Alternace AB=CD a netopýří formace

Tentokrát nás čeká další ze série harmonických formací, a to konkrétně „Netopýr“ či anglicky „Bat“. Díky pojmosloví, které si formace vysloužily, se dá nadneseně mluvit o obchodování „zvířátek“. Netopýr již nepochází z „Gartleyho dílny“, ale je výsledkem zkoumání již několikrát zmiňovaného Scotta Carneyeho.

Alternace AB=CD

Před tím, než si ukážeme, jak zkonstruovat tuto formaci, je potřeba udělat si menší přestávku, vrátit se zpátky k základům technické analýzy a představit si alternace AB=CD. Pravidelní čtenáři našeho webu vědí, že jsme si AB=CD definovali jako pohyb stejně dlouhý a za stejný čas. Aby však nebylo vše tak jednoduché, musíme říci, že většina harmonických formací využívá prodlouženého úseku CD.

• Ve své podstatě se nejedená o nic složitého a ke změření této vzdálenosti stačí využít nástroje „Fibonacci Expansion“, přičemž pro správné zkonstruování musí trh vytvořit 3 body – A, B, C a vydat se směrem k D.
  
  

• Ako profitovať z Fibonacciho? (1/2)
• Ako profitovať z Fibonacciho? (2/2)
• Fibonacci Retracement: Jak používat tuto metodu?
  
  

Netopýr

Netopýří formace byla objevena poměrně nedávno v roce 2001. Sám Scott Carney ji považuje za úplně nejpřesnější z dosud objevených formací s největším procentem úspěchu. To je výsledkem vyčerpání trhu při kompletaci formace, kdy se nálada na trhu přelévá do námi požadovaného směru.

Na první pohled je patrná odlišnost od posledně představené „Gartleyho formace“, jež preferovala korekci bodu B k 61,8 % pohybu XA. I zde však platí obdobně jako u jiných formací, že pohyb XA je dominantní a v ideální situaci by měl být prost korekcí a konsolidací. Zbytek formace je tvořen pohyby AB, BC a CD, kdy CD není tentokrát rovno AB, ale je prodloužené.

Podmínky a konstrukce Netopýra

Podmínky netopýří formace si opět můžeme stanovit jmenovitým výčtem:

• Korekce bodu B k XA se nesmí dotknout úrovně 61,8 %, v ideálním případě se bude nacházet mezi hodnotami 38,2 % a 50 %.
• Projekce BC musí být minimálně 1,618 a maximálně 2,618 (rozpětí, mezi kterým musí ležet PRZ -  potencionální reverzní zóna).
• Alternace AB=CD, lze se však setkat i s prostým AB=CD.
• Bod D by se měl nacházet v těsné blízkosti 0,886 % XA.
• Bod C se nachází v rozpětí 0,382 % až 0,886 % AB.

Konstrukce netopýři formace

Tato ukázka představuje konstrukci medvědí netopýří formace.

1. První a nejdůležitější podmínkou, podobně jako v případě Gartleyho formace, je lokace bodu B. Ta určuje, zda půjde o netopýří formaci. Bod B se musí nacházet mezi Fibonacciho úrovněmi 38,2 % až 50 % pohybu XA, přičemž nikdy nesmí narušit hladinu 61,8 % (použijeme nástroj Fibonacci Retracement). Ve zcela ideálním případě zkoriguje bod B přesně k hladině 50 %.

2. Bod C pak má z pohledu teorie velký prostor ke korekci. Platná netopýří formace bude taková, kde bod C bude ležet v rozpětí 0,382 % až 0,886 % pohybu AB. Při zcela ideální situaci se bod C bude nacházet mezi hodnotami 0,50 % až 0,618 % AB.

3. Bod D by se opět měl nacházet v tzv. PRZ. Ta je tentokrát tvořena hladinou 88,6 % pohybu XA a v naprosté většině případů alternací pohybu AB=CD (může se vyskytnout i situace, kdy bude platit rovnost AB=CD). Ta by měla být v rozhraní 127,2 nebo 161,8. Posledním krokem k ověření platnosti formace je projekce pohybu BC. PRZ se musí utvořit v rozpětí 1,618 až 2,618 projekce BC.

Obchodování netopýří formace

I zde platí obdobná pravidla, jakými se řídila „Gartleyho formace.“

1. Extrémně agresivní styl - První obchod vzniká již při kompletaci bodu C – obchodník zde spekuluje na vytvoření bodu D. Následně otevírá opačnou pozici v bodě D.

2. Agresivní styl – Zadání limitního příkazu v bodě D (většinou 88,6 % XA), se Stop-Lossem pod/nad bodem X a s cílem na úrovni 61,8 % AD.

3. Konzervativní styl – Pozorování Price Action v PRZ. Za ideální signál pak lze považovat Pin Bar nebo Outside Bar ve směru pohybu. Money Management se řídí svíčkovou formací s hlavním cílem na úrovni 61,8 % AD. Tento styl sice trpí omezeným počtem vstupů, na druhé straně nabízí extrémně výhodný poměr rizika a zisku.

Závěr

V tomto článku jsme si ukázali základy pravděpodobně nejmocnější formace z harmonické dílny. Účinnost této formace je dána hlubokou korekcí pohybu XA, což umožňuje obchodníkům nastavit velmi malý Stop-Loss. Celá formace, tak nabízí vynikající poměr rizika a zisku.

Michal Kraus
Tým FXstreet.cz

Související články

Indikátor pro Harmonic trading
Užitečný indikátor ZUP určený pro Harmonic trading - obchodování harmonických formací.

Jak úspěšně obchodovat formaci Gartley?
V dnešním vzdělávacím článku se podíváme hlouběji pod kůži harmonickým formacím. První článek z této série nám již poodkryl taje harmonické analýzy, a je tak na čase si rozšířit obzory. Dnes nás čeká nejznámější formace „Gartley,“ kterou již v roce 1935 popsal slavný obchodník H. M. Gartley ve své knize „Profits in the Stock Market.“

Úvod do harmonických formací a AB=CD
V dnešním článku se zaměříme na méně známou metodu technické analýzy, a to na harmonické formace. Tento způsob bývá často obchodníky přehlížen pro „složitost“ identifikace obchodních příležitostí. Jde o metodu, která předpokládá neustálé opakování se tržních cyklů, k jejichž identifikaci využívá Fibonacciho hladin návratu (Fibonacci retracement). Správné určení harmonické formace pak na oplátku výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.

Ako profitovať z Fibonacciho? (2/2)
V dnešnej II. časti o Fibonaccim si ukážeme, kde nastaviť stop-loss príkazy, ako kombinovať Fibonacciho s iným nástrojom technickej analýzy a ako podľa Fibonacciho vystúpiť z obchodov, to znamená kde vybrať zisk. Vysvetlíme si metódy Fibonacciho extension a expansion, vrátane rozdielu medzi nimi. Odporúčame prečítať si I. časť tejto dvojdielnej série článku „Ako profitovať z Fibonacciho?“, pretože táto II. časť nadväzuje na predchádzajúcu.

Ako profitovať z Fibonacciho? (1/2)
Takmer každý obchodník na forexe sa v nejakom momente svojej kariéry stretne s Fibonaccim, napríklad s Fibonacci retracement alebo v preklade Fibonacciho úrovňami spätných pohybov. Patrí totiž k účinným nástrojom technickej analýzy na forexe. Rovnako dobre funguje aj na inom trhu (napr. komoditnom, akciovom, apod.) a do značnej miery na každej časovej perióde (time frame), pokiaľ existujú adekvátne dáta a je možné identifikovať kľúčové maximá a minimá swingu.

Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?
Historie tohoto skvělého nástroje technické analýzy spadá až do Itálie 13. století. Autorem je Leonardo Pisano Fibonacci, který patří k jedněm z nejuznávanějších matematiků, jehož myšlení se používá už po staletí. Poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a také i cenových řad. S Fibonacciho posloupností se lze setkat v přírodě jako například spirálové ulity měkkýšů, druhy kaktusů, slunečnicová semínka nebo ve starověkém Egyptě pyramidy. Je až s údivem co vše může být založeno na Fibonacciho posloupnosti.

Čtěte více

• Backtesting a jaké ukazatele sledovat
  Testování obchodní strategie je nedílnou součástí obchodní praxe. Ať už trader používá obchodní strategii založenou na vlastních myšlenkách a obchodních nápadech nebo využívá strategii převzatou, je velmi důležité, aby znal její silné a slabé stránky.
• Banky a brokeři: Predikce měnových párů 2012
  Po vzoru loňského roku, kdy jsem požádal nejznámější brokerské a investiční společnosti v České republice o predikci hlavních měnových párů, vám i letos přináším nejnovější forexové predikce pro rok 2012. Tabulku s prognózou vývoje měnových párů, která má ve změti stovek nejrůznějších predikcí s méně či více věrohodným obsahem, přinést jasné a přehledné údaje, jste loni přivítali s nadšením. Po shlédnutí ojediněle sestavené tabulky tak trader může znát směr vyplývající z analýzy nebo cenový výhled trhu dané společnosti/analytika. Na základě vašich dotazů ohledně predikce nového roku jsem opět oslovil ty nejpovolanější.
• Carry Trade: Vydělávejte na forexu pomocí úrokových sazeb
  Forexový carry trade spočívá ve vypůjčení měny s nízkým výnosem za účelem nákupu měny s vyšším výnosem ve snaze vydělat na rozdílu úrokových sazeb. Tento postup je také známý jako "rollover" nebo "swap" a tvoří nedílnou součást strategie carry trade. Obchodníky láká tato strategie v naději, že budou inkasovat denní úrokové platby nad rámec případného zhodnocení měny z daného obchodu.
• Commitment of Traders (COT) Report - 1/2
  COT report je zpráva publikovaná CFTC (Commodity Futures Trading Commission - Komise pro obchodování s komoditami), která vyhodnocuje množství držených komoditních futures. Součástí tohoto reportu je také analýza držených měnových futures a proto nám tato zpráva může poskytnout zajímavé informace, které lze aplikovat na spotový měnový trh. Tato zpráva, mimo jiné, obsahuje informace o držených dlouhých a krátkých pozicích různých účastníků trhu a o celkovém množství neuzavřených pozic (open interest).
• Commitment of Traders (COT) Report - 2/2
  Pro analýzu COT reportu je nejdůležitější pozice, kterou mají spekulanti (na grafu vyznačeno pod názvem "Large Spec"). Je to proto, že aktivita komerčních hráčů na měnovém trhu je z velké části zaměřena na spotový nebo forwardový trh a ne na trh s futures.
• Co očekávají banky a brokeři v roce 2015?
  Naši pravidelní čtenáři vědí, že vždy začátkem roku přinášíme předpověď vývoje hlavních měnových párů. I letos jsme tedy připravili přehled názorů a očekávání předních brokerských a bankovních společností. Vše jsme pro vás uspořádali do přehledné tabulky.
• Červenec 2022: Výsledky tradingu institucionálních objednávek
  Jako každý měsíc i tentokrát tým FXstreet.cz přináší výsledky obchodování institucionálních objednávek, které mohou úspěšně obchodovat všichni členové naší exkluzivní VIP zóny již od roku 2015. V konečném součtu pipů nabídl i měsíc červenec skvělé příležitosti k vysokým ziskům.
• Červenec 2023 s VIP zónou: I letní období přálo slušným ziskům
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Červenec 2024 přinesl členům VIP zóny FXstreet.cz vysoké zisky
  Chcete obchodovat jako profesionálové? Chcete využívat exkluzivní informace, které vám dají výhodu nad ostatními tradery? Chcete dosáhnout atraktivního zisku z vašich obchodů? Pak je pro vás VIP zóna to pravé.
• Červen 2022: Výsledky tradingu institucionálních objednávek
  Jako každý měsíc i tentokrát tým FXstreet.cz přináší výsledky obchodování institucionálních objednávek, které mohou úspěšně obchodovat všichni členové naší exkluzivní VIP zóny již od roku 2015. V konečném součtu pipů nabídl i měsíc červen skvělé příležitosti k vysokým ziskům.