Se Sidem o Forexu: Trading podle síly měny (2. díl)

Měnové páry, jak bylo zmíněno v prvním díle, jsou vlastně uměle vytvořené dvojice z dílčích měn. Základním předpokladem vstupů podle síly měn je rozkrytí síly dílčí měny.

Asi nejrozšířenějším převodem pohybů z párů na měny, je použití indikátoru ROC (změny v pips nebo v %), ale především RSI (čím vyšší hodnota, tím silnější titul), i když existují další převodníky, které vycházejí z MA, TSI, CCI nebo ze změny růstu/propadu v % jen u majors párů. Na tom jsou postaveny (ROC, RSI) nejrůznější aplikace síly měny pro MT4, MT5 i spousta jiných (dokonce i pro mobilní Android a IPhone).

Tabulka níže určuje směr párů podle síly dílčí měny:

Jinou metodou může být zmíněné sledování vývoje měn podle růstu/propadu v % jen k určité měně. Tradičním zdrojem je např. přehled ze stránek FINVIZ, sledující průběžný denní vývoj ostatních měn k USD (až 85 % tržní volatility tvoří USD páry). Z % rozdílů je celkem jednoduché odvodit, která měna momentálně kraluje, která je na pomyslném chvostu a zda se trhy jen tak neplácají bez jasných směrů vývoje. Určitou nevýhodou je pouze denní rozsah vývoje, který je pro intradenní tradery často nevyhovující.

Další, a vysoce kvalitní metodou sledování vývoje síly měny, může být metoda podle tzv. heat maps (HM). Síla měny s kurzy:

Dosti spolehlivou metodou je i porovnání různých časových rámců (multiframe), např. USD majors páry, s jedním indikátorem. To už není “pravá” síla měny, ale umožní posouzení síly dolaru vs. jiné měny v různých TF (time-frame) a je i dobrou pomůckou pro samotný triviální trading (např. H1>H4 resp. H1<H4, dle RSI levels) majors dolarových párů (viz scan RSI Multiframe Majors USD níže).

Sledování vývoje síly měny přes měnové indexy je méně přesné, ale může být určitým vodítkem. Síla měny je mnohdy skutečným důvodem tržního trendu. Rozhodně daleko větším než různé ty nesmysly a naivní malůvky typu hlava, ramena, krk, břicho, koleno, trojúhelník, obdélník atp. na nějakém grafu.

Pro analýzu trendu využívám, jako doplněk, mimo jiné i rozšířený RSI Multiframe (o tom ale až příště).

Obchodníci s měnou často selhávají, protože mnohdy nerozumí ani základní konstrukci měnového páru. Když se nový trader podívá například na EUR/USD poprvé, považuje ho za jednu jednotku a okamžitě začne instalovat běžné technické ukazatele do grafu. Mnozí to dělají mimo jiné proto, že ukazatele jsou na jejich brokerské platformě zdarma a minulost vypadá na grafu vždy krásná, jasná a snadno čitelná. To je naprosto špatně. 

Neuznávání skutečnosti, že v každém páru jsou dvě jednotlivé měny a minulost nemapuje budoucnost, automaticky pohřbí téměř každého nového forexového obchodníka. Nejsilnější měna vůči nejslabší měně se spojí do často nejvíce trendujícího páru. Jak víme, trend vydělává peníze a všichni obchodníci milují trend. Abyste byli lepším obchodníkem na forexu, musíte znát sílu nebo slabost měny v páru, se kterým chcete obchodovat. Pokud to nevíte, můžete mít vážnou nevýhodu. Síla měny (power currency) je jednou z prvních věcí, kterou si vždy zkontrolujte, než začnete obchodovat!

Trading s rozkrytím síly měny není všemocný a samospasitelný, ale vychází ze základních principů měnových trhů. Nabízí mimo jiné komplexní přehled o měnovém trhu a to nejen o tradičních párech (vedlejší páry si jednoduše odvodíme porovnáním stavu předmětných dvou měn a nemusíme mít otevřených dalších například deset grafů). Podle zvoleného TF rozeznává aktuálně nejsilnější/nejslabší měnu v nastaveném časovém rámci, včetně jejího pohybu = průběžné posilování či oslabování. Tím umožňuje mnohem racionálnější vstupy podle aktuálního stavu trhu i trading více měnových párů současně, to jest lepší rozložení rizika v portfóliu více měnových párů a tím relativně stabilnější výkonnost v rentabilitě.

Protože mě síla měny, ve vztahu k měnovým párům i křížovým kurzům, již dávno zaujala a oslovila (a stávající indikace mi nevyhovovaly), vytvořil jsem postupně v letech 2015-2019 asi deset různých online indikátorů pro sílu měny, multiframe (viz výše) a dílčí vstupy v prostředí Pine Script – Trading View. Výhodou Trading View jsou poměrně přesná data bez ohledu na to, jakého máte brokera.

Stabilně používám a přepínám při intradenním tradingu tři (někdy čtyři) vybrané indikace, které kumulují čtyři poupravené nástroje technické analýzy. Primárně celkový přehled o trhu – aktuální síle osmi měn, šesti vybraných párů, USD indexu, zlata a ropy. Dále indikaci pro aktuální obraty změny síly osmi měn (se změnou síly měny přichází často logicky i změna směru párů) a konečně třetí důležitou indikaci, která už signalizuje možný vstup/výstup na pozici (pro prefer páry), podle přepočteného vývoje síly měny od -1 po +1 hladiny, včetně zóny nákupu/prodeje a volatility párů. Čtvrtou RSI Multiframe používám pro určení trendů i samotné síly USD v různých časech a pro SOK. Ve spojení s mnoha dalšími strategiemi (především s Price Action, ale i s S/R a dalšími Limitními Pivoty), se tak přes sílu měny a trendy dostává k dispozici přesný, spolehlivý a silný nástroj pro kvalitní trading měnových trhů. Tomu se ale budeme věnovat zase příště.

Ještě jednou na závěr – síla měny je jednou z prvních věcí, kterou si vždy zkontrolujte, než začnete zvolený pár vůbec obchodovat!

To bylo pro druhý díl vše, přeji vám úspěšné obchody a budu se těšit u dalšího dílu!

Zdeněk - Sid

Související články

Se Sidem o Forexu: Zákony FOREX tradingu (1. díl)
Zásadním rozdílem mezi měnovými spot (forex) trhy a trhy akciovými nebo komoditními je hlavně to, že měnové trhy neobchodují konkrétní titul (jako jsou z jiných trhů známé zlato, ropa, stříbro, pšenice, káva, kakao, různé akcie, burzovní indexy atd.), ale výhradně jen párovaný vztah mezi dvěma měnami. Základem veškeré snahy na trhu je tedy kupovat silnou měnu a prodávat měnu slabou a houby záleží na tom, zda jdeme Long nebo Short, to se odvíjí pouze od toho, zda je daná měna za nebo před lomítkem v názvu měnového páru. Pokud to ještě více zjemníme, tak se jen neustále obchoduje vztah mezi měnou posilující vs. oslabující nebo naopak oslabující vs. posilující. O nic jiného totiž primárně na trhu ani nejde. Na burzách, ale i v obchodování všeobecně, platí okřídlené Buy Low, Sell High. Na forexu k tomu směle přidejme Buy Stronger, Sell Weaker.

Objevte měnové indexy
Popularita měnových indexů nabírá poslední dobou na síle. Pokud se chcete dozvědět, co to vlastně měnové indexy jsou, jaké typy indexů existují a k čemu je obchodníci využívají, čtěte dále. Na konci článku vás také čeká pozvánka na námi pořádaný webinář na téma měnových indexů.

Forex Heatmap
Pohyby měn na páru s dolarem, eurem a britskou librou za poslední měsíc / týden / den. Zelená značí růst, červená pokles.

Analýza několika časových rámců
V tomto vzdělávacím článku se společně podíváme na to, jak důležitá a přínosná může být analýza několika různých časových rámců (time-frame) při přípravě na trading a naučíme se ji aktivně používat. Po jeho přečtení byste měli zvládat jednoduchou analýzu několika časových rámců, což vás v tradingu může posunout dále, než jste dnes a napomůže k lepším ziskům.

Měnové indexy
Také se vám v dnešní pokrizové době někdy zdá americký dolar nadhodnocený či podhodnocený? Na jakém páru ale otevřít pozici, abychom na našem obchodu dostatečně profitovali – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD či jiný pár? Pokud obchodujeme na fundamentálních základech, nestačí nám náhled pouze na jednu měnu z měnového páru - jeho kurz totiž ovlivňují obě dvě.

Forex relativní síla měn
Dalším užitečným nástrojem, který vám může pomoci při analyzování jednotlivých měn může být nástroj Relativní síla měn. Tento nástroj ukazuje, jaký je vztah určité měny (např. JPY, USD, EUR apod.) vůči ostatním měnám a zároveň ukazuje zdali je měna v medvědím nebo býčím vztahu k ostatním měnám na forexovém trhu.

Čtěte více

• Měnové riziko při investování v zahraničí
  Dnes zabrousíme tak trochu mimo forex, když si ukážeme, jaké nástrahy v souvislosti s měnovými kurzy mohou potkat českého investora, pokud se rozhodne zhodnotit svůj majetek za hranicemi.
• Mexické peso přitahuje stále více traderů
  Po delší pauze se na FXstreet.cz znovu budeme věnovat jedné z exotických měn. Konkrétně půjde o mexické peso (MXN), které se v posledních letech na forexu těší rostoucímu zájmu jak ze strany institucionálních obchodníků, tak i ze strany jednotlivců.
• Některé mýty kolem forexového obchodování
  Pokud chcete začít obchodovat na forexovém trhu nebo již nějakou dobu obchodujete, možná si někdy nejste jisti, jak rozeznat pravdivá fakta od mýtů, které se kolem obchodování na tomto trhu často šíří. Těch mýtů je poměrně mnoho a v dnešním článku se pokusíme objasnit alespoň některé z nich.
• Nováček na forexu - jak začít
  Jste na forexu noví a nevíte jak začít? Zaujal vás forex, ale vůbec netušíte, co udělat jako první krok? Pokusím se vám v několika jednoduchých bodech dát základní vodítko, co je potřeba udělat k tomu, abyste mohli začít. Zkrátka a dobře přestavíme si první kroky na forexu.
• Objevte měnové indexy
  Popularita měnových indexů nabírá poslední dobou na síle. Pokud se chcete dozvědět, co to vlastně měnové indexy jsou, jaké typy indexů existují a k čemu je obchodníci využívají, čtěte dále. Na konci článku vás také čeká pozvánka na námi pořádaný webinář na téma měnových indexů.
• Parita na EUR/USD: Blížíme se k historické úrovni 1.0000
  Měnový pár EUR/USD se obchodoval pod paritou (1,0000) pouze dvakrát v průběhu své 25leté historie. Aktuálně hrozí, že po téměř 2 letech prorazí relativně úzké pásmo mezi 1,05 a 1,12. Potvrzený průlom by mohl vrátit psychologicky významnou úroveň 1,0000 zpět na radar obchodníků.
• Patnáct let historie EUR/USD v kostce
  Nejobchodovanější měnový pár EUR/USD již má za sebou více než 15 let své existence. Není proto na škodu podívat se na jeho dlouhodobé trendy, fundamentální základ a také hlavní momenty, které určovaly jeho dosavadní vývoj. Také si ukážeme, v jaké fázi vývoje vlastně eurodolar aktuálně je a co bude určovat jeho pohyb do budoucna. Věděli jste, že se eurodolar dlouhou dobu obchodoval pod dnes nemyslitelným kurzem 0,9000, nebo co způsobilo jeho největší intradenní pohyb?
• Proč obchodovat forex?
  Z hlediska historie byl forexový trh většinou dostupný velkým bankám, nadnárodním korporacím a účastníkům finančních trhů, kteří prováděli transakce o velkých objemech. Retailoví obchodníci, jak je známe v dnešní podobě, měli po dlouhou dobu velmi omezený přístup k tomuto trhu. Postupem času, s nástupem internetu a nových technologií, se forex stává stále více populárním prostředkem k alternativním investicím.
• Ruský rubl – jak nepodcenit politické riziko?
  V dalším vzdělávacím článku ze seriálu exotických měn se detailně podíváme na faktory, které ovlivňují hodnotu ruského rublu (RUB). Zvláštní pozornost pak budeme věnovat aktuálně žhavému tématu spojenému s rusko-ukrajinským vojenským konfliktem, kterým je politické riziko. Jak si ale v článku ukážeme, zvýšená nejistota pramenící z tohoto konfliktu není hlavním důvodem stojícím za prudkým oslabením rublu z letošního léta.
• Se Sidem o Forexu: Analýza více časových rámců (3. díl)
  V minulém díle jsme se věnovali tradingu podle síly měn. Dnes se budeme věnovat dalšímu důležitému tématu a ukážeme si, jak analyzovat volby time-frame.
• Se Sidem o Forexu: Zákony FOREX tradingu (1. díl)
  Zásadním rozdílem mezi měnovými spot (forex) trhy a trhy akciovými nebo komoditními je hlavně to, že měnové trhy neobchodují konkrétní titul (jako jsou z jiných trhů známé zlato, ropa, stříbro, pšenice, káva, kakao, různé akcie, burzovní indexy atd.), ale výhradně jen párovaný vztah mezi dvěma měnami. Základem veškeré snahy na trhu je tedy kupovat silnou měnu a prodávat měnu slabou a houby záleží na tom, zda jdeme Long nebo Short, to se odvíjí pouze od toho, zda je daná měna za nebo před lomítkem v názvu měnového páru. Pokud to ještě více zjemníme, tak se jen neustále obchoduje vztah mezi měnou posilující vs. oslabující nebo naopak oslabující vs. posilující. O nic jiného totiž primárně na trhu ani nejde. Na burzách, ale i v obchodování všeobecně, platí okřídlené Buy Low, Sell High. Na forexu k tomu směle přidejme Buy Stronger, Sell Weaker.
• Sezónnost na FOREXu
  Na začátku měsíce je vhodné se podívat na sezónní vlivy, které ovlivňují forex už přes 50 let od doby, kdy se rozpadl Brettonwoodský měnový systém roku 1971, a začala éra moderního měnového trhu. Bavíme se samozřejmě o historických průměrech a každý jednotlivý měsíc se od něj může odchýlit. K vytvoření úspěšné obchodní strategie je proto třeba tyto sezónní pohyby zkombinovat s další analýzou. Každopádně tyto sezónní tendence jsou velmi zajímavé, a proto se jim budeme v dnešním článku věnovat.
• Top 5 nejlepších forexových obchodníků
  Dnešní článek není tak úplně vzdělávacího charakteru, ale bude značnou inspirací, která je pro úspěšné obchodování na finančních trzích také velmi nezbytná. Pokud chcete být nejlepší, musíte se učit od těch nejlepších. To samé platí pro forexové obchodování. V následujících řádcích si představíme 5 nejúspěšnějších obchodníků na forexovém trhu, o kterých bychom měli bezpochyby vědět.
• Trendy v obchodování měnových párů
  Měnový trh je největším finančním trhem. Obchoduje se na něm 24 hodin denně a každý den jím proteče nepředstavitelných 5.345 mld. USD. Finanční krize ani evropské dluhové problémy likviditu měn nijak neohrozily, denní objem totiž od roku 2010 podle zprávy Banky pro mezinárodní platby (BIS) narostl o 35 %. V dnešním článku se do této zprávy podíváme detailně a zjistíme, které měny se na forexu nejvíce obchodují a které mají největší potenciál.
• TRY: Turecká exotika
  Turecká lira je jednou z nejoblíbenějších exotických měn. Těší se vysoké likviditě a je podporována rapidní expanzí turecké ekonomiky. Podle Banky pro mezinárodní platby (BIS) se turecká lira posunula už na 16. místo mezi nejobchodovanějšími měnami na světě a Istanbul má dokonce ambice stát se novým globálním finančním centrem, které by propojovalo Evropu a Asii. Co se za touto měnou s tickerem TRY skrývá a jaký je její potenciál do budoucna?
• USD/BRL: Brazilská pohádka happyendem nekončí
  Dnes se v našem seriálu o exotických měnách podíváme na brazilský real (BRL), který si za posledních 10 let vydobyl určitý respekt mezi měnami emerging markets. Jeho nevýhodou je však příliš vysoká provázanost s komoditními trhy, což mu v dnešní době způsobuje potíže.
• Úvod do exotických měn
  Za exotickými měnami není třeba cestovat mimo evropský kontinent, jednu z nich totiž nosíme stále v peněžence. Ano, i naše koruna česká je na Wall Street považována stále jako exotické platidlo, byť asi v menší míře než např. zambijská kwacha. V podstatě všechny měny kromě tzv. majors (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, NZD, CHF, SEK) mají na forexu nádech exotiky. Řadíme mezi ně tedy nejenom všechny měny emerging markets Jaké jsou však rozdíly mezi obchodováním měn hlavních a exotických?