Nervozita na trzích se pomalu stupňuje, což se projevuje na posilujícím americkém dolaru. Příčinou jsou americké prezidentské volby, které se konají již příští týden. Tato událost bude mít bezesporu na trhy zásadní dopad.
Prezidentské volby v USA jsou zkrátka makroekonomickou událostí roku. Proto je budeme v Purple Trading v úterý 5. 11. od 20:00 živě sledovat. Pokud chcete být u toho, přihlašovat se můžete už teď, je to zcela zdarma - níže v článku najdete odkaz.
Kromě toho ke konci tohoto týdne budou navíc reportována data z amerického trhu práce, které jsou další významnou makroekonomickou událostí. O volatilitu tedy nouze rozhodně nebude.
Fundamentální analýza
Politická událost roku je za rohem. Americké prezidentské volby jsou již 5. listopadu a všichni napjatě čekají, jak to dopadne. Boj o prezidentský úřad mezi Kamalou Harris a Donaldem Trumpem je zatím velice těsný.
Když v roce 2016 vyhrál Donald Trump, vyvolalo to šok, který nejprve způsobil prudké oslabení akciových trhů. Ty se během několika hodin ze ztrát ale oklepaly a dále pak rostly. Uvidíme, jestli podobný scénář v případě jeho vítezství nastane i letos. Trumpův záměr snižovat daně by pro akcie mohl být býčím signálem.
V minulém týdnu byl reportován tradiční týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti, které opět klesly. O podporu žádalo 227 tisíc Američanů, zatímco v předchozím týdnu to bylo 242 tisíc.
Předběžná PMI ve výrobě za měsíc říjen mírně stoupla na 47,8 (předchozí měsíc 47,3) a ve službách PMI dosáhla 55,3 (předchozí měsíc 55,2).
V tomto týdnu nás v pátek čekají data z amerického trhu práce, tzv. NFP (non-farm payrolls), které tradičně provází vysoká volatilita. Také budou reportována data z inflace. Protože inflace je již pod kontrolou, tak je to trh práce, který je aktuálně v hlavním centru pozornosti amerického Fedu. Podle toho se budou odvíjet další kroky ohledně snižování úrokových sazeb.
Technická analýza
Americké indexy se připravují na americké volby a v posledních několika dnech přešlapují na místě. Z dlouhodobého pohledu je však stále jasně patrný rostoucí trend, který potvrzuje série vyšších high a vyšších low.
Graf č.1: Index S&P 500 na denním grafu
Rezistence je na 5 880 USD, kde je all-time high. Nad touto úrovní může být likvidita v podobě čekajících objednávek, které čekají na vybrání. Prvním supportem je oblast kolem 5 769 USD. Zde už však byl jeden retest, takže by mohlo dojít k proražení a otestování dalšího supportu, který je u 5 670 USD. Ten již byl také testován a pozornost by proto mohly přitahovat nevyplněné býčí Fair Value Gapy, které jsou pod tímto supportem a jsou označeny modrým obdélníkem.
Eurodolar se dostal k supportu 1.077. Oslabování tohoto páru je v poslední době dáno očekáváními ohledně amerických prezidentských voleb. Nejistota posiluje dolar, a naopak nízká inflace a nedávné rozhodnutí ECB o snížení sazeb je medvědí pro euro.
Graf č.2: EUR/USD na denním grafu
Pokud pár prorazí aktuální support, pak by mohl jít k supportu na 1.066. Velice silný support je na 1,060, což je nejnižší hodnota za rok 2024.
Při vysoké volatilitě, kterou budou provázet americké prezidentské volby je možné, že by mohlo dojít k vybrání likvidity, která u těchto supportů je. Pokud by volby vyhrála Kamala Harris, dolar by pak mohl začít silně oslabovat, což by pro tento pár znamenalo pohyb směrem nahoru.
V poslední době akcelerovalo oslabování ropy. Protože ropa je kótována v dolarech, posilující dolar tlačí ropu dolů. To je jeden důvod. Dalším vlivem je slábnoucí čínská ekonomika. V Číně sice byly nedávno přijaty mohutné ekonomické stimuly, ale zdá se, že na ropu to zatím nemělo žádný vliv.
Konflikt na Blízkém východě má rovněž zásadní dopad na ropu. Případná další eskalace by mohla vést k jejímu posilování.
Graf č.3: Ropa WTI na týdenním grafu
Ropa WTI se pohybuje u supportu, který je kolem pásma 67.7 USD. Další support pak je u 61.8 USD za barel černého zlata. Na ropě Brent je podobný scénář.
Nenechte si ujít žádnou příležitost během prezidentských voleb v USA
Sledujte živě volební speciál Purple Trading s Jardou Tupým, Petrem Lajskem a Adamem Dulovcem
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 63.21 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
