Zpráva Commitment of Traders
EUR/USD, 18. prosince: Zasedání FOMC by mohlo být pro obchodníky vodítkem
18.12.2024 Měnový pár EUR/USD v úterý pokračoval v horizontálním obchodování pod hladinou retracementu 323,6 % na úrovni 1,0532. Pod touto úrovní přetrvává medvědí sentiment, trh však nadále stagnuje. Proražení nad 1,0532 nezaručuje další růst eura, zatímco odraz od této úrovně nezaručuje pokles. Na trhu panuje flat.
Obchodní doporučení a přehled vývoje EUR/USD dne 11. prosince. Dolar před zveřejněním údajů o inflaci získává na síle
11.12.2024 V úterý začal měnový pár EUR/USD během evropské obchodní seance klesat. Pokles eura však nemůžeme přičítat jediné ekonomické zprávě dne, indexu spotřebitelských cen v Německu, protože se jednalo o druhý odhad, který dopadl v souladu s prognózami. Typicky zrychlující se inflace by naznačovala jestřábí postoj Evropské centrální banky, což by mělo euro spíše podpořit než oslabit. Pro včerejší růst dolaru tak existují dvě možná vysvětlení. První je technické. Cena korigovala proti novému klesajícímu trendu a nyní pokračuje v poklesu. Druhé je makroekonomické. Očekává se, že dnešní údaje o inflaci v USA budou vyšší, což znamená, že by Federální rezervní systém mohl na prosincovém zasedání ponechat svou klíčovou úrokovou sazbu beze změny.
Doporučení pro obchodování a přehled vývoje EUR/USD dne 9. prosince. Silný závěr týdne
09.12.2024 V pátek pár EUR/USD po většinu dne rostl, ale nakonec klesl. Vzhledem k omezenému počtu zpráv z eurozóny v dopoledních hodinách trh očekával slabé údaje o práci a nezaměstnanosti v USA. Tato očekávání se naplnila jen částečně: nezaměstnanost se zvýšila, ale údaje o počtu pracovních míst mimo zemědělský sektor překonaly odhady za listopad i říjen. Nejpesimističtější očekávání se tedy nenaplnila a dolar rychle získal zpět své neprávem ztracené pozice.
COT: Nejednoznačný týden v komoditách, pokračují nákupy dolaru
06.12.2024 Na měnových trzích reagovali spekulanti na další posilování USD a již desátý týden po sobě zvyšovali – i když už pomaleji – dlouhé pozice v dolarových IMM futures proti osmi měnám a dolarový index. Celkově dosáhly kombinované dlouhé dolarové pozice objemu 23,2 miliardy USD, což je nejvyšší hodnota od letošního července. Může za to hlavně výprodej eura (-13 500 na -56 000), libry (-18 700 na -21 600) a mexického pesa, kde se čisté pozice vrátily na nulu. Tento výprodej zčásti kompenzovalo uzavírání krátkých pozic v jenu (+24 200 na -22 000) a CAD (+29 600 na -154 000).
COT: Dlouhé dolarové pozice poskočily o třetinu. Nejednoznačný týden v komoditách
27.11.2024 Na měnových trzích reagovali spekulanti na rostoucí napětí v rusko-ukrajinských vztazích zvýšením kombinovaných dlouhých pozic v dolarových IMM futures proti osmi měnám o třetinu, na šestiměsíční maximum v objemu 23,1 miliard USD. Takřka všechny ostatní měny, včetně mexického pesa, které během týdne posílilo o 3 %, zaznamenaly čistý výprodej. Výjimkou byla pouze další bezpečná měna, JPY, kde došlo k uzavírání krátkých pozic. Nejvýraznější byl výprodej EUR, kde vzrostl čistý objem krátkých pozic o 35 000 na 42 600, na druhém místě byla libra, kde došlo k poklesu čistého počtu dlouhých pozic o 15 700 na 40 300.
EUR/USD: Plán obchodování pro seanci v USA dne 25. listopadu (analýza dopoledního obchodován). Euro doufá v růst
25.11.2024 Ve své dopolední předpovědi jsem zdůraznil úroveň 1,0441 a plánoval jsem na jejím chování založit svá rozhodnutí o vstupu do trhu. Pojďme si prohlédnout 5minutový graf a analyzovat vývoj. Ačkoli pár klesl, úroveň neotestoval a vytvořil neúspěšné proražení této úrovně jen o několik bodů, takže jsem zůstal bez obchodů. Technický výhled pro druhou polovinu dne zůstává beze změny.
EUR/USD: Plán obchodování během americké seance dne 13. listopadu (analýza dopoledního obchodování)
13.11.2024 Ve své dopolední předpovědi jsem upozornil na úroveň 1,0598 a plánoval jsem na jejím základě učinit rozhodnutí o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom pochopili, co se stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení této úrovně poskytly dobrý vstupní bod do dlouhých (long) pozic, což vedlo k růstu páru o více než 30 bodů. Technický výhled pro druhou polovinu dne nebyl revidován.
EUR/USD: Plán obchodování během americké seance dne 8. listopadu (přehled vývoje dopoledního obchodování). Euro má problém dostat se nad úroveň 1,0792
08.11.2024 Ve své dopolední předpovědi jsem upozornil na úroveň 1,0792 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodovat o obchodování. Podívejme se na 5minutový graf a zopakujme si, co se stalo. Pár k této úrovni vzrostl a zažil falešné proražení, což nám poskytlo vstupní bod do krátkých (short) pozic. To vedlo k nepatrnému poklesu o 15 bodů, než tlak polevil. Technický výhled pro druhou polovinu dne zůstává beze změny.
EUR/USD: Plán pro obchodování během americké seance ze dne 31. října (přehled dopoledních obchodů)
01.11.2024 Ve své dopolední předpovědi jsem upozornil na úroveň 1,0870 a plánoval jsem na jejím základě učinit rozhodnutí o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom analyzovali, co se stalo. Pohyb vzhůru a následné falešné proražení poskytly vynikající vstupní bod pro prodej, ale nevedly k výraznému poklesu. Technický obrázek pro druhou polovinu dne se nezměnil.
PŠENICE prohlubuje pokles o 1 % navzdory nižším odhadům sklizně ruského Soveconu 📉
22.10.2024 Pšenice CBOT (WHEAT) na burze v Chicagu se dnes obchoduje o více než 1 % a nereaguje na zprávy z ruského SovEcon, který snížil svůj předběžný odhad úrody pšenice pro rok 2025. Poklesy jsou nadále podporovány silným americkým dolarem a dobrým počasím pro plodiny v klíčové oblasti Středozápadu USA, kde medvědy také nevyděsily předpovědi deště na jihozápadě USA.
GBP/USD: Plán obchodování pro seanci v USA ze dne 30. září (přehled dopoledních obchodů). Libra míří na měsíční maximum
01.10.2024 Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,3393 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o obchodování. Podívejme se na 5minutový graf, abychom si ujasnili, co se stalo. Růst a následné falešné proražení této úrovně nabídly vynikající vstupní bod pro prodej libry. Po poklesu o 20 bodů však tlak na tento pár polevil. Proražení a opětovné otestování úrovně 1,3393 poskytlo příležitost k nákupu, což vedlo k růstu o 30 bodů. Technický výhled byl pro druhou polovinu dne revidován.
Prognóza pro pár GBP/USD na 27. září 2024
27.09.2024 Podle hodinového grafu se pár GBP/USD ve čtvrtek vrátil k úrovni 1,3425 a od této hladiny se podruhé odrazil. Došlo k obratu ve prospěch dolaru a pokles může pokračovat směrem k nedávnému minimu na úrovni 1,3311. Libra zůstává překoupená a včerejší zprávy nenaznačují novou vlnu býčích útoků. Býci však pokračují ve své ofenzivě a medvědi nemají nic, čím by jim mohli čelit. Proto je možný další růst libry.
Bavlna vyskočila nad 70 USD uprostřed zprávy USDA WASDE a hurikán Francine znepokojuje úrodu v Mississippi📈
13.09.2024 Cotton futures, na burze ICE (COTTON) vzrostly nad 70 USD a z víceletých minim aktuálně získávají 5 %. Zisky byly podpořeny nižšími odhady produkce ze včerejší zprávy USDA WASDE a obavami o plodiny v deltě Mississippi, které by mohly narušit nabídku na americkém trhu.Zemědělští prognostici očekávají, že výnosy bavlny na akr budou letos nejnižší od roku 2015. Rozvaha americké bavlny pro sezónu 2024/25 ukazuje pokles produkce, exportu a konečných zásob ve srovnání s minulým měsícem, přičemž prognóza domácí poptávky stagnuje.
COT: Dlouhé pozice v ropě se propadly na 12leté minimum, krátké pozice v dolarech se víc než zdvojnásobily
12.09.2024 Bloomberg Dollar Index, který ukazuje, jak si americká měna stojí ve srovnání s širším košem významných měn, stoupl v týdnu do 3. září o 1 %. Navzdory tomu zrychlili spekulanti výprodej dolaru vůči sledovaným měnám, což jen ukazuje, že pozice často na cenu reagují opožděně. Krátké pozice v dolarových IMM futures proti osmi měnám se více než zdvojnásobily. Dosáhly 16,2 miliard USD, tedy 13měsíčního maxima, a v posledních třech týdnech je tempo výprodeje nejrychlejší od března 2020, kdy globální růst dočasně zbrzdila celosvětová pandemie.
PŠENICE prodlužuje rallye, od srpnových minim se odrazila o 10 % na pozadí slabé evropské sklizně 📈
04.09.2024 Slabší než očekávaná úroda v Evropě zvýšila prosincové futures na chicagskou pšenici na burze CBOT (WHEAT). Ceny jsou na denní bázi vyšší o více než 1 % a rozšiřují tak „trendový obrat“ na pozadí zlepšujících se technických a fundamentálních ukazatelů. Nová struktura trhu má potenciál vyvinout další tlak na prodejce komodit na krátko. Zpráva Commitment of Traders (CoT) z 27. srpna signalizuje pokrývání krátkých pozic napříč spekulanty s medvědí hlavou.
Komodity: Snížení pozice v centru pozornosti, protože volatilita stoupá a růst USA zpomaluje
05.08.2024 Současné turbulence na globálních finančních trzích dosáhly úrovně, která nebyla zaznamenána od roku 2020, a zatímco řada slabých amerických údajů v průběhu července pomohla vytvořit nervózní tržní podmínky a poptávané akciové sektory utrpěly obraty, bylo to překvapivé zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan 31. července, které vyvolalo to, co lze nejlépe popsat jako současný pád hybnosti. Slabá data z USA z minulého týdne a holubičí zpráva FOMC navíc výrazně změnily náladu na trhu, přičemž obchodníci nyní vidí velké riziko, že Fed a další centrální banky opakují chyby historie tím, že příliš dlouho čekají se snižováním úrokových sazeb a pak jsou příliš pomalé, když konečně začnou. V důsledku toho trh nyní oceňuje pět snížení o 25 bazických bodů ze strany FOMC před koncem roku a snížení o 50 bazických bodů na zářijovém zasedání.
CoT report: Způsob, jak obchodovat jako velcí hráči?
06.06.2024 Cílem každého obchodníka by měla být základní znalost podkladového aktiva nebo trhu, na kterém obchoduje. Mezitýdenní zpráva Commitment of Traders (tzv. CoT report) může být skvělým nástrojem pro obchodníky, kteří chtějí vidět pod ruce velkým hráčům a učit se od nich. Zpráva je zveřejňována pravidelně a její formát je pevně daný, což vytváří skvělou příležitost k průběžnému generování obchodních nápadů.
Související klíčová slova:
FOREX | Technická analýza | Stříbro | Inflace | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | Nasdaq | Rusko | USA | Nezaměstnanost | OPEC | HDP | Divergence | Ropa Brent | ETF | Poptávka | Recese | Americká ekonomika | Rizika | Nikkei | Rozpočtový deficit | Sazby | Akcie | Aktiva | Americký dolar | Analýza | Bank of England | Bank of Japan | Bloomberg | Bod | CBOE | CBOT | CCI | CFTC | COT report | Centrální banky | Konsolidace | Dealer | Dolarový index | Dollar | ECB | EMA | Ekonomika | Euro | Eurozóna | FOMC | Falešné proražení | Fed | Flat | Futures | Grafy | Index spotřebitelských cen | Indikátor | Intradenní obchodník | Investor | Investování | Jestřáb | Klouzavý průměr | Komodity | Korekce | Kotace | Krátká pozice | Kurz | Long | MACD | MIFID | Momentum | Měna | Měnový pár | Měny | Nabídka | Stavební povolení | Nástroj | Obchodník | Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby | Open | Open interest | Platforma | Pozice | RSI | Rally | Realizace zisku | Rezistence | Platina | Riziko | Ropa | S&P 500 | Sentiment | Short | Short pozice | Stop-Loss | Support | Trading | Trend | Ukazatel | VIX | Volatilita | Výkonnost | Výnos | Zlato | Řízení portfolia | Úrokové sazby | Americká měna | Riziková aktiva | Banky | Doporučení | EUR | USD | Dluhopisy | JPY | CHF | CAD | GBP | Obchodování | Cena ropy | Americký prezident | XTB | Saxo Bank | Spekulanti | Investoři | Fundamenty | EU | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Zasedání Fedu | Pravděpodobnost | Drahé kovy | Zisk | Finanční instrumenty | Výsledky | Uvolnění měnové politiky | Jak obchodovat | Obchodovat | Financování | Hedgeové fondy | Obchodní seance | Donald Trump | Burzy | Obchodníci | Vzdělávání | EURUSD | Index | Investiční strategie | Otevřená pozice | Analýzy | Bollinger Bands | Bollingerova pásma | Brent | Brokeři | Cena | Dolar | Ekonomický kalendář | Eura | Exchange | Fondy | Graf | Ichimoku | Indikátor MACD | Instrumenty | Investiční | Investiční doporučení | Komoditní | Libra | Market | Obchodníci s cennými papíry | Obchodování s komoditami | Paládium | Platforma xStation | Pokles eura | Portfolia | Prognóza | Pšenice | Ropy | Řízení rizik | Signály | Trh | Volatility | Výprodej | WTI | Zemní plyn | Zpráva | Zprávy | Předpověď | Zisky | BreakEven | Benzín | Měď | Překoupení | ROCE | CTA | Spojené státy | Vybírání zisků | Commission | Komise | Federální rezervní systém | Futures trading | Commitment of Traders | COT | Velcí hráči | Poradenská společnost | Burze | Commodity futures | Commodity futures trading | Graf EUR/USD | Traders | Ole Hansen | Zvyšování sazeb | Snižování sazeb | Technický výhled | Bavlna | Podnikání | Cizí měny | Snižování úrokových sazeb | Měkké komodity | Dlouhé pozice | Komoditní stratég | Plodiny | Pro tradery | Znalost | Přehled | Jádrový index | Futures kontrakty | Miliardáři | Firmy | Dollar Index | Velké banky | Americké burzy | Uvolňování měnové politiky | Propad | S&P | Ztráty | Oslabení dolaru | Posílení eura | Pokles výnosů | Dnešní údaje | Zajištění | Výhled | Propad akcií | Americký trh práce | Výnosy | Rozhodnutí Bank of England | Měnový pár EUR/USD | Ekonomické údaje | Institucionální investoři | Příjmy | Údaje o inflaci | xStation | Japonský Nikkei | Commodity Futures Trading Commission | Očekávání | Bloomberg Commodity Index | Ceny pšenice | MiFID II | Asijské trhy | Podnikání na kapitálovém trhu | Saxo | OPEC+ | Projev Jeroma Powella | Globální růst | Použití finanční páky | Reakce trhu | Silnější dolar | Růst amerického dolaru | Obchodní signál | Posilování eura | Růst dolaru | Velké riziko | Ceny zemního plynu | Zvýšení sazeb | Rozdílové smlouvy | Obiloviny | Propad ropy | Riziko recese | Snížení sazeb | NASDAQ 100 | Pokles dolaru | Velcí spekulanti | Výnosy amerických státních dluhopisů | Pravděpodobnost recese | Ukazatel volatility | Poptávka po ropě | Finanční situace | Pohled na zlato | Profesionální obchodníci | Kakao | Investujte zodpovědně | Deficit | Prezident Donald Trump | Káva | Snížení úrokové sazby | LNG | Objem | Data z USA | Trh práce | Analýza dat | Obrat trendu | Týdenní zpráva | Vysoké riziko | Největší pokles | Ukrajina | Miliardy | Vyhlídky | Průzkumy | SMA | Předpovědi | Na burze | Impuls | Výrazný pokles | Velikost pozice | Klíčový support | Listopadová inflace | Problémy | NAFTA | Finanční ztráty | Zasedání FOMC | Prognózy | Plyn | Nálada | Kontrakty | Prohlášení | UTC | Míra | Měnové politiky | Investujte | Libra klesá | xStation5 | COTTON | WHEAT | Stratég | Napětí na Blízkém východě | Klesající trend | Commodity index | Krátké (short) pozice | Zemědělství | Zpráva COT | Poradenství | Objem kontraktů | Snížit úrokové sazby | Ukazatele | Komunikace | Údaje o HDP | Trump | Prezident | Nejnovější údaje | Trhy | Změny cen | Pokles | Situace | Rozhodnutí Federálního rezervního systému | Stratég Saxo Bank | Pandemie | Vstupy | Obchody | Výdaje | Americké ekonomiky | Medvědi | Prodávající | Zemědělské komodity | Správci aktiv | Údaje z USA | Pokračování klesajícího trendu | Vývoj | Příležitost k nákupu | Prudký pokles | Tržní podmínky | Profitovat | Medvědí trend | Cenový vývoj | Historie | Příležitosti k nákupu | Další pokles | Prodejní tlak | Další růst | Růst | Objem dluhopisů | Signál | Dlouhé (long) pozice | Tisková konference | Potenciál | Izrael | Ekonomiky | Organizace | Práce | Změny sazeb | Údaje | Oživení cen ropy | Oživení cen | Býčí vyhlídky | Statistiky | Chuť riskovat | Investiční manažer | Současný propad | Cenové pohyby | PMI ve službách | Posílení | Americký HDP | Osobní příjmy | HG měď | Průmyslové kovy | Hlavní trendy | CL | Klíčové oblasti | Kupci | Umělé inteligence | JDE | Rozhodnutí FOMC | Býčí trend | Bezpečná měna | Mississippi | Příjmy a výdaje | Úroda | Fundamentální pozadí | Ceny kávy | Šance | Ceny | Společnost XTB | Pár EUR/USD | Obnovení růstu | Caixin | Významné události | Zprávy z USA | Trh s futures | Růst eura | Identifikovat trendy | Robusta | Arabica | Politici | Nákupní příležitosti | Energetický sektor | Nařízení | Futures na ropu | Vítězství Donalda Trumpa | WASDE | Reakce komodit | Proražení | Počasí | DOT | Evropské centrální banky | CARA | Stop-Loss příkazy | Konference FOMC | Tisková konference FOMC | Trendové linie | Růstový trend | Cboe VIX | Čisté krátké pozice | Pohyb trhu | Posilování USD | Analýza EUR/USD | Platforma xStation 5 | xStation 5 | Pohyb ceny | Prognostici | Rostoucí ceny | Objednávky | USDA | Hladiny rezistence | Riziko ztráty | Oslabení | Nerozhodnost trhu | Cíle | Příležitosti | Prodej | Dodavatelský řetězec | Koncentrace | Zvýšení produkce | Americký trh | Pokles poptávky | Ceny kávy Arabica | Otevřené pozice | Chování | Interpretace | Důležité zprávy | Velké instituce | Očekávaná inflace | Dna | Energetika | Směřování FEDu | Posilování amerického dolaru | Minulá výkonnost | Obilí | Pozornost | Zboží dlouhodobé spotřeby | Společnost | TIM | Očekávání úrokových sazeb | 3М | Graf pšenice | Fibonacciho úrovně | Large speculators | Krátkodobý výhled | Futures kontrakty na bavlnu | Kontrakty na bavlnu | Konvergence | Miliardy USD | Instituce | Index PCE | Směr trhu | Uzavření příměří | Nákupy dolaru | Řetězec | Vzestupný trend | Pokles produkce | Nákupní aktivita | Marketingová komunikace | Prognóza vývoje | Obraty | Komise v přenesené pravomoci | Komise v přenesené pravomoci (EU) | CZ | WTI a Brent | Panické nákupy | Další posilování | Výprodeje | Federální rezervy | Nové příležitosti | Nerozhodnost | Index výdajů | Index výdajů na osobní spotřebu | DIESEL | Vice | Směřování | Nižší ceny | DNO | Retailoví obchodníci | Holubičí postoj | Riziková přirážka | Přirážka | Kupující | Úroveň volatility | Struktura | Hurikán | Růst libry | Nejnovější zpráva | Ukazatel inflace | Hightower Report | Další snižování sazeb | Obchodování s komoditními futures | Portfólia | Index výdajů na osobní spotřebu (PCE) | D1 | Střednědobý výhled | COT (Commitment of Traders) | Předpověď pro GBP/USD | Úrovně supportu | Cena futures | Plán obchodování | Nákupy | Prodeje | Zotavení | Commodity | Jestřábí postoj | Hospodářská zvířata | ICE | Vybrat zisk | Prodejní pozice | Rezervy | Struktura trhu | Reakce trhu na zprávu | 256/2004 | Reakce trhů | Odpovědnost | Rychle rostoucí ceny | Vítězství | Kovy | Rozvaha | Open Interest | Rallye | Jak obchodovat jako velcí hráči? | Různé skupiny obchodníků | Skupiny obchodníků | Zpráva CoT | Praktické využití | Edukační a analytické články | Analytické články | Směrnice | Asijské seance | CVaR | Hodnota v riziku | Podmíněná hodnota v riziku | Body | Sezónní faktory | Investování je rizikové | Vlnová struktura | Počet kupujících | Doporučení pro obchodování | Zprávy o inflaci | Francine | Hurikán Francine | Managed Money | Commercials | Trend na trhu | Rok 2025 | Kompenzovat ztráty | Celková expozice | Výsledek prezidentských voleb | Zvolený americký prezident
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | ČTK | Obchodování | Růst | Indikátor | Trading | Pokles | Cena | FOREX | Pivot