Jednoduchý systém Money-Managementu

Dnes bych se s vámi rád podělil o důležitou techniku týkající se forexu. Jde o Break-Even (B/E), což je technika vztahující se ke Stop-Lossu. Jde o velmi jednoduchou metodu a tak se nemusíte bát, že podle názvu jde o něco nadměrně složitého. Mnoho pokročilých traderů samozřejmě tuto metodu zná ale je stále velké množství obchodníků, kteří se nás ptají jak funguje tato metoda uzamknutí zisku.

Strategií pro forex trading je velmi mnoho a tak není divu, že jen stěží lze najít univerzální pravidlo, které by mohl použít každý. Jsem trochu skeptický co se týče automatických obchodních systémů, které může každý snadno používat a které budou vydělávat samy o sobě bez zapojení dalších vlivů. Pravidlo, které vám popíšu však může být univerzální částí Money-Managementu pro mnoho obchodních systémů. V tradingu a v obchodních systémech zvláště často platí, že v jednoduchosti je síla. Toto pravidlo je geniálně jednoduché, ale zároveň velmi efektivní a praktické. Nebudu vás již tedy víc napínat, jedná se o částečné realizování zisku s posunem stop lossu na výchozí úroveň (Break-Even a zkratka je B/E).

Jak jsem se již zmínil v jednom z předcházejících článků, prioritou číslo jedna je pro mě ochrana již vydělaných peněz a základního kapitálu. Obchod, který sám uzavřu s nulovou ztrátou tedy nepovažuji za neúspěch a to i přes nulový zisk. Obchod s nulovou ztrátou je pro mě úspěchem, protože prioritou je ochrana kapitálu a tento cíl byl splněn. Kdykoliv se rozhodneme otevřít obchod vystavíme náš účet vlivu trhu. Vývoj trhu je nepředvídatelný a trader nikdy nemůže vědět, kterým směrem se trh přesně vydá. Jediné, co můžeme jako tradeři dělat, je předem se rozhodnout jak velkou ztrátu jsme ochotni akceptovat. Tuto ztrátu poté přesně vyznačíme místem, kam vložíme náš stop loss.

Nyní k samotné metodě:

Řekněme, že chcete otevřít krátkou pozici (short pozice) na měnovém páru EUR/USD o velikosti jednoho lotu na ceně 1.4970. Stop-Lss příkaz dáme pro celý lot na cenu 1.5000. Celková možná ztráta je tedy 30 pipsů. Při 10 USD za každý pip je celková možná ztráta 300 USD. Krátce po otevření pozice cena spadne na 1.4950. V ten moment uzavřeme polovinu pozice, tedy pět minilotů (0,5 lotu), REALIZUJEME ZISK 100 USD (5 USD/pip X 20) a ZÁROVEŇ POSUNEME STOP-LOSS na Break-Even, tedy úroveň 1.4970 . V tuto chvíli jsme ve vynikající situaci. Můžeme si poblahopřát k další úspěšné transakci, náš účet je ochráněn Stop-Loss příkazem takže nemůžeme nic ztratit, ale stále existuje šance, že cena zamíří dále a tím nám ještě může zvýšit profit. Čili realizovaný zisk, žádné další riziko a možnost dalšího profitu. Samozřejmě ale mějte na paměti, že tato technika se používá vždy s konkrétním obchodním systémem a proto je potřeba si uvědomit, jestli je tato technika pro vaši strategii vhodná.

Zdá se, že mnoho traderů neví přesně, kdy transakci uzavřít. Monitorují otevřenou pozici ve snaze získat vyšší profit, ale přitom často sledují to, jak drahocenný profit kus po kousku mizí, až se cena dotkne jejich Stop-Lssu a trader realizuje ztrátu. Uzavřením části pozice při zisku například kolem 20 pipsů nejenom že realizujeme zisk, který nám trh nabídl (proč dovolit trhu vzít si zpět náš těžce vydělaný zisk?!) Posunutím Stop-Lossu na výchozí úroveň současně také praktikujeme například další pravidlo, totiž nenechat ziskovou pozici spadnout do ztráty.

Obrovskou výhodou této jednoduché metody Money-Managementu je ona polovina, kterou necháme být, aby dále vydělávala. Oněch 20 pipsů, které uzavřeme "co nejdřív" je naše odměna za vynaložené úsilí.  Významnější změny, samozřejmě k lepšímu, protože Stop-Loss je na Break-Even, na našem učtu ale uvidíme pravě z té druhé poloviny, kterou necháme stranou. Pakliže budeme konzistentní v naší strategii, tak dříve nebo později budeme schopni zachytit výrazně větší pohyb ceny. Ideálním společníkem této metody je tedy další posun Stop-Lossu takovým směrem, abychom "uzamkli" část profitu, ale přitom pozici neuzavřeli. Občasný zisk ve formě 100+ pipsů na sebe nenechá dlouho čekat. Stačí jen několik podobných úspěchů za měsíc a váš účet bude úspěšně a významně růst. Je ale potřeba být konzistentní, trpělivý, používat Stop-Loss příkazy a vybírat si jen ty nejlepší situace. Trading je o schopnosti tradera naklonit pravděpodobnost úspěchu na svoji stranu. Tato metoda vám pomůže zvýšit pravděpodobnost úspěchu v dlouhodobém horizontu.

Jestli se rozhodnete rozdělit pozici na dvě poloviny, uzavřít jednu část a nechat druhou polovinu, aby dále vydělávala anebo jestli se rozhodnete rozdělit pozici na čtvrtiny a ty uzavírat, kdykoliv dosáhnete dalších řekněme 25 pipsů zisku, záleží jen na vás a hlavně na vašem sledovaném timeframe, od kterého se odvíjí také velikost zisků a ztrát. Něco jiného je totiž na 5 minutovém grafu malý pohyb na grafu o 15 pipsů nebo na denním grafu pohyb 100 a více pipsů. Proto technika ve velikosti Stop-Lossů (SL) a Profit-Targetů (TP) bude vždy trochu jiná.

Při současném posunu Stop-Lossu však logika systému zůstane stejná. Tato metoda předpokládá, že obchodujete minimálně dva miniloty. Majitelé větších účtů, kteří obchodují větší pozice tedy mají výhodu ve větší flexibilitě. Mnoho brokerů, ale v poslední době nabízí takzvané mikroloty, tedy pozice ve velikosti 1000 jednotek bazické měny. Tito brokeři tedy dovolí stejnou flexibilitu i traderům, kteří mají poněkud menší množství finančních prostředků na účtu.

Čtěte více

• Jak ovládat emoce při tradingu
  Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak fungují naše emoce ve spojení s tělem. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, jeho téma vás bude určitě zajímat, protože se dotýká každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu přerušení bezmyšlenkovitého sabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading.
• Jak se bránit frustraci z tradingu?
  Každé povolání má svá pozitiva, ale také rizika. Některá jsou dokonce provázena určitými aspekty, působícími na psychiku. Trading je jedním z nich.
• Jak se připravit na kariéru intradenního tradera?
  Pokud vám učarovaly finanční trhy, jejich možnosti a perspektiva, jistě jste si alespoň jednou zkusili v hlavě představit, jaké by to bylo, kdyby se z vás jednoho dne stal trader na plný úvazek. Jaká zákoutí taková kariéra skrývá a jaká specifika obnáší kariéra intradenního tradera? Na to se pokusím odpovědět v následujícím článku.
• Jak se vypořádat s divokým obdobím na finančních trzích
  Pokud jste aktivní obchodník na finančních trzích, pravděpodobně jste neustále „bombardováni“ novými informacemi, ať už se jedná o ekonomická data, zprávy z finančních trhů nebo projevy představitelů vlád či centrálních bank. V současné době vychází také denně nespočet informací kolem koronavirové pandemie a jejího dopadu na finanční trhy.
• Jak se zbavit stresu při tradingu?
  Byli jste někdy tak moc soustředěni na trading, že to negativně ovlivnilo vaši výkonnost? Pak jste zažili klasický případ stresu nebo též výkonnostního stresu.
• Jak se zbavit svých slabých stránek?
  V dnešním článku se zaměříme na téma, jak se vypořádat se slabinami, které si uvědomujeme při tradingu. Máme na mysli slabiny v oblasti psychologie, které velmi úzce souvisejí s našimi podvědomými přesvědčeními o nás a o našich penězích.
• Jak si stanovit své obchodní cíle
  Možná začínáte obchodovat, možná se k forexu vracíte po nějaké pauze anebo jen cítíte potřebu připravit si nový plán a nové cíle. Pak jistě uvítáte několik inspirujících rad.
• Jak vnímáte grafy skrze optiku vašich přesvědčení
  Dva partneři v malém hedgeovém fondu obchodují, sedíce bok po boku. Obchodují dokonce stejnou metodiku a používají k tomu tytéž signály, indikátory a úrovně. Obchodují podle přesně stejných pravidel a dokonce obchodují i stejné trhy. Přesto je jeden z nich mnohem úspěšnější než ten druhý. Jak je to možné?
• Jakých chyb se tradeři dopouštějí?
  Přinášíme vám další článek z dílny Tylera Yella, uznávaného amerického trading instruktora. Tyler Yell se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení stručným, jasným a snadno pochopitelným způsobem. Proto nás těší, že vám můžeme jeho články zprostředkovat.
• Jaký je váš příběh peněz?
  Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.
• Je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá?
  Nedávno jsem procházel diskusní fórum FXstreet.cz a v jednom vláknu o obchodní psychologii se diskutovalo o jejím významu pro úspěch v obchodování. Jeden uživatel fóra se ptal, jestli je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá, jak se všude píše.
• Jste připraveni obchodovat na reálném účtu?
  Možná patříte k těm, kteří na demo účtu obchodují již několik měsíců a věříte, že jste připraveni začít s reálnými penězi. Ale jste opravdu připravení? Předtím, než vložíte své peníze do nelítostného světa forexového obchodování, si projděte následující seznam a ujistěte se, že praktikujete tyto zásady:
• Kdo je to zablokovaný trader a jak to překonat
  Možná si říkáte, jestli to má něco společného se zablokovaným účtem nebo krční páteří. Ale není to ani jedno. Tento pojem je spíš známý od spisovatelů. Jde o to, že nedokáží vyprodukovat jakýkoliv text, jsou zkrátka zablokovaní. Totéž se pochopitelně může stát traderům, ovšem vypadá to samozřejmě jinak. Tato blokáda může trvat různě dlouhou dobu, od hodin a dnů až po dlouhé týdny či klidně i měsíce. Tento článek se podívá na identifikaci tohoto problému u traderů a navrhne, jak s tím bojovat.
• Kdy si dát od tradingu pauzu?
  Každý trader ve své obchodní kariéře zažil období, kdy měl větší počet ztrátových obchodů po sobě a klesající ekvitní (equity) křivku na obchodním účtu. Takovýto trader nyní stojí před důležitou otázkou.
• Klíčový rozdíl mezi obchodním očekáváním a predikcí
  Jaký je rozdíl mezi předpovědí (predikcí) a obchodním očekáváním? V tomto článku se vysvětlíme, že to opravdu není totéž, a že je potřeba mezi tím rozlišovat. Mnoho traderů si totiž myslí, že je to totéž, což může traderům způsobovat potíže a připravovat je o zisky.
• Kognitivní trénink profesionálních obchodníků
  Trading je komplexní odvětví investiční činnosti, ve kterém je potřeba ovládnout technické znalosti finančních trhů, pochopit matematické a sociologické metriky a v neposlední řadě řídit vlastní psychologii. V dnešním článku si představíme metodu, která je využívána především ve vrcholovém sportu a mnoha způsoby rozvíjí mentální a psychické schopnosti člověka.
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 1.)
  Dnešním článkem začne nový a myslím si, že velmi zajímavý seriál o tom kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Podíváme se na toto téma velmi detailně, prozkoumáme všechny dostupné oficiální statisticky, výsledky investičních fondů, profesionálních traderů či takzvaných strategy providerů. Věřím, že takovýto seriál bude velkým přínosem, protože nic podobného na internetu v takové formě není a bude to tak velmi unikátní co se týče rozsahu témat, statistik a zpracování dat.
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 2.)
  Dnešním článkem budeme pokračovat v novém seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve druhém dílu se společně podíváme na investiční fondy.
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 3.)
  Tímto článkem budeme pokračovat v našem seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve třetím dílu se společně podíváme na další účastníky tradingového světa – na takzvané Commodity Trading Advisor (CTA).
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 4.)
  V článku se zaměříme na to, kolik procent zhodnocení kapitálu lze dlouhodobě dosáhnout u automatických obchodních systémů (AOS), nebo chcete-li robotů, či algoritmického obchodování a jim podobné. Prostě obchodování, kde vše jede podle počítačového kódu a člověk víceméně rozhoduje jen o zapnutí a vypnutí AOS.