Z pohledu tradera, který hledá volatilitu, je tento týden příležitostí, kterou si nemůže nechat ujít. Ve středu ráno budou známy minimálně předběžné výsledky amerických voleb a ve čtvrtek večer rozhodne Fed o úrokových sazbách. Po propadu pracovních míst v USA, který jsme viděli minulý týden, tak následuje show, která má potenciál určit směřování trhů do konce roku 2024.
Pokud se chystáte obchodovat během prezidentských voleb v USA, doporučujeme sledovat exkluzivní volební vysílání Purple Trading. Začínáme 5.11. od 20:00! PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDARMA.
Fundamentální analýza
Americký volební týden je tady. V úterý Američané rozhodnou, kdo bude jejich prezidentem po následující 4 roky. Podle posledních zpráv je souboj stále vyrovnaný, ovšem Kamala Harrisová získala podporu ve státě Iowa, což je jeden z tzv. „swing states“, ve kterých se volby budou rozhodovat.
Akciový index S&P 500 však již vítěze voleb “zná”. Podle LPL Financial tento index ve 20 volbách z posledních 24 případů správně předvídal, kdo usedne v Bílém domě. Pokud index uzavře na konci října výše, než když byl na konci července, tedy 3 měsíce před volbami, vyhrát by měl kandidát, jehož strana obhajuje mandát.
Přesně taková situace je i letos a vyhrát by proto měla Kamala Harrisová. V posledních volbách však tento index vítěze voleb “předvídal” chybně, což jen potvrzuje to, že minulá výkonnost v žádném případě nezaručuje stejné budoucí výsledky.
Vrásky přidaly americkému Fedu data z trhu práce. Za měsíc říjen totiž americká ekonomika přidala jen 12 tisíc nových pracovních míst. To je nejnižší hodnota od ledna 2021. Nutné ale říci, že se v tom pravděpodobně odráží vliv hurikánu Helen, který zasáhl koncem září východ USA. Také stávky v Boeingu a Textronu se na vývoji zaměstnanosti negativně podepsaly. Nicméně, jisté ochlazení trhu práce Fed samozřejmě potřeboval, aby srazil inflaci. Teď ale potřebuje, aby se na trhu práce podařilo udržet stabilitu a situace se nevyvinula v nějakou hlubší krizi.
Proto budou všichni tradeři a investoři velice pečlivě sledovat zasedání Fedu, které bude tento týden ve čtvrtek, na kterém bude rozhodnuto o úrokových sazbách. Všeobecně se očekává snížení sazeb o 0,25 %.
Technická analýza
Americký index S/P 500 v posledním týdnu před volbami poněkud oslabil, nicméně se nejedná o nic zásadního, co by mělo změnit trend z posledních týdnů. Z pohledu technické analýzy nedávná rekordní hodnota indexu znamená vytvoření vyššího high, a aktuální korekce zatím není nic jiného než vytváření vyššího low, což je konstelace, která stále potvrzuje rostoucí trend.
Graf č.1: Index S&P 500 na denním grafu
Rezistence je na 5 880 USD, kde je all-time high. Nad touto úrovní může být likvidita v podobě čekajících objednávek, které čekají na vybrání. Nejbližším supportem hodnota 5 670 USD. K tomu se cena minulý týden velice přiblížila.
Americké prezidentské volby mohou být velice volatilní, takže by mohlo dojít k rychlému falešnému průrazu tohoto supportu, který by naznačil výběr likvidity a poté by trh mohl směřovat opět směrem vzhůru.
Podívejme se na eurodolar. Po předchozích 4 klesajících týdnech zaznamenal eurodolar růstový týden a poměrně přesvědčivě se odrazil od supportu, který je na 1.077.
Graf č.2: EUR/USD na denním grafu
O dalším vývoji rozhodnou americké volby. Pokud vyhraje Trump, tento pár by mohl klesnout na nižší hodnoty a dostat se případně až k supportu na 1.066 nebo i k 1,060, což je nejnižší hodnota za rok 2024. Pokud vyhraje Harrisová, eurodolar by měl růst. Přispět by k tomu mělo i zasedání Fedu ve čtvrtek. Očekávané snížení sazeb je totiž medvědí scénář pro americkou měnu.
Ve čtvrtek bude o úrokových sazbách rozhodovat také britská Bank of England. Očekává se snížení sazeb o 0,25 % na výslednou hodnotu 4,75 %.
Graf č.3: GBP /USD na denním grafu
Při poklesu, který na tomto páru vznikl v posledních 5 týdnech, došlo k vybrání likvidity pod supportem 1.3040, kde byly býčí Fair Value Gapy. Nejbližší support nyní tvoří poslední swingové low, které je na 1.2840, silný support je na 1.2660. Aktuální rezistence je na hodnotě 1.3040. Medvědí Fair Value Gapy, které jsou nad touto hodnotou pak budou fungovat jako magnet, který bude přitahovat pozornost traderů.
Na tomto páru jsme nasadili náš unikátní indikátor Purple Strike. To je trendový indikátor, který dokáže tradera udržet v trendu po dlouhou dobu. Od 3. 10. tento indikátor potvrzoval pokles páru, což je dáno červeným zabarvením. Jakmile na první dokončené svíčce dojde ke změně barvy z červené na modrou, bude to býčí signál. Ten by se měl interpretovat v konfluenci s dalšími metodami technické a fundamentální analýzy. Případné vítězství Harrisové a snížení sazeb Fedem by tímto fundamentálním důvodem mohly být.
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 63.21 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
