Hedgové fondy
Dolar v nejistotě, EUR/USD zůstává medvědí
08.09.2023 Přichází čas, kdy končí nejsilnější trend. To ale neplatí pro americký dolar. V roce 2021 posílil kvůli očekáváným zpřísněním měnové politiky ze strany Federálního rezervního systému a v roce 2022 kvůli jeho implementaci. V roce 2023 investoři očekávali prolomení trendu v USD indexu. Zpočátku šlo všechno podle plánu. V létě však došlo k obratu o 180 stupňů, což bylo pro hedgové fondy skutečným překvapením. Prodávají americkou měnu na krátko a přicházejí o peníze.
Začala krize nebo je to tentokrát jiné?
24.03.2023 Vysoká inflace, stagnující ekonomika, klesající ceny nemovitostí a první krachy bank. Aktuální situace až nápadně připomíná situaci ve Spojených státech a eurozóně na přelomu let 2007-08. V předvečer globální finanční krize také nejdříve padaly vysoce zapákované banky a hedgové fondy, než se celý systém propojený vzájemnými pohledávkami a závazky položil jako domeček z karet. V čem se aktuální situace liší a měli bychom se bát panických výprodejů?
ČNB už sazby zřejmě nezvýší
12.09.2022 Dnešní inflační čísla z dílny Českého statistického úřadu příjemně překvapila. Meziroční růst cen se snížil z červencových 17,5 % na srpnových 17,2 %. Zásluhu hledejme především ve vyšší srovnávací základně, protože loni touto dobou už se začalo zdražovat, a také v poklesu cen benzínu. Ten však zpomalí růst cen jen na 2 měsíce a nejde na něm zakládat klesající trend.
Hedgové fondy sázejí na kolaps amerického akciového trhu
24.08.2022 Někteří pochybují, že se americkému akciovému trhu bude v příštích šesti měsících dařit. Potvrzují to data hedgeových fondů, které jsou stále skeptičtější k nedávno pozorované velké rally, ke které došlo uprostřed medvědího trhu.
Ropa začíná být pro obchodníky příliš volatilní
22.08.2022 Cenová volatilita je pro obchodníka denním chlebem, ale v případě ropy je volatilita přílišná a ztrácí tak sympatie traderů a ztěžuje život mnoha společnostem, které běžně používají hedging cen ropy, aby zajistily určitou cenovou stabilitu životně důležitou pro svůj provoz. Podle analýzy agentury Reuters zažívají ceny ropy každodenní divoké výkyvy, a hedgové fondy tak masově opouštějí trh s ropou. Za posledních sedm let jejich aktivita klesla na nejnižší úroveň.
Nabídkové deficity ženou cenu komodit stále výš
12.04.2021 Komodity dál přitahují zvýšenou pozornost i poptávku. Oživení globálních aktivit po nasazení vakcín v kombinaci se zelenou transformací a počínajícím nedostatkem hned několika klíčových komodit způsobilo, že Bloomberg Commodity Index od loňského dubna, kdy se svět zmítal v hlubinách koronavirového zoufalství, stoupl o 45 %. Díky tomu se akcie spojené s komoditami za poslední rok vyšplhaly mezi nejlepší tematicky zaměřené akciové koše Saxo.
Růst cen ropy zpomaluje, předběhl fundamenty
16.02.2021 Nejdelší vítězné tažení ropy za poslední dva roky pokračuje, i když se už objevují známky, že začíná přibržďovat. Cena za barel už od počátku listopadu stoupla o působivých 64 %. Díky zprávám o vakcíně se pozornost obrátila k zotavení a stimuly plánované americkým prezidentem Bidenem pomohly nastartovat inflační očekávání a spolu s nimi i poptávku po zajištění ve formě komodit.
Zlato čeká další růst
22.06.2020 První polovina tohoto roku přinesla spolu s pandemií nejhorší zpomalení globálního růstu od dob 2. světové války. Situace na trzích byla velmi proměnlivá, někdy i značně problematická. Komoditní trhy zůstaly, až na pár výjimek, v přiměřeně dobré kondici. Bloomberg Commodity Index se sice oproti loňskému roku propadl o 20 %, ale tento měsíc se obchoduje již o 2 % výše, zejména díky procyklickým komoditám, jako jsou průmyslové kovy, ropa a palivové produkty.
Další články k tématu Hedgové fondy
Nákupy v zemědělství nabývají na obrátkách
10.09.2020 Zatím poslední COT (Commitments of Traders) report řeší komoditní pozice držené a změny prováděné manažery investičních fondů v týdnu do 1. září. V tomto týdnu posílil Bloomberg Commodity Index o 2,1 % a hedgové fondy zvýšily své čisté dlouhé pozice na 24 významných trzích s futures až na maximum od roku 2018. Největší objemy nákupů zaznamenaly sojové boby, kukuřice a pšenice, zatímco většina prodejů probíhala v oblasti energií, kde došlo k největšímu propadu ropy, benzínu a nafty.
Nad ekonomikou se stahují mračna
19.05.2020 Některé části světa už začínají uvolňovat protikoronavirová opatření a finanční trhy se snaží vyhlížet optimisticky. Nemalou měrou je v tom podporuje ochranný val peněz a úrokové sazby, které dosáhly samého dna. Podobně, jako když udeří hurikán nebo jiná živelná pohroma, jsou po odeznění katastrofy nejvíce zřejmé dlouhodobější dopady. Na povrch tak v posledních týdnech začínají vyplouvat škody, které na světové ekonomice napáchaly dlouhé týdny nečinnosti.
5 nejúspěšnějších hedge fondů historie
19.07.2019 S termínem „Hedge Fund“ (tj. hedge fond nebo hedgové / hedgeové fondy) se v poslední době můžeme setkat poměrně často: v médiích, v debatách, ale i například ve filmech. Co termín hedge fond ale znamená?
Zaměřeno na měď a stříbro
13.05.2020 Průmyslové kovy jako měď začaly tento týden pevně v kramflecích. Nejprve dosáhly sedmitýdenního maxima, potom se stáhly o něco níže. Stříbro se mezitím pohybuje po víceméně stejné trajektorii zotavení, jako od chvíle, kdy se v březnu propadlo na několikaleté minimum. Nyní se podíváme blíž na aktuální určující faktory, které mají vliv na oba kovy, ale i na to, co je možná čeká v následujících týdnech.
Za hranou
01.07.2015 Ve vzduchu visí přesně ten stejný pocit jako před krachem banky Lehman Brothers. Pamatuji si, že jsem byl téměř jediný, kdo měl za to...
Ceny ropy konsolidují kvůli novým obavám z koronaviru
15.06.2020 Během uplynulého týdne se na trzích objevil pocit déjà vu a někteří aktéři se začali chovat stejně jako v 1. čtvrtletí, kdy pandemie viru Covid-19 poslala výnosy z akcií i obligací rychle ke dnu. Od dubna už dokázalo masivní zotavení celosvětových akciových trhů zahladit ekonomické dopady měsíců v karanténě.
Znáte vašeho brokera?
05.10.2016 Často získáte větší přehled o dané profesi tím, že porozumíte její historii. V roce 1999 obchodování pro maloobchodní klienty nebo jednotlivce neexistovalo. Obchodování na měnových trzích se mohly účastnit pouze velké banky, hedgové fondy a jednotlivci s velkým jměním. A to z důvodu požadavků na minimální náklady na obchodování ve výši 1 milion amerických dolarů.
Zlato padá, ropa díky naději na zotavení stoupá
05.05.2020 Minulý týden se objevilo hned několik zpráv, které naznačovaly zotavení z pandemie viru Covid-19. A tak náhle svět, alespoň na papíře, vypadal jako lepší místo. Klíčové komodity jako ropa a benzín se po nedávném propadu a chaosu dokázaly odrazit ode dna, zatímco zlato, které představuje bezpečné útočiště, směřovalo k největšímu týdennímu poklesu za sedm týdnů.
Komodity: Hedgeové fondy snížily svůj objem dlouhých pozic na zlatě
18.01.2011 Hedgeové fondy snížily svůj objem dlouhých pozic na zlatě na nejnižší úroveň .
Držba zlatých a stříbrných ETP klesá
12.05.2015 Klesající zájem investorů o drahé kovy se minulý týden projevil jak u futures, tak u jiných burzovně obchodovaných instrumentů. Zatímco...
Související klíčová slova:
Analytický tým FXstreet.cz | WTO | Vývoj výnosu 10letého amerického vládního dluhopisu | Riziko kolapsu finančního systému | Rolování | EUR | Trend | Kolaps | Pokles sazeb | Inflační čísla | Volatility | Výkyvy | Aktiva | Podíl na trhu | Tržní hodnota akcií | Býčí vyhlídky | Výnosy z amerických dluhopisů | Goldman Sachs | Inspirace | Rostoucí ceny | Ropa Brent | Saúdská Arábie | Nezaměstnanost | Znehodnocení | Reshoring | Pandemie | Růst cen | Výprodeje | Globální poptávka po ropě | Pokles EUR/USD | ČSÚ | Strach | Analýzy | Dolary | Cenové rozpětí | Volatilita | Zapákované banky | Pohyby trhu | Ceny pohonných hmot | Prudký pokles | Vývoj meziroční inflace v ČR | Uvolnění měnové politiky | CZK | Advance | Výhled | Potravinářské firmy | Reálné výnosy | EIA | Covid | Wall Street Journal | Bed Bath & Beyond | Průmysl | Inflace | Vývoj měnového páru | Vývoj cen ropy | Centrální banky | Kongres | Vysoké ceny energií | Vice | Futures | Prezident Trump | Globální poptávka | Utahování měnové politiky | Domácnosti | Ceny zemního plynu | FRED | Silné momentum | Graf | Býčí signál | Uklidnění v bankovním sektoru | Výnosy | Poptávka | Ekonomiky | Země OPEC | Vývoj měnového páru EUR/CZK | Vývoj % nesplácených hypoték v USA | Peníze | Výkyvy cen | Brent | Kakao | Očekávání | Kurz EUR/CZK | Měď | Zdražovat | Meziroční inflace v ČR | Další růst | Situace na trzích | Negativní dopad | Růst | Nabídka | EUR/CZK | Prognóza | Vysoká inflace | Americké produkce | Chování | Ropné společnosti | Geopolitická rizika | Saxo | S&P500 | Úrokové sazby | Meziroční růst | Trh | Evropský systém | Poptávka po ETF | Problémy | Počasí | Společnosti | Index | Medvědí rally | Konsolidace | Penzijní fondy | Posílení | Agentura Reuters | Globální finanční krize | S&P | Tržní podmínky | Ceny plynu | Sázky | IEA | Klesající trend | Deficit | Klesající ceny nemovitostí | Podnikání | Budoucnost | Cukr | Analytický tým | Prudké oslabení | Pozornost | 3М | Bankéři | Zlaté fondy ETF | Momentum | Slabý brazilský real | Účetní závěrky | Equity | Vysoké inflace | Obchodovat | Omezení těžby | USA | Stříbro | Inflačně mzdová spirála | Pokles cen | Ropa | Fondy ETF | ETF | Bloomberg Commodity Index | Spojené státy | Zvyšování úrokových sazeb | Sázka | S3 Partners | Vývoj | Vývoj % nesplácených hypoték | Ceny drahých kovů | Pokles cen nemovitostí | Volatilní | EUR/USD | Zemědělství | Měnové politiky | Ceny nemovitostí | Aktuální situace | Dna | Centrální bankéři | Krachy bank | Krach na kryptoměnách | Odliv kapitálu | Miliardy dolarů | Sazby | Zvýšení produkce | Vývoj akciového indexu | Investovat | Komoditní | Mezinárodní agentura pro energii | Průzkum | Firmy | Růst cen ropy | Zajištění | Zájem investorů | Fed | Trhy | Trade | Vývoj akciového indexu Nasdaq | Rizika | Investiční rozhodnutí | Pokles cen akcií | Prodávající | Energetické společnosti | Hodnota akcií | Farfetch | Vysoké ceny | TradingEconomics | Bilance | Stabilita | Komodity | Mzdy | Ceny zemního plynu v USA | Společnost | Sázet | Vysoký výnos | FXstreet | Obchod | Stagnující ekonomika | Tomáš Raputa | Riziko | Credit Suisse | Pokles výnosů | RSI | Nástroj | Plyn | Pokles akcií | Ceny | Zvýšení ceny | Recese | Pokles | Čisté krátké pozice | Produkce zemního plynu | Války | Břidlicové ropy | Centrální banka | WTI | Ceny zlata | Výnos | Ceny akcií | Ceny energií | Oživení trhu | Káva | Vývoj meziroční inflace | Tržní hodnota | Zisk | Total | ČNB | Spekulovat | Úroky | Prezident | Rekordní minima | Poptávka po pohonných hmotách | Nasdaq | Trump | Zprávy | Ceny ropy | Údaje | Pokles exportu | Finanční krize | FXstreet.cz | Změny sazeb | Zemní plyn | Tržní situace | Panické výprodeje | Dobré zprávy | Situace | Inflace v ČR | HDP | Dolar | Euro | Obchodní bilance | Investice do komodit | Private equity | Stimuly | Brazilský real | Meziroční inflace | FOMC | Akcie | Podniky | Saxo Group | Tým FXstreet.cz | Převis | Reuters | OPEC+ | Prognózy | Kurz | Jádrová inflace | Výsledky | Investice | Podnikatelské aktivity | Rally | Bod | Zisky | Zaměstnanci | Deriváty | Fondy | S&P 500 nebo Nasdaq | Oslabení dolaru | Ropa WTI | Advance Auto Parts | Trh s ropou | Signál | Organizace | Pokles výnosů dluhopisů | COVID-19 | Devizové rezervy | Hypotéky | Čtvrtletní zisk | TIM | Futures na S&P 500 | Energie | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Ceny stříbra | Vyhlídky | Průmyslová výroba | Komoditní trhy | Korekce | LNG | Carry trade | Index S&P 500 | Instrument | Krize | HDP USA | Oslabení koruny | Spot | Nízká nezaměstnanost | Supercyklus | Růst výnosů | S&P 500 | JDE | MT4 | Cena | Krach | Zadlužení | Snížení sazeb | BAT | Finanční prostředky | Partners | Ekonomické údaje | Drahé kovy | Medvědi | Akcie společnosti | Obchodní válka | Zlato | Ekonomika | Denní graf | Oslabení | Práce | Úspěch | Likvidita | Banky | Šance | Fundamenty | Poptávka po ropě | Wall Street | Průlom | Kurz EUR | Zlepšení | ČR | Kontrakt | Ropný průmysl | Americký Fed | Pozice | Portfolia | Německá průmyslová výroba | Dlouhé pozice | Market | Cenné papíry | Posílení amerického dolaru | Inflační tlaky | OPEC | Sentiment | Investoři | Embargo | Omezení produkce | Rezistence | Meziroční růst cen | Saxo Bank | Výhled poptávky | Velké banky | Zdražování | Ropy | P.A. | USD | Commodity index | Vyšší úrokové sazby | Federální rezervní systém | Prognózy ČNB | CZ | Propad | Nemovitosti | Nejistota | Česká republika | Americký dolar | Evropská centrální banka | ECB | Ekonomiky eurozóny | HG měď | Růst ceny | Doporučení | Inflační očekávání | ROCE | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Poptávky po ropě | Investovat peníze | Investor | Banka | Produkce ropy | Průmyslové kovy
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Obchodování | Banky | Růst | ČTK | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot