Jak to vypadá v tuzemské firmě, která v Praze zaměstnává špičkové tradery? O tom se v rozhovoru pro FXStreet.cz rozpovídal Tomáš Trampota - spoluzakladatel a řídící partner předního hráče v prop tradingu, společnosti Quantlane, která je součástí technologické skupiny FTMO. „Obyčejné tradery nebereme. Hledáme pouze špičkové,“ říká Trampota hned na začátek. Momentálně v Quantlane hledají zkušené tradery, především z významných evropských finančních hubů. „Soustředíme se na tradery s hotovým několikaletým track recordem tak, abychom mohli hned implementovat jejich strategie,“ dodává spoluzakladatel Quantlane. Do budoucna ale nevylučuje, že větší prostor dostanou obchodníci, kteří projdou výzvou mateřské FTMO.

Čím se Quantlane zabývá?

Spravujeme svůj vlastní, interní kapitál. To znamená, že nemáme žádné klienty a nepracujeme s externím kapitálem. Naše výnosy jsou odvislé od toho, jak kvalitně jsou naši tradeři schopni alokovat kapitál na trhu. Jak dobré jsou jejich nápady, jejich strategie. Samozřejmě cílí na co nejvyšší zhodnocení. Co týče naší mise, snažíme se tu vytvořit co nejlepší ekosystém pro tradery tak, aby naplnili svůj potenciál. Trading se dá přirovnat k vrcholovému sportu. Pokud to chceme dělat vrcholově a dlouhodobě udržitelně, je k tomu potřeba podpora týmu a infrastruktury. Momentálně rozšiřujeme tým o seniorní tradery, především z významných evropských finančních hubů. Soustředíme se na tradery zejména s hotovým několikaletým track recordem tak, abychom mohli hned implementovat jejich strategie.

Odkud se vzal kapitál, se kterým obchodujete?

To je kapitál čistě FTMO.

Můžete nám prosím popsat, co přesně znamená, když jste proprietary trading společnost?

Nejsme fond, nesbíráme externí peníze, pracujeme pouze s našim vnitřním kapitálem. To přináší určitou míru flexibility a vyšší efektivity.

Kolik má společnost v týmu lidí a co přesně dělají?

Aktuálně máme 30 lidí. Můžeme je rozdělit do tří kategorií. První je trading, jejich úkolem je kvalitně zhodnotit kapitál. Pak máme development, to je tým, který vyvíjí naši platformu a stará se o naši infrastrukturu, provozujeme řadu interních řešení a nástrojů. Třetí část je operations and support, kde bych zmínil trading development team, který se stará o rozvoj našich traderů. Pak jsou tam ještě oddělení jako risk management, back office či compliance.

Co musí "obyčejný" trader splnit, abyste mohl dostat do týmu Quantlane?

Obyčejné tradery nebereme. Hledáme pouze skvělé tradery. Důležité je, aby měl dlouhodobý profitabilní track record. Aktuálně se soustředíme na tradery s institucionálním backgroundem. Také je pro nás zásadní, jaký je kandidát culture fit pro naši společnost.

Jak dlouhý musí být ten track record, aby to pro vás bylo směrodatné?

Z pohledu náboru seniorních traderu se bavíme minimálně o 5letém track recordu. Pokud se bavíme o track recordu jednotlivých strategii, tak záleží na aktivitě dané strategie, kde se pohybujeme od jednoho roku po několik let.

Pro mnoho našich čtenářů a českých traderů bude lákavé dostat do se Quantlane, jelikož nemusejí kvůli tomu cestovat do finančních center Londýna nebo New Yorku. Vy jste ale zmínil, že aktuálně hledáte tradery z velkých institucí právě v těchto finančních centrech, takže domácí tradeři jsou nyní bez šance?

Co se týče tradingu, Praha rychle roste a komunita tu vzniká. Náš fokus na Prahu je aktuálně omezenější, koukáme více do zahraničí. Časem se to ale může změnit. Do budoucna se ale může stát, že budeme hledat juniornější role do tradingu a možnost by se mohla otevřít i české komunitě.

Z jakých měst nejčastěji hledáte tradery?

Londýn, Amsterdam či Švýcarsko.

Vzhledem k tomu, co říkáte, se zdá být nesmysl, aby někdo, kdo projde FTMO výzvou, mohl uvažovat o práci v Quantlane.

Track record pod FTMO je také pořád track record, takže bych to nezavrhoval. Samotná FTMO výzva má však přeci jen kratší trvání, takže je nutné získat dlouhodobější vzorek k vyhodnocení kvality a profitability daného tradera. Jak už bylo zmíněno, aktuálně se tak zaměřujeme na tradery z velkých institucí, ale do budoucna plánujeme výrazně více pracovat i s tradery, kteří projdou FTMO a budou zde mít dostatečný track record.

Jak moc se vaši tradeři zaměřují na technickou a fundamentální analýzu?

Provozujeme různé typy strategií. Je to o tom, s jakými typy dat pracujete. Z našeho pohledu jsou to jak “technická” data tedy např. price data (orderbook, realizované obchody), ale i fundamentální data. Takže odpověď na Vaši otázku je, že se muže jednat o oba přístupy nebo jejich kombinaci.

Ty obchodní strategie si sebou přináší ten konkrétní trader?

Ano. My jsme tu od toho, abychom mu poskytli infrastrukturu s kapitálem a abychom byli schopni jeho strategie dále škálovat a optimalizovat.

Obchodují vaši tradeři ručně nebo pomocí algoritmů?

Automatizace pomocí algoritmu slouží zejména k exekuci obchodů.

Můžete pro představu popsat pomocí jakých platforem a brokerů obchodují společnosti jako ta vaše?

Vyvíjíme si vlastní platformu. Máme na to vlastní řešení. Co se týká dalších platforem, tak jsou nějaká institucionální řešení. Mohu zmínit třeba trading technologies, která se soustředí zejména na futures. Abychom měli dostatečnou kvalitu a flexibilitu, platformu si provozujeme vlastní.

Každý trader ve vaší společnosti se zaměřuje na své portfolio, které je mu přiděleno nebo každý jeho obchodní příkaz schvaluje nějaký portfolio manager?

Každý trader dostane přidělený kapitál do správy a pak operuje v interním „risk frameworku“, který mu poskytuje velkou míru autonomie. O daném obchodu se může rozhodnout sám, ale zároveň jsou tam ochranné mechanismy, které slouží jak k ochraně tradera, tak k ochraně společnosti a zároveň slouží jako podpora, aby mohl projít nějakým horším obdobím, kdy se nedaří. To jsou nejtěžší období pro tradera.

O jakých ochranných opatřeních se bavíme?

Jsou tam různé typy limitu a různé mechanismy, které nastavují pevně stanovené hranice a spouští procesy, když je nutné z pohledu rizika začít některou situaci aktivně řešit. Nerad bych ale zacházel do detailů.

Jaký kapitál dostane trader do správy?

Rozhodujeme na základě toho, jaké jsou parametry strategií a zkušenost konkrétního tradera. Alokace kapitálu se různí, ale do konkrétních částek bych také nezacházel.

Obchodujete krátkodobě nebo se naopak zaměřujte na dlouhodobé držení pozic?

Tady opět záleží na konkrétním traderovi. Pohybujeme se od intradenních obchodů až po držení v řádů týdnů až měsíců.

Jaké nejdůležitější vlastnosti a dovednosti by měl mít trader?

Hlavně zapálení a odhodlání v tradingu uspět. Je dobré k tomu přistupovat tak, jak k tomu přistupují profesionální sportovci. Pak je to určitě odolnost vůči stresu, dále ještě zdravý přístup k riziku. Ještě bych určitě zmínil silné analytické myšlení a kreativita.

Dají se generalizovat trhy a instrumenty, na které se zaměřujete?

Aktuálně převládá zaměření na akciové trhy. Ať už na konkrétní akcie, či indexy. Co se týče geografického zaměření, tak jsme aktuálně více v Americe. Přidáváme další produkty. Nedávno jsme otevřeli desk na euroenergy. Obchodujeme např. elektřinu, plyn, povolenky.

Pomocí jakých nástrojů obchodujete elektřinu?

Technologicky se jedná o kombinaci naší interní platformy s několika částmi, které outsourcujeme externě.

Naše čtenáře bude samozřejmě i zajímat, na jaké roční procentuální zisky cílí společnosti jako je vaše?

Můžeme se bavit o tom, na co cílí společnosti našeho typu. Tam se to může pohybovat mezi 15 a 30 procenty. Pak jsou ty nejvýkonnější společnosti jako je Renaissance Technologies, kde po třicet let dosáhla roční výnosnost 66 procent.

Jak vidíte současné finanční trhy a jak se vám v současné době obchoduje?

Začal bych tím, že nejsme dlouhodobý investor, takže každá strategie v současném prostředí funguje jinak. Snažíme se to nastavovat tak, abychom se zvládli přizpůsobit všem tržním situacím. Každopádně aktuálně procházíme vysokou volatilitou.

Tak to zase může být dobré pro nějaké intradenní obchody ne?

Ano, pro nějaké strategie to je dobré, pro jiné ne.

Jaký máze názor na aktuální trhy, myslíte si, že jsme svědci nafouknuté bubliny na trzích a čeká nás hluboký pád, jak se často píše nebo jste klidní a očekáváte od trhů další pozitivní růst?

My nejsme makro investor. Snažil bych se nedělat predikce tohoto typu. Co určitě můžeme vidět je, že v minulých měsících jsme zažili největší pohyb na VIXu, který kdy byl a následně největší jeho pád. Je tedy vidět, že trhy procházejí velkou mírou nejistoty. Při takové volatilitě je důležité zodpovědně řídit riziko. Velkou volatilitu očekáváme i nadále.

Tomáš Trampota

Tomáš Trampota je spoluzakladatel a řídící partner předního hráče v prop tradingu, společnosti Quantlane, která je součástí technologické skupiny FTMO. Tomáš vystudoval obor softwarové technologie a management na ČVUT v Praze a má více než desetileté zkušenosti z finančních trhů. V Quantlane má na starosti strategické směřování společnosti, management a nábor traderů. Ve volném čase se věnuje rodině, cestování, běhání a hikingu.

Související články

Recenze prop trading firmy FTMO
FTMO přináší do českého a slovenského trading prostředí inovativní a zcela revoluční přístup k prop obchodování, což FTMO činí průkopníkem v tomto odvětví. FTMO nabízí širokou škálu vstupních balíčků, tzv. FTMO Challenge s cenou od 155 do 1 080 eur a FTMO Accountem s kapitálem od 250 000 Kč do 4 000 000 Kč. Hlavním cílem pak je dosažení dvou fází zisku: nejprve 10 % a poté pouze 5 %.

FTMO: Prop Tradingem od nuly k miliardám
Zakladatelé české prop tradingové společnosti FTMO Marek Vašíček a Otakar Šuffner v rozhovoru pro FXstreet.cz popisují své začátky, proč jim trvalo několik let, než měli první klienty? V rozhovoru také prozradí, proč jsou jedni z nejdražších ve svém odvětví, proč odešli ze Spojených států, jaký byl historicky největší payout, či z jakých zemí se rekrutují nejlepší obchodníci. Bavili jsme se také o tom, co může placená challenge traderům nabídnout nebo zda do podnikání šli s vidinou miliardových valuací.

Recenze FTMO – průkopník ve světě Prop Tradingu
FTMO je jedním z průkopníků proprietárního tradingu nejen na našem území, ale i ve světě. Tato česká technologická společnost působí na trhu již od roku 2014, dříve ještě pod názvem „Získejúčet“. Cílem společnosti je především vyhledávat šikovné obchodníky na finančních trzích a nabídnout jim kapitál, na jehož zhodnocení se následně obě strany podělí.

FTMO
FTMO (dříve Získej účet) je česká prop firma, která nabízí financování retail traderům po celém světě. Firma byla založena v roce 2014 a doposud ji vedou stejní lidé. Na pozici generálního ředitele je Otakar Šuffner a na pozici technického ředitele je Marek Vašíček. Oba jsou absolventi Vysoké školy ekonomické v Praze. FTMO má sídlo v Praze na ulici Purkyňova v administrativní budově Quadrio.

Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami.

Práce v FTMO? A proč ne?
V prvním díle našeho miniseriálu o společnosti FTMO jsme si řekli něco o historii společnosti a o tom, jak důležití jsou pro zdravý vývoj Prop Trading firmy nejenom dobří tradeři, kteří pro ni obchodují, ale také kvalitní a loajální zaměstnanci. V dnešní druhé části se podíváme na dění ve společnosti FTMO očima jednoho z jejich nových kolegů.

Co a kdo je za úspěchem FTMO
Určitě jste slyšeli o tom, že Americká firma NortonLifeLock nedávno převzala českou antivirovou firmu Avast za 8,6 miliardy dolarů (přes 186 miliard korun). Je jasné, že i v Čechách mohou vznikat kvalitní technologické firmy, které se stanou lídry na svém trhu, i když jich není mnoho. Za jednoho z lídrů ve svém oboru, a to na mezinárodní úrovni, dnes může být považována také Prop Trading firma FTMO, která poskytuje své obchodní účty obchodníkům po celém světě.

Čtěte více

• Rozhovor s Andy Tannerem, úspěšným obchodníkem
  Vzhledem k velmi úspěšné akci s Robertem Kiyosakim se do Prahy chystá další člen týmu Rich Dad. V souvislosti s touto akcí jsme připravili rozhovor s hlavním řečníkem Andy Tannerem.
• Rozhovor se šéfem traderů z Raiffeisenbank
  Portál FXstreet.cz přináší rozsáhlý rozhovor se šéfem traderů z Raiffeisenbank Milanem Fischerem, se kterým jsme si povídali o probíhajících devizových intervencích Českou národní bankou (ČNB) a o případné reakci české koruny na ukončení intervencí. Milan Fischer v tomto rozhovoru také poodkryl některé zajímavosti a podrobnosti ze světa bankovního tradingu.
• Rozhovor s investičním bankéřem Ondřejem Jonášem
  Portál FXstreet.cz připravil pro své čtenáře rozhovor se známým investičním bankéřem Ondřejem Jonášem. Naše dotazy se mimo jiné týkaly neustále diskutovaných devizových intervencí Českou národní bankou (ČNB), americké centrální banky (Fed), ale i profesního života jednoho z nejrespektovanějších českých investičních bankéřů.
• Rozhovor: Snížení finanční páky se (nakonec) chystá
  Portál FXstreet.cz vám přináší exkluzivní rozhovor s výkonným ředitelem Purple Trading Davidem Vargou, se kterým jsme si povídali o regulaci ESMA týkající se snížení finanční páky na forexu a CFD produktech pro brokery regulované v EU.
• Rozhovor s ředitelem Purple Trading nejen o regulacích
  Portál FXstreet.cz vám přináší exkluzivní rozhovor s výkonným ředitelem Purple Trading Davidem Vargou, se kterým jsme si povídali o regulaci ESMA týkající se snížení finanční páky na forexu a CFD produktech pro regulované brokery. Kromě toho jsme se také zeptali na připravované změny a novinky v tradingovém oboru.
• Rozhovor s ředitelem tradingu ČSOB
  Portál FXstreet.cz připravil pro své čtenáře další rozhovor s bankovním traderem. Na dotazy tentokrát odpovídal ředitel útvaru Operací na devizových a úrokových trzích banky ČSOB Zdeněk Procházka. Námi položené dotazy směřovaly mimo jiné k tématu nedávného britského referenda o setrvání země v Evropské unii, ale i k pozorně sledovanému tématu měnových intervencí České národní banky. Samozřejmě nechybí ani některé zajímavosti a podrobnosti ze světa bankovního tradingu.
• Rozhovor s úspěšným forexovým obchodníkem
  Na vzdělávacích seminářích či v kancelářích portálu FXstreet.cz v Praze v rámci osobních konzultací se denně setkáváme jak se začínajícími či mírně pokročilými obchodníky, kteří za námi přichází, aby získali nové zkušenosti a vzdělání, ale také s profesionálními tradery, kteří k nám přichází získat inspiraci a další důležité informace.
• Rozhovor s viceguvernérem ČNB Mojmírem Hamplem
  Největší portál o forexovém obchodování v České republice a na Slovensku FXstreet.cz vám přináší rozhovor s viceguvernérem České národní banky (ČNB) Mojmírem Hamplem. Povídali jsme si například o tom, jak se ČNB staví k často kritizovaným intervencím nebo kde by se mohla česká koruna po ukončení intervenčního režimu pohybovat. Mojmír Hampl v rozhovoru také odhalí, jak samotné devizové intervence Českou národní bankou probíhají.
• Saxo Bank: Rozhovor se šéfem klientského oddělení Stefanem Veghem
  Hodně lidí si myslí, že si přečte jednu knihu nebo článek na internetu a dokáže vydělávat miliony. Takto to nefunguje. Medik se po přečtení knihy o srdci také hned nesebere a nepůjde operovat. Je potřeba mít reálná očekávání a umět řídit riziko, tedy přesně vědět, kolik jsem ochoten ztratit. Pokud nemám zcela jasno, tak na 99 % prodělám, říká šéf klientského servisu pražské Saxo Bank, Stefan Vegh, který se svými kolegy servisuje 28 zemí střední a východní Evropy.
• Štěpán Křeček: Když je zle, věřím dolaru. Když se situace zlepšuje, přesouvám se do koruny
  Koruna zůstane silná, myslí si Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities. „Je to dáno tím, že v tuzemsku jsou stále vyšší sazby než v eurozóně,“ říká Křeček. Dodává ale také, že roli hrají firemní úvěry v eurech, které podniky následně směňují do koruny a vytváří tak poptávku po české měně. Křeček také prozradil, kterým měnám aktuálně věří nejvíce. V rozhovoru se dozvíte, zda by bankovní rada ČNB měla ještě sáhnout po zvýšení úrokové sazby nebo ji naopak začít snižovat.
• Velký rozhovor s Davidem Vargou, spoluzakladatelem Purple Trading a Fintokei
  Prop Trading zažívá v poslední době v Česku a na Slovensku obrovský boom, věnujeme se mu mnohem více i na našem portálu FXstreet.cz a rádi vám proto jako hlavní partner Fintokei přinášíme velký rozhovor se spoluzakladatelem Fintokei Davidem Vargou.
• VIDEO: Rozhovor s úspěšným traderem
  Přinášíme vám rozhovor u kávy s úspěšným traderem Petrem Koubou, jehož mottem je: “Bez bolesti není radosti, bez rizika není zisku“. Petr ke svému tradingu využívá výhradně automatické obchodní strategie (AOS). Věříme, že tento inspirativní rozhovor bude pro ostatní tradery velkým přínosem.
• Vladimír Bezděk: Nyní se hraje o inflační očekávání
  Tradingový portál FXStreet.cz přináší rozhovor s Vladimírem Bezděkem, předsedou představenstva AVANT investiční společnost, která spravuje fondy se 100 miliardami korun. Bezděk v rozhovoru pro FXStreet.cz říká, že pokud současný boj s inflací skončí na pěti procentech, žádná výhra to nebude. Řeč přišla také na to, kde jsou aktuálně investiční příležitosti a jak se dá investovat v době klesající ekonomiky.
• Ženy a trading – rozhovor s Kathy Lien
  "Skutečně věřím, že čím více vnímáte existenci skleněného stropu, tím víc mu budete přičítat nedostatečný pokrok a tím víc se bude stávat skutečností", říká Kathy Lien, když se jí ptáme na to, jaká omezení může způsobit ženské pohlaví.