Nejsilnější měnou měsíce března se stal australský dolar, který vykázal růst 3,57 %. Ihned v jeho závěsu se nachází novozélandský dolar, který vykázal růst vůči americkému dolaru 2,65 %. Naopak nejslabší měnou byl japonský jen, který během března oslabil vůči dolaru o 6,25 %.

Relativní výkon hlavních měnových párů

Měsíční měnový report

EUR/USD

Tento měnový pár se nachází ve střednědobém rostoucím trendu (za měsíc březen), který započal vstupem denního cenového grafu do přeprodané oblasti podle indikátoru RSI 14. Reakcí na tuto zónu byla silná nákupní iniciativní svíčka. Měnový pár EUR/USD koncem měsíce reagoval výprodejem po testu klouzavého průměru SMA 50. Začátek nového měsíce se tento měnový pár obchoduje v krátkodobém klesajícím trendu.

Denní graf měnového páru EUR/USD

GBP/USD

Tento měnový pár se nachází v klesajícím trendu, který započal prodejní reakcí na rezistentní zónu okolo ceny 1.3300. Reakcí na tuto zónu byla silná prodejní iniciativní svíčka. Cenový vývoj měnového páru GBP/USD kopíruje vývoj klouzavého průměru SMA 20 a trh se nachází ve fázi konsolidace.

Denní graf měnového páru GBP/USD

USD/JPY

Tento měnový pár vykázal největší cenový nárůst, který byl způsoben oslabením japonského jenu. V současné době se denní cenový graf nachází v překoupené oblasti, na kterou již reagoval malým výprodejem, během kterého došlo k silnému zamítnutí vyšších cen. Trh je prozatím dosti vzdálen od všech tří klouzavých průměrů a stále se nachází v rostoucím trendu.

Denní graf měnového páru USD/JPY

USD/CAD

Měnový pár USD/CAD se obchoduje na cenových Low, které se vytvořily začátkem roku 2022. Trh se nachází v silném klesajícím trendu a obchoduje se pod všemi třemi klouzavými průměry. Pokud dojde k dalšímu oslabení, vstoupí trh do přeprodané oblasti, což může značit alespoň krátkodobé posílení amerického dolaru vůči dolaru kanadskému.

Denní graf měnového páru USD/CAD

USD/CHF

Tento měnový pár reagoval koncem měsíce března na cenovou úroveň klouzavého průměru SMA 200 a vykreslil zajímavou obratovou formaci Pin Bar. Začátkem nového měsíce se tak tento měnový pár obchoduje v rostoucím trendu, který je podpořený právě touto Price Action formací.

Denní graf měnového páru USD/CHF

AUD/USD

Silného posílení se dočkal australský dolar v půli měsíce, kdy po testu cenové úrovně dlouhodobého klouzavého průměru SMA 50 započal růst. V současné době se tento měnový pár obchoduje na cenových High z minulého roku. Indikátor RSI prozatím neznačí překoupenou úroveň, což by se mohlo při setrvání trhu na těchto cenách brzy změnit. Poté by se obchodníci mohli dočkat vzniku buď technické korekce, nebo nového klesajícího trendu.

Denní graf měnového páru AUD/USD

NZD/USD

Tento měnový pár se obchoduje nad supportní zónou, kterou během končícího měsíce března překonal. Současný konsolidační stav se odehrává pomocí oscilace okolo SMA 200 s tím, že trh vytvořil dlouhodobý růstový trendový kanál, v jehož cenovém rozpětí se pohybuje. Indikátor RSI nenaznačuje překoupenou oblast, což může predikovat další posílení tohoto měnového páru.

Denní graf měnového páru NZD/USD

Měsíční futures report

ZLATO

Trh zlata se koncem měsíce ustálil v postranním trendu, kde jeho High respektují klouzavý průměr SMA 20. Po silném cenovém růstu, zapříčiněném vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině, trh oslabil na současnou cenovou úroveň. Rozložení obchodníků podle výstupu z COT reportu je shodné, tedy trh není ovládán ani spekulanty ani velkými institucemi, což akorát podporuje současný stav postranního trendu. Indikátor RSI se rovněž nachází v neutrální oblasti.

Denní graf komodity Zlato

STŘÍBRO

U této komodity lze již hovořit o tom, že se nachází v klesajícím trendu. Vytvoření svíce s dlouhým knotem sice mohlo predikovat zamítnutí nižších cenových úrovní, nicméně trh na toto příliš nereagoval a jeho cena se koncem měsíce ustálila okolo ceny SMA 20. V trhu jsou aktivní především velké instituce, které drží především short pozice. Indikátor RSI se nachází v neutrální oblasti.

Denní graf komodity Stříbro

Ropa WTI

Americká ropa WTI (těžená v Texasu) se nachází na cenové úrovni klouzavého průměru SMA 50. Trh s ropou se stále nachází v rostoucím trendu i přesto, že trh již vykreslil dvě jasné High, které prozatím nebyly trhem testovány. COT report značí rovnováhu napříč obchodními pozicemi všech investorů a indikátor RSI se nachází v neutrální oblasti.

Denní graf komodity Ropa WTI

Akciový index S&P 500

Tento hlavní americký akciový index se nachází v rostoucím trendu, kterého dosáhl po krátké konsolidaci na cenové úrovni SMA 200. Index se obchoduje na cenové úrovni High ze začátku roku 2022. Rozložení obchodních pozic je velmi zajímavé. Drobní investoři spekulují převážně na pokles tohoto akciového indexu, zatímco velcí investoři drží především long pozice. Index RSI se sice nachází v horní části stupnice, ale prozatím nevykazuje překoupenou oblast.

Denní graf akciového indexu S&P 500

Závěr

Finanční trhy v měsíci březnu vykazovaly vysokou volatilitu, což bylo patrné především na trzích s komoditami. Tato volatilita byla zapříčiněna vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině. S postupnými vyjednáváními o míru se ovšem trhy poměrně ustálily, snížila se volatilita a nyní se vyčkává především na makroekonomické události, pak hlavně na to, jak se FED postaví k růstu hlavní úrokové sazby. Situace na japonském jenu je kvůli restrukturalizaci tamní centrální banky stále nejistá. Z celého ekonomického a politického dění těží nejvíce australský a novozélandský dolar, jenž v měsíci březnu vykázaly největší posílení vůči americkému dolaru.

Martin Klass

Související články

VIP zóna v březnu: Vysoká volatilita přinesla rekordní zisky obchodování
Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.

Čtěte více

• Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
  Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
• Jak se obchodovalo v březnu podle fialových indikátorů
  Týden se s týdnem sešel a my tu opět máme měsíční hodnocení toho, jak bylo možné v březnu obchodovat s našimi unikátními purple indikátory. Je evidentní, že březen 2020 byl měsícem, kdy se finanční svět, díky koronavirové pandemii, velmi změnil, což jak se později ukázalo, tak se nakonec promítlo i do výsledku jednoho z našich předních fialových indikátorů.
• Jak se v únoru obchodovalo podle fialových indikátorů
  Nedávno jsme vás informovali o celé řadě našich unikátních fialových indikátorů, se kterými je možné, posunout se v reálném tradingu i o několik úrovní výše. Navíc, některé z těchto indikátorů nabízí i nespočet možných způsobů použití, čímž se pro obchodníky stávají opravdu unikátními, jelikož nejenže si je může každý sám vyladit podle svých individuálních potřeb, ale navíc budou i nadále tyto indikátory oproštěny od chyb, jako je například nežádoucí překreslování, které mají často vliv na konečnou obchodní bilanci.
• Jak využít trendové čáry pro vstup do obchodu
  Trendové čáry jsou jedním ze základních nástrojů technické analýzy, které lze při tradingu využít. Jsou neodmyslitelnou součástí obchodování profesionálních traderů, ale své místo mají jistě u většiny obchodníků, kteří se věnují technické analýze. Tento článek se na zmíněný cenný prvek analýzy dívá z pohledu využití při vstupu do obchodu.
• 🔴 Katastrofa pro investory 😱 | Zánik dolaru 💣 | Trumpův rok 💥 | Největší příležitosti a investice 🚀
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2024 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2024!
• K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
  Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
• Konfluence a její síla v technické analýze
  Dnešní vzdělávací článek bude zaměřen více do hlubin technické analýzy. Konkrétně se v tomto článku zaměříme na kombinaci několika faktorů, které obchodníkům dávají stejný signál ke vstupu do obchodní pozice. Nutno na začátek podotknout, že tento typ analyzování finančních trhů je opravdu velmi dobrou pomůckou, pokud ji skvěle ovládáte. A právě k tomu by vám mohl pomoci dnešní článek.
• Konfluence v tradingu - jednoduchá metoda, která zlepší vaše výsledky
  V dnešním vzdělávacím videu si představíme konfluence a jejich použití v tradingu a investování.
• Market Profile - tato pokročilá obchodní technika je vhodným doplňkem k Price Action
  Zejména pro začínající obchodníky je Price Action velmi užitečná. Avšak s přibývajícími zkušenostmi by tradeři měli být schopni prohlédnout trh více do hloubky a opravdu porozumět silám, které utvářejí cenu na grafu. Naštěstí existuje technika, která přesně toto umí a navíc s Price Action funguje v téměř dokonalé synergii.
• Medvědí divergence mezi cenou a indikátorem
  Ukázka konkrétního příkladu medvědí divergence a vstupu do pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Může Vám pomoci proniknout do této účinné obchodní metody. Výběr konkrétních vstupních a výstupních podmínek a money managementu je vždy striktně podřízen traderovi. Stejně tak jako backtestování a sledování vznikajících divergencí v grafu, které předchází živým obchodům.
• Měsíční report finančních trhů (březen 2023)
  Máme za sebou velmi pestrý měsíc, při kterém byli obchodníci zavaleni mnoha negativními zprávami především z akciového trhu. Problémy v bankovním segmentu se podepsaly hlavně na růstu cen komodit, a také na posílení většiny světových měn vůči americkému dolaru. Nejsilnější měnou se v březnu stal švýcarský frank, který dokázal posílit téměř o 3 %. Dvouprocentní hranici překonaly rovněž libra, euro a japonský jen. Naopak nejslabší měnou se stal australský dolar, který vůči americkému dolaru oslabil o 0,67 %. Nyní se již pojďme podívat na jednotlivé obchodní instrumenty trochu blíže.
• Měsíční report finančních trhů (červenec 2022)
  Po dvouměsíčním posilování si americký dolar udělal pauzu a jako překoupené aktivum dal možnost ukázat sílu i ostatních měn. Možná právě v červenci jsme byli svědky počátku nových dlouhodobých trendů, protože měnové páry, které první polovinu roku oslabovaly, se nyní ujímají otěží. Nejsilnější měnou v červenci byl japonský jen, který vykázal posílení vůči americkému dolaru o 2,55 %. V jeho závěsu se nachází australský a novozélandský dolar, které v červenci dosáhly zhodnocení nad 1 %. Naopak nejslabší měnou měsíce se stalo euro, které ztratilo vůči americkému dolaru více než 2 %. Nyní si ukážeme cenový vývoj jednotlivých měnových párů.
• Měsíční report finančních trhů (červenec 2023)
  První letní měsíc je za námi a s ním i červencové obchodování. V závěru měsíce americký Fed zvýšil svou základní úrokovou sazbu, na což trhy příliš nereagovaly. Jinak se červenec nesl ve znamení vysoké volatility na finančních trzích, což si za malou chvilku ukážeme. Nejsilnější světovou měnou se v červenci stal švýcarský frank, který dokázal proti americkému dolaru posílit o téměř 3 %. Ostatně proti americkému dolaru posílily všechny světové měny, nejméně pak kanadský dolar, který vykázal růst pouze 0,57 %. Nyní si již pojďme shrnout červencové dění na vybraných finančních instrumentech.
• Měsíční report finančních trhů (červen 2022)
  V měsíci červnu byl opět nejsilnější měnou americký dolar, který těží především ze současné krize v akciovém segmentu, jež se nachází na pokraji tzv. bear marketu (silný medvědí/prodejní trh). Jedinou měnou, která svou výkonností dokáže dolaru konkurovat, je švýcarský frank, který vykázal růst vůči americkému dolaru 0,01 %. Oproti minulému měsíci se nejslabší měnou stal australský dolar, který vůči USD ztratil 5,61 % a dále novozélandský dolar, který smazal zisk z minulého měsíce, díky poklesu o 4,99 %.
• Měsíční report finančních trhů (červen 2023)
  Měsíc červen byl na měnových trzích poměrně jednoznačný. Až na japonský jen došlo v červnu ke globálnímu oslabení amerického dolaru. Nejsilnější měnou se stal kanadský dolar, který dokázal posílit vůči svému americkému konkurentovi o 2,72 %. Naopak nejslabší japonský jen odepsal vůči americkému dolaru dalších 3,12 % ze své hodnoty. Komoditní trhy nevykázaly žádné zásadní změny a drží si své trendy z minulého měsíce. Ovšem na akciovém indexu S&P 500 se dějí velké věci. Pojďme se proto podívat blíže na ty nejdůležitější obchodní instrumenty.
• Měsíční report finančních trhů (duben 2022)
  V měsíci dubnu tvořil zisky především americký dolar, který se stal hlavním tahounem a iniciátorem trendových pohybů na všech měnových párech. Nejslabší měnou minulého měsíce byl novozélandský dolar, který vůči tomu americkému oslabil o 6,91 %. Ihned v jeho závěsu byl dolar australský, který vykázal pokles 5,95 %. V uvozovkách vítězem, tedy měnou, která nejlépe zvládla dolaru konkurovat, byl kanadský dolar, ovšem i ten vykázal pokles 2,83 %.
• Měsíční report finančních trhů (duben 2023)
  Po turbulentním březnu jsme byli v dubnu svědky spíše tržní stagnace a to především na měnových trzích, které se pohybovaly do strany. Naproti tomu komoditní trhy toho během dubna stihly daleko více. Zlato a stříbro vytvořily svá letošní maxima a ropa po testu dlouhodobých minim výrazně posílila. Akciový index S&P 500 v závěru měsíce zvýšil svojí volatilitu, což může být reakce na probíhající zveřejňování kvartálních hospodářských výsledků. Na měnových trzích se role nejsilnější měny ujal švýcarský frank, který posílil vůči americkému dolaru o 2,8 %. Nejslabší měnou se stal japonský jen, který oslabil o 4,01 %. Nyní se již pojďme podívat na cenový vývoj konkrétních finančních instrumentů.
• Měsíční report finančních trhů (květen 2022)
  Měsíc květen se nesel ve znamení korekčních pohybů, které v tomto měsíci korigovaly trendové pohyby, kterých se obchodníci dočkali minulý měsíc, díky silnému americkému dolaru. Nejsilnější měnou se v květnu stal australský dolar, který vykázal posílení vůči dolaru americkému o 2,32 %. Druhou nejsilnější měnou se stal švýcarský frank s 2,26 % a v jeho těsném závěsu je euro, které posílilo o 2,23 %. Naopak nejslabší měnou se v květnu stal japonský jen, který sice posílil o 0,21 %, ale i tak se jedná o nevýraznou tržní korekci.
• Měsíční report finančních trhů (květen 2023)
  V květnu dominoval na měnových trzích americký dolar a to i přes řadu negativních fundamentů. Začátkem měsíce nejenže americký Fed oznámil zpomalení růstu tempa úrokových sazeb s pozastavením na současných hodnotách, ale rovněž se vedly diskuse o platební neschopnosti USA, kvůli dosažení dluhového stropu. Všechny tyto faktory paradoxně americkému dolaru pomohly, a tak jedinou měnou, která dokázala jeho síle odolat, byl kanadský dolar, který posílil o 1,51 %. Naproti tomu nejslabší měnou v květnu bylo euro, které vůči americkému dolaru ztratilo 2,66 %. Jak se situace vyvíjela i na dalších trzích, akciovém indexu a komoditách, si ukážeme právě nyní.
• Měsíční report finančních trhů (leden 2023)
  Nový obchodní rok 2023 plynule navázal na trendy z loňského roku. Hlavně na začátku loňského roku byl americký dolar velmi silný, avšak v jeho druhé polovině začal ztrácet na síle. Lednové obchodování na měnových trzích se tedy neslo ve znamení slabého amerického dolaru, což se odrazilo i ve výkonnosti jednotlivých měn. Nejsilnější lednovou měnou se stal australský dolar, který ten americký pokořil o 4,92 %. V těsném závěsu byly měny novozélandský dolar a euro, které překročily hranici 3% zhodnocení. Nejslabší lednovou měnou byl japonský jen, ale i ten dokázal americký dolar pokořit, i když jen o 1,32 %. Nyní se již pojďme podívat na cenový vývoj na jednotlivých měnových párech.