Forex navyšuje své rekordní objemy

Pokračující nadvláda amerického dolaru, japonský jen jako největší propadák a také překvapivý růst hongkongského dolaru – to jsou hlavní střípky informací ze zprávy Banky pro mezinárodní platby (BIS), která mapuje forexové obchody vždy v tříletých cyklech.

Objem forexových obchodů mezi dubnem 2016 a dubnem 2019 narostl o úctyhodných 30 % na rekordních 6,59 bilionu USD a více než kompenzoval 6% pokles z předchozího tříletého srovnání. Celosvětový měnový trh si tak drží výsostní postavení v rámci finančních trhů. Nyní navíc nebyly statistiky objemů ovlivněny pohybem kurzu amerického dolaru, který je proti koši měn v posledních letech relativně stabilní.

Není překvapením, že páry s americkým dolarem dominují forexu. Celých 88 % obchodů má na jedné straně obchodu napsáno USD. První nedolarový měnový pár je evropský EUR/GBP, který zůstává na pouhých 2 % objemu celého měnového trhu.

Podíl jednotlivých měn a měnových párů na celkovém objemu obchodů v %:

V tabulky můžeme vidět, že japonský jen ztratil největší podíl na trhu z 21,6 % před třemi lety na 16,8 % letos. Za vinu tomuto vývoji dáváme dlouhodobě stagnující japonskou ekonomiku a také relativní stabilitu měnového páru USD/JPY, který tak snižuje svou atraktivitu pro větší obchodování. Japonský jen tak vyklidil pozice jiným asijským měnám jako je indická rupie, čínský jüan a hongkongský dolar.

Zarážející více než 100% růst objemu HKD by měl být ale chápán v perspektivě pokračující politické nestability v Hongkongu. Velcí hráči na finančních trzích tak nejspíš během dubna 2019, kdy se objemy měřily, upravovali svá portfolia pro případ, že by Hongkong musel opustit zafixovaný kurz k americkému dolaru. Z pohledu krátkodobého tradingu však není měnový pár USD/HKD i přes růst objemů nijak atraktivní, protože vláda v Hongkongu dlouhodobě drží kurz v rozmezí 7,75 – 7,85 (viz graf).

Vývoj měnového páru USD/HKD (týdenní graf – W1):

Dolarová trojice (AUD, CAD, NZD) i evropské měny si svou pozici během poslední tří let držely. Žádné velké ztráty ani zisky tržního podílu se z tohoto pohledu neudály. Euro se už z vleklé dluhové krize otřepalo a drží si svých 32 %. Česká koruna pak pro zajímavost po skončení intervenčního režimu získala na atraktivitě a drží 0,4 % podíl na obchodování. I tak malý podíl představuje 26 mld. USD denně, což je zhruba polovina státního rozpočtu ČR na celý rok!

Žebříček jednotlivých světových měn dle jejich podílu na forexovém obchodování:

Zdá se, že měnové obchodníky blížící se brexit nijak nestresuje. V konkurenci ostatních finančních center totiž Londýn zvyšuje svou dominanci a zvýšil svůj tržní podíl na objemu měnových obchodů z 37 % na 43 %. Tokio, Singapur, Frankfurt, Sydney i New York – všechna tato centra přišla o svůj díl z forexového koláče ve prospěch Londýna. Jediný Hongkong získal jeden procentní bod navíc, což je zajisté spojeno s vyšším obchodováním USD/HKD, o kterém jsme si již říkali.

Závěrem můžeme říci, že forex zůstává nejlikvidnějším finančním trhem se slušným růstem zobchodovaného objemu, což je dobrá zpráva pro tradery, především pak pro intradenní obchodníky. Minimálně u TOP 10 měnových párů bychom se tedy neměli setkávat s rozšířenými spready, protože likviditu těchto měn zajišťuje kontinuální provoz globálních finančních center od neděle 23:00 v Sydney až do pátku 23:00 v New Yorku. Jak je vidět z posledního grafu, nejvíce obchodů je uzavřeno mezi 14:00-18:00 středoevropského času, kdy dochází k překrytí londýnského a newyorského obchodování.

Poměrové rozdělení objemu obchodů dle denní hodiny od 23:00 do 22:59 CET:

Tomáš Raputa
Analytický tým FXstreet.cz

Zdroje: BIS, MT4, Oanda, FXstreet, Reuters, Bloomberg

Související články

Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

Proč obchodovat forex?
Z hlediska historie byl forexový trh většinou dostupný velkým bankám, nadnárodním korporacím a účastníkům finančních trhů, kteří prováděli transakce o velkých objemech. Retailoví obchodníci, jak je známe v dnešní podobě, měli po dlouhou dobu velmi omezený přístup k tomuto trhu. Postupem času, s nástupem internetu a nových technologií, se forex stává stále více populárním prostředkem k alternativním investicím.

Historie forexového obchodování
Původ devizových operací sahá až do několika set leté historie. Různé měny a potřeba směny existovala již v době samotné Babylonie. V této době se začínaly používat první papírové bankovky a rostla spekulativní aktivita, která by na dnešních trzích byla zcela určitě odsuzována.

Dvacet věcí, které potřebujete vědět o forexu
Jaké nejdůležitější věci by měl znát začínající obchodník na forexu?

Trendy v obchodování měnových párů
Měnový trh je největším finančním trhem. Obchoduje se na něm 24 hodin denně a každý den jím proteče nepředstavitelných 5.345 mld. USD. Finanční krize ani evropské dluhové problémy likviditu měn nijak neohrozily, denní objem totiž od roku 2010 podle zprávy Banky pro mezinárodní platby (BIS) narostl o 35 %. V dnešním článku se do této zprávy podíváme detailně a zjistíme, které měny se na forexu nejvíce obchodují a které mají největší potenciál.

Forex: Vývoj měnového trhu a rekordní objemy obchodů
Minulý týden banka pro mezinárodní platby - BIS (Bank for International Settlements) zveřejnila výsledky průzkumu aktivity na měnovém trhu, který zpracovává každé tři roky.

1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

Forex slovník pojmů
Forex slovník pojmů na portálu FXstreet.cz patří k těm nejrozsáhlejším slovníkům v oblasti tradingu v českém a slovenském jazyce. Obsahuje 3000 pojmů.

Škola FOREXu
Forexová škola - zde můžete projít naši školou FOREXU a získat, tak všechny potřebné základy o tomto byznysu.

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Čtěte více

• Co nevíte o USD/JPY
  V návaznosti na předchozí vzdělávací články, ve kterých jsme se věnovali nejdůležitějším okamžikům ve vývoji měnových párů EUR/USD a GBP/USD nás čeká i poslední z „velké trojky“ – USD/JPY.
• Čínský jüan bude globální rezervní měnou
  Čínský jüan se v sobotu formálně připojí k americkému dolaru, euru, japonskému jenu a britské libře a stane se globální rezervní měnou. Pro zemi, která se dlouhou dobu snaží zvýšit svůj vliv na globální scéně, je to důležitý milník, píše agentura Reuters. Jüan, známý také jako renminbi, bude oficiálně přidán do koše hlavních světových měn, ze kterého Mezinárodní měnový fond odvozuje hodnotu své měnové a účetní jednotky nazývané zvláštní práva čerpání (SDR).
• Forex a hloubka trhu
  Protože je spot forex necentralizovanou sítí jednotlivých market makerů, dealerů a bank, tak přístup k informacím, které by popsaly globální, celkové množství právě zobchodovaných peněz bohužel nemáme. Ukážeme si ale ekvivalenty těchto informací.
• Forex brokeři - jak správně vybrat
  V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
• Forex: Nejvíce volatilní měnové páry
  V tomto článku se budeme věnovat nejvolatilnějším měnovým párům současnosti. Naučte se je obchodovat a využijte volatilitu ve svůj prospěch. Forexový trh je oblíbený díky své vysoké volatilitě, která vytváří jak dostatek obchodních příležitostí, tak přináší vysoké riziko. Volatilitu měny určuje několik faktorů: likvidita, denní doba, geopolitické konflikty, ekonomická stabilita a nálada forexových obchodníků.
• Forex - továrna na peníze?
  Je to opravdu tak snadné vydělávat na forexu? Jak pracuje vaše psychika, když zrovna vyděláváte a jak, když proděláváte? Co udělat pro to, aby mi podnikání na forexu něco přineslo? A je reálné se obchodováním měnových párů živit?
• Forex versus Formule 1
  Jelikož začínají letní prázdniny, tak si dnes představíme trochu oddychový článek na netradiční téma. Nebudeme se tentokrát zabývat fundamentální nebo technickou analýzou, psychologií ani money managamentem. Ale zabrousíme trochu do sportu.
• Forex: Vývoj měnového trhu a rekordní objemy obchodů
  Minulý týden banka pro mezinárodní platby - BIS (Bank for International Settlements) zveřejnila výsledky průzkumu aktivity na měnovém trhu, který zpracovává každé tři roky.
• Forex zůstává největším trhem na světě
  V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.
• Forex: 10 nejobchodovanějších měn světa
  Forexový trh je zdaleka největším finančním trhem na světě - každý den se na něm uskuteční obchody v hodnotě více než 7,5 bilionu dolarů. V současné době je v oběhu 180 měn, ale pouze deset z nich tvoří více než 90 % všech obchodů. V tomto článku se zabýváme těmito deseti měnami a rozebíráme, proč jsou tak populární a co by potenciální obchodníci měli vědět o jejich vlivu.
• Historie forexového obchodování
  Původ devizových operací sahá až do několika set leté historie. Různé měny a potřeba směny existovala již v době samotné Babylonie. V této době se začínaly používat první papírové bankovky a rostla spekulativní aktivita, která by na dnešních trzích byla zcela určitě odsuzována.
• Historie GBP/USD v kostce
  Podobně jako jsme se zde nedávno věnovali dlouhodobému vývoji a nejdůležitějším momentům, které ovlivňovaly měnový pár EUR/USD, si dnes rozebereme také GBP/USD. Tento měnový pár má samozřejmě mnohem delší historii, sahající až do 19. století, z praktických důvodů se ale podíváme „pouze“ na jeho vývoj za posledních 35 let.
• Jak obchodovat USD/CNY? (1/2)
  Čína je stále tahounem světové ekonomiky, její vliv nabírá na významu a o čínském jüanu (CNY) se do budoucna hovoří jako o nové rezervní měně. Síla ekonomiky se při nízké inflaci odráží i v síle měny, což dokazuje, že při participaci na dlouhodobém posilování jüanu (short USD/CNY) se dá velice slušně profitovat. Forexový trader se však většinou s tímto měnovým párem nesetká. Jaké tedy USD/CNY nabízí příležitosti a kde si ukousnout z čínského koláče to největší sousto?
• Jak obchodovat USD/CNY? (2/2)
  V minulém článku jsme si představili základy obchodování netradičního měnového páru USD/CNY (americký dolar vůči čínskému jüanu) a ukázali jsme si jeho vlastnosti. V dnešním druhém díle našeho miniseriálu si řekneme něco o speciálním statutu, který tento pár má díky odlišné tvorbě měnového kurzu, a také o možném „obědu zdarma“, který nabízejí měnové opce.