Využití opcí
Fidelity International: Investování v době nejistoty
14.04.2025 Ať už se jedná o pokračující ságu na téma cel, evropských fiskálních výdajů, vývoje čínské umělé inteligence, domácí politiku USA nebo konflikt na Ukrajině, posledních několik měsíců přineslo množství novinových titulků, které zamávaly s trhy. Na pozadí stále nejistější makroekonomické situace se portfolio manažeři společnosti Fidelity, kteří spravují různá aktiva, zabývají tím, jak nyní přistupují k investování a co dělali posledních pár měsíců.
Fundamentální analýza akciových trhů – využití opčních trhů ve fundamentální analýze (4. díl)
28.05.2024 Článek poskytuje úvod do opčních trhů, vysvětluje základní pojmy, jako jsou opce, kupní (call) a prodejní (put) opce, a zdůrazňuje jejich roli ve finančním systému. Čtenář se dozví, jak opce umožňují řízení rizika, spekulaci a strategickou flexibilitu. Dále článek rozebírá faktory ovlivňující cenu opce, jako je volatilita a úrokové sazby, a vysvětluje význam tzv. řeckých písmen v opčním obchodování. V neposlední řadě článek popisuje různé opční strategie, jejich využití při diverzifikaci portfolia a ochranu proti makroekonomickým a podnikovým událostem.
Další články k tématu Využití opcí
Pandemie rozproudila obchodování na finančních trzích
11.05.2021 V loňském roce jsme zaznamenali přímo explozivní růst obchodních aktivit. Stojí za ním rekordní přírůstek drobných investorů, kteří s obchodováním na finančních trzích začali během lockdownu. Otázkou je, zda takto vysoký růst našeho koše 30 firem z ekosystému obchodníků na finančních trzích vydrží i nadále. Volatilita postupně klesá a ekonomiky se otevírají, takže už budoucnost obchodování nejspíš nebude tak růžová. Celkově však bude toto odvětví patrně dál vzkvétat s tím, jak bude docházet k další financializaci světové ekonomiky. Dále se zabýváme tím, zda v tomto odvětví existují firmy, které mohou nabídnout dlouhou volatilitu bez negativního carry, k němuž dochází u strategií využití put opcí a dlouhých futures na index VIX.
Forexový blog Kena Vekslera: Bude změna počtu pracovních míst v nezemědělském sektoru katalyzátorem uzavírání krátkých pozic v USD?
05.11.2010 Přátelé, dnes je pátek, den zveřejnění změny počtu pracovních míst v nezemědělském sektoru, a než k tomu o...
Největší výzvy pro současné obchodníky? Názory řečníků Online trading konference 2024
21.03.2024 Již tuto sobotu 23. 3. od 13:00 proběhne další ročník Online trading konference XTB. V tomto článku zpovídáme část řečníků tohoto eventu. Dnes jsme se zeptali na otázku ,,Jaké jsou podle vás největší výzvy, kterým čelí obchodníci na trhu dnes, a jak se s nimi vyrovnáváte?”. Zde jsou jejich odpovědi:
Forexový blog Kena Vekslera: Směrem k silnějšímu EURUSD; Zraky jsou upřeny na aukci španělských dluhopisů
13.01.2011 Možná jsem se trochu netrefil s načasováním, ale je to tu... Směřujeme k silnějšímu EURUSD, kt...
Nebojte se uplatnění opce
15.08.2016 Uplatnění opce v den nebo před dnem expirace opce motá hlavu mnohým začínajícím opčním obchodníkům. Při jejím nesprávném pochopení se může ze ziskové pozice stát velice rychle ztrátová. Aby tomu tak nebylo, tak si dnes vysvětlíme, jak celý proces funguje.
Základy obchodování opcí 8: Řecká písmena
23.12.2014 Řecká písmena (Option Greeks) vyjadřují citlivost ceny opce na změnu parametrů podkladu. Jednotlivé citlivosti jsou označované podle řeckých písmen.
Komentář Kena Vekslera - 29.04
29.04.2010 Dobré ráno,Asijská seance prožila znovu relativně klidnou noc jen s omezenou likviditou,...
Hedging v praxi aneb klidné spaní
23.03.2021 Pokud bychom hedgování měli shrnout do páru klíčových slov, vyjádřil bych se jasně, snižování rizika. To je v podstatě myšlenka všech strategií zajištění (dále jen hedging). Jak rád říkám, Websterova definice hedgingu zní: pozice účastníka trhu neboli také obchodníka s cílem snížit jeho vystavení rizika cenovým pohybům a volatilitě celkově. Je dobré mít nějaké zkušenosti s korelací instrumentů na trhu, k tomuto tématu se budu brzy věnovat v dalších článcích. Tak to na úvod a pojďme do praxe.
Primární nabídka Aramka vzrostla na rekordních 29,4 miliardy USD
13.01.2020 Saúdskoarabský státní ropný gigant Saudi Aramco využil opce na prodej dalších 450 milionů akcií. Celková hodnota primární veřejné nabídky akcií (IPO) podniku tak dosáhla rekordních 29,4 miliardy dolarů (668 miliard Kč). Oznámila to včera firma.
Další nabídku akcií na burze Aramco zatím neplánuje
25.02.2020 Saúdskoarabský státní ropný gigant Saudi Aramco sekundární nabídku akcií do konce letošního roku neplánuje. Oznámil to dnes generální ředitel Amín Násir a dodal, že o nabídce akcií v zahraničí by se mělo jednat později. Informovala o tom agentura Reuters. Primární nabídka akcií firmy na domácím trhu, která se uskutečnila loni v prosinci, byla největší na světě. Aramco je také první firmou na světě, jejíž tržní kapitalizace překonala dva biliony USD (46,5 bilionu Kč).
Související klíčová slova:
Prodejní (put) opce | Rho | Opce a arbitráž | Delta hedging | Theta | Hospodářský růst USA | Výplata dividend | Aktiva | Úvod do opčních trhů | Optimismus investorů | Nálady na trhu | Otevřené pozice | Diverzifikace | Analýzy | Cena opce a její složky | Pravděpodobnost | Krátkodobé dluhopisy | ITM | Výkyvy | Defenzivní strategie | Cheat Sheet | Geopolitické napětí | Regulace a likvidita | Situace na Ukrajině | Vývoj finančních trhů | Využití volatility | Vypršení platnosti | Konflikty | Období zvýšené nejistoty | Inflace | Využití opčních trhů | Volatilita jako indikátor | Graf | Opce a podnikové události | Opční strategie a techniky | Barometr sentimentu | Opční trhy jako barometr sentimentu | Opční strategie | Řecká písmena | Historická volatilita | Open Interest a Volume | Open range | DeepSeek | Jak opce odhalují očekávání trhu | Ekonomiky | Donald Trump | Cena opce | Volatilita | Využití opcí při diverzifikaci | Směrodatná odchylka | Očekávání | Analýzy opcí | Růst | Příležitosti | Fundamentální analýza | Pozitivní nálada | Využití opcí při diverzifikaci portfolia | Akvizice | Implikovaná volatilita | Býčí strategie | Objem obchodů | Volatility | Long | Náklady na obchodování | Využití opcí ve strategiích | Gamma | BIC | Behaviorální ekonomie | Trh | Makroekonomické události | Open | Obchodní konflikty | Vice | Nejistoty | Rovnováhy | Změny ceny podkladového aktiva | Kapitál | Fair Value | Společnosti | Cheat Sheet zdarma | Změny ceny | Obchodní plány | Řízení rizika | Budoucnost | Investiční téma | Citlivost na volatilitu | Pozornost | Flexibilita | Range | Význam na finančních trzích | Závazek | Očekávání trhu | Cenová efektivita | Obchodníci | Řecká písmena v obchodování | Dluhopisy | Indikátor | Fundamentální analýza akciových trhů | Časová hodnota | Kupní opce (call opce) | Řecká písmena v obchodování s opcemi | Kupní (call) | Fundamentální analýzy | Opce a makroekonomické události | Výkyvy na trhu | Ukazatel nálady na trhu | Různé opční strategie | USA | Základy opčních trhů | Základní pojmy | Nálada na trhu | Úrokové sazby | Skew | Vývoj | Citlivost na změny úrokových sazeb | Analýza akciových trhů | Výdaje | Americké akcie | Strategická flexibilita | Durace | Volatilní | Konflikt na Ukrajině | Recese v USA | Změna ceny opce | Odvětví | Black-Scholes | Implikované volatility | Investiční strategie | Open Interest | Změny úrokových sazeb | Cenové pohyby | Cena a Skew opce | Sazby | Manažeři | Time Decay | Global macro | Zajištění | Investování | Změna delty | Trhy | Skew opce | Implikovaná vs. historická volatilita | Rizika | Vega | Zvýšení volatility | Stagflace | Výsledky hospodaření | Komodity | Hospodaření | Prodejní opce (put opce) | Investoři a obchodníci | Riziko | Právo | Open interest | Portfolio | Pesimismus | Nástroj | Ceny | Zvýšení ceny | Recese | Centrální banka | Rizikový faktor | Prodejní opce | Makroekonomické faktory | Zajištění portfolia | Obchodování s opcemi | Frank | Kapitálové výdaje | Podkladové aktivum | Ceny akcií | Barometr | Pravděpodobnost recese | Obchodování | Prémie | Trump | Kupující | Jakub Matis | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Behaviorální | Situace | Expirace | Optimismus | Pohyby ceny | Měnové páry | Ztráty | Opce na akcie | Akcie | Opční trhy | Výsledky | Bolest | Investice | Pro investory | Fidelity | Potenciál | Rally | Call opce | Delta | Regulace | Výplata | Ukazatel | Hospodářský růst | Cena akcie | Kupní opce | Řízení rizik | Plány | TIM | Objem | Umělé inteligence | Investiční | Nálada | Pákový efekt | Théta | Finanční trhy | Výkonnost | Short | Cena | Situace na trhu | Fidelity International | Medvědi | Zlato | Volume | Politické události | Portfolio manažeři | Investiční příležitosti | Likvidita | Nebezpečí | Rychlost | Fundamenty | Analýza | Pozice | Portfolia | Švýcarský frank | Vyšší volatilita | Transparentnost | Obchodní aktivity | Oceňování akcií | Sentiment | Investoři | Put opce | Budoucí pohyby | Americké ekonomiky | Dluhopisy s vysokým výnosem | Economic | Manažeři společnosti | Nejistota | Ekonomie | Opce | Indexy | Státní dluhopisy | Alokace | Body | Snížení rizika | Diverzifikace portfolia | ROCE | Spekulace | Hedging | REIT | Investor | Put | Ukazatele | Banka | Zvýšený zájem | Modely oceňování opcí | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Růst | Obchodování | Banka | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | 3М | Pivot