Fundamentální analýza
Spotřebitelská inflace překvapila trhy podstatně nižšími hodnotami, než se očekávalo. Zdá se, že účinky medicíny naordinované Fedem se dostávají do poslední fáze a léčba inflace vysokými sazbami se tak blíží ke konci. Spotřebitelská inflace totiž meziměsíčně poklesla o 0,1 % místo očekávaného růstu o 0,1 %. Jedná se o první meziměsíční zápornou hodnotu od června roku 2020.
Meziroční inflace dosáhla hodnoty 3 %, očekávání bylo 3,1 %. Znamená to, že do 2% inflačního cíle Fedu je stále potřeba urazit kus cesty. To potvrdila i průmyslová inflace, která naopak nečekaně rostla rychleji, než se předpokládalo. Meziměsíční růst průmyslové inflace dosáhl 0,2 % (očekávání bylo 0,1 %). V meziročním srovnání je průmyslová inflace na hodnotě 2,6 % (očekávání bylo 2,3 %).
Nejistotu na trzích vyvolal pokus o atentát na prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. To podle různých analytiků zvyšuje šance na jeho znovuzvolení, což by mohlo podporovat americký dolar a energetické firmy. Utrpět by naopak mohly firmy, které podnikají v oboru zelených technologií.
Technická analýza
Podle grafu je index S&P 500 stále v jasném rostoucím trendu. Vytváří vyšší high, nové BOS (break of structure) a v této konstelaci je výhodnější spekulovat long. To je možné na některých supportech. Nejbližší support je na hodnotě 5 574, silný support je na 5 515. Rezistence je all-time high, které je na hodnotě 5 656.
Graf č.1: S&P 500 na H4 časovém rámci
Na dalším obrázku máme index DJ30. V některých předchozích článcích jsme zmiňovali korelaci mezi americkými akciovými indexy a uvažovali jsme, že by tento index mohl svoje kolegy brzy dohnat a také vytvořit all-time high. Minulý týden v pátek se to podařilo a index předchozí vrchol jemně prorazil. Vzápětí ale uzavřel těsně pod tím.
Graf č.2: DJ30 na denním grafu
Průraz tedy zatím není platný. Platný průraz nad 40 110, tedy pokud by na denní svíčce index uzavřel nad touto hodnotou, by mohl tento index poslat na další vyšší úrovně. Za nejbližší support můžeme považovat rostoucí trendovou linii.
Na dalším obrázku máme pár EUR/USD. Ten aktuálně posiluje a dostal se k rezistenci, která je u 1.090. Cena uzavřela nad touto hodnotou, nad ní je ještě jedno menší swingové high, které bylo dříve vyhodnoceno jako falešný break (FB). Pokud se cena dostane a uzavře i nad tuto hodnotu (1.09145), pak by byl volný prostor k rezistenci na 1.09812.
Graf č.3: EUR/USD na denním časovém rámci
Ve čtvrtek bude ECB rozhodovat o úrokových sazbách, očekává se ponechání sazeb na aktuální úrovni 4,25 %.
Na poslední ukázce máme pár USD/CHF na denním grafu, kde si ukážeme vývoj od předchozího týdne.
Graf č.4: USD/CHF na denním grafu
Pár potvrzuje klesající pohyb. V minulém týdnu retestoval rezistenci na 0.8990–0.9000, od které se pak odrazil směrem dolů. Nebližší swing low je na 0.89150. Toto swing low není příliš silné, a tak pokud by došlo k průrazu, lze předpokládat následné vyplnění Fair Value Gapu, který je pod tím.
Více do hloubky se trhům věnujeme každé úterý od 17:30
Sledujte webinář Tržní Fundamenty - jasně přehledně a v souvislostech
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 64.0 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
