Bitcoin dosáhl svého historického maxima nad 70 000 USD. Přispěla k tomu poptávka po amerických ETF na bitcoin a také celkový risk on sentiment. Indexy v minulém týdnu sice poněkud ustoupily za svých maxim, když S&P 500 ztratil 0,26 % a NASDAQ klesl o 1,17 %. Jedná se však pouze o menší korekci stále platného býčího trendu.
Fundamentální analýza
V pátek byla publikována data z amerického trhu práce, tzv. NFP. Americká ekonomika vytvořila v únoru 275 tisíc nových pracovních míst, což bylo více než v předchozím měsíci, kdy vzniklo 229 tisíc pracovních pozic. Zároveň se ukázalo, že meziměsíční růst mezd dosáhl 0,1 %, což bylo výrazně méně než v lednu, kdy to bylo 0,5 %. Vývoj na trhu práce je tedy stále pozitivní.
Pokud jde o vysoce sledovaný vývoj úrokových sazeb, tak minulý týden ve čtvrtek předseda Fedu Jerome Powell uvedl, že by bylo pravděpodobně vhodné snížit sazby "někdy v tomto roce". Dal ale také jasně najevo, že Fed ještě není připraven.
Tento týden by k tomu mohl trochu napovědět. V úterý 12. 3. totiž budou reportována data o spotřebitelské inflaci v USA. Ekonomové očekávají, že únorový index spotřebitelských cen vzroste o 0,4 % po rychlejším než očekávaném růstu o 0,3 % v lednu.
Ve čtvrtek 14. 3. pak budou navazovat data o průmyslové inflaci, a kromě pravidelných údajů o žádostech o podporu v nezaměstnanosti budou také publikovány údaje o maloobchodních tržbách za únor, které by měly vzrůst o 0,8 % poté, co o měsíc dříve o stejnou hodnotu poklesly.
Technická analýza
Index S&P 500 se pohybuje v rostoucím kanále a korekce z minulého týdne nenaznačuje nic o tom, že by se tento trend měl změnit. Aby byl potvrzen obrat trendu, muselo by nejprve vzniknout nějaké nižší low a poté nižší high. To zatím nemáme.
Graf č.1: S&P 500 na denním časovém rámci
Swingoví obchodníci by pro vstupy ve směru long na indexu S&P 500 měli být trpěliví a počkat na ideální vstup, který by nabízel dobrý poměr rizika a zisku. Nejbližším supportem pro možnost vstupu long je na hodnotě 5 043, kde je vidět průraz předchozího high, na kterém vznikl BOS (break of structure). Dalším silným supportem je hodnota 5 000 USD, kde je spodní hrana nevyplněného Fair Value Gapu. Zároveň to je silné psychologické číslo. Cena by mohla reagovat také na supportu u hodnoty 4 919.
Na další ukázce máme vývoj na měnovém páru EUR/USD. Evropská centrální banka nechala úrokové sazby beze změny na 4,5 %. To v kombinaci s vyjádřením Jerome Powella, který naznačil, že někdy v tomto roce může dojít ke snižování sazeb, dalo euru palivo k dalšímu posilování.
Graf č.2: EUR/USD na denním časovém rámci
Nejbližší rezistence podle denního grafu je na hodnotě 1.10. Je to psychologická úroveň, nad kterou je nevyplněný medvědí Fair Value Gap, který představuje magnet, ke kterému by cena mohla směřovat.
Na dalším grafu máme stejný pár na 4H grafu.
Graf č.3: EUR/USD na H4 časovém rámci
Zde vidíme, že pod aktuální cenou je nevyplněný býčí Fair Value Gap. Tento gap zároveň vznikl na průrazu předchozí rezistence. Mohl by to tedy být silný signál pro další růst ceny.
Zajímavá možnost vstupu by mohla být poté, kdy by došlo k vyplnění celého gapu. Při vstupu na jeho spodní hraně, která je téměř u ceny 1.09, a po potvrzení signálu by teoreticky mohl vzniknout pěkný obchod s výhodným poměrem zisku a přijatého rizika, pokud bychom spekulovali long k nejbližšímu high.
Při riziku 1 % z účtu na obchod by v tomto případě mohl vzniknout zisk 5 %.
Podívejme se ještě na již zmiňovaný bitcoin, který máme na týdenním grafu s využitím našeho indikátoru Purple Strike, jehož modrá barva ukazuje, že bitcoin je v býčím trendu již od 15. 10. 2023.
Graf č.4: Bitcoin na týdenním grafu
Bitcoin v minulém týdnu překonal all-time high z listopadu 2021 a dosáhl maxima na 70 203 USD. Pak se cena vrátila pod předchozí vrchol, kde se zatím pohybuje. Otázka je, zda by se mohl opakovat scénář z roku 2021, kdy bitcoin také překonal vrchol, který se vytvořil v dubnu 2021, ale poté následoval dlouhodobý pokles, anebo zda to nyní bude jiné.
Protože spekulace na proražení rezistence je vždy riziková, a nenabízí výhodný poměr rizika a zisku, tak longaři nyní musí prokázat trpělivost. Mnozí z nich budou čekat na výrazné proražení hodnoty 70 203 USD, které by provázel Fair Value Gap, pak retest proražené rezistence, která by se stala supportem a teprve poté budou zvažovat vstup long.
Více do hloubky se trhům věnujeme každé úterý od 17:30
Sledujte webinář Tržní Fundamenty - jasně přehledně a v souvislostech
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
