOIL) a USD/CAD
Ropa je jedna z nejdůležitějších komodit na světě a Kanada jako 4. největší vývozce této suroviny je na vývoji její ceny ekonomicky závislá. Pokud cena ropy roste, roste i hodnota kanadského dolaru. Naopak pokud dochází k poklesu ropy můžeme i tento pokles sledovat na hodnotě kanadského dolaru.
Na závěr je potřeba zmínit, že korelace vám nezaručí 100% garanci úspěšného obchodu. Může vás však navést na správný „vlak“ v podobě dobře zvoleného instrumentu.
Navíc pokud obchodujeme pozitivně, či negativně korelující instrumenty snažíme se spíše o snížení obchodního rizika, než o zvýšení našich zisků.
Tým Admiral Markets
