Výnosy z 10letých dluhopisů
➡️ US500 posiluje před rozhodnutím Fedu
18.12.2024 Rozhodnutí americké centrální banky Fed bude oznámeno dnes v 19:00 GMT, přičemž tisková konference předsedy Jeroma Powella začne o půl hodiny později. Kromě úrovně úrokových sazeb a prohlášení se ve stejný čas dozvíme také nejnovější makroekonomické projekce a slavný graf bodových odhadů (dot-plot), který ukazuje očekávání amerických centrálních bankéřů ohledně budoucích úrovní sazeb.
US Open: výprodej na Wall Street; SMCI roste o 32 % 🔔
19.11.2024 Na začátku obchodní seance na Wall Street dominuje prodejní tlak, ale indexy se snaží obnovit své ztráty. Nejvíce klesá malokapitulový index US2000, následuje US500 a US100. Pokles na akciovém trhu přichází spolu s mírným posilováním dolaru. USDIDX dnes získává 0,16 % a zůstává poblíž maxim nedávných rychlých růstů. Na druhou stranu výnosy amerických dluhopisů dnes výrazně klesají. Výnosy z 10letých dluhopisů klesly na 4,37 %, zatímco výnosy z 2letých dluhopisů jsou na 4,25 %.
Denní shrnutí: Na Wall Street začíná mírná korekce. US2000 klesá o 1,6 %, Tesla se propadá o 6,5 % 📉
12.11.2024 Během evropské a asijské seance byla nálada slabší. Index DAX klesl o 2 % a britský FTSE ztratil více než 1,2 %. Hang Seng klesl o více než 2,8 % na vlně zklamání z výsledků stimulačního programu, který trh považoval za zjevně nedostatečný. Index klesl pod hranici 20 000 bodů.
Vyšší CPI znamená vysokou volatilitu sazeb i do budoucna
16.02.2024 Z ekonomických údajů vyplývá, že nás čeká pokračování makroekonomických trendů z roku 2023. Tomu však neodpovídá prosincová otočka Federálního rezervního systému. Kvůli neústupné inflaci bude patrně nutné zavádět volnější monetární politiku pomaleji, což ohrozí dlouhodobé instrumenty s pevným výnosem. Navíc chce americké ministerstvo financí ve druhém čtvrtletí zvýšit objem vydávaných kuponových dluhopisů na úroveň dosaženou zatím jen v dobách pandemie COVIDu-19. Vytvořilo by tak umělé dno, pod něž se výnosy z amerických dluhopisů patrně nepropadnou. Kvůli diverzifikaci má i nadále smysl investovat do desetiletých amerických vládních dluhopisů, ale u dluhopisů s ultradlouhou durací bychom byli raději opatrní.
Forex: Dolar posiluje, výnosy z 10letých dluhopisů vlády USA stouply na 14leté maximum
19.10.2022 Dolar posiluje, výnosy z desetiletých dluhopisů americké vlády stouply na 14leté maximum. Vůči japonskému jenu americká měna vystoupala na 32leté maximum. Libra oslabuje. Nárůst inflace v září byl v Británii výraznější, než se čekalo, což prohloubilo obavy z recese.
Další články k tématu Výnosy z 10letých dluhopisů
Technická analýza: Výnosy z 10letých amerických i evropských dluhopisů stouply, ale objevily se známky vyčerpání trendu u futures. Takže jak?
25.09.2023 Výnosy z 10letých amerických dluhopisů testují předcházející maximum. Mohou dosáhnout až 4,48. Futures na dluhopisy však vykazují známky vyčerpání trendu. Jak to tedy bude? Výnosy z 10letých německých / EU dluhopisů se pomaličku šplhají výš k 277, ale futures na ně dosahují nového minima.
Výnosy 10letých amerických státních dluhopisů mírně klesají po dosažení nového ročního maxima 📈
09.01.2025 Výnosy z dlouhodobých amerických státních dluhopisů zaznamenaly v posledním měsíci prudký růst, částečně v důsledku rostoucích obav trhu z inflace a budoucích rozhodnutí Fedu. Aktuální strmění výnosové křivky ve srovnání s prosincem 2024, podpořené prudkým pohybem výnosů dlouhodobých dluhopisů a poklesem výnosů krátkodobých dluhopisů, však vyvolává otázky ohledně budoucího směru pohybů investorů a zpochybňuje rozsah reakce trhu.
Raiffeisenbank: Okénko trhu 13.7.2017
13.07.2017 Nejvýznamnější událostí dnešního dne je pokračování vystoupení guvernérky Fedu J. Yellen před sněmovnou reprezentantů, kde bude odpovídat na otázky senátorů. Ve svém včerejším projevu J. Yellen potvrdila dosavadní měnověpolitickou strategii Fedu. Ekonomický výhled podporuje postupné utahování měnové politiky Fedu jak formou zvyšování úrokových sazeb tak i snižování bilance. Ta by se měla začít snižovat už během tohoto roku a dosáhnout své poloviny kolem roku 2022. Náš tým pak očekává ještě jedno zvýšení úrokových sazeb Fedu letos v prosinci. Na vyjádření J. Yellen reagovaly výnosy amerických dluhopisů snížením. Například výnosy 10letých vládních dluhopisů klesly o 5 b.b. Naopak dolar nereagoval téměř vůbec a dnes odpoledne se obchoduje okolo EUR/USD 1,141.
US Open: indexy zůstávají pod tlakem z rostoucího dolaru a výnosů dluhopisů 📌
16.04.2024 Druhý den tohoto týdne přináší na trhy další dávku volatility. Těsně před zahájením peněžní seance se americké indexy pokusily odrazit a na chvíli dokonce získaly kontrakty US500 a US100. Zisky však byly vymazány na začátku peněžní seance, protože rostoucí výnosy amerických dluhopisů podporují medvědy. V době zveřejnění jsou výnosy 10letých dluhopisů na 4,68 %, zatímco 2leté dluhopisy se blíží hranici 5,00 %. V obou případech jsou výnosy asi o 4–7 % méně než vrcholy dosažené v říjnu 2023. Spodní hranice konsolidačního kanálu na vrcholech je však již v aktuálním rozmezí výnosů. To vyvolává otázku, jak velkou část vzestupného momentu máme ještě před sebou, za předpokladu, že již nedojde k dalšímu růstu úrokových sazeb a že současná úroveň bude dlouhodobě udržována.
Záhadná disonance v říši akcií. Přijde kolaps akciových trhů?
20.10.2021 Na akciových trzích vládne nové paradigma, které vzešlo z pandemie. Ceny akcií i reálné výnosy dosáhly úrovně v posledních letech a desetiletích nevídané. V USA už se komodity blíží novým absolutním maximům a ziskové marže pokořily historické rekordy. Index cen potravin FAO zároveň koketuje s nejvyšší úrovní za posledních šest desetiletí a Evropa stojí na prahu energetického šoku. Varianta delta zpomalila ekonomický růst po celém světě a přinesla další problémy v asijských centrech zpracovatelského průmyslu. Ale akcie to vše zatím ignorují a prožívají od roku 1999 druhé nejdelší období růstu, kdy pokles nepřesáhl 5 %.
Swingový výhled 41.týden
11.10.2021 Akciové indexy v první polovině minulého týdne testovaly významné supporty. V druhé polovině týdne pak začaly posilovat pod vlivem dobrých dat z americké ekonomiky. Z celkového kontextu se však nic zásadního nezměnilo.
Swingový výhled 41. týden
11.10.2021 Swingový výhled 41. týden
Akciové indexy v první polovině minulého týdne testovaly významné supporty. V druhé polovi...
US Open: US je blízko letošního vrcholu 📌
29.11.2023 Wall Street otevírá středeční seanci výše. Index US500 se blíží letošním maximům, dnes vzrostl o 0,30 % na 4590 bodů. Podobný nárůst lze pozorovat v USA100. Velký technologický index posílil o 0,30 % a je již letos na nejvyšší úrovni, když prolomil 16050 bodů. Zisky jsou podporovány odlivem kapitálu z bezpečných aktiv. Investoři již neoceňují zvyšování úrokových sazeb v USA. V důsledku toho výnosy dluhopisů klesají a překračují další úrovně podpory. Dnes se výnosy 10letých dluhopisů kotují kolem 4,25 %, což je nejméně od poloviny letošního září. Americký dolar konsoliduje na nízkých úrovních a dnešní seance zatím této měně příliš volatility nepřinesla.
Proč výnosová křivka stále předpovídá recesi?
02.08.2023 „Výnosová křivka úspěšně předpověděla každou recesi USA od roku 1980 a nyní ukazuje na další,“ říká analytik BHS Timur Barotov.
Rostoucí výnosy vládních dluhopisů USA podkopávají akciovou rally
28.08.2023 „Vyšší výnosy státních dluhopisů jsou obecně špatným znamením pro riziková aktiva i pro ekonomiku samotnou,“ říká analytik BHS Timur Barotov.
Související klíčová slova:
Akcie Tesly | Inflace v září | US2000 | EUR | Trend | Tempo růstu | Britská libra | Pravděpodobnost | Rostoucí ceny | Pandemie | Nová historická maxima | Směrnice | Dolarový index | Společnost Rivian | Vysoké riziko | Dluhopisy | Americké ministerstvo financí | Výnosy z amerických dluhopisů | Volatilita | Evropská měna | Výhled | Inflace | Vývoj měnového páru | Centrální banky | Výnosy z desetiletých dluhopisů | Domácnosti | Americké státní dluhopisy | Akciové indexy v USA | Snižování sazeb | Bilion | Donald Trump | Vice | Futures | Obchodní seance | CL | MIFID | Snižování úrokových sazeb | Dluhopisy Saxo | Oslabené měny | Marketingová komunikace | Washington | Nvidia (NVDA.US) | Pandemie covidu-19 | Graf | Výnosy | Zaměstnanost | Ekonomiky | LOW.US | Sazby v USA | Politika | xStation | Očekávání | Palladium | Vybírání zisků | Zvýšení sazeb | Walmart (WMT.US) | Růst | BDO | MiFID II | Podnikání na kapitálovém trhu | Prognóza | Výnosová křivka | Použití finanční páky | Obligace | Trh práce | Micron | Konsolidace | Úrokové sazby v USA | Americká centrální banka | Kontrakty | Fed dnes | Saxo | Výnosové křivky | Vývoj měnového páru GBP/USD | Úrokové sazby | Meziroční růst | Investujte zodpovědně | Trh s dluhopisy | Pravděpodobnost ztráty | Trh | Investiční doporučení | Nižší ceny | Open | Výprodej na Wall Street | Rozdílové smlouvy | Společnosti | Index | Poměr rizika a výnosu | Komise | Posílení | Upravený zisk | Celoroční výhled | Althea Spinozzi | NVDA.US | S&P | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Akciové indexy | Dluhopisy Saxo Bank | Desetileté výnosy | Hang Seng | Akcie výrobce elektromobilů | Podnikání | Budoucnost | Akcie společnosti Micron | Micron Technology | Opatření | 3М | Pandemie covidu | Ripple | Americká měna | Bitcoin | Vyšší sazby | Celková inflace | Ropa | Americké indexy | Finance | USA | Akcie společnosti Micron Technology | Výdaje | Firemní zprávy | Prohlášení | Růst HDP | Zvyšování úrokových sazeb | Index US2000 | Vývoj | Úroková sazba | Washington Post | Riziko ztráty | EUR/USD | Vydávání dluhopisů | Rok 2025 | Investiční strategie | Tisková konference | Růst mezd | Sazby | Komise v přenesené pravomoci | Investovat | Boj s inflací | Průzkum | Santa Claus Rally | Budoucí vývoj | Investování | Fed | Euro k dolaru | Rivian | Trhy | Walmart | FTSE | Rizika | Pšenice | Futures na bavlnu | xStation 5 | Britský FTSE | Ministerstvo financí | Tesla | Low | Inflace v USA | Komodity | Poradenství | Společnost | Akcie společnosti Snap | Ztráta | USDIDX | EBITDA | Riziko | JPY | SMCI.US | Bank of America | USDX | Lowe's | Portfolio | GBP | Ernst & Young | Plyn | WMT.US | Ceny | Recese | Pokles | Mírná korekce | Centrální banka | ASML | EUR/JPY | Libra | Výnos | CEO | 256/2004 | Minulá výkonnost | Snap | Vývoj měnového páru EUR/USD | Historická maxima | GBP/USD | Oživení trhu | Zisk | EURUSD | Obchodování | Jednotná evropská měna | Měna | Nasdaq | Trump | Zprávy | Předpověď | Medián | xStation5 | Portfólia | Zemní plyn | Marže | Super Micro Computer | Japonská centrální banka | Společnost XTB | GMT | Situace | Tržby | Konsensus | FOREX | HDP | Technology | Dolar | Euro | Investování je rizikové | Výprodej | ČTK | Ztráty | Index amerického dolaru | Akcie | Index dolaru | Základní úroková sazba | Asijské seance | Reuters | Prognózy | DNO | Růst zisků | Americká ekonomika | NVDA | Výsledky | Míra inflace | CBDC | Rally | Investujte | Komunikace | Ekonomická aktivita | TSM.US | Zisky | Krátkodobé výnosy | Russell 2000 | Měny | Výnosy amerických dluhopisů | Hospodářský růst | Dlouhodobý horizont | Ropa dnes | Americké společnosti | ZEW | TIM | Objem | Investiční | Nálada | Americké centrální banky | Fiskální rok | Bloomberg | Trh kryptoměn | ICE | Celkový trend | Vyhlídky | Míra | Korekce | Výrazný pokles | Výkonnost | Sójové boby | Boj proti inflaci | Růst výnosů | S&P 500 | JDE | MT4 | Cena | TSM | Snížení sazeb | DOT | Ekonomická data | Inflace CPI | DAX | Akcie společnosti | Zlato | Ekonomika | Odpovědnost | Finanční situace | Práce | Výnosnost | Jestřábí přístup | Cíle | Banky | Pravděpodobnost zvýšení sazeb | CBOT | Wall Street | Instrumenty | Zlepšení | XTB | Pozice | Současná situace | Portfolia | Vývoj měnového páru USD/JPY | Posílení amerického dolaru | Tržní očekávání | Investoři | Prodejní tlak | Ceny potravin | Projekce | Saxo Bank | Nařízení | Vývoj měnového páru EUR/JPY | Očekávaná inflace | Energetické komodity | Americké ekonomiky | USD | Vývoj dolarového indexu | Rozhodnutí americké centrální banky | Sektor polovodičů | Silný dolar | US500 | Obavy z recese | Federální rezervní systém | Americké ministerstvo | WMT | Tempo růstu spotřebitelských cen | Finanční ztráty | Data z americké ekonomiky | Nvidia | Federal Reserve | Indexy | Státní dluhopisy | US100 | Americká centrální banka (Fed) | Splatnost | Doporučení | ROCE | Cykly | EU | Výnosy 10letých dluhopisů | Výrobce elektromobilů | USD/JPY | SMCI | Americké vlády | Banka | Index DAX
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | Obchodování | ČTK | Růst | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot