Zpráva Commitment of Traders
EUR/USD: Plán obchodování během americké seance dne 13. listopadu (analýza dopoledního obchodování)
13.11.2024 Ve své dopolední předpovědi jsem upozornil na úroveň 1,0598 a plánoval jsem na jejím základě učinit rozhodnutí o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom pochopili, co se stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení této úrovně poskytly dobrý vstupní bod do dlouhých (long) pozic, což vedlo k růstu páru o více než 30 bodů. Technický výhled pro druhou polovinu dne nebyl revidován.
EUR/USD: Plán obchodování během americké seance dne 8. listopadu (přehled vývoje dopoledního obchodování). Euro má problém dostat se nad úroveň 1,0792
08.11.2024 Ve své dopolední předpovědi jsem upozornil na úroveň 1,0792 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodovat o obchodování. Podívejme se na 5minutový graf a zopakujme si, co se stalo. Pár k této úrovni vzrostl a zažil falešné proražení, což nám poskytlo vstupní bod do krátkých (short) pozic. To vedlo k nepatrnému poklesu o 15 bodů, než tlak polevil. Technický výhled pro druhou polovinu dne zůstává beze změny.
EUR/USD: Plán pro obchodování během americké seance ze dne 31. října (přehled dopoledních obchodů)
01.11.2024 Ve své dopolední předpovědi jsem upozornil na úroveň 1,0870 a plánoval jsem na jejím základě učinit rozhodnutí o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom analyzovali, co se stalo. Pohyb vzhůru a následné falešné proražení poskytly vynikající vstupní bod pro prodej, ale nevedly k výraznému poklesu. Technický obrázek pro druhou polovinu dne se nezměnil.
PŠENICE prohlubuje pokles o 1 % navzdory nižším odhadům sklizně ruského Soveconu 📉
22.10.2024 Pšenice CBOT (WHEAT) na burze v Chicagu se dnes obchoduje o více než 1 % a nereaguje na zprávy z ruského SovEcon, který snížil svůj předběžný odhad úrody pšenice pro rok 2025. Poklesy jsou nadále podporovány silným americkým dolarem a dobrým počasím pro plodiny v klíčové oblasti Středozápadu USA, kde medvědy také nevyděsily předpovědi deště na jihozápadě USA.
GBP/USD: Plán obchodování pro seanci v USA ze dne 30. září (přehled dopoledních obchodů). Libra míří na měsíční maximum
01.10.2024 Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,3393 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o obchodování. Podívejme se na 5minutový graf, abychom si ujasnili, co se stalo. Růst a následné falešné proražení této úrovně nabídly vynikající vstupní bod pro prodej libry. Po poklesu o 20 bodů však tlak na tento pár polevil. Proražení a opětovné otestování úrovně 1,3393 poskytlo příležitost k nákupu, což vedlo k růstu o 30 bodů. Technický výhled byl pro druhou polovinu dne revidován.
Prognóza pro pár GBP/USD na 27. září 2024
27.09.2024 Podle hodinového grafu se pár GBP/USD ve čtvrtek vrátil k úrovni 1,3425 a od této hladiny se podruhé odrazil. Došlo k obratu ve prospěch dolaru a pokles může pokračovat směrem k nedávnému minimu na úrovni 1,3311. Libra zůstává překoupená a včerejší zprávy nenaznačují novou vlnu býčích útoků. Býci však pokračují ve své ofenzivě a medvědi nemají nic, čím by jim mohli čelit. Proto je možný další růst libry.
Bavlna vyskočila nad 70 USD uprostřed zprávy USDA WASDE a hurikán Francine znepokojuje úrodu v Mississippi📈
13.09.2024 Cotton futures, na burze ICE (COTTON) vzrostly nad 70 USD a z víceletých minim aktuálně získávají 5 %. Zisky byly podpořeny nižšími odhady produkce ze včerejší zprávy USDA WASDE a obavami o plodiny v deltě Mississippi, které by mohly narušit nabídku na americkém trhu.Zemědělští prognostici očekávají, že výnosy bavlny na akr budou letos nejnižší od roku 2015. Rozvaha americké bavlny pro sezónu 2024/25 ukazuje pokles produkce, exportu a konečných zásob ve srovnání s minulým měsícem, přičemž prognóza domácí poptávky stagnuje.
COT: Dlouhé pozice v ropě se propadly na 12leté minimum, krátké pozice v dolarech se víc než zdvojnásobily
12.09.2024 Bloomberg Dollar Index, který ukazuje, jak si americká měna stojí ve srovnání s širším košem významných měn, stoupl v týdnu do 3. září o 1 %. Navzdory tomu zrychlili spekulanti výprodej dolaru vůči sledovaným měnám, což jen ukazuje, že pozice často na cenu reagují opožděně. Krátké pozice v dolarových IMM futures proti osmi měnám se více než zdvojnásobily. Dosáhly 16,2 miliard USD, tedy 13měsíčního maxima, a v posledních třech týdnech je tempo výprodeje nejrychlejší od března 2020, kdy globální růst dočasně zbrzdila celosvětová pandemie.
PŠENICE prodlužuje rallye, od srpnových minim se odrazila o 10 % na pozadí slabé evropské sklizně 📈
04.09.2024 Slabší než očekávaná úroda v Evropě zvýšila prosincové futures na chicagskou pšenici na burze CBOT (WHEAT). Ceny jsou na denní bázi vyšší o více než 1 % a rozšiřují tak „trendový obrat“ na pozadí zlepšujících se technických a fundamentálních ukazatelů. Nová struktura trhu má potenciál vyvinout další tlak na prodejce komodit na krátko. Zpráva Commitment of Traders (CoT) z 27. srpna signalizuje pokrývání krátkých pozic napříč spekulanty s medvědí hlavou.
Komodity: Snížení pozice v centru pozornosti, protože volatilita stoupá a růst USA zpomaluje
05.08.2024 Současné turbulence na globálních finančních trzích dosáhly úrovně, která nebyla zaznamenána od roku 2020, a zatímco řada slabých amerických údajů v průběhu července pomohla vytvořit nervózní tržní podmínky a poptávané akciové sektory utrpěly obraty, bylo to překvapivé zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan 31. července, které vyvolalo to, co lze nejlépe popsat jako současný pád hybnosti. Slabá data z USA z minulého týdne a holubičí zpráva FOMC navíc výrazně změnily náladu na trhu, přičemž obchodníci nyní vidí velké riziko, že Fed a další centrální banky opakují chyby historie tím, že příliš dlouho čekají se snižováním úrokových sazeb a pak jsou příliš pomalé, když konečně začnou. V důsledku toho trh nyní oceňuje pět snížení o 25 bazických bodů ze strany FOMC před koncem roku a snížení o 50 bazických bodů na zářijovém zasedání.
CoT report: Způsob, jak obchodovat jako velcí hráči?
06.06.2024 Cílem každého obchodníka by měla být základní znalost podkladového aktiva nebo trhu, na kterém obchoduje. Mezitýdenní zpráva Commitment of Traders (tzv. CoT report) může být skvělým nástrojem pro obchodníky, kteří chtějí vidět pod ruce velkým hráčům a učit se od nich. Zpráva je zveřejňována pravidelně a její formát je pevně daný, což vytváří skvělou příležitost k průběžnému generování obchodních nápadů.
Související klíčová slova:
FOREX | Stříbro | Inflace | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | Nasdaq | Rusko | USA | OPEC | HDP | Divergence | Ropa Brent | ETF | Poptávka | Recese | Americká ekonomika | Rizika | Nikkei | Sazby | Akcie | Aktiva | Americký dolar | Analýza | Bank of England | Bank of Japan | Bloomberg | Bod | CBOE | CBOT | CCI | CFTC | COT report | Centrální banky | Konsolidace | Dealer | Dollar | EMA | Ekonomika | Euro | FOMC | Falešné proražení | Fed | Futures | Grafy | Indikátor | Intradenní obchodník | Investor | Investování | Klouzavý průměr | Komodity | Korekce | Krátká pozice | Long | MACD | MIFID | Momentum | Měna | Měny | Nabídka | Obchodník | Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby | Open | Open interest | Platforma | Pozice | RSI | Realizace zisku | Rezistence | Platina | Riziko | Ropa | S&P 500 | Sentiment | Short | Short pozice | Stop-Loss | Support | Trading | Trend | Ukazatel | VIX | Volatilita | Výkonnost | Výnos | Zlato | Řízení portfolia | Úrokové sazby | Americká měna | Riziková aktiva | Banky | Doporučení | EUR | USD | Dluhopisy | JPY | CAD | GBP | Obchodování | XTB | Saxo Bank | Spekulanti | Investoři | Fundamenty | EU | Klouzavé průměry | Zasedání Fedu | Pravděpodobnost | Zisk | Finanční instrumenty | Výsledky | Jak obchodovat | Obchodovat | Financování | Hedgeové fondy | Burzy | Obchodníci | Vzdělávání | EURUSD | Index | Investiční strategie | Otevřená pozice | Analýzy | Bollinger Bands | Bollingerova pásma | Brent | Brokeři | Cena | Dolar | Ekonomický kalendář | Eura | Exchange | Fondy | Graf | Indikátor MACD | Instrumenty | Investiční | Investiční doporučení | Komoditní | Libra | Market | Obchodníci s cennými papíry | Obchodování s komoditami | Platforma xStation | Portfolia | Prognóza | Pšenice | Ropy | Řízení rizik | Signály | Trh | Volatility | Výprodej | WTI | Zemní plyn | Zpráva | Zprávy | Předpověď | Zisky | Měď | ROCE | CTA | Spojené státy | Vybírání zisků | Commission | Komise | Futures trading | Commitment of Traders | COT | Velcí hráči | Poradenská společnost | Burze | Commodity futures | Commodity futures trading | Graf EUR/USD | Traders | Ole Hansen | Zvyšování sazeb | Snižování sazeb | Technický výhled | Bavlna | Podnikání | Snižování úrokových sazeb | Měkké komodity | Dlouhé pozice | Komoditní stratég | Plodiny | Pro tradery | Znalost | Přehled | Jádrový index | Futures kontrakty | Firmy | Dollar Index | Velké banky | Americké burzy | Propad | S&P | Ztráty | Pokles výnosů | Zajištění | Výhled | Propad akcií | Výnosy | Rozhodnutí Bank of England | Ekonomické údaje | Institucionální investoři | Příjmy | xStation | Japonský Nikkei | Commodity Futures Trading Commission | Očekávání | Bloomberg Commodity Index | Ceny pšenice | MiFID II | Podnikání na kapitálovém trhu | Saxo | OPEC+ | Globální růst | Použití finanční páky | Silnější dolar | Velké riziko | Zvýšení sazeb | Rozdílové smlouvy | Obiloviny | Propad ropy | Riziko recese | Snížení sazeb | NASDAQ 100 | Pokles dolaru | Velcí spekulanti | Pravděpodobnost recese | Ukazatel volatility | Finanční situace | Pohled na zlato | Profesionální obchodníci | Investujte zodpovědně | LNG | Objem | Data z USA | Analýza dat | Obrat trendu | Vysoké riziko | Ukrajina | Vyhlídky | Průzkumy | SMA | Předpovědi | Na burze | Impuls | Výrazný pokles | Velikost pozice | Klíčový support | Finanční ztráty | Prognózy | Plyn | Nálada | Kontrakty | Prohlášení | UTC | Investujte | Libra klesá | xStation5 | COTTON | WHEAT | Stratég | Napětí na Blízkém východě | Klesající trend | Commodity index | Krátké (short) pozice | Zemědělství | Zpráva COT | Poradenství | Objem kontraktů | Ukazatele | Komunikace | Údaje o HDP | Nejnovější údaje | Pokles | Situace | Stratég Saxo Bank | Pandemie | Vstupy | Obchody | Výdaje | Medvědi | Prodávající | Zemědělské komodity | Správci aktiv | Příležitost k nákupu | Tržní podmínky | Profitovat | Medvědí trend | Historie | Příležitosti k nákupu | Další pokles | Další růst | Růst | Objem dluhopisů | Signál | Dlouhé (long) pozice | Potenciál | Izrael | Ekonomiky | Organizace | Práce | Údaje | Oživení cen ropy | Oživení cen | Býčí vyhlídky | Statistiky | Chuť riskovat | Investiční manažer | Současný propad | Cenové pohyby | PMI ve službách | Posílení | Americký HDP | Osobní příjmy | HG měď | Průmyslové kovy | CL | Klíčové oblasti | Kupci | Umělé inteligence | JDE | Mississippi | Příjmy a výdaje | Úroda | Šance | Ceny | Společnost XTB | Obnovení růstu | Caixin | Trh s futures | Růst eura | Identifikovat trendy | Robusta | Arabica | Politici | Nákupní příležitosti | Nařízení | Futures na ropu | Vítězství Donalda Trumpa | WASDE | Proražení | CARA | Stop-Loss příkazy | Růstový trend | Cboe VIX | Čisté krátké pozice | Platforma xStation 5 | xStation 5 | Prognostici | Objednávky | USDA | Riziko ztráty | Oslabení | Nerozhodnost trhu | Cíle | Příležitosti | Prodej | Dodavatelský řetězec | Koncentrace | Zvýšení produkce | Pokles poptávky | Otevřené pozice | Chování | Interpretace | Důležité zprávy | Velké instituce | Očekávaná inflace | Energetika | Směřování FEDu | Minulá výkonnost | Obilí | Pozornost | Zboží dlouhodobé spotřeby | Společnost | TIM | 3М | Graf pšenice | Fibonacciho úrovně | Large speculators | Krátkodobý výhled | Futures kontrakty na bavlnu | Kontrakty na bavlnu | Konvergence | Instituce | Index PCE | Směr trhu | Řetězec | Vzestupný trend | Pokles produkce | Nákupní aktivita | Marketingová komunikace | Obraty | Komise v přenesené pravomoci | Komise v přenesené pravomoci (EU) | CZ | WTI a Brent | Výprodeje | Nové příležitosti | Nerozhodnost | Index výdajů | Index výdajů na osobní spotřebu | Vice | Směřování | Nižší ceny | Retailoví obchodníci | Holubičí postoj | Riziková přirážka | Přirážka | Kupující | Úroveň volatility | Struktura | Hurikán | Růst libry | Nejnovější zpráva | Ukazatel inflace | Hightower Report | Další snižování sazeb | Obchodování s komoditními futures | Portfólia | Index výdajů na osobní spotřebu (PCE) | D1 | Střednědobý výhled | Předpověď pro GBP/USD | Cena futures | Plán obchodování | Nákupy | Prodeje | Zotavení | Commodity | Jestřábí postoj | ICE | Vybrat zisk | Struktura trhu | 256/2004 | Odpovědnost | Vítězství | Kovy | Rozvaha | Open Interest | Rallye | Jak obchodovat jako velcí hráči? | Různé skupiny obchodníků | Skupiny obchodníků | Zpráva CoT | Praktické využití | Edukační a analytické články | Analytické články | Směrnice | CVaR | Hodnota v riziku | Podmíněná hodnota v riziku | Body | Sezónní faktory | Investování je rizikové | Vlnová struktura | Počet kupujících | Francine | Hurikán Francine | Managed Money | Commercials | Rok 2025 | Výsledek prezidentských voleb
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banky | ČTK | Banka | Obchodování | Růst | Indikátor | Trading | Pokles | FOREX | Cena | Pivot