Projev šéfky ECB
Zařízli centrální bankéři trhu naději na prolomení 1,1200 EUR/USD ještě před NFP reportem?
01.10.2024 Máme za sebou solidní rally na EUR/USD, taženou primárně nadějí trhu na razantnější pokles sazeb v USA, podpořenou spíše konzervativním pohledem ECB svou monetární politiku.
Ranní komentář: Akcie UBS po prvotním výplachu nakonec rostly, nálada na trzích se stabilizuje
21.03.2023 Akciové trhy zahájily týden optimisticky a indexy v Evropě i v USA dokázaly růst. Převzetí Credit Suisse pod křídla UBS situaci v Evropě uklidnilo, i když si bankovní sektor i nadále prochází turbulencemi a situace není zcela stabilizovaná. Sentiment se ale pozvolna zlepšuje. Dnešek přinese výsledky kanadské inflace, projev šéfky ECB, nebo statistiky z amerického trhu s bydlením. Investoři čekají ale hlavně na zítřejší seanci, která přinese zasedání americké centrální banky.
Akciové trhy uzavřely poklesem z důvodu nepokojů v Číně
29.11.2022 Akciové trhy začaly tento týden poklesem, protože investoři se obávají, že Čína možná bude muset dále zpřísnit svá proticovidová opatření, což vedlo k protestům v klíčových městech. To by mohlo podkopat vyhlídky globálního hospodářského růstu.
Analýza a obchodní tipy pro pár EUR/USD 11. července
11.07.2022 V pátek testoval pár EUR/USD úroveň 1,0142. V té době se linie MACD zrovna začínala pohybovat pod nulou, takže prodej byl celkem na místě. To vedlo k poklesu ceny o více než 60 pipů. O něco později kupující ožili kolem úrovně 1,0100. Následně pár vzrostl asi o 40 pipů. Po zbytek dne se neobjevil žádný další signál.
Analýza a obchodní tipy pro pár EUR/USD 8. července
08.07.2022 Pár EUR/USD ve čtvrtek testoval úroveň 1,0195. V té době se linie MACD zrovna začínala pohybovat pod nulu, takže prodej byl celkem na místě. Pohyb dolů však byl o pouhých 10 pipů, po kterých se pár vrátil zpět na úroveň 1,0195. Podobný scénář se opakoval o něco později, tedy pohyb dolů o 10 pipů a návrat k úrovni 1,0195. Během americké seance došlo k třetímu testu a tentokrát euro začalo klesat. Kupující využili této příležitosti k obchodování od úrovně 1,0151, což vedlo k nárůstu páru o 15 pipů.
Forex: Eurodolar dnes čeká na payrolls
08.07.2022 Eurodolar se včera sesunul opět o kousek blíže paritě, kde byl naposledy v roce 2002. Zatímco americkému dolaru svědčí změna dominantního makro narativu (viz úvodník) v kombinaci s jestřábím Fedem, euro je v tvrdé defenzívě nejen díky tomu, že ECB se zvýšením sazeb teprve začne, ale také z důvodu rostoucího rizika odstřižení EU od ruského plynu. Dnes bude eurodolarový trh sledovat především americké payrolls za červen, které ukáží, zda trh práce zůstává i nadále přehřátý, nebo se i na něm už začínají projevovat známky ochlazení. Vedle toho stojí za zmínku také vystoupení centrálních bankéřů z obou stran Atlantiku, především pak odpolední projev šéfky ECB Christine Lagardeové.
Rozbřesk: Vyspělý svět míří do (technické?) recese
08.07.2022 Zatímco první polovina roku se nesla ve znamení rostoucích obav z inflačního vývoje, do druhé půlky vstupují finanční trhy se strašákem jménem recese. Tento posun v převládajícím makro narativu nejlépe ilustruje pohled na dluhopisový trh – dlouhé výnosy prudce padají společně s tím, jak trhy přeceňují výhled úrokových sazeb. Obavy z recese jsou nicméně viditelné také v reálné ekonomice na straně spotřebitelů; například v eurozóně je spotřebitelská důvěra na podobné úrovni jako z počátku pandemie, v Česku dokonce ještě o poznání nižší…
Analýza a obchodní tipy pro pár EUR/USD 30. června
30.06.2022 Pár EUR/USD včera testoval úroveň 1,0491. V té době byla linie MACD poměrně dlouho v přeprodané oblasti, takže pár vzrostl na úroveň 1,0523. Kupující se snažili prosadit vyšší kotaci, ale linie MACD již byla daleko od nuly, takže růstový potenciál byl omezený. Mezitím výprodeje kolem této úrovně vedly k poklesu ceny o více než 70 pipů.
Analýza a obchodní tipy pro pár EUR/USD na 28. června
28.06.2022 Pár EUR/USD dosáhl úrovně 1,0569, což na trhu vyvolalo nákupní signál. Shodou okolností se linie MACD právě začala pohybovat nad nulou, takže pár stoupl o více než 20 pipů. S největší pravděpodobností byl trh ovlivněn projevem zástupců ECB. Po zbytek dne se neobjevil žádný další signál.
Rozbřesk: O ropě, husách a naftě
23.03.2022 Trh s ropou lze v současné době označit různými přídavnými jmény, avšak slovo klidný z pochopitelných důvodů chybí. Cena severomořského, mimochodem po celkem malé huse pojmenovaného, Brentu, se před pár dny krátce dostala pod 100 USD. Včera se ale barel prodával opět za cca 110-120 dolarů (což zhruba odpovídá rozpětí křídel dospělé husy v centimetrech a cena je tak asi tam, kde má být…).
Forex: Koruna i v úterý zůstávala v klidu
23.03.2022 Koruna i v úterý zůstávala v klidu poblíž EUR/CZK 24,70. Uvidíme, zda koruně dnes k větší volatilitě pomůže projev šéfky ECB Lagardeové. Uvidíme také, zda se neobjeví další komentáře z ČNB před začátkem mediální karantény (začíná týden před příštím zasedáním 31. března). Ostřejší vzkaz trhům poslal na začátku týdne T. Holub, který uvedl, že 5% hladina pro něho nepředstavuje strop.
Trading pohled na FTSE 100, USD/CAD a EUR/USD 8.12.2021
08.12.2021 Akciový index FTSE 100 (UK100): Na 4hodinovém grafu cena tento týden silně rostla až na 7350, což je mírně pod klíčovou rezistencí 7395. Jsme mírně nad důležitým supportem 7318, což je nejvyšší hodnota z 25. listopadu. Cena je poblíž horní linie Bollingerových pásem. Jsme nad denními klouzavými průměry SMA 25 a SMA 50. Nyní by cena mohla spíše otestovat support 7318, i když bude pravděpodobně dále růst.
Ranní komentář: Dnes zasedá Fed, trh čeká zahájení taperingu
03.11.2021 Včerejší seance znovu výraznější volatilitu na finanční trhy nepřinesla. Akciové indexy si své ocenění drží a stejné platí také pro většinu měn a komodit. Na FX včera výrazněji zpevňoval jen AUD, který těžil ze včerejšího zasedání RBA. Z jednotlivých akcií se pak včera po zveřejnění výsledků dařilo například Pfizeru, který díky prodeji vakcín zdvojnásobil své tržby oproti minulému roku.
Ranní komentář: Čína se potýká s nedostatkem elektřiny, akcie zahajují týden růstem
27.09.2021 Po volatilním minulém týdnu se sentiment na trzích stabilizoval. Akcie své ztráty ze začátku minulého týdne zkorigovaly, VIX se vrátil zpět na nižší úrovně a trhy se celkově uklidnily, takže i dnes zahajují seanci futures na americké a evropské indexy mírně v zelených číslech.
Ranní komentář: Ceny energií pokračují v růstu, čínské indexy navyšují ztráty
16.09.2021 Americké indexy včerejší seanci ukončily v zelených číslech. Z jednotlivých sektorů se tentokrát nejvíce dařilo energiím, které dál těží z pokračujícího růstu cen ropy a zemního plynu. Ropa včera vzrostla nad 72 dolarů za barel poté, co byly zveřejněny americké ropné zásoby, které v minulém týdnu klesly o skokových 6.2 mil. barelů. V prudké růstu pak pokračují také ceny zemního plynu, které se v USA dostaly krátce až na 5.6 dolaru.
Ranní komentář: Obavy z dalšího šíření covidu doléhají na některé akcie i na ropu
29.06.2021 Finanční trhy za sebou mají mírně nervózní seanci, ke které přispívá opětovný růst počtu nakažených v některých zemích, jako je třeba Británie nebo Austrálie. Přestože se Británie chystá dál uvolňovat i poslední covidové restrikce, některé evropské a asijské země zavádí omezení pro cestující z Británie právě kvůli riziku šíření covidu. Zpřísňování opatření pak kvůli šíření delta varianty začínají zavádět například Austrálie a některé z dalších zemí, což včera negativně doléhalo jak na akciové trhy (hlavně v Evropě), tak třeba na ropu.
Ranní komentář: Fed pořádně zamíchal kartami, americké desetileté výnosy pokračují v pádu
21.06.2021 Minulý týden přinesl velmi důležité zasedání americké centrální banky, která signalizovala ochotu začít zvyšovat sazby už v roce 2023. To přispělo k výraznému zploštění výnosové křivky, která na svém krátkém konci citelně vzrostla, zatímco na delším konci výnosy dramaticky klesly. Jejich pád přitom pokračuje také dnes ráno, kdy se výnosy z desetiletých dluhopisů dostaly až na 1.35 %.
Ranní komentář: Krypto na nových maximech, dnes reportují americké banky
14.04.2021 Akciové indexy pokračovaly v pozvolném růstu. Výraznější zisky si přitom připisoval pouze Nasdaq, který rostl o 1.05 %, zatímco S&P 500 a většina evropských indexů přidávala jen několik desetin procent. Z nových fundamentů zaujala hlavně americká inflace, která meziročně zrychlila až na 2.6 %, což bylo ještě desetinu nad konsenzem. Dolar v reakci na nová čísla začal slábnout na většině měnových párů, což částečně pomohlo i cenám drahých kovů.
Ranní komentář: WTI zpět nad 60 USD. Akcie hledají směr, krypto pod tlakem
25.03.2021 Akciové trhy včera zamířily opět do červených čísel. Výrazně zaostával hlavně Nasdaq, který odepsal 2.01 %, zatímco S&P 500 a Dow Jones ztrácely 0.55 % a 0.01 %. Sektorově se pak nejvíce dařilo hlavně energiím, kterým pomohl růst cen ropy. Ta včera začala znovu stoupat díky zprávám o lodi, která uvízla v Suezském průplavu, který je nyní díky ní kompletně zablokovaný.
Ranní komentář: Moneta dostala návrh na akvizici Air Bank, trhy zahajují týden lehce pozitivně
25.01.2021 Páteční seance se na akciových trzích nesla v mírně negativní náladě a většina akciovýžch indexů zakončila poslední den v týdnu v červených číslech. Výjimkou byl jen americký Nasdaq, který dokázal mírně růst. Z nových fundamentů zaujaly hlavně výsledky PMI z Evropy a především pak situace v britském sektoru služeb, kde se PMI díky lockdownu propadl až na pouhých 38.8b.
Ranní komentář: Brent nad 57 USD za barel. Akcie stabilní, zatímco dolar koriguje nedávné zisky
13.01.2021 Máme za sebou další klidnou seanci, která na akciové trhy žádné větší změny nepřinesla. Indexy si své ceny držely a sektorově se výrazněji dařilo snad pouze energiím, kterým pomáhá pokračující růst cen na ropě. Situace se pak stabilizovala na amerických výnosech. Ty u desetiletých splatností sice včera vzrostly až na 1.18 %, následně ale začaly znovu klesat, což dostalo dolar pod prodejní tlak na většině měnových párů. Díky nižším výnosům se pak stabilizovala i cena zlata.
Ranní komentář: Ropa nejvýše od srpna, small-cap akcie navázaly na růst ze začátku týdne
11.11.2020 Situace na finančních trzích zůstává po silném začátku týdne i nadále poměrně volatilní. Pod tlakem včera opět byly hlavně technologické akcie, kterým zpráva o nové vakcíně viditelně uškodila. V růstu naopak pokračovaly akcie průmyslových společností, REITy a energetický sektor, který dál těží z růstu cen průmyslových komodit. Například ropa WTI včera přidala 2,6 % a po silném růstu z posledních dvou seancí je zpět na nejvyšších úrovních od letošního srpna.
Ranní komentář: Futures zahajují týden opatrným růstem, Pelosi je připravena dál jednat s republikány
19.10.2020 Akciové indexy si v minulém týdnu opět prošly spíše nervózním obchodováním. Zatímco v USA indexy nakonec své pozice podržely, v Evropě se dostaly znovu do červených čísel a ztrácely okolo jednoho procenta. Trhy dál trápí především téma covidu a jeho pokračující se šíření v USA a hlavně v Evropě, kde tamní vlády dál zpřísňují již přijatá opatření. Tématem pak zůstává i politická situace v USA a neúspěšná snaha dosáhnout dohody před blížícími se volbami o přijetí dalšího fiskálního stimulu.
Související klíčová slova:
Zvyšování sazeb | Cap | Dění na trzích | EUR | Pokles sazeb | Bank of Japan | Volatility | Statistiky | Tempo růstu | Květnová průmyslová produkce | Aktiva | Výsledkové sezóny | Tuzemská ekonomika | SAB Finance | Zveřejnění výsledků | Index FTSE 100 (UK100) | Goldman Sachs | Geopolitické napětí | Lagardeová | Ethereum | Eurodolar dnes | Pandemie | Růst cen | Zpráva | Důležité zprávy | Cena zlata | Americká inflace | Béžová kniha americké centrální banky | Maloobchod | Projev šéfky ECB Lagardové | HPI a C-S index | Volatilita | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | ČSOB | CZK | Výhled | Politická situace | Zasedání FOMC | EIA | Projev šéfa Fedu | Inflace | Lepší výsledky | Centrální banky | Česká měna | Polská centrální banka | FB | Obchodní plán | Euro včera | Futures | Akciové trhy | Utahování měnové politiky | CL | MIFID | UK100 | Ceny zemního plynu | Analytici | Guvernér Fedu | NAFTA | Moneta | Analytici Goldman Sachs | Racionalizace | Christine Lagarde | Marketingová komunikace | Očekávání trhu | Výnosy | Revize amerického HDP | Úspěšné obchodování | Ekonomiky | Výnosy z desetiletých dluhopisů | Jednání ECB | Průmyslová produkce | Trendový kanál | Brent | Očekávání | Vybírání zisků | Tempo růstu CPI v USA | Základní sazby | Energetický sektor | Zásoby ropy | ISM pro sektor služeb | Růst | Zboží dlouhodobé spotřeby | Příležitosti | EUR/CZK | MiFID II | MetaTrader | Podnikání na kapitálovém trhu | Trh práce | Koruna | Tomáš Kudela | Indikátor | Technologické akcie | Cyklus růstu | Kontrakty | Evergrande | Americká spotřebitelská důvěra | AUD | Výnosové křivky | S&P500 | Trh | Prezidentka ECB Christine Lagardeová | Sentiment na trzích | Společnosti | Index | ECB Christine Lagardeová | Stavební výdaje | Eura | Komise | S&P | Objednávky | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Akciové indexy | Coinbase | Christine Lagardeová | Ropné zásoby | Rozhodnutí Fedu o sazbách | Bloomberg News | Vývoj inflace | CPI ve Španělsku | Podnikání | Tempo růstu CPI | Bankéři | Sektor služeb | Americké ropné zásoby | Statistiky ECB | Krátkodobé obchody | Opatření | Akciový index | Prudký propad | 3М | Ifo | Momentum | Bitcoin | Británie | Obchodníci | Obchodovat | Trading pohled | Ropa | Americké indexy | PPF | Finance | FTSE 100 (UK100) | Válka na Ukrajině | USA | Pár EUR/USD | Nepokoje v Číně | Americké zásoby zemního plynu | Výdaje | Dow Jones | Nálada na trzích | Peněžní statistiky ECB | UBS | Prohlášení | Trading | Nastavení intervenčního režimu | Zvyšování úrokových sazeb | Otevření ekonomiky | Vývoj | Amazon | Ceny domů v USA | Investiční doporučení | Spotřebitelská důvěra v USA | Volatilní | EUR/USD | Akcie stabilní | Spotřebitelská důvěra | Další vývoj | Měnové politiky | Manufacturing | Centrální bankéři | Index FTSE 100 | Filadelfský Fed index | Čínské indexy | Investiční strategie | Žádosti o podporu v USA | ADP | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA | Tisková konference | Sazby | Komise v přenesené pravomoci | Boj s inflací | Růst cen ropy | Cena ropy brent | Money management | Fed | Air Bank | Dnešní fundamenty | Obavy z dalšího šíření covidu | Nové žádosti o podporu v USA | Trhy | FTSE | Rizika | ISM | Peněžní statistiky | Americké banky | Dluhopisový trh | Úspory | Začínající obchodníci | ADP report z pracovního trhu | Žádosti o podporu | Bilance | Mzdy | Poradenství | CAD | Béžová kniha Fedu | Včerejší seance | Společnost | Hospodaření | Wells Fargo | Zájem o rizikovější aktiva | FXstreet | Maďarská centrální banka | Peněžní zásoba v Británii | Obchodní rozhodnutí | Tradeři | Zahraniční forex | Riziko | Průmyslové společnosti | Credit Suisse | Pražské burzy | Vývoj EUR/USD | Projev šéfa Fedu Powella | Příležitosti k obchodování | Čína | Ceny | Recese | Pokles | FTSE 100 | Centrální banka | Předpovědi | WTI | Fed index | SMA | Evropské centrální banky | MACD | Forint | Výnos | Filadelfský Fed | Zasedání RBA | MNB | Austrálie | Minulá výkonnost | Historická maxima | Obchodní tipy | Ceny energií | Utažení měnové politiky | Non-Farm Payrolls | VIX | Německý index IFO | Vývoj sazeb | Zisk | ČNB | Demokraté | Obchodování | Statistiky z trhu práce | Evropa | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Předpověď | Trigger | Údaje | Technologické společnosti | Eurodolar | Obchody | Vyspělé ekonomiky | Haruhiko Kuroda | Zasedání americké centrální banky | Společnost XTB | Výroba automobilů | Situace | Tržby | FOREX | Konsenzus | Guvernér | Ranní komentář | HDP | Načasování | Restrikce | Rozhodování | Dolar | Euro | JP Morgan | Pandemická situace | USD/CAD | Obchodní bilance | Výprodej | Novinky | Ztráty | FOMC | Akcie | ADP report | Přeprodané oblasti | Technologie | Zásoby zemního plynu | Kurz | Makrokalendář | Americká ekonomika | Výsledky | Peněžní zásoba | Potenciál | Rally | Pokles inflace | Komunikace | Ekonomika eurozóny | Zisky | Delta | USD za barel | Důvěra | Převzetí Credit Suisse | Ropa WTI | Burzy | Hospodářský růst | Trh s ropou | Signál | Nové žádosti o podporu | 1 milion | Valuace | Výsledková sezóna | Americké maloobchodní prodeje | Béžová kniha | NFP | Analýza transakcí | TIM | Investiční | Nálada | Americké centrální banky | Prodej | Zasedání Fedu | Bloomberg | Americký PMI | Vyhlídky | Finanční trhy | Korekce | OctaFX | Výkonnost | Index S&P 500 | FTC | HDP USA | S&P 500 | JDE | MT4 | Cena | Maloobchodní prodeje | Německo | Bund | Výsledky bank | Apple | Evropské indexy | Česká ekonomika | Ekonomická data | Výhledy | Zastavení dodávek | Ekonomika | Finanční situace | Indikátor MACD | Práce | Kryptoměny | Banky | Nižší hodnoty | Kotace | Šance | Fundamenty | Analýza | XTB | Pozice | Americké zásoby ropy | Inflace v EU | Dlouhé pozice | Support | FX | Rizikovější aktiva | Sentiment | Investoři | Prodejní tlak | Bohatý | Rezistence | Nařízení | Ropy | RBA | Předseda | Americké ekonomiky | USD | Cestování | iPhone | Cena ropy | Prezidentka ECB | Obavy z recese | Propad | CPI v USA | Indexy | Americký dolar | Makro | Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby | ECB | Doporučení | Krypto | Payrolls | ROCE | EU | Bankovní sektor | Nákupní signál | Jerome Powell | Banka | Výprodej dluhopisů | Průmyslové kovy | Statistika | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | Obchodování | ČTK | Růst | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot