Forexový blog Kena Vekslera: Bude změna počtu pracovních míst v nezemědělském sektoru katalyzátorem uzavírání krátkých pozic v USD?

Přátelé, dnes je pátek, den zveřejnění změny počtu pracovních míst v nezemědělském sektoru, a než k tomu odpoledne dojde, hrajeme na ,,kdo si počká, ten se dočká".
Nadšení pro prodej dolaru od ohlášení další vlny kvantitativního uvolňování ještě neopadlo a s ohledem na dnešní události máme šanci, že se bude pokračovat v tomtéž duchu. Můj osobní tip je, že lepší než očekávané výsledky by měly vést k omezení krátkých pozici v USD. Tím by se nastartovala očista trhu, která je i tak na spadnutí, a rozhodně nutná. V případě horších výsledků nepochybně zaznamenáme nová maxima u EURUSD a souvisejících párů. Tím jsou mé kostky vrženy, abych tak řekl, čímž myslím, že to vidím na nákup USD (omezení krátkých pozic) a dnešní údaje považuji za katalyzátor tohoto pohybu. Pokud k tomu ovšem dnes nebo nejpozději v pondělí nedojde, pak byl můj opoziční postoj pošetilý a uhnu z cesty parnímu válci výprodeje amerického dolaru.
Přesně podle očekávání jsme v posledních dvou dnech zaznamenali výrazný růst na všech trzích aktiv, jak se všichni snaží hledat zisk, kde je to jen trochu možné, a nejvíce na tom vydělaly akcie, jejichž indexy dosahují čerstvých letošních maxim. Rád bych řekl, že dříve nebo později to stejně skončí, ale i tak bude konec znamenat spíše pouze korekci, než změnu paradigmatu. Řečeno krátce, vstupte do dlouhých pozic ve zlatě a akciích na úrovních, které považujete z hlediska hodnoty za vložené prostředky za přiměřené, protože přesně tam vás chce dostat i náš přítel Ben.
Jinak pokud jde o měnové páry a forex, v současné době využívám raději opcí a s výjimkou několika málo párů se na spotovém trhu necítím v tuto chvíli zrovně příjemně. Úrovně nejsou v tuto dobu zjevně nijak důležité a o určitých pohybech jsem přesvědčen pouze u EURJPY a USDCAD.
V případě EURJPY dávám přednost prodeji při vzestupech a vyčerpání růstu. Zejména se poohlížejte po příležitostech k prodeji na úrovních 114,40 a 116,15 (alespoň v této zóně). Stop příkazy je třeba umisťovat nad 117,25. Cílovými úrovněmi jsou poklesy zpět k 113,80 a 112,50, přičemž druhá z nich je pivotní čarou v písku, jelikož její prolomení a pokles pod ni by mohl znamenat významnější sestupný trend (nemyslím si ale, že se toho dočkáme).
Pokud jde o USDCAD, je to v případě spotu a opcí prašť jako uhoď. Ať tak či tak, můžete u tohoto páru zkusit jít do dlouhých pozic a při využití opcí můžete prodat put opce s realizační cenou 0,9900 USD a splatností 1. prosince a koupit call opce s realizační cenou 1,0300 USD a splatností 15. prosince. Na spot by došlo, pokud byste u pozice potřebovali řídit delta a když se pod 0,9850 obrátí nahoru, což je špatně...}
Např. u GBPUSD to vypadá na vzestupnou tendenci, ale jakékoli pohyby nad 1,6280 pravděpodobně poskytnou příležitost k prodeji.
EURUSD má velkou šanci (dost možná ještě dnes) dosáhnout hladiny 1,4350, ale co pak... Můžete hádat, co mám v plánu...
Vedle NFP, tedy změny počtu pracovních míst v nezemědělském sektoru, máme v kalendáři také nezaměstnanost v Kanadě, maloobchodní tržby v eurozóně a index nákupních manažerů ve Velké Británii, o celé řadě vystoupení členů Fedu už ani nemluvě.
Protože dnes je ,,zvláštní" pátek, obzvlášť na vás naléhám, abyste si nepokazili víkend nějakou lacinou spekulací.

Čtěte více

• Forex: Ostře sledovaná tuzemská lednová inflace na dnešním pořadu dne
  Dnes bude zveřejněn vysoce sledovaný tuzemský vývoj spotřebitelských cen za leden, který je tradičně spojen s větší mírou nejistoty, která je letos amplifikovaná řadou faktorů spojenými s cenami energií. Odhadujeme, že meziroční inflace v lednu zrychlila na 18,7 %, což se nachází těsně pod horní hranicí odhadů analytiků, jejichž medián činí 17,1 %. Tuzemskou inflaci dnes doplní zveřejnění zápisu z posledního jednání ČNB, maďarská inflace a indikátory sentimentu v USA dle Michiganské univerzity.
• Forex: Otazníky nad dodávkami plynu přibývají
  Americký průmysl po výrazném dubnovém pozitivním překvapení v květnu pravděpodobně zpomalil svoje tempo růstu na 0,4 % m/m. Ani tato statistika tak prozatím neindikuje výrazné zpomalení ekonomiky USA. Finální květnová inflace v eurozóně dnes patrně zůstane na předběžných 8,1 % y/y, její vrchol je však stále před námi. Trhy budou sledovat i další vývoj ohledně narušení dodávek plynu z Ruska do Evropy, které představuje významné riziko pro ekonomickou aktivitu.
• Forex: Otazníky před zasedáním BoE
  Inflace ve Spojeném království (CPI) minulý měsíc klesla více, než se očekávalo. Mírný meziměsíční růst cen o 0,3 % vedl k nečekanému zpomalení z 6,8 % na 6,7 % meziročně. Analytici počítali s výrazným růstem o 0,7 % (kvůli energiím), resp. o 7 %. Jádrová inflace se ponořila solidně níže, z 6,9 % na 6,2 %. Laťka zde byla nastavena na stabilizaci poblíž 6,8 %. Správným směrem se vydaly i ukazatele zahrnující náklady na bydlení, jako je CPIH (teoretické výdaje na nájemné) a RPI (úroky z hypoték).
• Forex: O tom jak Bank of Japan rozčísla letní nudu
  Byla to Bank of Japan, která poslední červencový den překvapivým zvýšením úrokových sazeb ukončila letní nudu na globálních trzích a spustila výprodeje, jež vejdou do dějin. Dramatické rozvázání carry-trade obchodů, jež byly financovány z nízkoúročeného japonského jenu, přivodily kolaps japonských akcií, který dosud neměl obdoby. V reakci na posilující jen se hlavní japonský akciový index během jednoho dne propadl o 12,2 %, což je druhý nejhorší výsledek od roku 1949!
• Forex outlook
  HDP Kanady za měsíc červenec představuje 0,0% vs. očekávaných 0,1% a 3,8% proti prognóze 3,9% (YOY). Index cen průmyslových výrobků v srpnu dosáhl 0,3% oproti očekávaným 0,5%.
• FOREX Outlook
  USD/CAD se obchoduje na úrovni 1,2250. Kanadský dolar mírně posílil poté, co místopředseda BOC guvernér Timothy Lane signalizoval postupné zvýšování sazeb.
• Forexový blog Kena Vekslera
  V uplynulém měsíci bylo mé volání po ústupu od krátkých pozic v USD vyslyšeno, proto bych se v dneš...
• Forexový blog Kena Vekslera
  Dobré ráno!Uplynulo pouhých pár dnů od doby, kdy jsem napsal, že tímto extrémně řídkým trhem budou hýbat novino...
• Forexový blog Kena Vekslera: Aspoň někomu se záchrany dostalo
  Na rozdíl od Portugalska a Řecka Dominiku Strauss-Kahnovi záchranný balík
• Forexový blog Kena Vekslera: Bavme se o výnosech
  Výnosy, výnosy, výnosy.... Nelíbí se mi to, protože situace je dost obtížná. Všechny včerejší pohyby na trh...
• Forexový blog Kena Vekslera: Čínské údaje udržují poptávku po komoditách
  Normal 0 21 false false false M...
• Forexový blog Kena Vekslera: Den vyprahlý jak pouštní písek
  Přes noc jsme si vyslechli nejrůznější komentáře představitelů EU. Nejhorší byl jeden člen panelu EU, kt...
• Forexový blog Kena Vekslera: DXY poblíž důležitých úrovní; nabitý kalendář dat z EU a USA
  www.saxobank.czKen Veksler, Senior Manager, obchodní poradenství, Saxo BankObchodování...
• FOREXOVÝ BLOG KENA VEKSLERA: Eurozóna a její problémy jsou tu zas!
  Mluvil někdo o nákaze? Ať už ano či ne, svět na ni právě kouká. Pokles EURUSD a všeobecný přístup...
• Forexový blog Kena Vekslera: hitparáda zkratek EFSF, ZEW, CPI VB a BOC
  Ken Veksler, Senior Manager, Trading Advisory, www.saxobank.czV úterý ráno nepolevuje ...
• Forexový blog Kena Vekslera: Chystá se na páteční odpoledne něco ošklivého?
  Jelikož v noci docházelo na Forexu přinejlepším k bočním pohybům...
• Forexový blog Kena Vekslera: Je riziko zase v kurzu?
  Dnes ráno to vypadá, že riziko je zase v kurzu...
• Forexový blog Kena Vekslera: Kan zůstává, USDJPY dosahuje nových minim
  Stejně tak jako převážná část včerejší evropské seance byla i uplynulá noc povětšinou klidná, přičemž rizi...
• Forexový blog Kena Vekslera: Kdopak rozsvítil?
  Spekulace o tom, že evropská ,,trojka" se již téměř dohodla s Řeckem...
• Forexový blog Kena Vekslera: Korekční cenový pohyb je tak trochu ,,bílým šumem"
  Ken Veksler, Senior Manager, obchodní poradenství, Saxo BankPotlesk všem opicím, které n...