Trend
Pro určení trendu použijeme nejoblíbenější indikátor, který zná určitě každý technický obchodník. Tímto indikátorem je klouzavý průměr (Moving Average). Klouzavých průměrů existuje několik druhů. Pro tuto analýzu používáme exponenciální průměr.
EMA20 a EMA100
Exponencionální průměr s periodou 20 určuje trend na denním grafu. Na obrázku dole se cena k EMA20 přiblížila ze spodu. Křivka indikátoru míří dolů. Na denním grafu vidíme klesající trend. EMA100 má také zde svůj účel. Odpovídá hodnotě EMA20 pro týdenní graf. Křivka míří také dolů. Cena na týdenním časovém rámci se nachází také v klesajícím trendu. Trendy jsou sladěny.
Korekce
Nakupuj dole, prodávej nahoře. V rámci trendu. Vzhledem k použitému nástroji určíme korekci jednoduše. Cena se začne přibližovat ke klouzavému průměru. Pomocí dalšího oblíbeného indikátoru, konkrétně oscilátoru Relative Strength Index (RSI) určíme v rámci rostoucího trendu překoupenou oblast. Nastavení časového rozpětí je (2). Překročí-li křivka indikátoru úroveň 70, považujeme cenu za "překoupenou". Křivka indikátoru překročila úroveň 70 již po volatilní svíčce Outside bar.
Určení trendu a překoupené oblasti na denním grafu (D1):
S/R úrovně
Nepostradatelným nástrojem každého Price action obchodníka jsou S/R úrovně. Technické indikátory mají své výhody, ale je třeba počítat také s nevýhodami. Nevýhodou oscilátoru RSI je to, že nám sice může ukázat přeprodanou oblast, ale neurčí žádné hranice. Nyní mají slovo S/R úrovně. S/R úroveň vyznačená červeně je důležitá pro tento časový rámec. Vyroste-li cena nad vyznačenou S/R úroveň a denní svíčka zde uzavře, ztratí trend z mého pohledu momentum a bude vhodné čekat na další vývoj ceny.
S/R úrovně na denním grafu (D1):
Moje obchodní nastavení
Po analýze trendu S/R úrovní a struktury ceny už vím, že tento měnový pár je vhodný k realizaci sell trendových obchodních signálů. Zbývá pouze nastavit pracovní prostředí na nižším časovém rámci. V tomto případě použiji jednoduchý Fibonacci cluster. Indikátor v prvním případě natáhnu od minima k maximu denního swingu (fialová). Získám základní Fibonacci S/R úrovně. Druhý Fibonacci indikátor natáhnu na rozpětí korekce trendu viz. screen níže (žlutá). Šipky označují pro mne důležité S/R úrovně. Nyní již jsou na pořadu dne strategie pro breakouty S/R úrovní nebo následné pullbacky.
Obchodní nastavení na hodinovém grafu (H1):
Proti trendu
Tato kombinovaná analýza denního grafu pomáhá při obchodování jednoduchých korekcí v trendové struktuře. Dnes jsem vybral tento měnový pár, protože situace není tak jednoduchá, jak může na první pohled vypadat a přijde mi zajímavá. Aktuální Price Action může nabídnout obchodníkům celkem slušný buy signál.
Cenový pattern
Jak můžete vidět na druhém screenu, cena se pohybovala ve formaci Klesající klín. Nyní došlo k breaku spodní hranice. Price Action může aktuálně formovat dno, které bývá po breaku této formace běžné. Toto chování naznačuje reverzní volatilní Outside bar. V případě překonání aktuálního krátkodobého vrcholu, předpokládám růst ceny k horní hranici klínové formace. Z mého pohledu je situace přehledná a trendové vstupy se mi "netlučou" s těmi protitrendovými. Je to vždy o zvolené obchodní strategii.
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.
Ať se daří!
Jan
