Denní data
Jaký je potenciál platiny?
15.02.2026 Zhodnocení ceny zlata za 7 let o 300 % z důvodu geopolitických rizik, diverzifikace rezerv centrálních bank a rostoucích deficitů vládních rozpočtů k HDP se postupně přelilo také do akcelerace cen dalších vzácných kovů v minulém roce. Zlato se zhodnotilo o „pouhých“ 83 %, avšak nejlépe se vedlo stříbru (+158 %) a na druhém místě je platina (+127 %).
Santa na amerických akciích
30.11.2025 Je velmi pravděpodobné, že jsou americké akcie před růstovou fází tzv. Santa rally, opět v předstihu, jelikož tento sezónní fenomén je historicky patrný převážně v posledních obchodních dnech roku a následných pár dnech roku nového.
Kam kráčí cena ropy?
21.09.2025 Jak jsem psal v květnu, OPEC+ zvýšil produkci pro červen o 411 tisíc barelů za den (bd), což bylo o téměř třikrát více než bylo plánováno. A před pár dny kartel opět překvapil s navýšení produkce o 137 tisíc barelů za den (bd) od října. Čímž zahajuje obrat druhé várky původních škrtů 1,65 miliónů bd (z jara 2023, dobrovolné škrty 2,2 mil. bd byly již zvráceny). To je o více jak rok dříve než se původně plánovalo.
Bude snižování amerických úroků výhodné pro small caps?
10.08.2025 I když na posledním zasedání FOMC výboru americké centrální banky (Fed) byla Fed funds sazba ponechána beze změny, tak za dva dny poté data z trhu práce za předchozí měsíc poukázala na mnohem nižší než očekávanou tvorbu nových pozic (74 tis. vs. 100 tis. predikce) a také nižší úpravu čísel z předchozích měsíců.
OPEC+ opouští produkční škrty a podporu ceny ropy
04.05.2025 Virtuální setkání ropného kartelu a přidružených zemí bylo posunuto z pondělka již na tuto sobotu a přineslo překvapení zvýšení produkce pro červen o 411 tisíc barelů za den (bd), což je o téměř třikrát více než plánováno. Je tak následováním podobných zvýšení za duben-květen a je pravděpodobné, že dobrovolná část škrtů 2,2 miliónů bd z konce 2023 bude už eliminována do konce stávajícího roku.
Může pokles na amerických akciích pokračovat?
23.03.2025 Krátká odpověď je jistě ano. Od roku 1960 měl index S&P 500 39 dvouciferných propadů, což je zhruba každý druhý rok. Naposledy jsme mohli zaznamenat od léta do podzimu 2023 kolem 10 % a tak se nelze divit i tomu stávajícímu. Aby se dalo hovořit o medvědím trhu, byl by nutný drawdown více jak 20 %. To však bez příchozí recese ekonomiky je velmi vzácné a došlo k němu v historii rámci velmi překoupených trhů a technických problémů „flash crash“ jako 1962, 1987 nebo náhlém šokovém zásahu centrální banky (Fed) zvýšením sazby v 2022.
Digitální aktiva: Jsme na začátku býčího runu na bitcoin?
30.01.2025 Domníváme se, že kryptoměny budou i v roce 2025 dosahovat nových rekordů, a to díky lepší přehlednosti regulace a přátelštějším regulátorům.
Valuační výhoda japonských akcií
12.01.2025 Po dalším silném výkonu na americkém akciovém trhu v roce 2024 je pravděpodobné, že i tento rok bude v zelených číslech. Očekávání ohledně růstu americké ekonomiky pro 2025 jsou značně optimistické, kolem 2 - 3 % a odhady růstu zisků firem v indexu S&P 500 jsou I dvouciferné.
Americký dolar: Jak reagovat na prosincovou sezónnost?
06.12.2024 Stojí za to se podívat na historický sezónní vývoj, který naznačuje, že prosinec bývá obvykle nejslabším měsícem pro americký dolar.
Fed snížil sazbu, což je pozitivní pro riziková aktiva
22.09.2024 Americká centrální banka (Fed) v podstatě udělala to, co ji trh po několika předchozích datech z trhu práce naznačoval a snížila Fed funds sazbu o 0,5 procentních bodů (oproti konzervativnějšímu odhadu 0,25) do pásma 4,75 – 5 %. Dále se očekává snížení ještě 0,50 % do konce roku a dalších 1,5 procentních bodů v letech 2025-2026.
Fundamentální analýza akciových trhů – dluhové trhy a jejich vliv na akciové trhy (9. díl)
12.06.2024 Článek popisuje, jak dluhové trhy fungují a jejich roli v globální ekonomice. Čtenář se dozví o různých typech dluhových nástrojů a jejich významu pro financování projektů, zvyšování likvidity, stanovování úrokových sazeb, diverzifikaci rizika a ekonomickou stabilitu. Text zdůrazňuje globální dosah a transparentnost dluhových trhů.
OPEC+ prodloužil produkční škrty
04.06.2024 Po ochabujícím uptrendu z počátku roku u ropy se dalo čekat, že OPEC+ přistoupí k prodloužení produkčních škrtů. Celkové omezení těžby činí 5,86 miliónů barelů za den (mbd). Z toho 3,66 mbd. škrtů mělo expirovat do konce 2024 a dobrovolné škrty 2,2 mbd. měly běžet do poloviny 2024. Nyní byly 3,66 mbd. prodlouženy do konce 2025 a 2,2 mbd. do konce září tohoto roku (od kdy pak bude rok škrty redukovat). Další zasedání OPEC+ je 1.12. 2024. Celkové škrty představují dnes kolem 5,7% světové denní poptávky.
Japonský jen potřebuje redukci sazeb Fedem a ECB
05.05.2024 S příchodem druhého kvartálu tohoto roku japonská centrální banka (Bank of Japan - BOJ) odstartovala počátek konce globálního poskytovatele likvidity západním ekonomikám, které utahovaly prudce monetární politiku v boji s vyššími inflačními tlaky.
Může pokračovat silná koncentrace akciového trhu?
07.04.2024 Ekonomika posledních let vytvořila velmi příznivé prostředí pro technologické firmy. V pandemii hlavně firmy jako Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Apple a Netflix a Zoom (Tesla namísto Zoom dnes tvoří tzv. „Velká 7”) hrály významnou roli pro pokud možno produktivní práci z domova, udržení kontaktu s okolím a poskytnutí zábavy.
Posilování USD může dále pokračovat
25.02.2024 Americký dolar se jistě vyznačuje krásnými dlouhodobými trendy.
Akcie jsou na maximech. Je dobrý nápad nakupovat?
20.02.2024 Minulý týden vyšší než očekávaná inflační data v USA ukázala na značnou citlivost rizikových aktiv jako akcie na horší data a jejich potenciálně rychlou a větší korekci. Začátkem roku se indexy jako S&P 500 nebo Nasdaq 100 dostaly na nové historické maxima a uplynulý trading týden ukončili 5-ti týdenní vítězné tažení.
Související klíčová slova:
Dopad dluhové krize na finanční sektor | FRED | Generative AI LLM | Úrokové sazby | Normální výnosová křivka | Růst poptávky po ropě | M2K | Snížení úroků | Technologické bubliny | Cap | Alphabet | Tržní kapitalizace firem | Poskytovatelé likvidity | Prezidentský volební rok v USA | EUR | Lembros | Trend | Význam dluhových trhů | Růstový trend akciových trhů | ETF na zlato | Prostředky k investování | Diverzifikace | Statistiky | Potenciál budoucích zisků | Bank of Japan | Akcie velkých bank | Obava z recese | Koncentrace trhu | Diverzifikované portfolio | Valuační poměr | Růst likvidity | Korelace | Výkyvy | Large-cap | Nifty 50 | Aktiva | Cenné papíry a burzy | Volatilita | Akciové trhy | Zvýšení cel | Futures kontrakt | Dopad na akcie | Trend akciových trhů | Pravděpodobnost | Large-cap micro S&P 500 | Inflace | Saúdská Arábie | Nové historické maxima | Vliv na cenu | Akcie v indexu | Nabídka | SOL Trader | Náklady na půjčky | Další zasedání OPEC | S&P 500 (MES) | Analytický tým FXstreet.cz | Deflace | Large cap S&P 500 | Long/short | Redukce Fed funds | Poměrový spread | Bull | Náročný proces | Americký prezident | Investing | Kapitálové požadavky | Valuace P/E | Sezónní vývoj | Tendence USD | Rozmach umělé inteligence | Micro S&P 500 (MES) | Volební rok v USA | Regulace finančního sektoru | Znehodnocení | Horší výsledky | Vliv GenAI | Micro Nasdaq 100 | GenAI | Analýza USD | Futures | Aktivní kontrakt | Pozitivní sentiment | Dividendy | Pokračování poklesu | Trumpová | Herfindahl-Hirschman index | Atlanta Fed | Micro Nasdaq | Výnos do splatnosti | USD index | Posílení | AI revoluce | DOGE iniciativa | Fed funds sazba | Nezaměstnanost | Postupné zisky | Výprodeje | Prostředky | Santa rally | EIA | Nifty Fifty | Lembros Commodity Advisors LLC | Dopad dluhové krize | Bubliny | Znehodnoceni dolaru | Globální poptávka po ropě | Forward valuace P/E | The Way Smart Money Invests Today | Historický vývoj USD | Negativní dopad | Cenové hladiny | P/E | Sazby v USA | Peníze | Tržní podmínky | Růstové akcie | Brent | Politika | Očekávání | Očekávaná inflační data | Výhled na rok | Obecný vliv na akcie | Spread na burze | Striker | Micro S&P 500 | Celní války | Realita | Data z trhu | Mitsui O.S.K. Lines | Tržní prostředí | Majetek | Commodity | Trading strategie | Ceny kryptoměn | Port of Los Angeles | Nákupy | Růst | Mitsui O.S.K. | Příležitosti | Invesco | 3М | Zasedání OPEC+ | Varovný signál | Fundamentální analýza | Big Oil | Elektroautomobily | BP | Výnosová křivka | Pandemická krize | Trh práce | Výhled | Hrozba | Vysoká valuace | Pochybnosti | Výdaje | Fed funds sazby | Skupina investorů | Implementace AI | Long | Chování | Zasedání FOMC | Velikost jednotlivých firem | Bear Stearns | Analýzy | Tržby a zisk | Vývoj kurzu | Trh | Sezónnost | Digitální aktiva | Vliv na akciové trhy | Sójový olej | Letecká doprava | Kapitálový trh | Index | Volatilní pohyb | Studie | Breakout | MMF | Historický vývoj | Dobrý nápad | Eura | Komise | Kapitál | Fungování | Neomezené nákupy | Vliv na sektory | Clarksons | Larry Swedroe | Tržní kapitalizace | Další zasedání OPEC+ | S&P | CME FedWatch | Ekonomiky | Ceny benzínu | Prezidentský volební rok | Vítězné tažení | Trading strategie (AOS) | Centrální banky | Put/Call | Globální dosah | IT společnosti | Dollar Index | Zvýšená koncentrace | Zaměstnanost | Nápad nakupovat | Pozornost | Shell | Prasknutí bubliny | Globální poptávka | Konsolidace | Obchodní války | Russell 2000 (M2K) | Konec býčího trhu | Hodnotové akcie | Historický sezónní vývoj | Složení indexu | Russell 2000 small cap | Postoj USA | Terminál | Nasdaq 100 (MNQ) | Výnosové křivky | Tržní kapitalizace bitcoinu | Snížení poptávky | Tituly s malou kapitalizací | Bitcoin | Donald Trump | Vliv na sektor jako celek | Americká centrální banka | PCED | Banka Lehman Brothers | Herfindahl-Hirschman | High Yield | MES | Čínská poptávka | Aktuální vývoj USD indexu | Spotová ETF | Bitcoinové ETF | Energetický sektor | Challenger, Gray & Christmas | Růst úrokových sazeb | Prezident Donald Trump | Společnosti | Diverzifikace rizika | Nadnárodní IT firmy | Finanční analytici | Trading týden | Finanční instituce | Makroekonomické důsledky | Alokace zdrojů | Propouštění zaměstnanců | Vice | ETF | Indikátor ekonomické stability | Kapitálové zisky | Vliv dluhových krizí | Hodnota aktiv | Momentum | Fundamentální analýzy | Uptrend | Opatření | Elektromobily | Domácnosti | Small-cap micro Russell 2000 | Fundamentální analýza akciových trhů | Vliv na hodnotu akcií | De-dolarizace | Analytici | Striker Securities | Tržní korekce | Index nákupních manažerů | Dluhová služba | Historické maxima | Algoritmické trading strategie | Produkční škrty | Přímé zahraniční investice | Micro Nasdaq 100 (MNQ) | Technická analýza USD | Conference Board | Pokles na amerických akciích | Obchodníci | Martin Lembák | Historická minima | Vývoj | Dluhopisy | MNQ | Cyklické akcie | Indikátor | Forward valuace | Výnosy | Aktuální vývoj USD | Hapag | Nadhodnocení | Poptávka | Obchodovat | Americké akcie | Vliv dluhových krizí na akcie | Forward S&P 500 | Herfindahl-Hirschman index (HHI) | BRICS | Růst americké ekonomiky | Statistiky o sentimentu firem | Rušení cel | Rok 2025 | Očekávání trhu | Dluhová krize | Volatilní | EUR/USD | Nízké sazby | Klouzavý průměr | Koncentrace | Korekce na akciích | Zisky firem | Kapitálové trhy | Spotřebitelská důvěra | Valuace trhu | Vysoká valuace trhu | Recese v USA | Měnové politiky | Monetární politika | Kapitalizace bitcoinu | Důležitý support | Dánové | Fiskální politika | Metody tržní kapitalizace firem | Omezení těžby | Obchodování s komoditními futures | Klesající úrokové sazby | USA | Přístup ke kapitálu | Růstový potenciál | Dividendový výnos | Zavedení digitálního eura | Generative AI | Small caps | Růstové tituly | Inflace ve světě | Micro Russell 2000 | Miliardy dolarů | AI | Ceteris paribus | Kazachstán | Likvidita a přístup ke kapitálu | Bankovní systém | Koncentrace akciového trhu | IT firmy | Hapag-Lloyd | Long Term Capital Management | Další kryptoměny | Iniciativa | Zvýšení produkce | Zasedání OPEC | Úrok | Investovat | Komoditní | Volby | Sazby | Velká 7 | Analýza akciových trhů | Komoditní spread | Ether | Hotovost | LemBros | Burze | Úspěšné obchody | Firmy | Nálady investorů | Daň z příjmu | Lembros Commodity | Reálné mzdy | Silný propad | Zájem investorů | Riziko deflace | Změny úrokových sazeb | Směřování ceny | Volební rok | Vývoj USD indexu | Úrokové sazby ovlivňují akciové trhy | Nápad | Fed | Trading | Analytický tým | Vítězství | NASDAQ 100 | Odvětví | Equal weight | Investování | Trhy | Plochá výnosová křivka | Ekonomické aktivity | Vývoj USD | Rizika | Horší data | Investiční rozhodnutí | Riziková prémie | Fed Funds | Refinancování hypoték | Manažeři | Apreciace dolaru | Forward P/E | Bitcoinová ETF | Amazon | LemBros Commodity Advisors | Bitcoin a další kryptoměny | Obnovení růstu | Riziková aktiva | Klíčové faktory | Cenový vývoj | Odhady HDP | Žádosti o podporu | Bilance | Tesla | Záporné úrokové sazby | Inflační data v USA | Regulační změny | Andrew Berkin | Ekonomický růst | Komodity | Mzdy | Komise pro cenné papíry | Micro Russell | CAD | ETF na bitcoin | Deeskalace | Na burze | Významný dopad | Cenové úrovně | Velké firmy | Politika centrální banky | Omezení QT | Dluhové krize | AI LLM | Setkání ropného kartelu | Poslední uptrend | FXstreet | Metody tržní kapitalizace | Bull/Bear | Abú Dhabí | Prokračování růstu trhu | Obchod | Tomáš Raputa | Long Term | Vývoj na trhu | Riziko | JPY | AOS | CashFlow | Meta | Portfolio | Nástroj | GBP | ACT | Čína | Capital | Ceny | Financování | Hrozba recese | Recese | Pokles | Války | Data z trhu práce | Centrální banka | Sektor nemovitostí | Predikce | P/E poměr | WTI | Makroekonomické faktory | CFTC | Extrémně volatilní | Stratég | Instituce | Vliv na akcie | EV | Výnos | Kapitálové výdaje | Index USD | Nájmy | Spotřeba domácností | Miliardy USD | Zboží z Číny | Inflační cíl | Posilování USD | Írán | EPS | McKinsey | Zisk | Total | Sezónní vlivy | Obchodování | Úroky | Prezident | Prémie | Evropa | Olej | Management | Nasdaq | Trump | Ceny ropy | Francie | Údaje | Technologické společnosti | Biden | Finanční krize | Akcie finančních společností | FXstreet.cz | Obchody | Producent ropy | Jakub Matis | Technologické firmy | Medián | Portfólia | Japonsko | Exxon | Valuace akcií | Směřování | Large Cap | Aktivum | Japonská centrální banka | Merrill Lynch | Situace | Tržby | Finanční systém | Roční výnos | Dluhy | Velký problém | FOREX | Signály | Trader | HDP | Fed funds | Rozhodování | Index Nikkei 225 | Dolar | Yield | Politici | Vyšší inflace | Členské země | Růst těžby v USA | Poradenské firmy | Akumulace | Realitní sektor | Lehman Brothers | Mitsui | TotalEnergies | Japonský jen | Nakupovat | FOMC | NIFTY | Akcie | Prodejní pozice | Investice firem | Nižší úrokové sazby | Index spotřebitelských cen | Vývoj ceny | Tým FXstreet.cz | Index cen | OPEC+ | Flash Crash | Etheru | Technologie | Prognózy | Kurz | Růst zisků | Americká ekonomika | Růstový trend | Index cen výrobců | Jiné měny | Rekord | Výsledky | Tokenizace | Bear | Investice | Microsoft | Pro investory | Potenciál | Zdravotnictví | Rally | Kapitalizace | Vnímání | Aktuální vývoj | Zisky | Conference Board index | Soukromá spotřeba | Segment akciového trhu | Regulace | Diverzifikovat | USD za barel | Důvěra | S&P 500 nebo Nasdaq | Vítězství republikánů | Americký akciový trh | Russell 2000 | Měny | Dollar | Finanční sektor | Burzy | Pokles ekonomické aktivity | Spread | Milník | Michael Burry | Investování do kryptoměn | Rusko | Signál | Komise pro cenné papíry (SEC) | S&P 500 Index | NBER | Mnozí investoři | Zhodnocení | Valuace | FedWatch | Technická analýza | DOGE | Pozitivní signál | Nikkei | Fenomén | 21. století | TIM | Propouštění | Forex.com | Umělé inteligence | Investiční | Americké centrální banky | Příjmy | Bondy | Rok 2024 | Zasedání Fedu | Bloomberg | Silný růst | Míra | Divize | Růst poptávky | Korekce | Výkonnost | Index S&P 500 | Přehled | Short | Krize | High | Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) | CHF | Index Nikkei | Zvýšení úrokových sazeb | Drawdown | S&P 500 | JDE | Cena | Německo | Jádrový index spotřebitelských cen | Apple | Zadlužení | Komodita | Pohyb cen | Snížení sazeb | Prime | Nižší růst | Finanční prostředky | Nové rekordy | Medvědi | Záchranné balíčky | Recese ekonomiky | Přehled dluhových trhů | Inverzní výnosová křivka | Akcie společnosti | Zlato | Ekonomika | SEC | Indikátory | Práce | Investiční příležitosti | Likvidita | Kryptoměny | Inflační data | Odhady růstu | Nifty | Banky | Nižší hodnoty | Vlády | Express | Capital Management | NIFTY 50 | Netflix | Poptávka po ropě | Datová centra | Analýza | Zlepšení | Irák | Sazby Fedu | Kontrakt | CAPEX | Uptrend USD | Pozice | Portfolia | ChatGPT | Chevron | Dlouhodobé důsledky | Komise pro cenné papíry a burzy | Technologický sektor | Cenné papíry | Průměrný roční výnos | Support | General Electric | Brokeři | Transparentnost | Inflační tlaky | Pokračování růstu | Zvýšená volatilita | Spotřební zboží | OPEC | Sentiment | Investoři | Nižší sazby | Pokles zisku | Investovat do Bitcoinu | Tradestation | Nikkei 225 | Dluhové trhy | Ropy | P.A. | Škoda | Americké ekonomiky | Jádrový index | USD | HDP v USA | Tržní podíl | Cena ropy | Akcie v Japonsku | CZ | Propad | Konec roku | Vysoká nezaměstnanost | ANO | Economic | Nemovitosti | Úrokové sazby Fedu | Rok 2024 | Nejistota | CME | Apreciace | Los Angeles | Smart money | Zahraniční investice | Indexy | Americký dolar | Makro | Evropská centrální banka | Americká centrální banka (Fed) | ECB | Splatnost | Růst ceny | Forward | Měnová politika | Alokace | Ziskovost | Snížení rizika | Výhled na rok 2025 | Zvýšení inflace | Růst produktivity | Krypto | ROCE | Navýšení | EU | Redukce | Miliardy | REIT | Poptávky po ropě | Pracovní síly | Případová studie | Akciový trh | USD/JPY | Put | Ukazatele | American Express | Korporace | Banka | Sol | Statistika
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | 3М | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot