Tři věci, které by měl mít odolný trader

Mnoho lidí považuje trading za náročnou činnost (což je také pravda). Není tedy divu, že obchodování na finančních trzích představuje jedinečné výzvy. Splnění těchto výzev a překonání překážek vyžaduje, abychom šli proti předsudkům, které v sobě máme. K tomu, abychom jako tradeři odolnost získali, potřebujeme některé předsudky vyvrátit. V dnešním vzdělávacím článku si je uvedeme.

Více obchodů neznamená více vydělaných peněz

Většina pracovních míst je placena od hodiny nebo je potřeba, abyste byli přítomni po minimální dobu. Za práci přesčas se zpravidla platí více, stejně jako za projekty navíc. Pro začínajícího tradera je proto přirozené předpokládat, že čím více bude obchodovat, tím více musí vydělat peněz. Trading ovšem není jako klasické zaměstnání, a proto tato přímá úměra zpravidla neplatí.

Více obchodů ≠ více peněz

Tradeři jsou naopak odměněni na základě kvality obchodů, do kterých vstoupí. Nejsou tedy placeni podle počtu obchodů, které otevřou nebo za čas, který stráví u obchodní platformy. Mnoho obchodníků, ale i lidí obecně je stále ukotvena konvenční myšlenkou „více je lépe.“ Tento jev vysvětluje, proč je overtrading (nadměrné obchodování) tak běžným problémem obchodníků.

Ztrátový obchod neznamená, že jste špatný trader

Cítíte se po ztrátovém obchodu jako po prohrané bitvě? Možná pak přemýšlíte o tom, jak v příštích obchodech ztrátám zamezit, protože je považujete za špatnou věc. Nicméně cíl, jak zamezit ztrátovým obchodům, vás postupně uvede do pronásledování svatého grálu. Chcete-li se vyhnout této nebezpečné spirále, přijměte fakt, že žádná obchodní strategie není 100% zisková. V tradingu není vůbec důležité mít všechny obchody ziskové, ale umět kontrolovat ztráty. Jedno tradingové moudro praví, že „důležité je, kolik peněz vyděláte, když máte pravdu a kolik peněz ztratíte, když ji nemáte.“

Ztrátový obchod tedy nutně neznamená, že jste špatný trader, pokud máte ztráty kontrolovatelné. Podívejme se na to očima klasického byznysu. Každý podnikatel má náklady například na zboží, které později se ziskem prodá. Má ovšem z nákladů takovou obavu? Jistěže ne, je to součástí jeho byznysu.

Rádi proto ztrátové obchody přirovnáváme k nákladům, které jsou potřeba vynaložit pro budoucí zisky. Je to dobrá psychologická pomůcka. Zkuste si schválně v obchodním deníku změnit kolonku „ztráta“ na „náklad,“ a uvidíte, že se vám výsledky budou vyhodnocovat lépe. Pokud se rozhodnete snížit své náklady na nulu, bude mít váš byznys jediný výsledek - zastaví se. Jistě, máme tu ještě jednu variantu, jak nemít žádné ztráty - neobchodovat vůbec (to asi není váš cíl).

Plán ztrát je důležitější než plán zisků

Začínající obchodníci se často ve svém obchodním plánu soustředí na vydělání peněz (však je to také hezká představa). Je pak proto těžké přesvědčit je o opaku, aby plánovali především ztráty. Jednoho dne, jak tomu je asi u 80 % obchodníků, účet klesne na nulu. Až poté si někteří z nich uvědomí, že se soustředili příliš na to, jak vydělat peníze, místo aby měli plán pro ztrátové obchody. Klíčem k tradingové „dlouhověkosti“ je tedy mít plán proher a počítat s nimi.

Mít plán pro případné ztrátové obchody neznamená pouze to, že máme zadaný Stop-Loss. Plán ztrát mimo jiné znamená například:

• Kolik pozic můžeme současně otevřít
• Uvědomění si, že existují různé metody money-managementu
• Plán, v jakých případech si dát od tradingu pauzu a odpočinout si
• Vědět, kolik ztrát v řadě ovlivní mé rozhodování
• Omezení dopadu vašich ztrát na vaše finanční zdraví (kromě vašeho obchodního účtu)

Výše zmíněný seznam není rozhodně zcela vyčerpávající, ale může vám dát nápovědu, na co se zaměřit při tvorbě obchodního plánu. Přemýšlejte pečlivě o dalších způsobech, naplánujte všechny možné scénáře, jak se zachovat v pro vás nepříznivé situaci. Při ztrátovém obchodu máte dvě možnosti. Buďto máte ztrátu klidným a kontrolovatelným způsobem nebo přesně naopak. Co si vyberete raději?

Závěr

Jste nyní připraveni na dlouhodobý tradingový úspěch? Ne tak rychle. Dnešní článek připravuje začínajícím traderům půdu pro základní myšlenky a měl by být pomyslným odrazovým můstkem k dalším krokům.

Lukáš Voženílek
Tým FXstreet.cz

Související články

Jak na Money-Management
Money-Management neboli řízení peněz je soubor pravidel, na základě kterých řídíme velikost rizika riskovaného na obchod s cílem, abychom ochránili zisk a minimalizovali naše ztráty. Dalším důležitým aspektem Money-Managementu je maximalizace zisku. V ideálním případě nám tedy Money-Management dovoluje maximalizovat zisky a minimalizovat ztráty.

Jaké jsou často chybné předsudky u začínajících obchodníků?
V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jaké jsou nejčastější chybné předsudky mezi začínajícími obchodníky, kvůli kterým si mnohdy komplikují cestu k profitabilnímu obchodování. S jakými předsudky a tvrzeními se tak můžeme nejčastěji setkat?

Neporovnávejte se s ostatními obchodníky
Před mnoha lety vynalezli chovatelé koní koňské klapky na oči, aby se koně dokázali více soustředit na svou práci a nebyli rozptylováni okolím. Tyto klapky brání koním vidět cokoliv jiného než to, co je před nimi. V dnešním článku se podíváme na to, jak tyto pomyslné klapky na oči, tedy soustředění se především na sebe samotného, mohou traderům umožnit jít efektivněji za svým cílem.

Dvě zásadní chyby forexových obchodníků
Obchodování na finančních trzích je zpravidla pro každého nováčka vzrušující záležitostí. Bohužel začínající obchodníci nejsou příliš opatrní a dopouštějí se opakovaně dvou zásadních chyb, které negativně ovlivňují jejich tradingové začátky. V dnešním vzdělávacím článku se na tyto klíčové chyby začínajících obchodníků podíváme.

Fakta, která musí začínající obchodník znát
Mnoho pokročilých obchodníků si určitě přálo během obchodování v určitých okamžicích vrátit zpátky čas a poučit se ze svých chyb. Stroj času by jistě dokázal urychlit vývoj obchodníka a předejít zbytečným chybám, které plynou z nedostatku vědomostí. Takový stroj ale bohužel neexistuje a tak je nezbytné být před tradingovou kariérou maximálně připraven. Jaká fakta by měl mít začínající obchodník na paměti před svým prvním reálným obchodem, si popíšeme v dnešním článku.

Mýty v tradingu
Ať už jste zkušený obchodník či začátečník, mýty okolo obchodování se okolo vás neustále šíří. Mýty mohou postihnout kohokoliv a kdykoliv, nezáleží na tom, jak dlouho obchodujete. Tím, že se seznámíte s nejznámějšími mýty, se můžete vyhnout zbytečné frustraci ve své tradingové kariéře. V tomto článku si představíme největší mýty, které mohou ovlivnit váš vývoj.

Trading jako byznys
V dnešním vzdělávacím článku si vysvětlíme, jak chápat naše obchodování a přístup k obchodování jako k byznysu. Obchodníci dělají obrovskou chybu, když k tradingu takto nepřistupují a zároveň očekávají konzistentní zisky. Přitom se na finančních trzích chovají jako v kasinu bez jakékoliv strategie a systematického přístupu. Pokud chceme v tradingu uspět a být profesionálními obchodníky, musíme k tomu s maximální soustředěností také přistupovat.

Máte pravdu, nebo peníze?
Dnešní článek se zabývá dalším tématem z oblasti money managementu a psychologie, které je pro obchodníky na finančních trzích velmi důležité, zejména pokud za sebou ještě nemají dostatečné množství ziskových obchodů a myšlení v pravděpodobnostech jim zatím nepřešlo do krve. Jak je to s naší přirozenou touhou mít při obchodování pravdu a jak to souvisí s vyděláváním peněz v tradingu? A jak často se nám musí povést „mít pravdu“ ohledně budoucího vývoje na trhu, abychom docílili zisků? To bude naše dnešní téma.

Čtěte více

• Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I
  Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.
• Testování obchodních strategií: Jak na backtesting II
  V dnešním článku se budeme věnovat ručnímu backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Základem testování obchodního systému je statistika získaná zapisováním všech obchodů a informací za dané časové období. Přitom není nutné pořizovat jakékoliv sofistikované programy nebo jiný software. Celou "parádu" si můžete sami uspokojivě pořídit v programu Microsoft Office Excel.
• Testování strategií: Automatický backtesting III
  V dnešním článku se budeme věnovat automatickému backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Trader svou strategii, díky znalosti programování v dané obchodní platformě (softwaru), promění ve vzorec (pevná fixní pravidla) a ten aplikuje na historické data. Poté mu během pár sekund/minut software zobrazí report s výsledky (zisky, ztráty, počet obchodů apod.) z automatického backtestu, aby zjistil jestli je daná strategie zisková.
• Trading a daně
  V dnešním tématu se budeme věnovat povinnostem, které přináší každé podnikání, a tím jsou daně. Ze zisku si stát vždy chce část ukrojit. Někdy je dokonce povinnost platit daně, i když je naše obchodování ve ztrátě. Otázkou také může být, jaké jsou rozdíly ve zdanění investičních příjmů v České republice a v zahraničí. O tom všem se dočtete v následujícím článku.
• Trading cíle a předsevzetí pro letošní rok
  Začátek nového roku je tu, a tak je nejvyšší čas položit si pár otázek a nastavit si nové cíle, aby se náš trading ubíral v následujícím roce tím správným směrem. Přelom roku či začátek tohoto měsíce je rozhodně ideální doba popřemýšlet, jaký jsme měli rok. Pokud si vedete pečlivě obchodní deník, budete mít obrovskou výhodu a snadnější práci s vyhodnocením uplynulého roku.
• Trading doma - jak na to?
  Díky technologickému pokroku stále více a více lidí má v současné době přístup k forexovému obchodování. Obchodní účet lze založit s minimálním vkladem, a navíc to trvá pouze několik dnů, u některých brokerů pouze několik hodin. Nejen tyto výhody vedou obchodní nadšence k obchodování jako jednomu ze zdrojů příjmů, jiní zase chtějí obchodovat na plný úvazek.
• Trading jako byznys
  V dnešním vzdělávacím článku si vysvětlíme, jak chápat naše obchodování a přístup k obchodování jako k byznysu. Obchodníci dělají obrovskou chybu, když k tradingu takto nepřistupují a zároveň očekávají konzistentní zisky. Přitom se na finančních trzích chovají jako v kasinu bez jakékoliv strategie a systematického přístupu. Pokud chceme v tradingu uspět a být profesionálními obchodníky, musíme k tomu s maximální soustředěností také přistupovat.
• Trading pro začátečníky
  Jednou z nejčastějších otázek, které dostáváme, je, jak začít obchodovat na finančních trzích. Spousta zájemců o obchodování je obvykle zaplavena obchodními signály a dokonce i nabídkami mentorských a zprostředkovatelských služeb ještě předtím, než se dozvěděli, co je to „pip“.
• Tržní očekávání versus předpovědi: Kde je rozdíl?
  Co je to vlastně předpověď? Je to tvrzení o tom, jaký bude vývoj určité konkrétní věci v budoucnosti. To, že vyřknete určitou předpověď, znamená, že očekáváte určitý vývoj či výsledek. V tradingu by taková předpověď tedy znamenala tvrzení o tom, že určitý měnový pár bude za danou dobu obchodovaný za konkrétní cenu. V dnešním článku se podíváme hlouběji na to, jak předejít zbytečným předpovědím a jak věnovat svou energii skutečnému tradingu.
• Tři nejvíce podceňovaná rizika v obchodování
  Obchodování na finančních trzích s sebou nese spoustu rizik. Pokud by tomu tak nebylo, byli by všichni milionáři, že? Renomovaný psycholog specializující se na obchodování, Brett Steenbarger, však poukazuje na to, že existují rizika, která mnozí z nás snadno přehlíží. V dnešním článku se podíváme na to, o jaká rizika se jedná a jak se jim pokusit vyvarovat.
• Udělejte ze svých slabin své přednosti
  Předpokládejme, že v obchodování právě prožíváte krušnou sérii ztrátových obchodů. Co budete dělat dále? Jste typ obchodníka, který z této „šňůry“ ztrátových obchodů pociťuje úzkost a díky tomu nedokážete otevřít další obchod, i když se vyskytl signál dle obchodního plánu, nebo dokážete sérii ztrát snadno přijmout a pokračovat dál? Nezáleží na tom, jak dlouho již trader obchoduje, vždy totiž existuje riziko, že kvůli svým obchodním výsledkům zažije pocit stresu.
• Úskalí přechodu z demo účtu na reálný
  Jako nováčkům v tradingu vám často radili, abyste se co nejvíce naučili na demo účtu (s fiktivními penězi) ještě před tím, než se dáte do obchodování na reálném účtu (se skutečnými penězi). Dostali jste třeba virtuálních 50.000 USD a začali jste obchodovat. Naučili jste se dobře ovládat svou obchodní platformu, vyzkoušeli si nějaký obchodní systém a také jste se domnívali, že jste si ochutnali i ty pravé pocity při obchodování, tedy že jste zvládli i psychologii tradingu.
• Užíváte si trading?
  Často se setkáváme s názorem, že chcete-li se stát expertem v určitém odvětví, tak se s tím už musíte narodit. Ať už jde o trading na forexovém trhu nebo o sport, tak je to vyhrazeno jen těm „vyvoleným“. Tenhle úhel pohledu předpokládá, že buď jste expertem od narození, nebo nejste a nedává žádnou šanci, jak se jím stát. Dnes se podíváme na to, co je zapotřebí, abyste cestu k úspěšnému tradingu prošli s optimismem a správným způsobem.
• VIP zóna FXstreet.cz – základ pro váš ziskový trading!
  Je tomu už více než 6 let, co naše unikátní VIP zóna spatřila světlo světa a za tuto dobu své už relativně dlouhé existence prošel celý projekt mnohými změnami a vylepšeními, díky kterým se z ryze českého projektu nakonec doslova a do písmene stal projekt mezinárodní.
• Vstupte do nového roku tou správnou nohou
  Rok 2016 se nezadržitelně blíží do svého konce. Do nového roku zbývá necelá obchodní seance, a tak je čas na uspořádání dalších kroků, které nám pomohou v našem tradingovém progresu. Jaké kroky bychom nyní měli podniknout, aby pro nás následující rok dopadl co nejlépe?
• Výhody a nevýhody amerických FX brokerů
  Výběr správného FX brokera patří mezi důležité rozhodnutí na Vaší cestě k forex tradingu. Amerických FX brokerů existuje celá řada a spolupráce s nimi nabízí výhody, ale i nevýhody. Pakliže se rozhodnete otevřít si účet u některého z amerických brokerů, je třeba mít na paměti několik důležitých faktů.
• Význam a stavba obchodního plánu
  V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat obchodnímu plánu. Proč je vůbec takový plán pro obchodníka důležitý, jak ho sestavit a proč ho mít při samotném obchodování neustále na očích. Podíváme se, jaké základní položky by měl obchodní plán obsahovat, pokud chceme, aby byl sestaven účinně a maximálně v náš prospěch.
• Vyznáte se v obchodních příkazech?
  Možná už máte připravený skvělý obchodní systém, o forexu už toho víte mnoho, ale přesto jste narazili na problém, jaký obchodní příkaz v té či oné situaci použít? Právě tomuto tématu bych se na následujících řádcích chtěl věnovat.
• Zadáváme Profit-Target
  V nedávném vzdělávacím článku jsme se zabývali tím, kde a za jakých podmínek inkasovat naše ztráty. V dnešním článku se podíváme na opačnou situaci, pro nás pochopitelně tu příjemnější, kde vybírat naše zisky. Umět správně vybírat zisky a vystoupit tak z trhu je pro nás podstatně důležitější než náš samotný vstup do trhu.
• Zapomeňte na hledání perfektní strategie
  Tento vzdělávací článek je zaměřen především na začínající obchodníky, kteří si obchodování dělají často mnohem těžší, než je nutné. Asi se ptáte, co je pointou. Jde o obchodování na vyšších timeframe (například na denních grafech - D1), což je pro úplného začátečníka možná ta nejlepší startovní čára. Bohužel mnozí dělají pravý opak a zpočátku se zaměřují na obchodování intradenní, tedy na krátkodobé časové rámce. A přitom zvolení vyššího časového rámce, alespoň pro začátek, dramaticky zvýší pravděpodobnost obchodníkova úspěchu. A pravděpodobnost je to, o co jde v obchodování především.