Jak využívat na forexu obchodní seance?

Mnoho obchodníků se stále snaží utvořit kvalitní výstupní strategii, k čemuž používá kombinaci různých indikátorů, fixní Profit-Targety či poměr risku a zisku (RRR). Ovšem stále se jim nedaří obchody ukončovat kvalitně, a naopak velkou část zisků odevzdávají zpět do trhu. Obchodníci tak dlouhodobě přichází o svůj obchodní kapitál. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jakým efektivním způsobem lze ukončovat ziskové obchody. Popsaná metoda bude inspirací hlavně pro intradenní obchodníky.

Neúspěšní obchodníci nechávají bohužel otevřený ztrátový obchod v domnění, že trh se přeci jednou musí otočit, čímž dostanou šanci tento ztrátový obchod uzavřít kolem vstupní hodnoty (Break/Even), případně v zisku. Bohužel takové případy se stanou pomálu a obchodník tak postupně přichází o svůj kapitál, řídí-li se výše uvedenou domněnkou. Ano, trh se skutečně jednou otočí a půjde námi zamýšleným směrem, ale to už může být dávno bez nás, neboť náš obchodní účet bude smazaný.

Obchodníci také při otevření obchodu správně zadají svůj Profit-Target, ale následně se potenciálního zisku zaleknou a obchod uzavřou s nižším než původně plánovaným profitem. K tomu je vede strach, že o svůj zisk přijdou. Takoví tradeři tak jednají na základě emocí, zatímco zkušení obchodníci vystupují podle časem prověřených pravidel. Velkou chybou ztrátových obchodníků je přístup, že je lepší vzít alespoň něco, než nic nebo ztrátu.

Další chybou začínajících obchodníků je snaha o nalezení neomylné kombinace indikátorů, která má naprosto přesně odhadnout výstup z trhu, v praxi to však bývá opačně. Trading není věda a čím jednodušeji k němu přistupujeme, tím často lépe pro nás. Jak pravil Leonardo da Vinci: "Jednoduchost je nekonečná dokonalost. Dokonalost je nekonečná jednoduchost."

Jakou metodou můžeme zefektivnit naše výstupy?

Jak je známo, forexový trh prochází obchodními seancemi a v průběhu dne zároveň dochází ke zveřejnění důležitých ekonomických zpráv. Forexový trh je na rozdíl od ostatních trhů otevřen 24 hodin denně, 5 dní v týdnu a během dne se vystřídají obchodní seance v Sydney, Tokiu, Londýně a New Yorku. K největší aktivitě na trhu dochází většinou tehdy, když se obchodní seance vzájemně prolínají, například londýnská a newyorská obchodní seance. Londýn a New York mimochodem patří mezi největší světová finanční centra, tudíž při prolínání těchto dvou seancí je aktivita za daný den zpravidla největší.

Je dobré se podívat na průběh jednoho obchodního dne. Forex obchody začínají každý den v Sydney, pak se přesunou do Tokia, následně do Londýna a končí v New Yorku. Níže uvedené časy jsou v našem středoevropském času.

Pokud se blíží důležitá zpráva nebo dochází k zahájení obchodní seance v některém z finančních center, můžeme zároveň očekávat zvýšení aktivity v trhu, a dokonce i změnu nálady v trhu. A právě tato fakta lze využít k uzavírání našich obchodů. V kombinaci s některými dalšími podobně jednoduchými technikami výstupu můžeme skutečně vytvořit solidní strategii, pomocí které budeme ukončovat naše obchody. Začínající obchodníci však často hledají onen „svatý grál“ nejprve pro vstupní strategii a následně pak i pro tu výstupní.

Z grafu výše si můžeme všimnout, že zahájení londýnské obchodní seance ukončilo předchozí korekci a trh se vrátil směrem k maximům daného obchodního dne. Tento konkrétní příklad je z pondělí, kdy obvykle nejsou zveřejňována klíčová ekonomická data a aktivita trhu (hybnost - volatilita) tak s porovnáním s dalšími dny je nižší. V průběhu newyorské obchodní seance rostoucí trend pokračoval, ovšem po ukončení této seance (New York Close) a zahájení obchodní seance v Sydney, se nálada investorů změnila a kontrolu nad trhem převzali medvědi.

U dalšího grafu výše stojí za zmínku zahájení londýnské obchodní seance, v rámci které se trh dostal téměř k maximům předchozího dne. Nicméně zahájení obchodování v New Yorku ve 14:00 s následným zveřejněním ekonomických dat ve 14:30, vyvolalo změnu nálady a otočení trhu směrem dolů. Ze Spojených států tak pravděpodobně přišly pozitivní ekonomické údaje, které vyvolaly růst amerického dolaru (v tomto případě tedy pokles EUR/USD).

Forex trh má zkrátka a dobře tendenci v jednotlivých časových seancích (často na začátku a na konci) otáčet své intradenní pohyby a zahajovat nové trendy. Jednou mi jeden bankovní trader řekl zajímavou myšlenku: „Pokud se trh rozhodne v jedné obchodní seanci prodávat třeba japonské jeny, tak se prostě prodávají japonské jeny…“

Závěr

Jak lze vidět z příkladů výše, ukončování obchodů nemusí být rozhodně žádná věda. Jedná se o jednoduché výstupní techniky, které mohou výrazně pozitivním směrem ovlivnit výsledky obchodů. Výše popsaná metodika využívá samotnou podstatu forexu, je velmi efektivní a sami díky její jednoduchosti časy obchodních zón k intradennímu tradingu používáme.

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Související články

Světový čas - časové zóny
Světový čas - časové zóny. Světový čas a časové pásma jednotlivých kontinentů. Forex je 24 hodinový trh, na kterém se obchoduje po celém světe nepřetržitě 5 dní v týdnu.

5. část - Obchodní hodiny forexu
Forex obchodní hodiny - jaké jsou obchodní hodiny na FOREXu? Kdy se otevírá a kdy zavírá? Kromě odpovědí na tyto otázky si ukážeme, jak probíhá jeden "světoden" na největším finančním trhu. Řekneme si, na které dny si musíme dát pozor při obchodování a jak se vypořádat s nelehkým úkolem - jak si uspořádat svůj vlastní obchodní den.

Čtěte více

• Forex - továrna na peníze?
  Je to opravdu tak snadné vydělávat na forexu? Jak pracuje vaše psychika, když zrovna vyděláváte a jak, když proděláváte? Co udělat pro to, aby mi podnikání na forexu něco přineslo? A je reálné se obchodováním měnových párů živit?
• Forex versus Formule 1
  Jelikož začínají letní prázdniny, tak si dnes představíme trochu oddychový článek na netradiční téma. Nebudeme se tentokrát zabývat fundamentální nebo technickou analýzou, psychologií ani money managamentem. Ale zabrousíme trochu do sportu.
• Forex: Vývoj měnového trhu a rekordní objemy obchodů
  Minulý týden banka pro mezinárodní platby - BIS (Bank for International Settlements) zveřejnila výsledky průzkumu aktivity na měnovém trhu, který zpracovává každé tři roky.
• Forex zůstává největším trhem na světě
  V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.
• Forex: 10 nejobchodovanějších měn světa
  Forexový trh je zdaleka největším finančním trhem na světě - každý den se na něm uskuteční obchody v hodnotě více než 7,5 bilionu dolarů. V současné době je v oběhu 180 měn, ale pouze deset z nich tvoří více než 90 % všech obchodů. V tomto článku se zabýváme těmito deseti měnami a rozebíráme, proč jsou tak populární a co by potenciální obchodníci měli vědět o jejich vlivu.
• Historie forexového obchodování
  Původ devizových operací sahá až do několika set leté historie. Různé měny a potřeba směny existovala již v době samotné Babylonie. V této době se začínaly používat první papírové bankovky a rostla spekulativní aktivita, která by na dnešních trzích byla zcela určitě odsuzována.
• Historie GBP/USD v kostce
  Podobně jako jsme se zde nedávno věnovali dlouhodobému vývoji a nejdůležitějším momentům, které ovlivňovaly měnový pár EUR/USD, si dnes rozebereme také GBP/USD. Tento měnový pár má samozřejmě mnohem delší historii, sahající až do 19. století, z praktických důvodů se ale podíváme „pouze“ na jeho vývoj za posledních 35 let.
• Jak obchodovat USD/CNY? (1/2)
  Čína je stále tahounem světové ekonomiky, její vliv nabírá na významu a o čínském jüanu (CNY) se do budoucna hovoří jako o nové rezervní měně. Síla ekonomiky se při nízké inflaci odráží i v síle měny, což dokazuje, že při participaci na dlouhodobém posilování jüanu (short USD/CNY) se dá velice slušně profitovat. Forexový trader se však většinou s tímto měnovým párem nesetká. Jaké tedy USD/CNY nabízí příležitosti a kde si ukousnout z čínského koláče to největší sousto?
• Jak obchodovat USD/CNY? (2/2)
  V minulém článku jsme si představili základy obchodování netradičního měnového páru USD/CNY (americký dolar vůči čínskému jüanu) a ukázali jsme si jeho vlastnosti. V dnešním druhém díle našeho miniseriálu si řekneme něco o speciálním statutu, který tento pár má díky odlišné tvorbě měnového kurzu, a také o možném „obědu zdarma“, který nabízejí měnové opce.
• Jak využít korelaci měn při obchodování?
  V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat korelačnímu vztahu jednotlivých měnových párů a jeho dopadu na vývoj hodnoty našeho forexového účtu. Velice okrajově tak zabrousíme do teorie portfolia, která se pomocí matematických postupů snaží zlepšit rizikově-výnosový profil investičních či spekulativních pozic.
• Jak zajímavé mohou být příjmy z forexu?
  Otázka, kterou si může položit kdokoliv a odpověď na ni zajímá každého. Je lépe zajímat se o nominální hodnotu zisku nebo procentuální vyjádření zhodnocení? Dá se porovnat paper test nebo výsledky demo účtu s reálnými výsledky dosaženými skutečným obchodováním na live účtu? Mám mít strach nebo respekt a nebo se není čeho bát v trhu jménem forex?
• Měnové indexy
  Také se vám v dnešní pokrizové době někdy zdá americký dolar nadhodnocený či podhodnocený? Na jakém páru ale otevřít pozici, abychom na našem obchodu dostatečně profitovali – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD či jiný pár? Pokud obchodujeme na fundamentálních základech, nestačí nám náhled pouze na jednu měnu z měnového páru - jeho kurz totiž ovlivňují obě dvě.
• Měnové riziko při investování v zahraničí
  Dnes zabrousíme tak trochu mimo forex, když si ukážeme, jaké nástrahy v souvislosti s měnovými kurzy mohou potkat českého investora, pokud se rozhodne zhodnotit svůj majetek za hranicemi.
• Mexické peso přitahuje stále více traderů
  Po delší pauze se na FXstreet.cz znovu budeme věnovat jedné z exotických měn. Konkrétně půjde o mexické peso (MXN), které se v posledních letech na forexu těší rostoucímu zájmu jak ze strany institucionálních obchodníků, tak i ze strany jednotlivců.
• Některé mýty kolem forexového obchodování
  Pokud chcete začít obchodovat na forexovém trhu nebo již nějakou dobu obchodujete, možná si někdy nejste jisti, jak rozeznat pravdivá fakta od mýtů, které se kolem obchodování na tomto trhu často šíří. Těch mýtů je poměrně mnoho a v dnešním článku se pokusíme objasnit alespoň některé z nich.
• Nováček na forexu - jak začít
  Jste na forexu noví a nevíte jak začít? Zaujal vás forex, ale vůbec netušíte, co udělat jako první krok? Pokusím se vám v několika jednoduchých bodech dát základní vodítko, co je potřeba udělat k tomu, abyste mohli začít. Zkrátka a dobře přestavíme si první kroky na forexu.
• Objevte měnové indexy
  Popularita měnových indexů nabírá poslední dobou na síle. Pokud se chcete dozvědět, co to vlastně měnové indexy jsou, jaké typy indexů existují a k čemu je obchodníci využívají, čtěte dále. Na konci článku vás také čeká pozvánka na námi pořádaný webinář na téma měnových indexů.
• Patnáct let historie EUR/USD v kostce
  Nejobchodovanější měnový pár EUR/USD již má za sebou více než 15 let své existence. Není proto na škodu podívat se na jeho dlouhodobé trendy, fundamentální základ a také hlavní momenty, které určovaly jeho dosavadní vývoj. Také si ukážeme, v jaké fázi vývoje vlastně eurodolar aktuálně je a co bude určovat jeho pohyb do budoucna. Věděli jste, že se eurodolar dlouhou dobu obchodoval pod dnes nemyslitelným kurzem 0,9000, nebo co způsobilo jeho největší intradenní pohyb?
• Proč obchodovat forex?
  Z hlediska historie byl forexový trh většinou dostupný velkým bankám, nadnárodním korporacím a účastníkům finančních trhů, kteří prováděli transakce o velkých objemech. Retailoví obchodníci, jak je známe v dnešní podobě, měli po dlouhou dobu velmi omezený přístup k tomuto trhu. Postupem času, s nástupem internetu a nových technologií, se forex stává stále více populárním prostředkem k alternativním investicím.
• Ruský rubl – jak nepodcenit politické riziko?
  V dalším vzdělávacím článku ze seriálu exotických měn se detailně podíváme na faktory, které ovlivňují hodnotu ruského rublu (RUB). Zvláštní pozornost pak budeme věnovat aktuálně žhavému tématu spojenému s rusko-ukrajinským vojenským konfliktem, kterým je politické riziko. Jak si ale v článku ukážeme, zvýšená nejistota pramenící z tohoto konfliktu není hlavním důvodem stojícím za prudkým oslabením rublu z letošního léta.