Forex: Vývoj měnového trhu a rekordní objemy obchodů

Minulý týden banka pro mezinárodní platby - BIS (Bank for International Settlements) zveřejnila výsledky průzkumu aktivity na měnovém trhu, který zpracovává každé tři roky.

Z tohoto nového průzkumu vyplývá, že celkový obrat na měnovém trhu se od roku 2007 (od doby posledního průzkumu) zvýšil o 20% na 4 biliony dolarů denně z původních 3,3 bilionů. Finanční krize tak aktivitu na FOREXu nijak nesnížila, i když částečně zbrzdila dynamiku jejího růstu. Trh sice překonal rekordní 4bilionovou hranici, nicméně mezi roky 2004 a 2007 došlo k nárůstu obchodů na měnových trzích až o 70%.

Denní objem obchodů na globálních měnových trzích byl v roce 1998 okolo 1,5 biliony dolarů. Za těchto posledních 12 let se vývoj téměř ztrojnásobil na 4 biliony dolarů.

Z průzkumu je také patrné, že ekonomická krize donutila mnohé movitější investory obrátit se na měnové trhy s cílem diverzifikovat své portfolio. Na měnových trzích se zároveň v posledních letech začaly nad dosud dominantními bankovními hráči prosazovat především hedgeové (Hedge fondy), pojišťovny, ale i centrální banky. Tato kategorie za poslední 3 roky navýšila objem obchodů o 42%.

Tento report, na kterém se podílelo také 53 centrálních bank, dále potvrdil, že Londýn je světové centrum měnových obchodů s podílem 36,7 procenta celkového zobchodovaného objemu (proti 34,6% podílu v roce 2007). Spojené státy mají podíl na měnových obchodech 18 procentech, třetí je Japonsko (6 %), a dále pak Singapur, Švýcarsko a Hong Kong každý s 5% podílem a Austrálie se 4 % trhu.

Pokud jde o zastoupení jednotlivých měn, americký dolar si i nadále drží dominantní pozici, a je zastoupen v 84,9 % všech obchodů, což je jen o málo méně, než v roce 2007 (85,6 %). V roce 2001 byl dolar součástí 90 % transakcí a je vidět, jak jeho dominance postupně upadá. Růstu se naopak dočkalo euro, které se objevuje v 39,1 % všech obchodů, oproti předchozím 37 %. Dalšími nejvíce obchodovanými měnami jsou japonský jen (19 %), britská libra (12,9 %), australský dolar (7,6 %) a švýcarský frank (6,4 %). Pro zajímavost Česká koruna je 25 nejvíce obchodovanou měnou s podílem pouhých 0,3 % na všech transakcích.

Co se týče měnových párů, tak nejobchodovanější je nadále královský měnový pár euro-dolar (EUR/USD) s podílem 28% a následně měnový pár dolar-jen (USD/JPY) s podílem 14% a na třetím místě je libra-dolar (GBP/USD - Cable) s podílem 9%.

Shrnutí:

• Růst globálního forexového trhu je způsoben rostoucím zájmem hedgových fondů, velkých finančních skupin a centrálních bank.
• Denní obrat již přesáhl 4 biliony dolarů
• Nadvláda dolaru přetrvává

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Čtěte více

• Co nevíte o USD/JPY
  V návaznosti na předchozí vzdělávací články, ve kterých jsme se věnovali nejdůležitějším okamžikům ve vývoji měnových párů EUR/USD a GBP/USD nás čeká i poslední z „velké trojky“ – USD/JPY.
• Čínský jüan bude globální rezervní měnou
  Čínský jüan se v sobotu formálně připojí k americkému dolaru, euru, japonskému jenu a britské libře a stane se globální rezervní měnou. Pro zemi, která se dlouhou dobu snaží zvýšit svůj vliv na globální scéně, je to důležitý milník, píše agentura Reuters. Jüan, známý také jako renminbi, bude oficiálně přidán do koše hlavních světových měn, ze kterého Mezinárodní měnový fond odvozuje hodnotu své měnové a účetní jednotky nazývané zvláštní práva čerpání (SDR).
• Forex a hloubka trhu
  Protože je spot forex necentralizovanou sítí jednotlivých market makerů, dealerů a bank, tak přístup k informacím, které by popsaly globální, celkové množství právě zobchodovaných peněz bohužel nemáme. Ukážeme si ale ekvivalenty těchto informací.
• Forex brokeři - jak správně vybrat
  V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
• Forex navyšuje své rekordní objemy
  Pokračující nadvláda amerického dolaru, japonský jen jako největší propadák a také překvapivý růst hongkongského dolaru – to jsou hlavní střípky informací ze zprávy Banky pro mezinárodní platby (BIS), která mapuje forexové obchody vždy v tříletých cyklech.
• Forex: Nejvíce volatilní měnové páry
  V tomto článku se budeme věnovat nejvolatilnějším měnovým párům současnosti. Naučte se je obchodovat a využijte volatilitu ve svůj prospěch. Forexový trh je oblíbený díky své vysoké volatilitě, která vytváří jak dostatek obchodních příležitostí, tak přináší vysoké riziko. Volatilitu měny určuje několik faktorů: likvidita, denní doba, geopolitické konflikty, ekonomická stabilita a nálada forexových obchodníků.
• Forex - továrna na peníze?
  Je to opravdu tak snadné vydělávat na forexu? Jak pracuje vaše psychika, když zrovna vyděláváte a jak, když proděláváte? Co udělat pro to, aby mi podnikání na forexu něco přineslo? A je reálné se obchodováním měnových párů živit?
• Forex versus Formule 1
  Jelikož začínají letní prázdniny, tak si dnes představíme trochu oddychový článek na netradiční téma. Nebudeme se tentokrát zabývat fundamentální nebo technickou analýzou, psychologií ani money managamentem. Ale zabrousíme trochu do sportu.
• Forex zůstává největším trhem na světě
  V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.
• Forex: 10 nejobchodovanějších měn světa
  Forexový trh je zdaleka největším finančním trhem na světě - každý den se na něm uskuteční obchody v hodnotě více než 7,5 bilionu dolarů. V současné době je v oběhu 180 měn, ale pouze deset z nich tvoří více než 90 % všech obchodů. V tomto článku se zabýváme těmito deseti měnami a rozebíráme, proč jsou tak populární a co by potenciální obchodníci měli vědět o jejich vlivu.
• Historie forexového obchodování
  Původ devizových operací sahá až do několika set leté historie. Různé měny a potřeba směny existovala již v době samotné Babylonie. V této době se začínaly používat první papírové bankovky a rostla spekulativní aktivita, která by na dnešních trzích byla zcela určitě odsuzována.
• Historie GBP/USD v kostce
  Podobně jako jsme se zde nedávno věnovali dlouhodobému vývoji a nejdůležitějším momentům, které ovlivňovaly měnový pár EUR/USD, si dnes rozebereme také GBP/USD. Tento měnový pár má samozřejmě mnohem delší historii, sahající až do 19. století, z praktických důvodů se ale podíváme „pouze“ na jeho vývoj za posledních 35 let.
• Jak obchodovat USD/CNY? (1/2)
  Čína je stále tahounem světové ekonomiky, její vliv nabírá na významu a o čínském jüanu (CNY) se do budoucna hovoří jako o nové rezervní měně. Síla ekonomiky se při nízké inflaci odráží i v síle měny, což dokazuje, že při participaci na dlouhodobém posilování jüanu (short USD/CNY) se dá velice slušně profitovat. Forexový trader se však většinou s tímto měnovým párem nesetká. Jaké tedy USD/CNY nabízí příležitosti a kde si ukousnout z čínského koláče to největší sousto?
• Jak obchodovat USD/CNY? (2/2)
  V minulém článku jsme si představili základy obchodování netradičního měnového páru USD/CNY (americký dolar vůči čínskému jüanu) a ukázali jsme si jeho vlastnosti. V dnešním druhém díle našeho miniseriálu si řekneme něco o speciálním statutu, který tento pár má díky odlišné tvorbě měnového kurzu, a také o možném „obědu zdarma“, který nabízejí měnové opce.
• Jak využít korelaci měn při obchodování?
  V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat korelačnímu vztahu jednotlivých měnových párů a jeho dopadu na vývoj hodnoty našeho forexového účtu. Velice okrajově tak zabrousíme do teorie portfolia, která se pomocí matematických postupů snaží zlepšit rizikově-výnosový profil investičních či spekulativních pozic.
• Jak využívat na forexu obchodní seance?
  Mnoho obchodníků se stále snaží utvořit kvalitní výstupní strategii, k čemuž používá kombinaci různých indikátorů, fixní Profit-Targety či poměr risku a zisku (RRR). Ovšem stále se jim nedaří obchody ukončovat kvalitně, a naopak velkou část zisků odevzdávají zpět do trhu. Obchodníci tak dlouhodobě přichází o svůj obchodní kapitál. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jakým efektivním způsobem lze ukončovat ziskové obchody. Popsaná metoda bude inspirací hlavně pro intradenní obchodníky.
• Jak zajímavé mohou být příjmy z forexu?
  Otázka, kterou si může položit kdokoliv a odpověď na ni zajímá každého. Je lépe zajímat se o nominální hodnotu zisku nebo procentuální vyjádření zhodnocení? Dá se porovnat paper test nebo výsledky demo účtu s reálnými výsledky dosaženými skutečným obchodováním na live účtu? Mám mít strach nebo respekt a nebo se není čeho bát v trhu jménem forex?
• Měnové indexy
  Také se vám v dnešní pokrizové době někdy zdá americký dolar nadhodnocený či podhodnocený? Na jakém páru ale otevřít pozici, abychom na našem obchodu dostatečně profitovali – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD či jiný pár? Pokud obchodujeme na fundamentálních základech, nestačí nám náhled pouze na jednu měnu z měnového páru - jeho kurz totiž ovlivňují obě dvě.