Profesionální indikátor „CUMULATIVE LEVELS“

V tomto článku bychom vám s radostí představili profesionální tradingový indikátor zvaný Cumulative Levels. Není žádným tajemstvím, že pro obchodní platformu MT4 existuje doslova tisíce a tisíce různých indikátorů. Většina z nich funguje na principu kalkulovaných průměrů (moving average apod.), různých koridorů (bollinger bands apod.), či výpočtu extrémních hodnot v podobě oscilátorů (RSI apod.).

Nicméně zásadní problém většiny těchto indikátorů je v tom, že nevyužívají samotný princip struktury trhu. Vždy jen kalkulují různé průměry dat, ze kterých nadále vypočítávají to, co ve finále zobrazují. Indikátor Cumulative Levels je jiný. Zobrazuje totiž samotnou strukturu trhu, díky které můžete předpokládaný budoucí vývoj ceny skvěle analyzovat.

Jak indikátor Cumulative Levels funguje?

Indikátor Cumulative Levels je zcela výjimečný v tom, že dokáže zobrazit složení struktury trhu pro aktuální obchodní den. Díky tomu budete mít v tradingu přehled jako nikdy dříve!

Jak je dobře známo, vývoj ceny na trhu určuje strana kupců a strana prodejců. Kdo má v danou chvíli převahu, tím směrem se podkladové aktivum (trh) pohybuje. Každý obchodní den se tak na trhu odehrává obrovská bitva, jejíž vývoj se navíc v průběhu času dosti mění. Velmi zajímavé jsou však momenty tzv. remízy. Tedy momenty, kdy jde trh do strany a drží se blízko určitých cenových hladin. V překladu to znamená jediné, tyto cenové úrovně jsou zajímavé jak pro kupce, tak pro prodejce. Oba tábory na bojišti jsou přesvědčeni o své pravdě a realizují zde velké množství tržních objednávek na svou stranu.

Co to však znamená pro nás, tradery, kteří hledají jakoukoliv obchodní příležitost, kterou by využili? Že jsme právě nalezli to, co hledáme. Jinými slovy cenovou hladinu, která je zajímavá pro účastníky mezibankovního trhu. A toho můžeme skvěle využít! Jak? Jakmile se po určité chvíli tržní cena na zmiňovanou úroveň opět vrátí, bude se zde odehrávat ta samá, velká bitva. Jednoduše řečeno, tržní cena se zde nejspíše zastaví a s větší pravděpodobností poté odrazí zpět, odkud přišla. Což je pro nás, jakožto obchodníky zcela zásadní a můžeme toho dokonale využít!

A teď to vůbec nejdůležitější, jak takové cenové hladiny na trhu rozpoznat? No máme vlastně dvě možnosti, buď po celý den pečlivě sledovat vývoj trhu a zaznamenávat cenové hladiny, kde byl trh nerozhodný, nebo využít již zmiňovaný indikátor Cumulative Levels!

Jak si můžete povšimnout na obrázku výše, kde je příklad hodinového časového rámce. Indikátor rozebírá strukturu posledního, již skončeného obchodního dne a zobrazuje procentuální hladiny pro dnešní, aktuální den. Zobrazované procentuální rozpětí cenových hladin je od 0 % do 100 %. Kde 0 % znamená, že trh touto cenovou hladinou nejspíše v rychlosti prolítne a nebude zde žádný silný odpor protistrany. Naopak 100 % a další vysoko procentní cenové hladiny jsou přesně ty, které nás zajímají nejvíce. Zde se totiž očekává další velký boj mezi kupci a prodejci. Velmi často se zde tržní cena zastaví a bude odražena zpět, odkud přišla. A právě na tyto cenové hladiny si musíme jako obchodníci dávat největší pozor a zároveň je využít ve svůj vlastní prospěch.

Jelikož jsou cenové hladiny často blízko u sebe, je lepší na ně nahlížet jako na celé oblasti slabší odezvy trhu (nízké procentuální hodnoty), či naopak silnější odezvy trhu (vysoké procentuální hladiny). Na obrázku níže je tento efekt krásně zobrazen.

Jak je na tomto náhledu z trhu krásně vidět, cena se na začátku dne dostala velmi rychle do „horké zóny“ mezi dvě 100 % úrovně. Následně nastal tuhý boj mezi kupci a prodejci, který je krásně znázorněn zmenšením svíček, kdy ve finále vyhráli kupci a cena se opět dostala do vyšších cenových hladin v druhé polovině dne.

Jak je tedy přehledně vidět, oblast zájmu zde zafungovala celkem ukázkově. Pochopitelně, stejně tak jako v životě, není ani v tradingu nikdy nic zcela jisté. Cenové hladiny zvýšeného zájmu na mezibankovním trhu vždy vycházejí z historie a nemusí být pravdou, že se podobná situace bude opakovat znovu. Avšak to nám jako traderům vůbec nevadí. Stačí nám jen informace, že je zde zvýšená šance reakce trhu. To je zcela dostatečné k tomu, abychom na této skutečnosti postavili velmi úspěšnou obchodní strategii!

Pochopitelně, trh na silné cenové hladiny nemusí vždy reagovat odrazem, jelikož občas vyhrají kupci, jindy zase prodejci. Je tedy více než moudré používat tyto cenové hladiny také pro výstup z našich obchodních pozic. Pro příklad je dobrou strategií umísťovat Take-Profity těsně před vysokoprocentní cenové hladiny, a naopak Stop-Lossy těsně za vysokoprocentní cenové hladiny. Důvod je jednoduchý, můžeme očekávat, že trh zde bude reagovat a nejspíše se zastaví, či dokonce otočí.

Výše další ukázka z trhu a podobná situace. Tržní cena se opět velmi rychle dostala do oblasti kolem 100 % hladiny, kde opět probíhal zdlouhavý boj mezi kupci a prodejci. Jak je patrné na grafu, v tomto případě nakonec vyhráli prodejci a poslali trh jižním směrem, kde jej na delší čas dokázala zastavit další zájmová oblast účastníků trhu, označená silou 89,7 %.

Výše poslední, trochu nevšední, ale krásná ukázka přímo z trhu. Můžete si povšimnout, jak usilovně drží prodejci oblast kolem cenové hladiny 100 % a nechtějí pustit trh do vyšších hladin. Opačného názoru jsou však kupci, kteří se o to usilovně snaží. Silná cenová oblast zde funguje ukázkově.

Obrovská výhoda indikátoru Cumulative Levels je v tom, že se nikdy nepřekresluje! Jakmile se tedy pro nový obchodní den vykreslí nové cenové hladiny, zůstanou vždy stejné a neměnné až do konce obchodního dne. Můžete se tak na 100 % spolehnout, že vámi obchodované cenové hladiny zůstanou vždy tak, jak je na začátku dne vidíte. Jak každý obchodník dobře ví, překreslování indikátorů patří mezi nejvíce frustrující součásti tradingu.

A jak vlastně indikátor technicky funguje? Velmi jednoduše. Každý trh, na kterém si indikátor zobrazíte, analyzuje pomocí minutových svíček, tedy nejdetailnějšího zobrazení intradenních pohybů. Na základě těchto cenových pohybů poté automaticky vypočítá, které cenové zóny byly pro poslední uzavřený den na mezibankovním trhu nejzajímavější, a podle algoritmu jej označí silou v procentech.

Indikátor je standardně nastaven na kalkulaci cenových zón z posledního ukončeného obchodní dne. Toto nastavení lze však změnit až na 5 obchodních dnů dozadu. K tomuto účelu slouží nastavení „Days“. Pokud nejste přímo intradenní obchodník a své obchody standardně držíte v řádu hodin, nebo dokonce několika dnů, doporučujeme nastavit tuto hodnotu na 3 až 5 dnů dozadu.

Pro přehlednější zobrazení je možné také filtrovat cenové hladiny od určité procentuální hodnoty, nebo síly chcete-li. K tomu slouží druhé dostupné nastavení „Levels display threshold“.

Důležitá je také poznámka o časovém rámci. Je naprosto jedno, na jakém timeframe indikátor zobrazíte, jelikož cenové zóny budou vždy totožné. Pro přehledné zobrazení však doporučujeme použít časový rámec M15, M30, nebo H1.

INDIKÁTOR MŮŽETE ZDARMA STÁHNOUT ZDE

Návod na zprovoznění indikátoru:

1. Stáhněte si ZIP soubor s indikátorem a rozbalte jej.

2. Zapněte obchodní platformu MT4. Vlevo nahoře klikněte na Soubor a Otevřít Složku dat.

3. V nově otevřeném okně otevřete složku MQL4, následně Indicators.

4. Do složky Indicators vložte stažený soubor a resetujte obchodní platformu MT4.

5. Nyní byste indikátor měli najít v MT4 po levé straně v části Navigátor, mezi Ukazateli.

6. Přetáhněte indikátor Cumulative Levels na libovolný graf a časový rámec.

7. V nově otevřeném okně, v záložce Obecné zaškrtněte „Povolit import DLL“, aby se indikátor mohl sám automaticky aktualizovat.

8. Potvrďte tlačítkem OK.

Související články

Indikátor Envelopes a jeho využití v tradingu
V dnešním vzdělávacím článku se budeme v rámci technické analýzy věnovat indikátoru Moving Average Envelopes. Jak již název napovídá, tento indikátor vychází především z klouzavého průměru a je to trendový indikátor. Tato pomůcka při jejím správném pochopení dokáže zachytit klíčové body v trhu - odhadnout začátky nových trendů nebo naopak udržení trhu v určitém obchodním pásmu.

Úvod do technických indikátorů
Dnešní článek by měl posloužit těm, kdo se začínají učit obchodovat na forexu, s orientací v základech technické analýzy. Seznámíme se s několika nejrozšířenějšími indikátory a každý z nich uvidíte na praktickém příkladu.

Technická analýza - indikátory
Indikátory obecně mají schopnost předvídat nebo ukazovat na jevy a situace, které jsou jinak špatně pozorovatelné. Indikátory mají své uplatnění ve velké škále oborů ve společnosti. Stejně tak si našly své místo i oblasti tradingu, kde jsou používány tradery v různých situacích za různým účelem, většinou však pro dosažení nebo maximalizaci zisku. Existuje mnoho indikátorů a mnoho matematických modelů. Dnes si představíme obecně dva základní typy indikátorů.

Technická analýza - silná zbraň v ruce forex tradera
Technická analýza je jeden ze stěžejních nástrojů většiny profesionálních obchodníků. Tato metoda studie trhů má své kořeny z doby asi před 100 lety. Základní teoretické principy popsal jako jeden z prvních Charles H. Dow. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá technická analýza pouze informace poskytované trhem samotným, jako je cena, objem obchodů a volatilita. Cílem technické analýzy je především určení budoucího vývoje cen, eventuálně pokračování či změna trendu s co největší pravděpodobností. Základní principy by se daly shrnout do následujících odstavců.

Čtěte více

• Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (2. část)
  V předchozím článku jsme si představili některé kombinace technických indikátorů společně s Price Action, které mohou obchodníci využívat ke svému obchodování. Konkrétně jsme se zaměřili na oblíbený indikátor Stochastic. V dnešním díle se nezaměříme výhradně na jeden jediný indikátor, ale podíváme se na několik dalších možností, jak pomocí Price Action a indikátorů najít kvalitní obchodní signál.
• Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
  V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
• Predikce a výhled na rok 2021 - Forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2021 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2021!
• Predikce a výhled na rok 2022 - Forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2022 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2022!
• Predikce a výhled na rok 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣: Forex, komodity, akcie, indexy a kryptoměny - FXstreet.cz
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2023 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2023!
• Predikce psychologických cyklů na finančních trzích
  V článku Můj signál nepřichází, a tak čekám dál, jsme hledali paralely mezi chováním traderů na finančních trzích a mimo ně, v běžném životě. Základem našeho pátrání byla myšlenka, že část chování na finančních trzích je vybudováno neustálým opakováním různých činností v běžném životě. Článek jsme uzavřeli s tím, že tvorba návyků určitého druhu chování podléhá počtu jeho opakování, což nás přivádí k článku dnešnímu, který bude věnován psychologickým cyklům na finančních trzích.
• Price Action a akciové indexy
  V dnešním článku bych vám rád nabídnul pohled na trading akciových indexů z pozice intradenního tradera, který se těmto trhům věnuje přibližně 6 let, z toho 4 roky jako full-time profesionální trader.
• Price Action: Klíčový level a struktura ceny
  V dnešním článku se budeme věnovat struktuře ceny a silným S/R úrovním. Cenové formace jako Pin Bar, Outside Bar, Inside Bar a mnoho dalších jsou jistě důležité, ale říkají nám pouze něco o aktuální náladě na trhu. Těmto jednoduchým cenovým formacím je však nadřazena struktura ceny. Při správném čtení struktury ceny můžeme získat silné S/R úrovně. Ty se stávají základním kamenem pro obchodování třeba již zmíněných svíčkových formací.
• Price Action pro začátečníky: Kompletní průvodce krok za krokem
  Price Action je metoda obchodování, která se zaměřuje výhradně na pohyby cen a ignoruje používání technických indikátorů. Trader, který obchoduje pomocí Price Action, analyzuje čistý cenový graf a dívá se na cenové svíčky, trendové linie, formace, supporty a rezistence, aby získal informace o tom, jak se trh pravděpodobně bude pohybovat.
• Price Action vs. technické indikátory
  Technická analýza je velmi rozsáhlá disciplína, kterou bychom mohli rozdělit na dvě základní části: Price Action a indikátory. V tomto vzdělávacím článku se budeme věnovat právě těmto obchodním přístupům a ukážeme si jejich výhody a nevýhody. V obou dvou případech se jedná o obchodní přístup, kdy obchodník nezahrnuje do obchodování možnost vlivu fundamentálních zpráv. To však neznamená, že by neměl brát na důležité fundamenty žádný ohled.
• Pullback a Throwback - užitečný koncept v technické analýze
  Dnes si představíme zajímavý koncept v TA zvaný pullback a throwback. Obchodování založené čistě na proražení (breakout) různých důležitých hranic supportů a rezistencí, může být často matoucí, jelikož falešné proražení (False breakouts) jsou zcela běžným jevem.
• Skryté divergence mezi cenou a indikátorem
  V čem se liší skryté divergence od klasických divergencí. Jaká je frekvence výskytu skrytých divergencí a jaká je jejich úspěšnost. Ukázka konkrétního příkladu skryté divergence, vstupu do pozice a výstupu z pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Využití obou typů divergencí Vám umožní vytvořit komplexní profitabilní obchodní systém.
• Technická analýza - grafické formace
  Velkou pomocí pro tradera mohou být někdy zvláštní a netradiční věci, metody nebo postupy. Přitom pro někoho může být nelogické spojovat nesouvisející obory geometrie a tradingu. Přesto mnoho traderů používá tzv. grafické formace připomínající trojúhelníky, obdélníky a jiné tvary pro své úspěšné obchody. Jak se říká "de gustibus non est disputandum" - "proti gustu žádný dišputát"; obzvlášť když zjistíme, že tyto grafické formace mohou mít mnoho společného s S/R zónami.
• Technická analýza II. - trendy a trendline
  Trend a jeho identifikace je základním stavebním kamenem při tvorbě obchodní strategie každého tradera. Dnes se podíváme na typy trendů a zakreslování trendové čáry. Trendová čára může občas být výrazem subjektivního pohledu a osobnosti každého tradera. Graficky znázorňuje změnu ceny a její pohyb. Svojí subjektivní podstatou se také může stát velmi individuálním nástrojem pro úspěšné obchodní systémy. Jednoduché věci jsou geniální - trendová čára je jednoduchým nástrojem.
• Technická analýza - indikátory
  Indikátory obecně mají schopnost předvídat nebo ukazovat na jevy a situace, které jsou jinak špatně pozorovatelné. Indikátory mají své uplatnění ve velké škále oborů ve společnosti. Stejně tak si našly své místo i oblasti tradingu, kde jsou používány tradery v různých situacích za různým účelem, většinou však pro dosažení nebo maximalizaci zisku. Existuje mnoho indikátorů a mnoho matematických modelů. Dnes si představíme obecně dva základní typy indikátorů.
• Technická analýza - indikátory sledující trend
  Indikátory sledující trend jsou velmi dobrým pomocníkem při definování trendu. Tato zdánlivě jednoduchá záležitost nám může pořádně zamotat hlavu například při změně časového rámce, který právě sledujeme nebo při pohybech trhu do strany. Proto je dobré znát alespoň základní metody technické analýzy, které nám usnadní definovat a pochopit zda je UPtrend nebo DOWNtrend. Při podrobném zkoumání můžeme dokonce zjistit, že mají svoji logiku a dají se používat intuitivně.
• Technická analýza: Jak úspěšně používat trendové čáry
  Trendové čáry (takzvané trendlines) jsou i přes svou subjektivitu jedním z nejzákladnějších nástrojů technické analýzy. Trend a jeho identifikace bývá základním kamenem pro tvorbu většiny obchodních systémů mnoha obchodníků. Prostředek, který tradeři za tímto účelem používají, jsou právě trendové čáry. Cílem dnešního článku je poskytnout začínajícím obchodníkům dostatek informací ke správnému použití tohoto jednoduchého a efektivního nástroje.
• Technická analýza: Jak využívat oscilátory?
  Je asi dobře známo, že se trhy nacházejí buď ve fázi trendu, nebo ve fázi konsolidace, pohybují se tedy v určitém pásmu do strany. Když je trh v trendu, tak je rozumné toho využít a obchodovat s trendem. Ale každý trend jednou skončí a je náročné odhadnout, kdy se asi tak stane. K tomuto účelu mohou dobře posloužit některé oscilátory, které se snaží konec trendu předpovědět. V tomto článku se na možnosti predikce konce trendu podíváme blíže pomocí třech různých indikátorů.
• Technická analýza - obchodujeme divergence
  Hledání platných a ziskových obchodních signálů je nejčastější činností každého tradera. Dnes se podíváme jak nám při takovém hledání může pomoci nesoulad mezi vývojem grafu ceny a vývojem grafu jejího indikátoru. Různé typy divergencí nám ukážou několik možností hledání signálů. Řekneme si jaké základní podmínky jsou potřeba ke správnému uchopení tohoto zajímavého nástroje.
• Technická analýza - oscilátory
  Oscilátory jsou dalším velmi dobrým pomocníkem při práci tradera. Je mnoho typů oscilátorů, které ale plní velmi podobnou funkci. Sledují aktuální překoupenost a přeprodanost trhu. Dnes se podíváme na několik nejznámějších a nejpoužívanějších z nich. Ukážeme si vzorce pro výpočet a konkrétní možnosti využití jednotlivých indikátorů.