Analýza indexu S&P 500 a USD/CAD

Napsal: Josef Lukáč 15.01.2016 10:08 Sekce: Investování jednoduše

Americký akciový index S&P 500 (SPX) dále klesá a blíží se důležité střednědobé technické úrovni 1.860 - 1.870 bodů (minima roku 2015). Akciové trhy stálé tíží především klesající cena ropy, Čína a obavy ze snižujících se zisků a příjmů společností.

Na druhé straně ale stále platí, že na finančních trzích neexistuje žádná zajímavá alternativa pro investiční kapitál. Dluhopisy skoro bez výnosů, komodity s prozatím špatným výhledem na větší růsty a měnové trhy předvádějí vysokou volatilitu s nepříliš jasným favoritem pro růst v dalším období.

Výrazné poklesy na trzích nemají v posledních letech rády administrativy důležitých států (USA, eurozóna, Velká Británie, Japonsko i Čína). Když trhy výrazně padají, vždy někdo nebo i více subjektů nakonec přispěchá s různými druhy podpory pro trhy (komentáře, spuštění či navýšení QE, snížení bankovních rezerv, nákupy státních institucí přímo na trzích atd.). Pokud by trhy chtěly ještě dále oslabovat, na 100 % bychom v dalších dnech/málo týdnech viděli některé z těchto akcí.

Support hladina 1.860 - 1.870 bodů by ale již měla současné poklesy obrátit minimálně do výraznější korekce nahoru či i do obratu trhu. Optimální by nyní byla i dobrá zpráva z ohlašovaných výsledků amerických korporací či korekce na ropě. SPX by měl po obratu dotáhnout svůj pohyb ke kulaté a technicky pěkné hladině 2.000 bodů.

Na měnovém páru EUR/USD je poslední dny vývoj poměrně nezajímavý, podíváme se tedy jinam – na USD/CAD. Tento měnový pár za poslední rok a půl posílil o cca 40 % a v posledních dnech předvádí exponenciální růst. Tak výrazné pohyby (o 30 - 40 %) během roku - roku a půl bez následné korekce nejsou na měnovém trhu obvyklé. To stejné platí i pro exponenciální růsty na různých finančních aktivech, které následně vždy výrazněji korigují.

Na měnovém páru USD/CAD máme poslední dny ukázkový příklad. Pohyb na tomto páru je především o ropě, ta však musí brzy také alespoň korigovat. Nejlepší obchodní metodou pro podobný případy (counter-trend obchodování) je akumulace menších pozic s pevným či mentálním nastavením Stop-Loss levelu, kde z obchodu s řízenou ztrátou vyskočíme ale po následném proražení zpět do očekávané korekce, alespoň s části nové pozice, znovu naskočíme.

Pro USD/CAD může nastavení short obchodu vypadat následovně:

• akumulace menších short pozic do 1,47
• Stop-Loss level – 1,48
• nový vstup po breakdownu 1,47
• Profit-Targety - 1,40 a 1,35
  
  

Přeji úspěšné obchodování!

Josef Lukáč

Čtěte více

• Analýza forex měnových párů a čekání na další vývoj
  I v tomto týdnu se mým pozičním obchodům na vybraných měnách (GBP a NZD) dařilo a to nad očekávání. Dlouhodobě podhodnocená britská libra (dle vlastních parametrů) v noci došla do mých obchodních volebních cílových úrovní.
• Analýza: Index S&P 500 a EUR/USD
  Pozitivní nálada z posledních týdnů posunula americký akciový index S&P 500 až k 2.050 bodům, kde na medvědích technických signálech (trendline rezistence, Doji svíce, medvědí divergence, překoupenost) a poklesech cen ropy započal swing korekci dolů.
• Analýza: Index S&P 500, měnový pár EUR/USD a zlato
  Americký akciový index S&P 500 (SPX) se koncem minulého týdne ze support oblasti odrazil a posílil o 120 bodů, k 1.930 bodovým úrovním.
• Analýza indexu CAC40: Co nám říká o současné situaci na trhu?
  Názory analytiků na vývoj trhů se zatím různí. Někteří předpovídají blížící se katastrofu, zatímco druzí chtějí využít růstové vlny. Pro některé hospodářská recese již klepe na dveře, pro jiné tento problém neexistuje. Avšak většina pozorovatelů trhů se shodne, že situace je nepřehledná. Aspoň toto tedy můžeme brát jako fakt. Zkusme tedy z něho vyjít a podívat se na graf francouzského indexu CAC40, abychom se pokusili najít alespoň nějaké odpovědi.
• Analýza indexu S&P 500
  V právě probíhajícím týdnu by se měla uskutečnit schůzka mezi diplomaty z Číny a USA. Tato zpráva dorazila na trhy již koncem minulého týdne a trhy jsou od té doby pozitivně naladěny. Pozitivní sentiment se zatím drží akciových trhů, na čemž vydělává i ropa.
• Analýza indexu S&P 500 a eurodolaru
  Za poslední týden se cenové úrovně indexu S&P 500 nezměnily, aktuálně obchodujeme na hodnotách z minulého pátku. Co to může indikovat pro další vývoj, pokud zohledníme fundamenty, zprávy a zveřejněné 3Q výsledky za poslední týden?
• Analýza indexu S&P 500 a EUR/USD
  Akciové trhy první zvýšení úrokových sazeb v USA po 9 letech nijak významně neřešily. Důležité americké indexy se po průběžných korekcích snaží stále dotáhnout k předcházejícím maximům, ovšem vždy je něco zastaví.
• Analýza indexu S&P 500 a měnových párů EUR/USD a GBP/USD
  Americké akciové indexy si pro tento týden nakonec ze dvou možných variant vybraly cestu nahoru. Tedy tu o něco méně očekávanou a index S&P 500 dokonce již laškuje s atakem all-time maxim.
• Analýza indexu S&P 500 a měnových párů EUR/USD a USD/JPY
  Na amerických akciových trzích nadále nic nového, důležité indexy se obchodují na dohled historických maxim a to i přes slábnoucí ziskovost amerických korporací. Další horší výsledky, po Microsoftu a Alphabetu, vykázal v tomto týdnu Apple. Nicméně celkově ze zatím zveřejněných 1Q výsledků téměř 78 % překonalo nastavená očekávání. A to trhům evidentně stačí.
• Analýza indexu S&P 500 a páru EUR/USD
  Americkému akciovému indexu S&P 500 (SPX) se povedlo v posledních dvou týdnech ze support oblasti kolem 1.860 bodové hladiny posílit k 1.950 bodům. Růst podporovalo několik očekávaných faktorů = býčí technické signály, podpůrné akce administrativ (ECB, BOJ, PBOC) a posílení ropy.
• Analýza indexu S&P 500 a USD/JPY
  Extrémně negativní tržní sentiment z poloviny února, zdá se, je pryč. Důležité indexy již stihly v posledních 2 týdnech zkorigovat více než 50 % velikosti letošního poklesu.
• Analýza indexu S&P 500, DAXu a USD/CAD
  Americký akciový index S&P 500 (SPX) se v týdnu posunul až do avizované veledůležité support oblasti 1.850 bodů. Ve středu se index intradenně obchodoval dokonce i několik desítek bodů pod touto oblastí. Vypadá to, že šlo o ukázkovou medvědí past.
• Analýza indexu S&P 500, EUR/USD a GBP/USD
  S blížícím se referendem o setrvání Velké Británie v EU každá zpráva k tomuto tématu výrazně ovlivňuje důležité finanční trhy. Ať akciové indexy, tak měnové i dluhopisové trhy a samozřejmě drahé kovy.
• Analýza indexu S&P 500, EUR/USD a zlata
  Za poslední týden se globální tržní sentiment změnil na výrazně negativní. Ropu jako dosavadní důvod vyšší volatility a negativní nálady na trzích nyní vystřídaly sílící obavy o kondici a zdraví bankovního sektoru (především evropských bank). Po Deutsche Bank se dolů řítí akcie dalších velevýznamných bank – Credit Suisse, Société Generale a další. O 7 % včera propadla Bank of America.
• Analýza indexu S&P 500, EUR/USD, USD/JPY a ropy
  Očekávané poklesy na akciových trzích zatím nepřicházejí a každý pokus o oslabení indexů je již po několik týdnů v průběhu seance vždy zastaven a zkorigován. Páteční dlouho očekávaný projev guvernérky americké centrální banky (Fed) Janet Yellenové v Jackson Hole, spolu s vyjádřeními dalších členů Fedu, způsobil na trhu konečně alespoň zvýšenou volatilitu a může být prvním zárodkem nejistoty dalšího pozitivního vývoje trhů.
• Analýza investic Elona Muska do Tesly
  Od září do listopadu 2022 klesla cena akcií společnosti Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) o více než 35 %. Tento pokles mimo jiné umožnil generální ředitel společnosti Elon Musk. Zatímco od roku 2021 nekoupil ani jednu akcii své korporace, 8. listopadu 2022 prodal 19,5 milionu akcií za zhruba 4 miliardy USD.
• Analýza kanadského dolaru (CAD)
  Americký dolar (USD) má za sebou úspěšnou sérii zisků, kdy za posledních 11 týdnů neskončil ani jednou ve ztrátě, což je pro něj nejlepší výsledek za posledních 40 let. Sílu amerického dolaru lze pozorovat na všech frontách. USD je čím dál tím dražší nejen vůči euru (EUR), ale i vůči japonskému jenu (JPY), britské libře (GBP), australskému (AUD), novozélandskému (NZD), ale i kanadskému dolaru (CAD).
• Analýza měnového páru EUR/NZD a EUR/AUD
  Měnový pár EUR/NZD právě dorazil k silnému supportu. Během několika dalších dnů se ukáže, zda na tento support bude reagovat a jestli obchodníkům nabídne slušnou příležitost k obchodu. Druhý měnový pár EUR/AUD, kterému se budu věnovat, prorazil resistanci a po krátkém čase se vrátil zpět do range. Nastíním možnost dalšího pohybu.
• Analýza měnového páru EUR/USD Daily (indikátor SDPF)
  Aktuální analýza EUR/USD (Daily) podle ukazatele poměru supply/demand (SDPF) trhu...
• Analýza měnového páru EUR/USD Daily (indikátor SDPF) 12.12.2013
  Aktuální analýza EUR/USD (Daily) podle ukazatele poměru supply/demand (SDPF) trhu...

 




Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.

Přihlásit se | Nová registrace