Jak nám ale tento princip může zlepšit naše obchodní výsledky a dopomoci tak dostat se do skupiny 20 % úspěšných traderů, i když ostatních 80 % profitabilních není? Zde je 5 hlavních bodů, kde pravidlo 80/20 můžeme aplikovat a s vynaložením 20% úsilí tak zaznamenat 80% zlepšení.
1. 80 % obchodů by mělo být jednoduchých, 20 % může být náročnějších
Většina obchodníků tráví spoustu času hledáním dokonalé strategie. Sedí hodiny a hodiny před monitorem, sledují každý cenový pohyb a zkouší všemožná nastavení velkého množství indikátorů. Ve skutečnosti by jednotlivé obchody měly být jednoduché a pravidla vstupu by se měla vejít do několika málo řádků na papíře. Čím jednodušší obchodní přístup budete mít, tím snáze se vám budou stanovená pravidla dodržovat a snížíte tak riziko chyb a unáhlených rozhodnutí. 80 % vaší pozornosti směřujte na samotný graf ceny a zbylých 20 % můžete soustředit na indikátory a další podpůrné nástroje.
2. 80 % času je vyčkávání na signál a příprava, 20 % je skutečné obchodování
Další z častých chyb u 80 % neúspěšných traderů, je netrpělivost při čekání na obchodní signál a nedostatečná příprava před samotným vstupem. Stává se vám, že máte ve svém výpisu obchody, u kterých nevíte, proč jste do nich vstoupili? Nebo proč jste z obchodu, který byl v souladu se strategií, vystoupili? Obchodník by měl mít totiž vždy jasně stanoveno, kdy má své obchody zrealizovat a možná, což je důležitější, kdy do obchodu vůbec nevstupovat. Buďte vybíraví a zaměřte se pouze na nejlepších 20 % obchodních signálů, které mají optimální parametry, ideálně zapadají do vašeho obchodního plánu a mají tak největší pravděpodobnost úspěchu.
3. 80 % času se nevyplatí obchodovat, 20 % se to vyplatit může
V průběhu dnů, týdnů nebo měsíců se trh a jeho struktura zásadně mění. Je důležité tyto změny brát v úvahu a obchodovat pouze v tu chvíli, kdy vše na trhu hraje do karet vaší strategii. Nelze očekávat, že budete slavit úspěchy s trendovou strategií v období, kdy je trh v chopu a naopak. Ať už se zaměřujete na scalping, swingové nebo poziční strategie, sledujte, jak se trh vyvíjí, a vyberte si ideální období, kdy budete obchodovat. Pokud podmínky na trhu nejsou optimální, raději zůstaňte opodál, nebo přejděte na trh, který příležitosti nabízí. Důležité je si uvědomit, že více času u platformy a více obchodů nemusí nutně přinést více zisků.
4. 80 % zisků prochází z 20 % obchodů
Co bývá nejčastější příčinou neúspěchu v obchodování? Špatně zvolený trh, strategie nebo snad indikátor? V drtivé většině případů je však hlavním problémem nesprávně nastavený money management, nebo nedůslednost při jeho dodržování. Kolikrát se vám stalo, že jste o své pracně nastřádané zisky přišli během několika málo obchodů? Kolikrát se Vám stalo, že ztráta z jedné pozice ohrozila všechny prostředky na vašem účtu? Zaujměte opačný postoj. Důsledně ochraňujte svůj kapitál a ztráty se snažte ukončit co nejdříve ve chvíli, kdy se trh vydá proti Vám. Na druhou stranu v případě, kdy se vše vyvíjí podle vašeho plánu, vezměte si z trhu maximum, jaké vám nabídne.
5. 80 % úspěchu je otázkou money managementu a psychologie, 20 % je obchodní strategie
Pokud se vám podaří aplikovat všechna předchozí pravidla, ještě nemáte vyhráno. Celý váš úspěch závisí na jediném faktoru a tím je schopnost vše uvést do praxe. Přirozeně se vám do cesty postaví vaše vlastní psychika, a proto je nutné, věnovat 80 % času trénováním sebekontroly a disciplíny. Ruku v ruce s tím jde i money management, který efektivně řadu negativních vlivů na vaše rozhodování potlačí. Nemá smysl trávit hodiny hledáním „svatého grálu“ a dokonalé strategie, která nakonec stejně vždy selže, pokud nedodržíte všechna stanovená pravidla v čele s hlavními principy money managementu. Naučte se řídit nejen riziko u jednotlivých obchodů, ale i své emoce a nastartujte tak cestu za úspěšnými obchody.
Vyzkoušejte si na závěr projít všechny vaše obchody za poslední rok a zeptejte se sami sebe, kolik z nich bylo v souladu s vaší strategií a kolik z nich bylo impulsivním rozhodnutím? Věřím, že budete příjemně překvapeni, jaký by byl stav vašeho účtu, pokud byste tyto unáhlené obchody vynechali a ostatní realizovali přesně podle pravidel.
Jaké si z toho všeho vzít ponaučení? Krátce řečeno, 80 % neúspěšných obchodů můžete jednoduše eliminovat tím, že budete důslední a trpěliví, budete se soustředit primárně na money management a samotnou strategii ponecháte tak jednoduchou, jak jen to je možné.
Více podrobností o všech pravidlech spojených s úspěšným tradingem se můžete dozvědět 17. 4. 2015 přímo na workshopu XTB, který je součástí konference Money-Expo.
Petr Široký, account manager XTB.cz
Specializuje se především na obchodování hlavních měnových párů, akciových indexů (DAX, SP.500), drahé kovy a ropy. V poslední době do jeho portfolia přibyly i některé zemědělské komodity. Opírá se hlavně o technickou analýzu, správně nastavený money management a důsledné řízení pozic. Cestu ke konzistentnímu obchodování spatřuje především v eliminaci lidského faktoru a v efektivním řízení rizika.
