Index DJ30 v minulém týdnu sice silně prorazil rezistenci a vytvořil nové all-time high, ale tou zásadní zprávou týdne je odstoupení Joe Bidena z kandidatury na prezidenta USA. Zvyšující se šance Donalda Trumpa na znovuzvolení americkým prezidentem vedou aktuálně k posilování dolaru, který se na indexech projevil korekcí.
Fundamentální analýza
Odstoupení Joe Bidena znamená, že Donald Trump je aktuálně na koni a jeho šance ke znovuzvolení americkým prezidentem silně rostou. Jeho program, který je založen na podpoře domácích energetických firem, oslabení podpory green dealu a zejména na uvalení importních kvót ve výši 10 % pro všechny partnery a ve výši 60 % pro Čínu vyvolává nejistotu, ze které těží americký dolar.
Zásadní pro další vývoj bude, koho postaví demokraté. Nejpravděpodobnější se jeví nominace Kamaly Harrisové. Rozhodnuto o tom bude v polovině srpna.
Tento týden nás čekají zajímavá data: ve čtvrtek vyjde vývoj HDP v USA a v pátek pak Fedem preferovaný ukazatel inflace PCE. Kromě toho budou ve středu oznámeny úrokové sazby v Kanadě a ve čtvrtek ve Velké Británii.
Zapomenout nesmíme na probíhající výsledkovou sezónu. Výsledky budou reportovat například Alphabet, Tesla nebo Qualcomm.
Technická analýza
Na indexu S&P 500 aktuálně probíhá korekce rostoucího trendu. Průrazem supportu vznikl CHOCH – tedy change of character, který vytvořil na H4 grafu první nižší low. Znamená to, že by trh mohl krátkodobě klesat?
Graf č.1: S&P 500 na H4 časovém rámci
Nejbližší rezistence je na hodnotě 5 574, nejbližší support je na 5 515. Ten již byl otestován a proražen, pak ale cena uzavřela nad tím, takže vznikl falešný break FB. To bývají silné signály, které značí, že pod supportem byla vybrána likvidita, a proto by trh již nemusel mít silný důvod k poklesu. To poněkud oslabuje ideu, že by korekce mohla pokračovat.
Aktuální set up z pohledu technické analýzy na H4 grafu ale nedává příliš důvodů pro další růst trhu. Růst by mohl být potvrzen, pokud by vznikl CHOCH ve směru rostoucího trendu. Tím by mohl být platný break nad 5 574, kdy by cena uzavřela nad touto hranicí. Dokud se tak nestane, tak by trh mohl být spíše pod tlakem, kam ho dostává i posilující dolar.
Na dalším obrázku máme index DJ30. Ten mohutně prorazil předchozí all-time high, když se vezl na vlně výsledků amerických bank.
Graf č.2: DJ30 na denním grafu
Cena se blíží k supportu, kterým je předchozí proražená rezistence (BOS) na hodnotě 40100.
Na dalším obrázku máme pár EUR/USD. ECB ponechala minulý týden sazby beze změny na 4,25 %. Pár po retestu rezistence na 1.09145 silně oslaboval a vytvořil se falešný break FB. To značí, že by cena tohoto páru mohla začít klesat. Myšlenku podporují i rostoucí šance Donalda Trumpa na znovuzvolení americkým prezidentem. Analytici se většinou shodují na tom, že jeho politika by mohla vést k posilování dolaru, což se na tomto páru projevuje jeho poklesem.
Graf č.3: EUR/USD na denním časovém rámci
Rezistence je aktuálně poslední high, tedy 1.09470. Pod cenou jsou nevyplněné býčí Fair Value Gapy, které budou cílem shortařů.
Podívejme se ještě na pár GBP/USD, který bude centrem pozornosti kvůli čtvrtečnímu rozhodování o úrokových sazbách centrální bankou Bank of England.
Graf č.4: GBP/USD na H4 grafu
Zde se vytvořil CHOCH, který prorazil poslední vyšší low (HL). Tím vzniklo nižší low LL. Cena by tedy mohla dále klesat a postupně vyplnit býčí Fair Value Gapy. Scénář je tedy podobný, jako na EUR/USD. Na páru máme nasazen náš unikátní indikátor Purple Strike. I ten aktuálně ukazuje na short (červená barva). Nejbližší rezistence, která by pro obchody ve směru short nabídla dobrý poměr rizika a zisku je na 1.29400.
Více do hloubky se trhům věnujeme každé úterý od 17:30
Sledujte webinář Tržní Fundamenty - jasně přehledně a v souvislostech
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 64.0 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
