Price Action je jedním z nejstarších a nejosvědčenějších přístupů v technické analýze a jako takový nám umožňuje získat přehled o aktuálních tržních trendech a možných obchodních příležitostech. To vše pouhým čtením čistého grafu - za pomoci svíčkových formací. Víte, kterých 5 je nejdůležitějších?

Pokud s obchodováním začínáte a chcete se věnovat technické analýze, základy price action by vám neměly uniknout. Schopnost identifikovat tržní trend a odhadnout, zda dojde k jeho obratu a toho všeho využít ve svůj prospěch, vás dostane v tradingu daleko.

Jedním ze způsobů, jak tohoto docílit, je skrze analýzu svíčkových formací. Jenže těch existuje opravdu velké množství a mnohdy není jednoduché se v nich vyznat. Abychom vám práci s jejich studováním usnadnili, vybrali jsme 5 nejdůležitějších z nich. Věříme, že po přečtení tohoto krátkého článku, budete price action rozumět o mnoho lépe. A pokud budete mít zájem, prozradíme vám, kde sehnat kompletní price action strategii.

5 klíčových svíčkových formací

Formace číslo 1: Kladivo

Jedná se o býčí svíčkovou formaci, která často signalizuje potenciální změnu v downtrendu. Poznáte ji tak, že má menší tělo a delší spodní knot (někdy také stín), který by měl být alespoň dvakrát tak dlouhý jako tělo. Tvar svíčky, a zejména její knot, je indikátorem faktu, že po prvotním propadu ceny došlo k seskupení nakupujících, kteří cenu vyhnali výše a začínají nastolovat obrat k býčímu trendu.

Pokud spatříte formující se kladivo a nejste si jistí, zda opravdu dojde k obratu v downtrendu směrem nahoru, počkejte si na uzavření následující svíčky - mělo by k němu dojít na vyšší ceně (na grafu k tomuto potvrzení sice hned na další svíčce nedošlo, avšak vidíme, že trend se nakonec přece jen otočil).

Graf č. 1: Formace kladivo na ropě Brent v D1 grafu (zdroj: cTrader Purple Trading)

Formace číslo 2: Doji

Doji je takzvaně neutrální svíčkovou formací a jako taková poukazuje na nerozhodnost na trhu. Tedy stav, kdy nepřevažují ani nakupující ani prodávající a otevírající i uzavírající cena je tak doslova stejná. Výsledkem je malé tělo svíčky a poněkud delší spodní i vrchní stín (knot). To poukazuje na fakt, že cena se sice během formování svíčky pohybovala oběma směry, ale k jejímu uzavření došlo opět na stejné ceně. Formace Doji může značit potenciální změnu v trendu, ale obchodníci většinou bývají opatrní a čekají na potvrzení od následující svíčky.

Graf č. 2: Formace doji na ropě Brent v D1 grafu (zdroj: cTrader Purple Trading)

Formace číslo 3: Engulfing

Engulfing se skládá ze dvou svíček a poznáte jej tak, že za menší svíčkou následují svíčka větší, která ji pohltí (angl. engulf). Tato formace opět signalizuje potenciální změnu v trendu. Pokud je první svíčka býčí a druhá medvědí, často hovoříme o posunu z nákupního tlaku na prodávající a naopak. Čím větší je druhá svíčka v této formaci v porovnání s tou první, tím signifikantnější je tato formace v celkovém kontextu trhu.

Graf č.3: Formace býčí engulfing na XAUUSD D1 grafu (zdroj: cTrader Purple Trading)

Formace číslo 4: Shooting Star

Tato medvědí svíčková formace může signalizovat potenciální změnu v uptrendu. Podobně jako výše zmíněná formace kladivo tak má menší tělo a výrazně delší knot, tentokrát však horní. Jednoduše řečeno - shooting star vypadá jako kladivo obrácené vzhůru nohama. Tvar svíčky nám napovídá o cenovém vývoji, kdy kupující zprvu vyhnali cenu nahoru, avšak poté ztratili momentum. Pokud se rozhodnete vstoupit do obchodu na základě této formace, doporučujeme vyčkat na vykreslení další svíčky - ta by v ideálním případě měla být uzavřena níže než shooting star formace.

Tip Purple Trading:

Formace shooting star i hammer jsou často připodobňovány k formaci pin bar. Tato formace je natolik oblíbenou, že na jejím základě vznikla kompletní price action obchodní strategie, která se perfektně hodí pro začínající obchodníky - avšak dopustit na ni nedají ani profesionálové. Pokud máte zájem, o této strategii jsme sepsali v Purple Trading ebook, který si můžete stáhnout zdarma na našich stránkách.

Graf č.4: Formace shooting star na ropě Brent H4 grafu (zdroj: cTrader Purple Trading)

Formace číslo 5: Morning Star

A u hvězd ještě zůstaneme, tentokrát však nepůjde o hvězdu padající (shooting star), ale ranní. I když jednat se bude spíše o menší souhvězdí - tuto formaci totiž tvoří 3 svíčky. Poznáte je tak, že dlouhou medvědí svíčku následuje kratší býčí svíčka a to vše pak uzavírá delší svíčka, která je také býčí. Formace morning star napovídá, že je pravděpodobné, že dojde k obratu v downtrendu - nejprve nám totiž menší prostřední býčí svíčka potvrzuje, že nakupující začínají převažovat nad prodávajícími, načež se vykreslí delší býčí svíčka a dále indikuje, že tento tlak nakupujících ještě narůstá.

Graf č.5: Formace morning star na ropě CL H4 grafu (zdroj: cTrader Purple Trading)

Co musíte mít na paměti, než začnete tyto formace obchodovat?

Výše popsané svíčkové formace jsou velmi důležitými pomůckami při odhadování obratu v trendu a k jeho včasnému zobchodování. Pokud se však chystáte na základě nich obchodovat, měli byste mít na paměti, že price action obchodování je velmi subjektivní disciplínou, která dává velký prostor pro vlastní interpretaci dění na grafu.

Přestože jsme psali, že u price action si obchodník či obchodnice vystačí s čistým grafem, vždy se hodí mít alespoň nějakou formu potvrzení vlastního úsudku, například v podobě překřížení klouzavých průměrů či jiných základních technických indikátorů. V neposlední řadě nesmíte také zapomínat na to, že kontext je všechno. Svíčkové formace byste tím pádem neměli obchodovat jako izolované úkazy, ale vždy přihlížet také k fundamentům a celkové náladě na trzích.

Jakou strategii k obchodování price action zvolit?

Na tuto otázku samozřejmě neexistuje jednotná odpověď, což patrně víte. Pokud ale hledáte nějaký odrazový můstek či inspiraci a rádi byste vyzkoušeli osvědčenou price action tradingovou strategii, jednu takovou jsme v Purple Trading sepsali ve formě ebooku a vy si ji teď můžete zcela zdarma stáhnout. Je aplikovatelná na všechny typy trhů a těžit z ní mohou především začátečníci.

Ebook: Univerzální price action strategie

STÁHNOUT

CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,60 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Související články

Purple Trading
Purple Trading je revoluční projekt forexové brokerské společnosti s licencí pro správu portfolia a regulací v rámci celé Evropské unie. Purple Trading kombinuje inovativní technologie pro profesionální obchodníky a reálný přístup na finanční trhy s likviditou od největších bank světa. Purple Trading pro obchodníky nabízí 4 druhy forexových obchodních účtů: STP / Direct Market Access, ECN, VIP obchodní účet a money manager účet pro poskytovatele strategií.

Nejvýznamnější svíčkové formace – část II.
V první části článku jsme si odpověděli na otázku, proč jsou svíčkové grafy a formace důležité a jsou tedy v tradingu velmi oblíbené. Zaměřili jsme se na jednosvíčkové Doji, Hammer, Hanging Man a dvousvíčkové Engulfing a Piercing Pattern. V dnešní druhé části si povíme více o protějšku k Piercing Pattern - Dark Cloud Cover, dále o dvousvíčkových patternech Harami, jednosvíčkových Inverted Hammer, Shooting Star a trojsvíčkových Morning Star a Evening Star.

Nejvýznamnější svíčkové formace – část I.
Náš svět je plný znaků a symbolů. V běžném životě se s nimi setkáváme téměř všude. Příkladem různých forem grafických znaků a piktogramů jsou jakákoliv písma, dopravní značky, smajlíky, gesta, atd. Také finanční svět je bohatý na různé vizuální symboly a ztvárnění. Například býci a medvědi jsou symboly růstu a poklesu ceny, svíčkové grafy jsou obrazovým ztvárněním pohybů cen na trhu. Posledně zmíněným – svíčkovým grafům a formacím – se budeme věnovat v tomto článku.

Svíčkové formace – candlestick patterns
Svíčkové grafy vytvářejí zvláštní grafické útvary - formace, kterým říkáme patterny. Tyto patterny vznikají z několika málo svíček, nesou různé označení a naznačují, co by trh mohl dělat v následujícím čase (nabízejí různé signály, na základě kterých pak obchodník otevírá či uzavírá své pozice).

Technická analýza - svíčkové formace (Candlestick)
Svíčkové formace mohou být samostatnou vědní disciplínou. Jejich vyhledávání a následné používání může být spojeno s určitou obřadností, tak jako skoro všechno, co pochází z dálného východu. Přesto si tuto metodu oblíbilo mnoho traderů po celém světě. Nikdo asi už dnes nezjistí jestli jsou tak oblíbené pro svoji grafickou jednoduchost a výmluvnost nebo pro svoji úspěšnost a přesnost při predikci. Prostě jsou oblíbené a hojně používané.

Technická analýza: Svíčkové formace měnových párů
Technická analýza USD index, AUDUSD, USDCAD a USDCHF...

Čtěte více

• VIDEO: Forex a komodity - výhled na rok 2020 od FXstreet.cz
  Výhled forexového a komoditního trhu na rok 2020 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2020!
• VIDEO: Technická analýza - Price Action pullbacky
  Dnešní vzdělávací video prezentuje jeden z nejzajímavějších typů Price Action tradingu, kterým je obchodování Pullbacků a Throwbacků. Tento styl nabízí často velmi dobrý poměr rizika k možnému zisku (RRR), a proto ho rád ve svém obchodování používám. Video vám ukáže, jak tyto příležitosti vyhledávat, jak je obchodovat, včetně umístění Stop-Lossu i Take-Profitu a proč by tento styl mohl vyhovovat i vám.
• V jednoduchosti je síla – aplikace Price Action na akciových indexech
  Akciové indexy považuji za velmi dobrý obchodní instrument pro intradenní obchodování finančních trhů. Díky vysoké volatilitě, dobrému plnění a akci, která se každý den na těchto trzích objevuje, považuji indexy za nekonečný zdroj možností pro praktické využití základních jednoduchých principů Price Action.
• Volatilita na finančních trzích – dobrý sluha, ale zlý pán
  Volatilita. Toto slovo má ve slovníku tradera velkou váhu. Je to jako srdce trhů, které buší v různém tempu a s různou silou v závislosti na mnoha faktorech. Ale co to vlastně volatilita je a proč by na ni měl každý obchodník klást takový důraz?
• Základy Elliottovy vlnové teorie I.
  Dnes si představíme nový seriál věnovaný fenoménu zvanému Elliottovy vlny. Od dnešního dne se mu bude exkluzivně na našem serveru věnovat náš spolupracovník Daniel David, investiční analytik a soukromý trader.
• Základy Elliottovy vlnové teorie 2.
  Podle reakcí čtenářů velmi oblíbený seriál o základech Elliottovy vlnové teorie pokračuje. I dnes vám nabízíme exkluzivní možnost nahlédnout pod pokličku Daniela Davida, tradera se specializací na Elliott Wave.
• Základy Elliottovy vlnové teorie 3.
  Dnes budeme pokračovat v dalších základech EW. V minulém článku jsme si řekli, co je to EW. Víme, že se skládá z dvou hlavních režimů – hybného a korekčního, popsali jsme si hlavní vlnu hybného režimu, impuls a jeho nejdůležitější pravidla. Dnes se podíváme na tu obtížnější část každé analýzy, a to jsou korekce.
• Základy Elliottovy vlnové teorie 4.
  Fanouškům Elliottovy vlnové teorie dnes nabízíme pokračování seriálu o základech EW. V minulém díle jsme si ukázali dva základní tvary korekčních formací CikCak (ZigZag) a Rovinu (Flat). Dnes se budeme věnovat trojúhelníkovým formacím a dostaneme se i ke kombinovaným (složeným) korekčním pohybům.
• Zbrusu nový Purple Bands indikátor zdarma!
  Připravili jsme pro vás unikátní Purple Bands indikátor, který dokáže velmi přesně detekovat potencionálně zajímavé obchodní příležitosti na finančním trhu. Indikátor je schopen velmi často správně určit situaci, kdy je cena na trhu již překoupená, a v nejbližší době velmi pravděpodobně začne klesat. Nebo naopak situaci, kdy je cena na trhu podhodnocená, a v nejbližší době začne růst!
• 3 důvody, proč meškáte breakouty a obraty trendu
  Jistě se vám stává, že při pohledu na graf vidíte pěkný dlouhý trend a řeknete si, vždyť nemůže být tak těžké ten začátek trendu zachytit. Jak to, že jsem to zase nedokázal? Stejně tak si na grafu všimnete několika breakoutů (průrazů), které jste nezobchodovali, a přemýšlíte, jak je to jen možné. Jestli se vám tohle stává, tak si pozorně přečtěte tento článek, třeba vám pomůže vyřešit problém.