Mícháte časové rámce ve vaší analýze?

Většina traderů má svůj obchodní systém, který je přizpůsobený na určitý časový rámec (time frame). Problém může nastat ve chvíli, kdy do tohoto plánu zamícháte informaci z jiného časového rámce, která váš původní záměr znehodnotí. Tímto způsobem trader snadno ztratí důvěru ve svůj původní obchodní záměr a vezme pak obchod do vlastních rukou, aby pouze minimalizoval riziko. Tento článek vám pomůže se tomuto jednání vyhnout a věnovat se tak analýze, která má pro váš obchod smysl.

Pro obchodníka je velmi důležité a zásadní, jakým způsobem zpracovává informace, které se k němu dostávají a jak s nimi pak nakládá. Vaše strategie nemůže fungovat, když necháte informaci z jiného časového rámce ovlivnit či dokonce anulovat váš původní obchodní plán, i když jste obchod plánovali původně na zcela jiném časovém rámci.

V závislosti na typu tradingu zpracováváme informace odlišným způsobem. Skalpeři, kteří obchodují krátkodobé grafy, musí zpracovávat informace velmi rychle a nemají tu možnost vyhodnocovat celé kvantum informací, než učiní nějaké obchodní rozhodnutí. Musí vyhodnotit informace, které mají, rozpoznat určitou formaci a udělat rozhodnutí.

Zatímco dlouhodobí obchodníci si mohou dovolit zpracovat a vyhodnotit mnohem více informací, než dojdou k určitému závěru a obchodnímu rozhodnutí. Mohou vyhodnotit různé indikátory, mohou se zaměřit i na fundamentální zprávy, které by mohly obchod ovlivnit a celkově se zkrátka mohou lépe připravit. Delší časové rámce vyžadují proto poctivější plánování obchodu, na rozdíl od krátkodobých obchodů, ty naopak vyžadují rychlé rozhodování na základě aktuálně dostupných informací.

Kde tedy tkví problém analýz různých časových rámců? Zásadní potíž vzniká při míchání těchto dvou různých způsobů zpracovávání informací. To znamená, že do obchodu vstoupíte na základě jednoho typu rozhodování, ale pak obchod již řídíte podle toho druhého typu zpracování informací. To samozřejmě nejde dohromady a způsobuje to nemalé problémy.

Na 4hodinovém (H4) grafu níže vidíte plánovaný long obchod, kdy chcete nakoupit po signálu na supportu.

Na dalším obrázku níže ale vidíte jiný časový rámec (M15), kterého jste si všimli a odlišná informace, kterou z tohoto časového rámce dostanete, vám může zabránit v jinak dobrém a logickém obchodu.

Tedy na 4hodinovém grafu máte platný signál do long obchodu, který dává smysl, ale kratší časový rámec (M15) by vás upozornil na slabší rezistenci, která zde funguje jako krátkodobější bariéra, proti které byste nechtěli obchodovat a zbytečně byste tak přišli o zajímavou long obchodní příležitost. Zkrátka a dobře když vstupujete do obchodu na delším time frame, tak logicky cílujete na větší pohyb trhu, a proto by vás neměla rozhodit jakákoliv slabší S/R úroveň, protože takových bude na nižších rámcích vždy spousty.

Dále se může například stát, že dlouhodobý obchodník ukončí obchod na základě jedné fundamentální zprávy, která ale není pro daný časový rámec relevantní. Naopak krátkodobý obchodník může doufat, že jeho obchod přeci jen nabere vytoužený směr, protože je dlouhodobý trend v jeho prospěch. Již ale zapomíná na to, že pouze prohlubuje svou ztrátu a analyzuje časový rámec, který nemá s jeho původním obchodním plánem vůbec nic společného.

Problému asi nejčastěji budou čelit tradeři, kteří obchodují časový rámec, který je tak někde mezi. Není ani dlouhodobý, ani krátkodobý. To znamená, že musíte brát v potaz dlouhodobé trendy, ale také sledovat aktuální fundamentální zprávy a dění na forexovém trhu.

Tyto časové rámce totiž vyžadují trochu od obou druhů zpracovávání informací. Musíte se umět rychle rozhodovat na základě aktuálních informací, ale zároveň musíte umět zpracovat informace, které jsou spíš charakteru dlouhodobého. Nedokonalé pochopení tohoto druhu analýzy pak způsobuje například to, že nedokážete vstoupit do obchodu ve směru trendu, protože nejste schopni určit, kdy přesně vstoupit nebo naopak do trendu vstoupíte v tu nejhorší možnou chvíli.

Jedním z možných řešení, jak se tomuto problému vyhnout, je řízení obchodu ve stejném stylu a stejným způsobem, jakým jste do obchodu vstoupili. Jistým způsobem tak uzamknete ten obchod pro příchod nových irelevantních informací a nenecháte tak ovlivnit váš původní obchodní záměr.

Dalším možným řešením, jak se vyhnout míchání analýzy z různých časových rámců, je více propracovaný detailnější obchodní plán. Je potřeba si uvědomit, že situace, kdy se necháte odklonit od původního obchodního plánu je způsobena tím, že nejste o něm dostatečně přesvědčeni nebo že jste plánování obchodu tak trochu ošidili.

Čím preciznější váš obchodní plán bude, tím méně se necháte ovlivnit informacemi, které pro daný obchod nejsou relevantní. Připravte se na různé scénáře, které mohou nastat a vyhnete se zbytečnému překvapení a panice, když se situace na trhu jakkoliv změní.

Závěr

Analýza informací z různých časových rámců není rozhodně špatná, ba naopak poskytuje velmi kvalitní analýzu trhu, jen si ovšem musíte dát dobrý pozor na to, jak tyto informace budete vyhodnocovat a jak se jimi necháte ovládat při vstupu do obchodu a při jeho řízení.

Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Související články

Analýza několika časových rámců
V tomto vzdělávacím článku se společně podíváme na to, jak důležitá a přínosná může být analýza několika různých časových rámců (time-frame) při přípravě na trading a naučíme se ji aktivně používat. Po jeho přečtení byste měli zvládat jednoduchou analýzu několika časových rámců, což vás v tradingu může posunout dále, než jste dnes a napomůže k lepším ziskům.

Význam a stavba obchodního plánu
V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat obchodnímu plánu. Proč je vůbec takový plán pro obchodníka důležitý, jak ho sestavit a proč ho mít při samotném obchodování neustále na očích. Podíváme se, jaké základní položky by měl obchodní plán obsahovat, pokud chceme, aby byl sestaven účinně a maximálně v náš prospěch.

Čtěte více

• Kdy je ta pravá chvíle na otevření live účtu?
  Asi každý, kdo se zajímá o obchodování na finančních trzích bude jednou rozhodovat o tom, kdy přejít z DEMO účtu na ostrý live účet. Každého z nás přivedlo k zájmu o obchodování asi něco jiného, přesto všichni jednou u této otázky skončíme. Už je čas? Už jsem dost dobrý? Už se tomu věnuji dostatečně dlouhou dobu? Dříve něž si ale tuto otázku položíme, měli bychom mít alespoň tušení, čeho chceme vlastně obchodováním dosáhnout. Někteří z nás si chtějí jen tak něco vyzkoušet, někteří to berou jako jen jako možný přivýdělek ke svému dosavadnímu platu nebo jako investování svého kapitálu nebo rozložení svého portfolia, ale určitě jsou tací, kteří se tím chtějí jednou živit.
• Kdy můžeme obchodovat proti trendu
  O forexovém trhu se říká, že je hodně trendový. To znamená, že se měnové páry pohybují nějakou dobu v určitém daném směru a mnoho pouček říká, že byste měli obchodovat s rozjetým trendem. Tedy neobchodovat proti aktuálnímu trendu měnového páru.
• Kdy se raději vyhnout obchodování?
  Obchodovat nebo neobchodovat? Obchodování z domova a dostatek času pro trading a sledování trhů ještě nutně neznamená, že musíme nezbytně dělat více obchodů. Bohužel pro mnoho traderů se toto lehce říká, ale už hůře dodržuje. Forexové obchodování nabízí určitě několik vzrušujících okamžiků a potenciální zmeškaná příležitost nevyvolává u obchodníků nejlepší pocity.
• Konstruktivní akceptování ztrátových obchodů
  Ztrátové obchody jsou v tradingu nevyhnutelné. Mnoho traderů se však se ztrátami neumí vypořádat. V životě stejně jako v obchodování na finančních trzích budou vždy lepší období a horší období. Většina traderů, zejména těch začínajících, umí zůstat motivovanými, pouze když se daří a mají ziskové obchody. Ovšem velmi důležité je zůstat soustředěný také v období, kdy se nedaří. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme, jak se s tímto poprat.
• Konzistentně ziskoví obchodníci jsou flexibilní
  Jeden řecký filozof kdysi řekl, že jediné, co je konstantní, je změna. Tohle ale málokdo bere vážně v tradingu. Forexový trh není utvořen pro ty tradery, kteří nejsou schopni se mu přizpůsobit.
• Kroky vedoucí k profitabilnímu tradingu
  Stát se obchodníkem (traderem) na plný úvazek je něco, po čem touží mnoho začínajících traderů. Bohužel to dokáže jen menšina z nich. Pokud chceme začít obchodovat „na plný úvazek“, musíme k obchodování přistupovat s maximální disciplínou a trpělivostí, to jsou klíčové parametry, díky kterým naše šance na úspěšný trading podstatně zvýšíme. Hned zpočátku je potřebné si uvědomit, že neexistují žádné svaté grály, které nám zaručí stoprocentní ziskovost. Zkrátka neexistují žádné návody, díky kterým nám naše strategie vydělá příští měsíc miliony dolarů a budeme tak moci obchodovat z pláže, jak některé zdroje uvádí. V tomto článku se podíváme na důležité kroky, které budeme k profitabilnímu tradingu potřebovat.
• Letní měsíce a jejich vliv na obchodování a výsledky
  V dnešním článku bych se rád zabýval tím, jak letní měsíce (zejména červenec a srpen) ovlivňují obchodování na finančních trzích, jaký mají vliv na denní režim intradenního tradera a jaký můžou mít dopad na obchodování Price Action strategií.
• Měnový index „U.S. Dollar index“, významný tradingový pomocník
  U. S. Dollar index, jenž je mezi mnohými obchodníky znám pod zkratkou USDX, či DXY, je měnový index, který reflektuje aktuální hodnotu amerického dolaru vůči koši vybraných předních světových měn. Až do zavedení eura, byl index stanovován na základě měnového koše, který obsahoval deset světových měn a nyní je tento index měřen již pouze s pomocí šesti předních světových měn, z nichž největší váhu má euro, následované japonským jenem, atd.
• MetaTrader: Začínáme obchodovat na nejoblíbenější investiční platformě
  Zejména ze strany začínajících obchodníků dostáváme na naše emailové adresy různé dotazy na ovládání tohoto softwaru. Některé dotazy plynou i z úplných základů. Pojďme si tedy nyní trochu zopakovat a shrnout problematiku především z pohledu začínajícího obchodníka s touto obchodní aplikací.
• MetaTrader 4 – obchodní platforma, která ještě zdaleka není za zenitem
  Pro většinu z nás je to už hodně dávno, co jsme zavítali do světa velkého tradingu a otevřeli svou první obchodní pozici. Přesto, že už si ani mnozí nevzpomenou na přesné datum, kdy se tak stalo, na to první důležité kliknutí a pocity, které po něm přišly, tak na to často pamatujeme tak, jako by se to vše událo včera. O to víc si to pamatují ti, kteří své první kliknutí uskutečnili v rámci obchodní platformy MetaTrader4, se kterou bychom se, podle jejich vývojářů, měli v budoucnu rozloučit. Avšak již dnes je evidentní, že pro mnohé z nás to nebude loučení nikterak jednoduché.
• Možnosti práce se Stop-Lossem
  V minulém vzdělávacím článku jsme si vysvětlili význam a důležitost Stop-Lossu (SL), který má za úkol chránit náš kapitál. Dnes na minulý článek navážeme a vysvětlíme si další možnosti, jak se Stop-Lossem pracovat. Stop-Loss totiž během otevřeného ziskového obchodu nemusí být umístěn celou dobu na původním místě.
• Mýty v tradingu
  Ať už jste zkušený obchodník či začátečník, mýty okolo obchodování se okolo vás neustále šíří. Mýty mohou postihnout kohokoliv a kdykoliv, nezáleží na tom, jak dlouho obchodujete. Tím, že se seznámíte s nejznámějšími mýty, se můžete vyhnout zbytečné frustraci ve své tradingové kariéře. V tomto článku si představíme největší mýty, které mohou ovlivnit váš vývoj.
• Naučte se přijímat ztráty v obchodování
  Ztráty k obchodování na finančních trzích patří a jsou zkrátka nevyhnutelné. Je to taková skutečnost, jako že slunce vychází na východě a zapadá na západě. Dříve či později, každý obchodník ochutná hořkost ztrátového obchodu. Nemusíme však zoufat, ztráty mají i ti nejlepší obchodníci a investoři.
• Na velikosti pozice záleží
  Určování správné velikosti pozice je klíčovou schopností tradera, která je zcela nezbytná pro dlouhodobé přežití na forexovém trhu. Tento článek napoví, proč je určení správné velikosti pozice tolik důležité a jak tedy zajistíme, aby námi otevírané pozice měly tu správnou velikost.
• Nejlepší trhy pro trading – forex, akcie, komodity nebo indexy?
  Správný výběr trhu může mít významný dopad na vaše počáteční obchodní zkušenosti, a proto je klíčové pochopit specifika různých trhů. Pojďme si tedy rozebrat základní trhy, na kterých můžete začít obchodovat, a řekneme si, jak si vybrat ten pravý trh, který bude nejlépe odpovídat vašim obchodním cílům a stylu.
• Nejprve kvalitní vzdělání, poté stabilní zisky
  Ještě stále existuje mnoho lidí, kteří věří tomu, že „bez práce jsou koláče“, ač toto české přísloví znají od útlého věku. A nejlépe chtějí výsledky své snahy ihned, jelikož včera bylo pozdě. I mnoho nových forexových obchodníků (traderů) vstupuje do obchodů s vidinou velice brzkého úspěchu a zajímavých zisků. Ale… bohužel většinou potkají pouze zajímavou ztrátu.
• Není váš obchodní účet podkapitalizovaný?
  Začínající obchodníci si mohou často klást otázky ohledně ideální velikosti obchodního kapitálu, se kterým by měli začít obchodovat. Na jedné straně je doporučováno obchodovat s takovým kapitálem, který si můžeme dovolit ztratit, na straně druhé zde ovšem hrozí, že náš obchodní účet bude podkapitalizován.
• Neobchodní aktivity, které mohou zlepšit obchodní výsledky
  Je v pořádku, že obchodování na finančních trzích je vaší vášní a jste ochotni pro rozvoj vašich tradingových dovedností obětovat téměř vše. Ovšem to ještě neznamená, že byste měli být před grafy po celé dny. Jsou období, kdy máte sérii ztrát nebo se zkrátka nevyskytují obchodní signály, na které čekáte. Může to být ale také období, kdy se vám daří, výsledky jsou uspokojivé, i tak je ale důležité občas si od tradingu na chvíli odpočinout.
• Neporovnávejte se s ostatními obchodníky
  Před mnoha lety vynalezli chovatelé koní koňské klapky na oči, aby se koně dokázali více soustředit na svou práci a nebyli rozptylováni okolím. Tyto klapky brání koním vidět cokoliv jiného než to, co je před nimi. V dnešním článku se podíváme na to, jak tyto pomyslné klapky na oči, tedy soustředění se především na sebe samotného, mohou traderům umožnit jít efektivněji za svým cílem.
• Nové přepracované a rozšířené vydání knihy: Začínáme na burze
  Právě vychází nové přepracované a výrazně rozšířené vydání nejúspěšnější knihy na česko-slovenském trhu o obchodování na finančních trzích!