Opční trhy
Inflace, korporátní výsledky i hádky v Bílém domě. Co ovlivňuje prop trading a jak se na to připravit?
18.03.2025 Proprietární obchodování vysoce dynamická disciplína, která reaguje na makroekonomické události v reálném čase. Strategie prop traderů ovlivňují klíčové ekonomické události, jako jsou změny úrokových sazeb, inflační data nebo geopolitické roztržky, jako ta nedávná mezi Trumpem a Zelenskym ohledně řešení válečného konfliktu na Ukrajině.
Graf dne - USDJPY (22.10.2024)
22.10.2024 Pár USD/JPY v pondělí prudce vzrostl, prolomil kritickou úroveň 150,00 a dosáhl nových maxim, což vyvolalo okamžité spekulace o možné japonské intervenci. Měnový pár se dotkl úrovně 150,78, což znamenalo skok o více než 150 pipů od jeho minim v asijské seanci, protože se sešlo více faktorů, které vedly k poklesu jenu vůči dolaru.
Fundamentální analýza akciových trhů – využití opčních trhů ve fundamentální analýze (4. díl)
28.05.2024 Článek poskytuje úvod do opčních trhů, vysvětluje základní pojmy, jako jsou opce, kupní (call) a prodejní (put) opce, a zdůrazňuje jejich roli ve finančním systému. Čtenář se dozví, jak opce umožňují řízení rizika, spekulaci a strategickou flexibilitu. Dále článek rozebírá faktory ovlivňující cenu opce, jako je volatilita a úrokové sazby, a vysvětluje význam tzv. řeckých písmen v opčním obchodování. V neposlední řadě článek popisuje různé opční strategie, jejich využití při diverzifikaci portfolia a ochranu proti makroekonomickým a podnikovým událostem.
Co očekávat od výsledků společnosti ARM Holdings?
08.05.2024 Společnost ARM Holdings (ARM.US) má dnes po skončení seance na Wall Street oznámit výsledky za 4. čtvrtletí 2024. Zpráva bude bedlivě sledována nejen proto, že ARM je společností spojenou s umělou inteligencí, ale také proto, že její poslední čtvrtletní zpráva vyvolala následující den masivní, téměř 50 % skok ceny akcií.
Mohou vyšší sazby Fedu vést k rychlejšímu snižování sazeb v eurozóně?
26.04.2024 Oddalování momentu prvního poklesu sazeb v USA začíná pomalu ale jistě názorově štěpit evropské centrální bankéře. Strnulost inflace, odolný trh práce a možná i riziko dalšího povolebního nárůstu amerických deficitů vedou americký Fed k velké obezřetnosti - trhy nejenže přestávají věřit poklesu sazeb, ale na trzích se objevují i první sázky na jejich růst (podle analýzy Financial Times opční trhy dávají zhruba 20% šanci na růst sazeb v následujících 12 měsících).
Co dnes očekávat od zpráv o velkých technologiích❓
25.04.2024 Dnes po skončení seance na Wall Street budou obchodníkům nabídnuty zprávy o výsledcích za 1. čtvrtletí 2024 od tří známých amerických technologických společností. Alphabet (GOOGL.US), Microsoft (MSFT.US) a Intel (INTC.US). Zprávy těchto tří společností by mohly pomoci utvářet sentiment vůči americkému technologickému sektoru. Obchodníci by však měli mít na paměti, že trhy jsou nepředvídatelné a překonání zisků nemusí znamenat růst cen akcií po zveřejnění výsledků - zklamání z výsledků společnosti Tesla poslalo akcie výrobce elektromobilů do vzduchu, zatímco společnost Meta Platforms se v předobchodní fázi propadá, přestože vykázala lepší než očekávané výsledky. Pojďme se krátce podívat na to, co trh očekává od společností Alphabet, Microsoft a Intel a na co se zaměřit.
Cena bitcoinu se drží na 26 tisících dolarů, protože údaje o derivátech naznačují konec nárůstu volatility
22.08.2023 Údaje o futures a opcích na BTC ukazují, že sentiment profesionálních obchodníků nebyl ovlivněn navzdory 11,4% korekci z minulého týdne.
Obchodníci bitcoinu zahřívají úroveň 24 000 USD
03.02.2023 Zvýšení úrokových sazeb Fedu odpovídalo tržnímu konsensu a slabé údaje o zaměstnanosti zvýšily chuť investorů po rizikových aktivech, obchodníci s BTC by však stále měli dbát na opatrnost.
Evropské akcie padají, zámoří částečně uzavřeno
29.10.2012 Evropské akcie v úvodu obchodní seance padají ovlivněny slabými výsledky klíčových společnost...
Konflikt v Íránu odložen - ropa ztrácí
16.01.2012 Investoři se v prvním nezkráceném obchodním týdnu v roce 2012 soustředili především na průmyslové a vzácné kovy, které zaznamenaly slušné zisky. Americké ministerstvo zemědělství opět převezlo trh, když počítalo s vyšší než očekávanou produkcí, a nedávná rally na cenách energií vyprchala, když vyšlo najevo, že evropské embargo na íránskou ropu se odsouvá.
Další odkazy na téma Opční trhy
Opční trhy | FXstreet.cz
... 2015 Finanční trhy se často prakticky na pip přesně vyvíjí dle akumulací institucionálních objednávek na mezibankovním trhu, které ...
Opční burza | FXstreet.cz
... čeká na trzích? Týden technicky - SPX500 ustoupil ze svých historických maxim, cena ropy společně se zlatem naopak stoupla Český ...
Opční strategie | FXstreet.cz
... fungování finančních trhů Axiory Europe: Modernizovaná obchodní infrastruktura zvyšuje zisky traderům Jak správně začít obchodní den s ...
Opční právo | FXstreet.cz
... pozici na trhu a obchodovat při aktuálních tržních cenách bez nutnosti vlastnit podkladové aktivum. Avšak s více než 20 akciovými ...
Trh | FXstreet.cz
... Globální finanční trhy budou čekat na dnešní data z amerického trhu práce. Prosincové údaje o počtu nově vytvořených míst by měly být o ...
Opční bariéra | FXstreet.cz
... komentář: Klidné trhy čekají na nový impuls Technická analýza - Eurodolar má dnes nakročeno ke klidnějšímu dni Fundamentální analýza ...
Put | FXstreet.cz
... poroste. Signalizuje to situace na opčním trhu, kde začíná open interest na call opcích výrazně převyšovat open interest put opcí.
Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
Společnost, která vydala cenné papíry a s těmi se nyní obchoduje na otevřeném trhu.
Finanční trhy dnes | FXstreet.cz
... slova EUR/USD USA Obchodní systémy USD/CHF Floater Big Figure Fondy kvalifikovaných investorů AUD/CAD Trailing stop loss Opční trhy
ETF | FXstreet.cz
... poroste. Signalizuje to situace na opčním trhu, kde začíná open interest na call opcích výrazně převyšovat open interest put opcí.
Evropské trhy | FXstreet.cz
... jsou finanční trhy velmi dobře vědomy. Pondělní seance se proto na akciovém trhu nese ve velmi pozvolném duchu a na výrazně ...
Devizové trhy | FXstreet.cz
... hodnoty Spotový trh Vnitřní hodnota (opční listy) Fundamentální analýza Consolidation (Konsolidace) Index výrobních cen Akcionář ...
Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
... v podobě opční prémie. FX opce se obchodují hlavně na OTC trzích, kde dochází pouze k mírné regulaci, menší část je potom obchodována ...
Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
... platí prémii (opční cena). Na rozdíl od termínových obchodů a dalších termínových transakcí, tato možnost existuje, ale nemusí být ...
OPEC znovu na scéně | FXstreet.cz
... slova EUR/USD USA Obchodní systémy USD/CHF Floater Big Figure Fondy kvalifikovaných investorů AUD/CAD Trailing stop loss Opční trhy
Long | FXstreet.cz
... nelogický vývoj trhů v posledních měsících, plně spoléhat. Důležité však nyní je, že se nenaplnil technický býčí scénář možného ...
Cena | FXstreet.cz
... o rok trhy pre vybrané krajiny: Trhy pre budúci rok očakávajú zásadnú zmenu úročenia v USA (tá sa zrejme dostaví), Číny (čínske ...
Základy obchodovaní opcí 11: Opční spready | FXstreet.cz
... čeká na trzích? Týden technicky - SPX500 ustoupil ze svých historických maxim, cena ropy společně se zlatem naopak stoupla Český ...
Pozice | FXstreet.cz
06.01.2017 10leté US T-Notes nákup. 06.01.2017 Kanadský dolar prodej. 06.01.2017 Eurusd: Měnový pár se pohybuje nad denním pivotem. 06 ...
Order Flow | FXstreet.cz
... na finančních trzích, který disponuje rozsáhlými zkušenostmi z více než 20letého reálného obchodování na finančních trzích. Jak ...
Související klíčová slova:
Prodejní (put) opce | Rho | Opce a arbitráž | Delta hedging | Akciové trhy | Alphabet | Platina | Theta | Backwardation | Pokles sazeb | Trend | Bank of Japan | BTC | Očekávané výsledky | Korelace | Makroekonomika | Výplata dividend | Opce a podnikové události | Aktiva | Optimismus investorů | Nálady na trhu | Edge | Otevřené pozice | Index strachu | P/S | Diverzifikace | Zveřejnění výsledků | Analýzy | Cena opce a její složky | Financial Times | Pravděpodobnost | Indexy S&P | Růst sazeb | ITM | Globální dluhopisové trhy | Microsoft (MSFT.US) | Sankce | Regulace a likvidita | Cenné papíry a burzy | Využití volatility | Cheat Sheet | Vypršení platnosti | Výrazný pohyb | Směrnice | Konflikty | Proražení | ČSOB | Profesionální obchodníci | Volby | Tradingové společnosti | Růst cen | New York | Snížení úrokových sazeb | Výhled | Vysoké riziko | Nová historická maxima | Inflace | Podnikání | Využití opčních trhů | Úvod do opčních trhů | Obchodní seance | Graf | Opční strategie a techniky | Barometr sentimentu | Centrální banky | Zpráva | Intel dnes | Zvyšování sazeb | Opční strategie | Rozhodnutí centrálních bank | xStation | Akcie ARM | Řecká písmena | Historická volatilita | Výprodeje | Výsledky průzkumu | Diskont | Jak opce odhalují očekávání trhu | Futures | Pohyb ceny | Ekonomiky | CL | Výkonnost indexu | TSMC | Volatilita | GOOGL.US | Směrodatná odchylka | Politika | Očekávání | Společnost Alphabet | Snižování sazeb | Příjmy z reklamy | Analýzy opcí | P/E | Určování trendu | Růst | Prop tradingové společnosti | Příležitosti | Itálie | Podíl akcií | MSFT.US | MiFID II | Fundamentální analýza | Výnosová křivka | Použití finanční páky | Trh práce | Využití opcí při diverzifikaci portfolia | Růst cen akcií | Akvizice | Implikovaná volatilita | Objem obchodů | Pozice velkých hráčů | Cena bitcoinu | Volatility | Long | Náklady na obchodování | Chování | Kontrakty | Opční trhy jako barometr sentimentu | Gamma | Opatření | Meziroční růst | Investujte zodpovědně | Trh | Cenové prognózy | Makroekonomické události | Disciplína | Open | Využití opcí | Rozdílové smlouvy | Index | Obchodní konflikty | Vice | Parlamentní volby | Komise | Nejistoty | Posílení | Unity Software | Upravený zisk | Fair Value | Společnosti | Změny ceny | Negativní dopad | S&P | OKX | Sázky | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Tržní podmínky | Soukromý sektor | Obchodní plány | Využití opcí při diverzifikaci | Týdenní výhled | Rozpočtová politika | Pozornost trhu | Společnost Arm | Ceny Bitcoinu | Řízení rizika | Prop tradeři | Peněžní tok | Pokles ceny | Cukr | Citlivost na volatilitu | Kaiko | MIFID | Cena opce | Investoři do bitcoinu | Pozornost | Consumer Price Index | Úsilí | Flexibilita | Purple Trading Petr Lajsek | Futures kontrakty | Kontrakty na bitcoin | Coinbase | Bitcoin | Coinbase (COIN) | Změny ceny podkladového aktiva | Nákup bitcoinu | Závazek | Intel (INTC.US) | Marketingová komunikace | Očekávání trhu | Cenová efektivita | Obchodníci | Řecká písmena v obchodování | Finance | Dluhopisy | Indikátor | Analytici | Čistý zisk | Problémy | Fundamentální analýza akciových trhů | Časová hodnota | Vyšší sazby | Ropa | Volatilita jako indikátor | Kupní opce (call opce) | Řecká písmena v obchodování s opcemi | Kupní (call) | Fundamentální analýzy | Futures na bitcoin | Byznys | Opce a makroekonomické události | Ukazatel nálady na trhu | Různé opční strategie | Bitcoiny | USA | Základní pojmy | 3М | Úrokové sazby | Základy opčních trhů | Býčí strategie | Zvyšování úrokových sazeb | Konsolidace | Producer Price Index | Skew | Využití opcí ve strategiích | Burze | Vývoj | Globální společnost | ARM.US | Arm Holdings (ARM.US) | Cena kryptoměny | Sazby v eurozóně | Pohyby na trzích | Citlivost na změny úrokových sazeb | Prohlášení | Výdaje | Analýza akciových trhů | Prop Trading | Strategická flexibilita | Tržní chování | Volatilní | Riziko ztráty | ARM Holdings | Intervence | Podnikání na kapitálovém trhu | Unity | Společnost Arm Holdings (ARM.US) | Akcie výrobce elektromobilů | Měnové politiky | Finanční služby | Změna ceny opce | Odvětví | Investiční doporučení | Trading | Gary Gensler | Fintokei | Cheat Sheet zdarma | Geopolitické události | Implikované volatility | Investiční strategie | Open Interest | Black-Scholes | Open Interest a Volume | Význam na finančních trzích | Odliv kapitálu | Umělá inteligence | Miliardy dolarů | ADP | AI | Cenové pohyby | Změny úrokových sazeb | Fabio Panetta | Cena a Skew opce | Překážky | Sazby | Provozní marže | Komise v přenesené pravomoci | Time Decay | Budoucí vývoj | Zajištění | Dopad na finanční trhy | Poměr P/E | Investování | Fed | Účastníci trhu | Změna delty | COIN | Společnost Meta | Trhy | Aktuální stav | Skew opce | Implikovaná vs. historická volatilita | Rizika | Vega | Zvýšení volatility | Pšenice | Riziková aktiva | Výsledky hospodaření | Tesla | Španělsko | XTB Research | Komodity | Poradenství | Komise pro cenné papíry | Zlepšení nálady | Rebalancování indexů | Významný dopad | Společnost | Evropské trhy | Hospodaření | Prodejní opce (put opce) | Alphabet (GOOGL.US) | Situace na trhu práce | Reporty | Purple Trading | Investoři a obchodníci | Společnost Arm Holdings | Hrubá marže | Tradeři | Riziko | Analytik | Právo | JPY | Open interest | INTC.US | RSI | Údaje o HDP | Šok | Meta | Pesimismus | Nástroj | Čína | Ceny | Zvýšení ceny | Pokles | Války | Korporátní výsledky | Centrální banka | Softbank | Rizikový faktor | SMA | Prodejní opce | Makroekonomické faktory | Mizuho | Uvolněné měnové | Úrokové sazby v eurozóně | Zajištění portfolia | MACD | Odborníci | Stablecoiny | Obchodování s opcemi | Kapitálové výdaje | Benchmark | Azure | Algoritmy | 256/2004 | Provozní náklady | Čistá marže | Austrálie | Minulá výkonnost | Podkladové aktivum | Růstové vyhlídky | Historická maxima | Miliardy USD | Ceny akcií | FTX | Barometr | Cena akcií | VIX | EPS | Zisk | Sociální média | Analytik Purple Trading | Obchodování | Vzdělání | Posílení dolaru | Růst inflace | Shortovat | Prémie | Evropa | Nasdaq | Zprávy | Kupující | Předpověď | Cena akcií společnosti | Údaje | Výkonnost indexů | Ekonomické události | Jakub Matis | xStation5 | Platforms | Portfólia | Společnost Meta Platforms | Marže | Arbitráž | Aktivum | Společnost XTB | Situace | Google | Tržby | Verbální intervence | Signály | Expirace | HDP | Optimismus | Euro | Pohyby ceny | Investování je rizikové | Zpomalení růstu | Výprodej | Měnové páry | Ekonomické zprávy | Přírodní katastrofy | Katastrofy | Ztráty | Opce na akcie | Dlouhodobé trendy | Japonský jen | Změny v měnové politice | Akcie | Měnové podmínky | Postoj k riziku | Nižší úrokové sazby | Index cen | Reuters | USDJPY | Technologie | Uvolněné měnové politiky | Prognózy | David Varga | AMD | Společnost Microsoft | Nejrychleji rostoucí | Výsledky | S&P 500 a Nasdaq | Investice | Microsoft | Business | Pro investory | Cloudflare | Potenciál | Rally | Investujte | Komunikace | Bod | Call opce | Výkonnost indexu S&P 500 | Zisky | Delta | Regulace | Deriváty | Dluhopisové trhy | MSFT | Čistý příjem | Výplata | Ukazatel | Korporátní zprávy | Měny | Burzy | Hospodářský růst | Cena akcie | Kupní opce | Rusko | Silvergate | Řízení rizik | Společnost Intel | Média | Rozšíření | Technická analýza | Stav ekonomiky | Plány | Politická nestabilita | Zasedání Bank of Japan | Evropské akcie | TIM | Objem | Investiční | Příjmy | Fiskální rok | Financial | Bloomberg | Pákový efekt | Vyhlídky | Théta | Finanční trhy | Pokles tržeb | Korekce | Očekávání investorů | Výkonnost | Dash | Pád ceny | Průzkumy | Index S&P 500 | Přehled | Short | Krize | Centrum | Zvýšení úrokových sazeb | Růst výnosů | Zakladatel | S&P 500 | JDE | Růst tržeb | Cena | Makroekonomické ukazatele | Apple | Korelace Bitcoinu | Arm | Interpretace | Proprietární obchodování | Situace na trhu | Medvědi | Zlato | Profesor ekonomie | Pozitivní výsledky | Volume | Odpovědnost | Finanční situace | Politické události | Volný peněžní tok | Práce | Investiční příležitosti | Intel | Likvidita | Kryptoměny | Inflační data | Banky | Vlády | INTC | Šance | Zisk na akcii | Wall Street | Analýza | Zlepšení | Sazby Fedu | XTB | Meta Platforms | Americký Fed | Pozice | Portfolia | Komise pro cenné papíry a burzy | Vyšší volatilita | Cenné papíry | Transparentnost | Inflační tlaky | Obchodní aktivity | Služby | Oceňování akcií | Sentiment | Investoři | Petr Lajsek | Přecenění | Put opce | Nařízení | Budoucí pohyby | Ropy | Prudké pohyby | IPO | Předseda | USD | Contango | Oblasti obchodování | D1 | Cena ropy | Federální rezervní systém | Čínská centrální banka | Finanční ztráty | Invest | Ekonomie | Activision | Opce | Nvidia | Indexy | ECB | Doporučení | Snížení rizika | Obilniny | Diverzifikace portfolia | ROCE | Spekulace | Vzrušení | Negativní vývoj | GOOGL | Hedging | EU | Miliardy | ARM | DoorDash | Výrobce elektromobilů | Evropské dluhopisy | Investor | USD/JPY | Put | Jerome Powell | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Zvýšený zájem | Graf dne | Cena BTC | Modely oceňování opcí | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Růst | Obchodování | Banka | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | 3М | Pivot