Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (1. část)

Obchodníci na finančních trzích mají možnost postavit svoji strategii na technických či fundamentálních ukazatelích. Většina retailových obchodníků ke své analýze využívá technickou analýzu, kde mají na výběr mezi Price Action a technickými indikátory, případně kombinují oba přístupy. Dnešní článek nemá ambici porovnávat, který přístup je lepší, ale naopak se podíváme na to, jaké jsou oblíbené kombinace sledování čistého grafu (Price Action) společně s technickými indikátory. V tomto článku se podíváme konkrétně na náš oblíbený indikátor Stochastic, který můžeme využívat jako potvrzovací signál ke vstupu do obchodní pozice, ale i k výstupu z obchodu.

V našem týmu máme obchodníky, kteří mají své strategie postavené na čisté Price Action, tedy chování ceny, kde sledují strukturu daného trhu a po utvoření nějakého signálu (průraz S/R zóny, svíčková formace nebo cenový vzorec - pattern) vstupují do obchodu. A někteří naši kolegové využívají naopak kombinaci několika indikátorů a samotná Price Action je pouze jakýmsi podpůrným prostředkem.

Obecně velmi oblíbeným přístupem, je sledování Price Action, kde jako podpůrný signál slouží právě nějaký indikátor či více indikátorů. Důležité však je, aby všeho bylo s mírou a nedocházelo tak k přehlcení informací, čímž mohou vznikat protichůdné signály. Mnoho začínajících obchodníků dělá tu chybu, že často mají na obrazovce tolik indikátorů, že se v tom začínají ztrácet a dochází k takzvané paralýze z analýzy. Je dobré mít neustále na paměti, že mnoho profesionálních obchodníků má naprosto jednoduché systémy, kterých se drží. Rozhodně totiž v tradingu neplatí, že čím více indikátorů a potvrzovacích prvků, tím vyšší úspěšnost ziskových obchodů.

Pojďme se tedy podívat, jak jednoduše můžeme analyzovat trh pomocí Price Action v kombinaci s indikátorem Stochastic.

Potvrzení svíčkové formace nebo cenového patternu indikátorem

Na grafu níže můžeme vidět, že USD/CHF po několikáté testuje vyznačenou oblast supportu. Pokud bychom hledali vhodný vstup, nabízí se nám utvoření svíčkové formace Outside Bar. Indikátor Stochastic současně vysílá přeprodané signály, což nám dává znamení, že prodávající by mohli mít již „splněno“ a trh by se tudíž mohl pomalu obracet směrem vzhůru. Pokud bychom chtěli zvýšit pravděpodobnost úspěšného odrazu, vyčkáme, až Stochastic přeprodanou oblast opustí (dostane se zpět nad hladinu 20) a poté otevřeme dlouhou (long) pozici.

Na dalším grafu můžeme vidět, že cena měnového páru GBP/NZD utvořila cenový pattern dvojitý vrchol. V době proražení linie neckline této formace se indikátor Stochastic již pohyboval mimo překoupenou oblast (dostal se zpět pod hladinu 80), což mohli agresivnější obchodníci využít k otevření krátkých (short) pozic.

Potvrzení vstupu divergencí

Další oblíbenou metodou použití Stochasticu je potvrzení obchodního signálu divergencí, které jsme si popsali již dříve v tomto a tomto článku. V příkladu níže se utvořila standardní býčí divergence v oblasti rostoucí trendové linie, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200. Vstup do long pozice jsme si také v tomto případě mohli nechat potvrdit indikátorem Stochastic. Po opuštění přeprodané oblasti bylo možné získat několik desítek pipů zisku.

Využití momenta v trhu

V dalším příkladu si ukážeme možná trochu odlišný přístup využití tohoto indikátoru. Pokud Stochastic vysílá extrémní podmínky (překoupenost / přeprodanost), tak většina traderů často předpokládá, že trh je již vyčerpán a bude se pomalu obracet opačným směrem. Co když to ovšem uchopíme opačně a využijeme aktuální dynamiku (momentum) trhu? Samotné zasažení extrémní oblasti totiž ještě nemusí naznačovat vyčerpanost trhu, ale naopak pokračování jeho dynamiky, na které se můžeme zkusit „svézt.“

V konkrétním případě na grafu níže uzavřel měnový pár EUR/JPY 4hodinovovou svíčku (H4) nad klouzavým průměrem SMA 100, což může být samo o sobě signálem do long pozice. Indikátor Stochastic ve stejnou dobu značí překoupenost, ale my zde můžeme využít aktuální dynamiku trhu a pokusit se držet long pozici do té doby, než se Stochastic vrátí zpět do oblasti mezi úrovně 80 a 20. Naprosto jednoduchá myšlenka, která může být zároveň účinná.

Závěr

Jak můžeme vidět v příkladech výše, indikátor Stochastic může být velmi kvalitním doplňkovým nástrojem k našemu obchodování a meze jeho využití se nekladou. Určitě lze vynalézt další a další přístupy, jak tento indikátor dobře skloubit s Price Action. Pamatujte ale, že jakákoliv nová myšlenka by měla být nejprve poctivě otestována zpětně, než ji obchodníci pustí na reálný trh.

Lukáš Voženílek
Tým FXstreet.cz

Související články

Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (2. část)
V předchozím článku jsme si představili některé kombinace technických indikátorů společně s Price Action, které mohou obchodníci využívat ke svému obchodování. Konkrétně jsme se zaměřili na oblíbený indikátor Stochastic. V dnešním díle se nezaměříme výhradně na jeden jediný indikátor, ale podíváme se na několik dalších možností, jak pomocí Price Action a indikátorů najít kvalitní obchodní signál.

Jak na obchodování skrytých divergencí
V nedávném vzdělávacím článku jsme se věnovali oblíbené metodě technické analýzy - obchodování standardních divergencí. V dnešním článku na toto téma navážeme, ale představíme si tentokrát divergence skryté neboli trendové. Opět zde platí, že při správném pochopení tohoto konceptu mohou obchodníci získat velmi účinný nástroj k dosažení pozitivních výsledků.

Jak na obchodování standardních divergencí
Obchodování divergencí patří u obchodníků k velmi oblíbené metodě technické analýzy, a to zejména proto, že se jedná o poměrně jednoduchý koncept. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na standardní (protitrendové) býčí a medvědí divergence. Při správném uchopení této technické pomůcky totiž můžeme získat velmi užitečný nástroj k dlouhodobé profitabilitě.

Price Action vs. technické indikátory
Technická analýza je velmi rozsáhlá disciplína, kterou bychom mohli rozdělit na dvě základní části: Price Action a indikátory. V tomto vzdělávacím článku se budeme věnovat právě těmto obchodním přístupům a ukážeme si jejich výhody a nevýhody. V obou dvou případech se jedná o obchodní přístup, kdy obchodník nezahrnuje do obchodování možnost vlivu fundamentálních zpráv. To však neznamená, že by neměl brát na důležité fundamenty žádný ohled.

Indikátory nebo Price Action?
V tomto článku si objasníme názor obchodníků z týmu FXstreet.cz na horlivé diskuse a věčné pře traderů, jestli jsou úspěšnější a ziskovější obchodní systémy postavené na bázi indikátorů nebo naopak jsou dlouhodobě stabilnější obchodní strategie založené na bázi Price Action. V průběhu článku se pokusíme shrnout zkušenosti a poznatky, ke kterým jsme došli za několik posledních let reálného obchodování na finančních trzích.

Jak obchodovat na forexu Price Action
Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.

Úvod do technických indikátorů
Dnešní článek by měl posloužit těm, kdo se začínají učit obchodovat na forexu, s orientací v základech technické analýzy. Seznámíme se s několika nejrozšířenějšími indikátory a každý z nich uvidíte na praktickém příkladu.

Stochastic oscilátor
Stochastic porovnává zavírací cenu měnového páru relativně vůči cenovému rozpětí v dané časové periodě. Zjednodušeně řečeno Stochastic nám ukazuje kdy má trh tendenci k obratu.

Databáze a popis indikátorů
Databáze a popis základních indikátorů technické analýzy (TA). Předností technické analýzy je, že lze aplikovat téměř na jakékoliv trhy. Pomocí TA můžeme tedy obchodovat forex, komodity nebo akcie. Technická analýza slouží k vhodnému načasování vstupu do trhu a následně i jeho výstupu.

Technická analýza - oscilátory
Oscilátory jsou dalším velmi dobrým pomocníkem při práci tradera. Je mnoho typů oscilátorů, které ale plní velmi podobnou funkci. Sledují aktuální překoupenost a přeprodanost trhu. Dnes se podíváme na několik nejznámějších a nejpoužívanějších z nich. Ukážeme si vzorce pro výpočet a konkrétní možnosti využití jednotlivých indikátorů.

Obchodování Outside Bars
Outside Bary svojí logikou navazují na články o Pin Barech a Inside Barech. Prakticky všechny rady a tipy popsané v těchto dvou článcích lze aplikovat na Outside Bary. Tato aplikace je nejenom možná, ale dokonce žádoucí.

Technická analýza - indikátory sledující trend
Indikátory sledující trend jsou velmi dobrým pomocníkem při definování trendu. Tato zdánlivě jednoduchá záležitost nám může pořádně zamotat hlavu například při změně časového rámce, který právě sledujeme nebo při pohybech trhu do strany. Proto je dobré znát alespoň základní metody technické analýzy, které nám usnadní definovat a pochopit zda je UPtrend nebo DOWNtrend. Při podrobném zkoumání můžeme dokonce zjistit, že mají svoji logiku a dají se používat intuitivně.

Technická analýza - indikátory
Indikátory obecně mají schopnost předvídat nebo ukazovat na jevy a situace, které jsou jinak špatně pozorovatelné. Indikátory mají své uplatnění ve velké škále oborů ve společnosti. Stejně tak si našly své místo i oblasti tradingu, kde jsou používány tradery v různých situacích za různým účelem, většinou však pro dosažení nebo maximalizaci zisku. Existuje mnoho indikátorů a mnoho matematických modelů. Dnes si představíme obecně dva základní typy indikátorů.

Technická analýza - začínáme l.
Technická analýza je jako ostří nože. Rozděluje tradery. Ti, kteří ji uznávají na ni nedají dopustit a pro ty, kteří ji neuznávají, je většinou ukradená a nemají zájem se o ni blíže zajímat. Je ale pravdou, že technickou analýzu používají některé banky pro studium vývoje trhu. Může to být také jeden z důvodů proč se TA začít zabývat. Pokusíme se postupně pronikat do tajů TA a najít v ní něco nového a pozitivního pro naše obchodování.

Jak na oscilátory
Dnešní článek je zaměřen na oblast technické analýzy. Nebudeme se zaměřovat na základy technické analýzy, ale probereme jen pár zajímavých indikátorů - oscilátorů.

Trendové indikátory
Indikátory se těší obrovské oblibě u mnoha traderů. Existuje jich nepřeberné množství a jen málokdo nebo spíš nikdo neumí používat všechny tyto indikátory. Ale potřebujete to vůbec? Samozřejmě, že ne. Rozumný trader si vystačí jen s několika nejpoužívanějšími a nejběžnějšími, které bez problémů splní všechny požadavky moderního forex tradera. Existuje mnoho systémů postavených na kombinaci třeba i deseti nebo více indikátorů. Měl jsem osobně možnost takové systémy vidět. Chvilku jsem nevěděl, na co se vlastně dívám. Rád bych vám dneska přiblížil několik indikátorů, které se vám jistě budou hodit.

7. část - Technická analýza na forexu
Technická analýza je neoddiskutovatelným základem práce všech traderů moderní doby. Bez ní si dnes nedovedeme představit jediný vstup do obchodu. Stává se hýčkanou královnou i v dalších oblastech velmi úzce spojených s oblastí tradingu, jako je vývoj SW a další. V dnešním přiblížení TA se dotkneme úplných základů a řekneme si o dalším možném zdroji informací.

Technická analýza - silná zbraň v ruce forex tradera
Technická analýza je jeden ze stěžejních nástrojů většiny profesionálních obchodníků. Tato metoda studie trhů má své kořeny z doby asi před 100 lety. Základní teoretické principy popsal jako jeden z prvních Charles H. Dow. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá technická analýza pouze informace poskytované trhem samotným, jako je cena, objem obchodů a volatilita. Cílem technické analýzy je především určení budoucího vývoje cen, eventuálně pokračování či změna trendu s co největší pravděpodobností. Základní principy by se daly shrnout do následujících odstavců.

Čtěte více

• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (říjen 2024)
  Vítám vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v říjnu možné realizovat na finančních trzích. Díky výraznému posílení amerického dolaru bylo v tomto měsíci možné na hlavních měnových párech realizovat zajímavé swingové obchody, přičemž ty nejzajímavější si v tomto článku ukážeme. V říjnu trendovaly také akciové indexy a bitcoin, na kterém si v závěru článku ukážeme jednoduchou techniku čtení tržního sentimentu. Pojďme se do toho pustit.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (srpen 2024)
  Vítám vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v srpnu možné realizovat na finančních trzích. Srpen byl možná až nad očekávání dost volatilní měsíc. Zvýšenou volatilitu vyvolávaly především otazníky ohledně termínu snížení úrokových sazeb americkým Fedem (centrální banka v USA). Pojďme se v tomto článku podívat na ty nejzajímavější obchodní příležitosti, na kterých mohli obchodníci v minulém měsíci profitovat.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (únor 2024)
  Vítáme vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v únoru možné realizovat. V tomto článku se zaměříme především na obchodní signály identifikované díky technické analýze a Price Action. Finanční trhy totiž v únoru nabídly několik příležitostí hlavně pro trendové obchodníky, kteří se snaží vstupovat do rozjetého vlaku na tržních korekcích. I z tohoto důvodu bude hlavním hrdinou tohoto článku Fibonacciho retracement.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (září 2024)
  Vítám vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v září možné realizovat na finančních trzích. V září konečně vykrystalizovala situace ohledně úrokových sazeb USA s tím, že je nakonec americký Fed snížil. Díky tomu všechny ostatní světové měny proti dolaru posílily. Stejně tak využily svou šanci k růstu i další aktiva, jako jsou akciové indexy, ropa nebo kryptoměny. Nyní se již ale pojďme přesunout na konkrétní trhy, ať se můžeme podívat, kde mohli obchodníci v září realizovat zisky.
• Nejpoužívanější indikátor na světě: 200denní klouzavý průměr (MA 200)
  Je to nejpoužívanější indikátor na světě. Používá ho téměř každý technický analytik či trader v bance či velkých finančních institucí. Proto když se trh pohybuje poblíž tohoto indikátoru, tak je potřeba být na pozoru, umět ho správně číst a používat. V tomto článku si vše ukážeme a naučíme vás ho správně používat.
• Nejvýznamnější svíčkové formace – část I.
  Náš svět je plný znaků a symbolů. V běžném životě se s nimi setkáváme téměř všude. Příkladem různých forem grafických znaků a piktogramů jsou jakákoliv písma, dopravní značky, smajlíky, gesta, atd. Také finanční svět je bohatý na různé vizuální symboly a ztvárnění. Například býci a medvědi jsou symboly růstu a poklesu ceny, svíčkové grafy jsou obrazovým ztvárněním pohybů cen na trhu. Posledně zmíněným – svíčkovým grafům a formacím – se budeme věnovat v tomto článku.
• Nejvýznamnější svíčkové formace – část II.
  V první části článku jsme si odpověděli na otázku, proč jsou svíčkové grafy a formace důležité a jsou tedy v tradingu velmi oblíbené. Zaměřili jsme se na jednosvíčkové Doji, Hammer, Hanging Man a dvousvíčkové Engulfing a Piercing Pattern. V dnešní druhé části si povíme více o protějšku k Piercing Pattern - Dark Cloud Cover, dále o dvousvíčkových patternech Harami, jednosvíčkových Inverted Hammer, Shooting Star a trojsvíčkových Morning Star a Evening Star.
• Obchodování formací konsolidace
  V dnešním článku se podíváme hlavně na různé patterny konsolidace, které se objevují na různých úrovních grafu. Rozdělíme si je podle typů a řekneme si, co nám jejich prostřednictvím trh vlastně chce sdělit. Pro možnost jejich praktického využití si uvedeme i logické možnosti vstupu a výstupu z pozice. Jedná se v podstatě o čistou Price Action, tedy chování ceny samotné, protože nepotřebujete žádné indikátory k tomu, abyste tyto formace mohli obchodovat.
• Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (1/2)
  V našem seriálu o Elliotových vlnách jsme postoupili kupředu a dnes již opustíme teorii a začneme se zabývat praxí. Pokusíme se v ní uvést vše, co jsme se dosud naučili. Začneme analyzovat trh, pokusíme se předpovědět následující pohyb a nastavit si obchod, v němž zadáme jak Profit Target (PT) tak i Stop Loss (SL).
• Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (2/2)
  V minulém díle Elliotových vln jsme již opustili teorii a ukázali jsme si, jak prakticky dělat analýzu a jak náš analytický výstup zobchodovat. Ukázali jsme si, jak se dá dobře obchodovat v impulsu a dnes si ukážeme, že také korekce se dají obchodovat. A to i přesto, že jsou oproti impulsům obtížnější a více nevyzpytatelné.
• Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (2. část)
  V předchozím článku jsme si představili některé kombinace technických indikátorů společně s Price Action, které mohou obchodníci využívat ke svému obchodování. Konkrétně jsme se zaměřili na oblíbený indikátor Stochastic. V dnešním díle se nezaměříme výhradně na jeden jediný indikátor, ale podíváme se na několik dalších možností, jak pomocí Price Action a indikátorů najít kvalitní obchodní signál.
• Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
  V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
• Predikce a výhled na rok 2021 - Forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2021 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2021!
• Predikce a výhled na rok 2022 - Forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2022 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2022!
• Predikce a výhled na rok 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣: Forex, komodity, akcie, indexy a kryptoměny - FXstreet.cz
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2023 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2023!
• Predikce psychologických cyklů na finančních trzích
  V článku Můj signál nepřichází, a tak čekám dál, jsme hledali paralely mezi chováním traderů na finančních trzích a mimo ně, v běžném životě. Základem našeho pátrání byla myšlenka, že část chování na finančních trzích je vybudováno neustálým opakováním různých činností v běžném životě. Článek jsme uzavřeli s tím, že tvorba návyků určitého druhu chování podléhá počtu jeho opakování, což nás přivádí k článku dnešnímu, který bude věnován psychologickým cyklům na finančních trzích.
• Price Action a akciové indexy
  V dnešním článku bych vám rád nabídnul pohled na trading akciových indexů z pozice intradenního tradera, který se těmto trhům věnuje přibližně 6 let, z toho 4 roky jako full-time profesionální trader.
• Price Action: Klíčový level a struktura ceny
  V dnešním článku se budeme věnovat struktuře ceny a silným S/R úrovním. Cenové formace jako Pin Bar, Outside Bar, Inside Bar a mnoho dalších jsou jistě důležité, ale říkají nám pouze něco o aktuální náladě na trhu. Těmto jednoduchým cenovým formacím je však nadřazena struktura ceny. Při správném čtení struktury ceny můžeme získat silné S/R úrovně. Ty se stávají základním kamenem pro obchodování třeba již zmíněných svíčkových formací.
• Price Action pro začátečníky: Kompletní průvodce krok za krokem
  Price Action je metoda obchodování, která se zaměřuje výhradně na pohyby cen a ignoruje používání technických indikátorů. Trader, který obchoduje pomocí Price Action, analyzuje čistý cenový graf a dívá se na cenové svíčky, trendové linie, formace, supporty a rezistence, aby získal informace o tom, jak se trh pravděpodobně bude pohybovat.
• Price Action vs. technické indikátory
  Technická analýza je velmi rozsáhlá disciplína, kterou bychom mohli rozdělit na dvě základní části: Price Action a indikátory. V tomto vzdělávacím článku se budeme věnovat právě těmto obchodním přístupům a ukážeme si jejich výhody a nevýhody. V obou dvou případech se jedná o obchodní přístup, kdy obchodník nezahrnuje do obchodování možnost vlivu fundamentálních zpráv. To však neznamená, že by neměl brát na důležité fundamenty žádný ohled.