Sobota 01. února 2025 16:54
reklama
RebelsFunding
reklama
RebelsFunding
reklama
eightcap krypto
reklama
InstaForex

Analýza S&P 500, Dow Jones, EUR/USD a USD/CHF - Inflace překvapila, Dow Jones na all-time high

Napsal:   Sekce: Analýzy Purple Trading

Spotřebitelská inflace v USA výrazně oslabila, což bylo pro trhy příznivé znamení a DJ30 dosáhl na all-time high. Tento týden bude z pohledu amerických fundamentů klidnější, volatilitu ale přinese čtvrtek, kdy bude ECB rozhodovat o úrokových sazbách.


Fundamentální analýza

Spotřebitelská inflace překvapila trhy podstatně nižšími hodnotami, než se očekávalo. Zdá se, že účinky medicíny naordinované Fedem se dostávají do poslední fáze a léčba inflace vysokými sazbami se tak blíží ke konci. Spotřebitelská inflace totiž meziměsíčně poklesla o 0,1 % místo očekávaného růstu o 0,1 %. Jedná se o první meziměsíční zápornou hodnotu od června roku 2020.

Meziroční inflace dosáhla hodnoty 3 %, očekávání bylo 3,1 %. Znamená to, že do 2% inflačního cíle Fedu je stále potřeba urazit kus cesty. To potvrdila i průmyslová inflace, která naopak nečekaně rostla rychleji, než se předpokládalo. Meziměsíční růst průmyslové inflace dosáhl 0,2 % (očekávání bylo 0,1 %). V meziročním srovnání je průmyslová inflace na hodnotě 2,6 % (očekávání bylo 2,3 %).

Nejistotu na trzích vyvolal pokus o atentát na prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. To podle různých analytiků zvyšuje šance na jeho znovuzvolení, což by mohlo podporovat americký dolar a energetické firmy. Utrpět by naopak mohly firmy, které podnikají v oboru zelených technologií.

Technická analýza

Podle grafu je index S&P 500 stále v jasném rostoucím trendu. Vytváří vyšší high, nové BOS (break of structure) a v této konstelaci je výhodnější spekulovat long. To je možné na některých supportech. Nejbližší support je na hodnotě 5 574, silný support je na 5 515. Rezistence je all-time high, které je na hodnotě 5 656.


Graf č.1: S&P 500 na H4 časovém rámci

Na dalším obrázku máme index DJ30. V některých předchozích článcích jsme zmiňovali korelaci mezi americkými akciovými indexy a uvažovali jsme, že by tento index mohl svoje kolegy brzy dohnat a také vytvořit all-time high. Minulý týden v pátek se to podařilo a index předchozí vrchol jemně prorazil. Vzápětí ale uzavřel těsně pod tím.


Graf č.2: DJ30 na denním grafu

Průraz tedy zatím není platný. Platný průraz nad 40 110, tedy pokud by na denní svíčce index uzavřel nad touto hodnotou, by mohl tento index poslat na další vyšší úrovně. Za nejbližší support můžeme považovat rostoucí trendovou linii.

Na dalším obrázku máme pár EUR/USD. Ten aktuálně posiluje a dostal se k rezistenci, která je u 1.090. Cena uzavřela nad touto hodnotou, nad ní je ještě jedno menší swingové high, které bylo dříve vyhodnoceno jako falešný break (FB). Pokud se cena dostane a uzavře i nad tuto hodnotu (1.09145), pak by byl volný prostor k rezistenci na 1.09812.


Graf č.3: EUR/USD na denním časovém rámci

Ve čtvrtek bude ECB rozhodovat o úrokových sazbách, očekává se ponechání sazeb na aktuální úrovni 4,25 %.

Na poslední ukázce máme pár USD/CHF na denním grafu, kde si ukážeme vývoj od předchozího týdne.


Graf č.4: USD/CHF na denním grafu

Pár potvrzuje klesající pohyb. V minulém týdnu retestoval rezistenci na 0.8990–0.9000, od které se pak odrazil směrem dolů. Nebližší swing low je na 0.89150. Toto swing low není příliš silné, a tak pokud by došlo k průrazu, lze předpokládat následné vyplnění Fair Value Gapu, který je pod tím.

Více do hloubky se trhům věnujeme každé úterý od 17:30

Sledujte webinář Tržní Fundamenty - jasně přehledně a v souvislostech

REGISTRACE ZDARMA

CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 64.0 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
reklama
RebelsFunding