Jak byste mohli ušetřit 5 200 USD se stejnou strategií?
Komerční článek: Forex trading a obchodování na finančních trzích je podnikání, jako každé jiné. Zlaté pravidlo podnikání a stejně tak online tradingu zní jednoduše, pokud máte vyšší náklady než příjmy, proděláte. Naopak, pokud máte vyšší příjmy než náklady, vyděláte.
Zajímavostí však je srovnání přístupů lidí, když začínají s vlastním podnikáním a nebo forex tradingem. Když začínáte s vlastním podnikáním, nejspíš se nejprve budete velmi detailně zajímat o to, jaké náklady nastartování vašeho podnikání bude obnášet, a hned následně vás bude zajímat reálný potenciál zisků.
V případě forexových obchodníků je tomu však přesně naopak, každý obchodník se snaží najít svůj svatý grál, obchodní strategii, která bude přinášet co nejvíce ziskových obchodů. Obchodníci však již často zapomínají na to, že i forex trading zahrnuje náklady na každý vámi realizovaný obchod na reálném účtu, které silně ovlivňují vámi dosahované zisky.
A jaké náklady vlastně forexový trading obnáší?
1) Spread – rozdíl mezi nabídkou a poptávkou. Při spekulaci na růst trhu otevíráte obchod za cenu ASK (v platformě MetaTrader 4 modré tlačítko – koupit za tržní cenu). Obchod následně uzavíráte (ať už manuálně či pomocí Stop-Lossu nebo Profit/Targetu) za cenu BID (nižší cena). V případě short obchodu je tomu přesně naopak.
Spread může být variabilní či fixní, přičemž variabilní tržní spread je obvykle známkou zdravějšího obchodního prostředí. Fixní spread totiž lze poskytovat pouze s obchodním modelem, kdy se vaše obchodní pozice neodesílají na pravý mezibankovní trh, tedy protistrana vždy musí být v případě fixního spreadu market maker.
2) Komise – jedná se o jednorázový poplatek za otevření a uzavření obchodu. Brokeři, kteří poskytují mezibankovní spready bez žádného navýšení ze strany brokera, obvykle následně účtují poplatky na základě komisí.
3) Swap – tento poplatek ovlivňuje pouze obchodníky, kteří drží pozice přes noc, kdy dochází k přerolování pozic do dalšího obchodního dne. Swap může být záporný i kladný.
Jak spread, tak komise a swap vám jsou dopředu známé dle obchodních podmínek vašeho brokera.
Pojďme se však podívat na jeden další náklad, o kterém vám většina brokerů neřekne.
4) Slippage, neboli skluz. Skluz je rozdíl mezi:
A) cenou, za kterou byste chtěli realizovat váš obchod (moment, kdy kliknete v platformě na tlačítko otevřít / uzavřít obchod, či moment, kdy má dojít k realizaci Stop-Lossu, Profit-Targetu či jiného čekajícího příkazu).
B) cenou, za kterou váš broker obchodní příkaz skutečně realizuje. Tato cena může být přitom v závislosti na férovosti a kvalitách vašeho brokera značně odlišná. Kvality brokera spočívají zejména v jeho technologiích, obchodních serverech, poskytovatelech likvidity (zda jimi jsou největší banky světa), jestli broker při realizaci vašeho obchodu odesílá příkaz na mezibankovní trh mezi skutečné poskytovatele likvidity a mnohé další.
Skluz, tedy nepřesnosti v plnění obchodních příkazů, očekávejte vždy pouze na reálném obchodním účtu. Na demo účtu se obvykle u brokerů setkáte s bezproblémovým plněním obchodů.
Skluz zároveň ovlivňuje každý váš obchodní příkaz – jak vstup, tak výstup (nezáleží již na tom, zda je proveden za tržní cenu nebo čekajícím příkazem).
Zároveň je důležité doplnit, že správně u férového brokera by měl být vždy skluz jak záporný, tak ale také kladný, tedy ve váš prospěch v závislosti na cenách přímo od poskytovatele likvidity v čas vypořádání obchodu. Jestli se brokeři neradi baví o skluzu, měli byste zvážit dvojnásob, proč tomu tak nejspíš je.
Pojďme si nyní vše vysvětlit. Broker například může inzerovat, že u něj můžete obchodovat EUR/USD za 1 pip. To znamená, 1 standardní lot EUR/USD za 10 USD. To je však pouze polovina toho, co každý obchodník, který to s tradingem myslí vážně, potřebuje slyšet.
Nyní si představte, že u každého vstupu i výstupu si broker pomůže k vyšším ziskům průměrně skluzem 0,5 pipů. U každého vstupu tedy průměrně dostanete horší plnění obchodů o 0,5 pipů a u výstupu dalších 0,5 pipů. To je však dalších 10 USD na 1 standardní lot EUR/USD! Na první pohled nepodstatný rozdíl, kterého si většina obchodníků nikdy nevšimne a nikdy jej nevyreklamuje, ve finále znamená možná klíčový faktor mezi úspěchem a neúspěchem. Začínáte již přicházet na to, jak skluz funguje a v čí prospěch?
Skluz by totiž měl být správně občas záporný, občas kladný, a celkově v součtu by měly být dlouhodobě očekávány neutrální hodnoty skluzu. U některých brokerů však hodnoty skluzu nabývají silně negativních hodnot.
Na závěr si pojďme uvést statistiku po roce obchodování.
Předpokládejme, že trader obchoduje naprosto totožnou obchodní strategii, po 1 standardním lotu v průměru zobchoduje 2 obchody denně. Zároveň počítáme 260 obchodních dnů v roce a předpokládejme, že máme dva brokery. Oba se spreadem na EUR/USD 1 pip. První z nich, férový, s dlouhodobě neutrálním skluzem, druhý však s „drobným“ skluzem 0,5 pipů na každé transakci.
Výsledky pak po roce obchodování vypadají následovně:
1) Férový broker = 2 realizované loty denně x 10 USD / 1 lot (bez skluzu) x 260 dnů = 5 200 USD
2) Neseriózní broker = 2 realizované loty denně x 20 USD / 1 lot (skluz u každé transakce) x 260 dnů = 10 400 USD
To znamená, že při obchodování naprosto totožné strategie, po roce obchodování s neseriózním brokerem, v našem ukázkovém příkladu výše zaplatíte o celých 5 200 USD navíc! Navíc je dobré si uvědomit, že se průměrný skluz u neseriózních brokerů může šplhat do ještě vyšších čísel a zároveň, že někteří obchodníci realizují podstatně vyšší objem než v průměru 2 loty denně. Pak rozdíly nabývají ještě vyšších částek.
V Purple Trading se vždy setkáte s pravou férovou tržní realizací obchodních příkazů, tedy jak se záporným tak kladným skluzem, který plně odpovídá aktuální likviditě na mezibankovním trhu. V Purple Trading tak vždy najdete obchodní prostředí, které je maximálně uzpůsobeno pro ziskový trading.
V rámci Purple Trading se také snažíme udávat nové standardy v transparentnosti plnění obchodních příkazů všech našich klientů. Přestože server obchodní platformy MetaTrader 4 neposkytuje možnost měření skluzů a tvorbu různých statistik z naměřených údajů, rozhodli jsme se tyto údaje měřit sami a zveřejnit. Níže tak můžete vidět rozložení skluzů při plnění obchodů všech klientů Purple Trading, jak soukromých drobných obchodníků, tak korporátních klientů.
V případě jakýchkoli dotazů či nejasností je vám tým Purple Trading vždy plně k dispozici. Budeme rádi, když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktů níže, případně nás navštívíte v pražské kanceláři Purple Trading, v ulici Revoluční, Praha 1.
Tým Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352
Representative office: Revoluční 7, Staré Město, Praha 1
www.purple-trading.com/cs
Pro více informací o rizicích v tradingu prosím navštivte stránku zde.
Obchodování na devizovém a CFD trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, množství zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měl/a byste si být vědom/a všech rizik spojených s obchodováním na devizovém trhu a v případě jakýchkoliv pochybností vyhledat radu od nezávislého finančního poradce.
Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené na webovách stránkách jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. L.F. Investment Limited. nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.
P.M. Purple Trading je obchodní značka, vlastněná a provozovaná společností L.F. Investment Limited., 11, Louki Akrita, CY-4044 Limassol, Cyprus, licencovaný obchodník s cennými papíry, regulovaný CySEC, číslo licence 271/15.
Související články
Čtěte více
-
Forex: Co očekávají banky a brokeři v roce 2013?
Výbavou každého forex tradera v začátku nového roku by měla být souhrnná predikce. Co očekávají banky a brokeři v roce 2013? Jaký je výhled a predikce měnových párů? Ani letos nemusíte hledat ve stovkách různých tabulek, přinášíme vám oblíbený praktický forexový přehled pro rok 2013. -
Forex fond aneb další šance pro tradery
Někteří tradeři jsou schopni na trhu dosahovat velmi vysokého procenta zhodnocení kapitálu ale už jim nestačí spokojit se s desetitisíci dolary vydělaných měsíčně na svůj účet. Mnoho těchto traderů si proto zakládá své vlastní fondy, kde nabízejí správu peněz na forexu pro investory s možností velmi vysoké procentuální návratnosti. Mohou si tak proto vybudovat mnohamilionový byznys. Každý si jistě umí spočítat, že spravovat svých 20 000 USD a dosahovat roční zhodnocení na Forexu okolo 70% je něco jiného než obchodovat například s jedním milionem USD. Tam potom mohou být zisky pro tradera mnohonásobně vyšší. Forex díky své obrovské likviditě toto samozřejmě umožňuje. -
Forex: Měnové páry v roce 2019 podle bank a brokerů
Je před námi nový rok, a tak je již tradičně na čase podívat se, kam se vydají hlavní měnové páry podle předních bank a forexových brokerů. Vše důležité jsme pro vás uspořádali do přehledné tabulky, není tak nutné studovat a pročítat velké množství analýz. -
Forex: Obchodování zpráv - news trading
V průběhu prosince se na serveru FXstreet.cz objevila řada příspěvků na téma obchodování zpráv. V tomto článku bych se chtěl podělit o několik zkušeností, poukázat na některá úskalí tohoto přístupu ke tradingu a vysvětlit proč zprávy většinou neobchoduji. -
Forex: Očekávaný vývoj měnových párů v roce 2020 podle bank a brokerů
Jsme na začátku nového roku, a tak se můžeme již tradičně podívat na odhady hlavních měnových párů podle předních bank a forexových brokerů. Níže naleznete přehlednou tabulku se všemi důležitými údaji, nemusíte se tedy prokousávat žádným velkým množstvím analýz. -
Forex: Rok 2017 podle brokerů a bank
Rok 2017 je před námi a forexový portál FXstreet.cz vám i letos přináší tradiční předpověď vývoje hlavních měnových párů od předních brokerských a bankovních společností. Vše jsme pro vás uspořádali do přehledné tabulky. -
Forex v roce 2018 podle bank a brokerů
Rok 2018 je před námi, a tak je na čase podívat se, jaký vývoj u hlavních měnových párů předpovídají přední banky a forexoví brokeři. Není tak nutné pročítat několik analýz, to hlavní jsme připravili do přehledné tabulky. -
George Soros vydělal na poklesu australského dolaru
Stále se objevují další a další detaily o obchodu George Sorose, který využil poklesu úrokové sazby v Austrálii. Informace říkají, že George Soros vydělal 60 milionů dolarů tím, že věřil ve snížení úroků bankou RBA (Reserve Bank of Australia - Australská rezervní banka), které nakonec proběhlo minulé úterý. -
Hedging jako efektivní forma ochrany před ztrátou
Jedna z nejúčinnějších technik risk managementu, který využívají jak velcí hráči, tak mnozí retailoví obchodníci a drobní investoři. Pojďme se hedgingu podívat na zoubek a zároveň vás pozvat na webinář hedgingu věnovaný. -
Intradenní obchodní systém na Forex
Dnešní článek připravil uživatel portálu FXstreet.cz, který je v diskusním fóru znám pod přezdívkou LBartone. Tento trader dal k dispozici svůj konkrétní obchodní systém v našem diskusním fóru a jelikož to vyvolalo velký zájem a spousty otázek k danému systému, tak se LBartone rozhodl napsat kompletní článek o tomto svém systému a podělit se s ostatními o své zkušenosti. -
Jak George Soros před 30 lety vydělal na libře miliardu
Přesně před 30 lety došlo k historické události na forexu a tímto článkem si tuto významnou událost podrobně popíšeme. Připomeneme si tak výročí důležité události, kdy britská centrální banka neubránila svoji měnu před spekulativním útokem vedeným finančníkem Georgem Sorosem. -
Jak obchodovat brexit?
Ve čtvrtek (23. června) se koná ve Velké Británii referendum, v němž se občané vyjádří, zda chtějí zůstat v Evropské unii, nebo ji definitivně opustit (takzvaný brexit). Když se Britové nakonec rozhodnou zůstat v Evropské unii, finanční trhy si uleví, opadne z nich strach a nejistota. Lze očekávat posílení britské libry na všech měnových párech stejně jako britského akciového indexu FTSE 100. Rovněž si vydechnou všechna riziková aktiva, která jsou před referendem pod prodejním tlakem (akciové indexy, ropa, komoditní měny). Naopak bezpečné přístavy jako japonský jen, švýcarský frank, zlato by mohly korigovat zisky, kterých dosáhly za posledních 14 až 21 dní. -
Jak obchodovat na forexu Price Action
Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich. -
Jak obchodují bankovní tradeři
Z mých vlastních dlouholetých zkušeností obchodování forexu se tradeři na vzdělávacích seminářích, v osobních konzultacích nebo na internetových diskusích neustále ptají a neustále přemýšlí nad tím, jak je možné, že většina běžných obchodníků dlouhodobě prodělává a naopak většina bankovních (institucionálních, chcete-li) traderů dlouhodobě vydělává. Ve vzduchu tak stále visí stejná otázka, kde dělají běžní obchodníci chybu? -
Jak úspěšně obchodovat breakouty?
Obchodování průrazů neboli breakoutů je jednou z oblíbených strategií obchodníků. Navzdory popularitě této strategie se jedná o poměrně složitější přístup, neboť v trhu se vyskytuje velký počet falešných průrazů. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na základní typy breakoutů, které se při správném pochopení mohou stát účinným a profitabilním nástrojem. -
Jak úspěšně obchodovat formaci Butterfly?
V dnešním článku o harmonických formacích se vrátíme zpátky k tradičním patternům, a to dokonce k jednomu z nejznámějších. Motýlí (anglicky Butterfly) formaci již zcela jistě někdy zaregistrovala většina technických obchodníků a je na čase si ji představit i na FXstreet.cz. -
Jak úspěšně obchodovat formaci Cypher?
V tomto článku si představíme pro vyznavače harmonického obchodování poněkud netradiční formaci. Uhneme tak od... -
Jak úspěšně obchodovat formaci Gartley?
V dnešním vzdělávacím článku se podíváme hlouběji pod kůži harmonickým formacím. První článek z této série nám již poodkryl taje harmonické analýzy, a je tak na čase si rozšířit obzory. Dnes nás čeká nejznámější formace „Gartley,“ kterou již v roce 1935 popsal slavný obchodník H. M. Gartley ve své knize „Profits in the Stock Market.“ -
Jak úspěšně obchodovat formaci Krab?
V dnešním článku si představíme tradiční formaci „Kraba“ (anglicky Crab). Po krátké odmlce se tedy opět vrátíme k dílu průkopníka harmonického obchodování Scotta Carneyho. Díky jeho práci zná forexový svět „Kraba“ již čtrnáctým rokem. -
Jak vidí rok 2014 banky a forexoví brokeři
Rok se s rokem sešel a je zde opět oblíbená předpověď vývoje hlavních měnových párů na rok 2014. Čerpáme z predikcí předních brokerských a bankovních společností. Ani letos nemusíte hledat ve stovkách různých tabulek či analýz, vše najdete v naší přehledné tabulce.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
