Holubičí Fed
Graf dne – EURUSD (1.10.2024)
01.10.2024 Pár EUR/USD dnes zažil výraznou volatilitu, přičemž euro vůči dolaru navzdory smíšeným ekonomickým údajům posilovalo. To přichází uprostřed složitého pozadí údajů o inflaci v eurozóně, výrobních údajů PMI a měnících se očekávání měnové politiky. Měnový pár se aktuálně obchoduje kolem 1,11, což je pokles o 0,23 % za den.
BREAKING: EURUSD klesá po údajích o PMI v USA
23.09.2024 Relativně dobré údaje o PMI ve službách za září vyvolaly oslabení eura vůči dolaru. Trh lepší údaje čte jako menší šanci na holubičí Fed, což podporuje USD. Na druhé straně ovšem na trh doléhá slabá dynamika zpracovatelského průmyslu.
Ekonomický kalendář: Zprávy PMI, rozhodnutí BoE a výsledky Apple/Amazonu
01.08.2024 Čtvrteční obchodní seance začíná dalším zlepšením nálady investorů. Futures kontrakty naznačují, že relativně holubičí Fed a dobré čtvrtletní výsledky technologických společností dokážou prodloužit býčí rally až do konce týdne. Dnes se pozornost investorů zaměří na makrodata (zejména na zprávy PMI a rozhodnutí Bank of England), čtvrtletní zprávy společností (výsledky dnes představí mimo jiné Apple a Amazon) a také na geopolitiku, kde se trh nadále obává eskalace na linii Izrael/Libanon-Irán.
PRŮBĚŽNĚ 📉USDJPY klesl o 2,5 % pod hranici 158 po US CPI🚨
11.07.2024 Pár USD/JPY se propadá pod 158 při nižších než očekávaných červnových údajích CPI, což oslabilo americký dolar; Výnosy 10letých státních dluhopisů nyní klesají téměř o 10 bazických bodů pod 4,2 %. Údaje o inflaci v USA mohou příští měsíce signalizovat „holubičí“ Fed s dokonce 3 možnými sníženími sazeb (pravděpodobnost 25 %) v letošním roce podle futures fondů Fed; Zářijový škrt je po dnešních amerických údajích oceněn s téměř 85% jistotou. Po poklesu amerického dolaru pár USD/JPY oslabil a rozsah dnešního výprodeje může naznačovat dokonce intervenci Bank of Japan, s dobrým „načasováním“ japonského jenu po údajích o CPI v USA.
Bitcoin ztrácí 3 % při testování 60 000 dolarů na pozadí ochlazující se aktivity ETF a klesajících výnosů
03.07.2024 Navzdory rostoucím indexům na Wall Street a výraznému poklesu výnosů státních dluhopisů i amerického dolaru můžeme dnes pozorovat oslabení bitcoinu o téměř 3 %. Slabší než očekávané údaje ISM z americké ekonomiky největší kryptoměnu nepodpořily. Také tzv. altcoiny dnes ztrácejí, přičemž Ethereum a Solana klesly o téměř 4 %, resp. 8 %.
Cena zlata explodovala, Fed ztrácí důvěru trhu
02.04.2024 "Americká centrální banka letos i přes mnohé znaky odolné inflace razí holubičí monetární politiku, což vede k rostoucí skepsi trhu a to mohlo výrazně podpořit růst ceny zlata. Je tak možné, že americký Fed ztrácí kredibilitu, " říká analytik BHS Timur Barotov.
🔴EURUSD se drží nad 1,10 před daty PCE
22.12.2023 Závěrečná předvánoční seance na globálních finančních trzích je zatím klidná. Obchodní rozsahy jsou úzké, protože investoři se těší na dlouhý prázdninový víkend. Obchodníkům však bude dnes ve 14:30 nabídnut důležitý údaj z USA – měsíční datový balíček za listopad, včetně inflace PCE, což je preferované měřítko inflace Fedu.
Denní shrnutí: Jestřábí ECB a holubičí Fed tlačí EURUSD k úrovni 1,10
14.12.2023 Indexy na Wall Street dnes rozšiřují zisky po zasedání FOMC a indexy Nasdaq-100 a Dow Jones stoupají na historická maxima.
Forex: Hlavní událostí dnešního dne na českých trzích bude zasedání ČNB
02.11.2023 Hlavní událostí dnešního dne na českých trzích bude zasedání ČNB, na kterém bude “ve hře” otázka prvního snížení úrokových sazeb. Předpokládáme, že centrální bankéři dostanou revidovanou prognózu, která bude ukazovat letos i příští rok na o něco slabší hospodářský růst. Celkové vyznění prognózy se asi výrazně nezmění a bude z ní pravděpodobně vyplývat doporučení začít s opatrným snižováním úrokových sazeb. Proč by tedy centrální bankéři měli ještě čekat? V prosinci mohou podle nás mít k dispozici lepší představu o nejistém efektu lednového přecenění (ceny permanentek a předplatné) a budou mít v ruce detaily ohledně HDP za třetí kvartál včetně dynamiky mezd. Na druhou stranu, poslední slabé HDP a relativně holubičí Fed mohou podporovat argumenty pro listopadový start snižování úrokových sazeb.
RANNÍ SOUHRN FINANČNÍCH TRHŮ PRO DEN 27.03.2023
27.03.2023 Během minulého týdne americké burzy posilovaly. S&P 500 posílil o 1,4 %. Volatilita klesala, stále se však drží nad psychologickou hranicí 20 bodů. Evropské akcie přidaly 0,9 %. Na začátku týdne pomohlo akcií řešení situace kolem Credit Suisse. V závěru týdne akcie ztrácely v reakci na zasedání Fedu – Powell explicitně vyloučil cuty. Do investorského hledáčku se dostala Deutsche Bank. Přestože vyloženě negativní kurzotvorné zprávy chybí. Jelikož trh sází na nereálně holubičí Fed, lze očekávat, že vystřízlivění bude spojeno s určitou korekcí na burzách.
Ceny zlata stoupají, ropa se nachází na úrovni kolem 70 USD
24.03.2023 Ve čtvrtek došlo ke růstu cen zlata, které se nacházely pod klíčovou úrovní 2 000 USD v souvislosti s předpokladem, že bude mít FED omezený prostor pro pokračování zvyšování úrokových sazeb.
Ranné zhrnutie (01.02.2023)
01.02.2023 Americké indexy ukončili včerajšie obchodovanie výrazne vyššie pred veľmi očakávaným rozhodnutím FEDu. S&P 500 vyskočil o 1,46 %, Dow Jones sa posunul o 1,09 % vyššie a Nasdaq o 1,67 %. Russell 2000 vzrástol o 2,07 %.
Graf dne - GOLD (13.12.2022)
13.12.2022 Report indexu spotřebitelských cen (CPI) z USA za listopad je klíčovou makro událostí dne (14:30). Význam dat je tentokrát ještě vyšší než obvykle, protože statistiky budou zveřejněny jen den před rozhodnutím FOMC o sazbách. Před zveřejněním je třeba poznamenat, že údaje o inflaci PPI v USA za listopad byly zveřejněny již minulý pátek a vykázaly překvapivý růst, když celková inflace PPI meziročně zpomalila z 8,2 na 7,4 % (oček. 7,2 % meziročně). To také zvyšuje šance na překvapení ve směru vyššího růstu v reportu CPI. Ekonomové očekávají, že celková inflace CPI meziročně zpomalí ze 7,7 na 7,3 % a jádrový růst zpomalí z 6,3 na 6,1 % meziročně. Zatímco zvýšení sazeb o 50 bazických bodů vypadá jako hotová věc pro zítřejší rozhodnutí FOMC, výrazné překvapení v datech CPI může přimět Fed přehodnotit svůj budoucí výhled.
Co dnes očekávat od Fedu?❓
27.07.2022 FOMC oznámí rozhodnutí dnes ve 20:00. Jestřábí překvapení od běžně holubičí ECB ukázalo, že centrální banky opravdu nežertují se snahou porazit inflaci. Dočkáme se však dnes večer podobně jestřábího překvapení Fedu? Nebo zůstane americká centrální banka ve svých starých kolejích i navzdory zhoršující se makroekonomické situaci?
⛩ Yen padá na 24-letá minima
21.06.2022 USD/JPY dnes pokračuje v prudkém růstu, odráží se od supportu na 135 a proráží maxima z roku 2002. Japonská měna je dnes mezi měnami zdaleka nejslabší, zatímco euro je nejsilnější, takže rozsah pohybu na EUR/JPY je také významný.
QE při inflaci 7 %?
06.12.2021 Kvantitativní uvolňování bylo ve Spojených státech zahájeno a následně prodlouženo vždy kvůli obavám o příliš nízkou inflaci. Růst spotřebitelských cen, který bude zveřejněn v pátek, se pravděpodobně dostane na 7 % meziročně. Americká centrální banka (Fed) sice už oznámila snižování tempa kvantitativního uvolňování (QE), zvyšují se ale očekávání, že program bude ukončen dříve.
RANNÍ SOUHRN FINANČNÍCH TRHŮ PRO DEN 08.11.2021
08.11.2021 Akcie padají, poté co se Elon Musk rozhodl na základě Twitterové ankety zredukovat svůj podíl o 10 %. Podle různých kryptotokenů nebo německého Tradegate ztrácí akcie více než 7 %. Z Muskova pohledu jde spíš o PR – nikde není psané, kdy musí zrealizovat. Jde jen spíš o nezávazné prohlášení s cílem navýšit si kredit u fanoušků. V pozadí ankety stojí Bidenův plán zdanit miliardáře.
💥Může Fed šokovat trhy?
03.11.2021 Americká ekonomika zaznamenala výrazný vzestup po pandemickém propadu. Domácí poptávka je mnohem vyšší před pandemií, inflace vystoupala nad 5 %. Zaměstnanost se dosud plně nevzpamatovala, přestože firmy nemohou najít nové zaměstnance. Fed dále pokračuje v krizové politice nulových sazeb a masivního nákupu dluhopisů. Po měsících odkládání by FOMC měla oznámit "tapering", snížení objemu nákupu aktiv, pravděpodobně do poloviny příštího roku.
Rozbřesk: Holubičí Fed vzkazuje, že ještě nepřišel čas začít mluvit o útlumu expanze
29.04.2021 Fed zůstává i po dubnovém zasedání ve svém holubičím hnízdě, které mu velí udržovat měnové pedály na podlaze nehledě na rychle se zlepšující ekonomiku v postpandemické době. Vedení Fedu zároveň věří, že pokud přijde nějaká inflace, tak půjde o jev pouze dočasný, který bude souviset s úzkými (nabídkovými) hrdly otevírající se ekonomiky.
Holubičí Fed pomáhá emerging markets
19.03.2021 Očekávané vystoupení šéfa americké centrální banky (Fed) Jerome Powella dopadlo z jeho pohledu na jedničku. Fedu se povedlo reflektovat obrovský stimulační balík ve své prognóze a zároveň ubezpečit finanční trhy, že letošní očekávaný růst HDP Spojených států o 5,8 - 6,6 % neznamená utaženější měnovou politiku.
Související klíčová slova:
FOREX | FXstreet | Bitcoin | Kvantitativní uvolňování | Čína | Peníze | Stříbro | Akciové indexy | Inflace | EUR/USD | USD/JPY | Nasdaq | Dow Jones | EUR/JPY | USA | Nezaměstnanost | Janet Yellenová | Británie | Koruna | HDP | Mexické peso | Brazilský real | Turecká lira | Kanada | Německo | Francie | Polsko | Španělsko | Apple | Polský zlotý | Evropské akcie | Analytik | Výsledková sezóna | Americké akcie | ETF | Poptávka | Recese | Americká ekonomika | Podpora ekonomiky | Rizika | Politika | Export | Nikkei | Ekonomové | Maloobchodní tržby | USD/MXN | USD/TRY | EUR/CZK | Eurodolar | Kapitál | Sazby | Akcie | Aktiva | Americký dolar | Bank of England | Bank of Japan | Bloomberg | Bod | CME | Centrální banka | Centrální banky | Konsolidace | DAX | Devizový trh | Dluhopis | Dolarový index | ECB | Ekonomika | Emerging markets | Euro | Eurozóna | Evropská centrální banka | FINMA | FOMC | Fed | Finanční trhy | Hedge fondy | Futures | G10 | Grafy | Hedge | Investice | Investování | Klouzavý průměr | Komodity | Korekce | Likvidita | MACD | MIFID | MT4 | Měna | Měnový pár | Měny | Neckline | Nástroj | Osobní příjem | RSI | Rally | Rezistence | Platina | Riziko | Ropa | Russell 2000 | S&P 500 | SNB | Sentiment | Stagflace | Státní dluhopis | Trend | Ukazatel | Volatilita | Výkonnost | Výnos | Výnosnost | Wall Street | YTD | Bondy | Zlato | ČNB | Úrokové sazby | Banky | Doporučení | EUR | USD | UBS | Dluhopisy | JPY | CHF | CAD | AUD | GBP | Obchodování | Goldman Sachs | Cena zlata | Hospodářský růst | FTSE | XTB | Indexy | Úroková sazba | Investoři | EU | Vývoj ceny | Zasedání Fedu | Byznys | Pravděpodobnost | Drahé kovy | Výnosy dluhopisů | Break-Even | Výsledky | Strach | Trpělivost | Bohatství | Credit Suisse | Japonská měna | RBNZ | ČSOB | Gold | Investiční bankovnictví | Deutsche Bank | Investiční banka | Analytický tým | Makro | Obchodní seance | Makrodata | BTC | Burzy | Zásoby ropy | Financial Times | Ceny akcií | Obchodníci | Centrální bankéři | EURUSD | USDJPY | EURJPY | Index | Investiční strategie | Odpor | Podpora | Průlom | Akcie Deutsche Bank | Americká centrální banka | Banka | BH Securities | Brent | CAC40 | Cena | Ceny zlata | Cyrrus | CZK | Dolar | Ekonomický kalendář | Ekonomický výhled | Eura | Fondy | Forexu | FXstreet.cz | Graf | Hodnota akcií | Index S&P 500 | Instrument | Instrumenty | Investiční | Investiční doporučení | ISM | Jádrová inflace | Komodita | Komoditní | Lira | Management | Market | Markets | Meziroční inflace | Míra inflace | Nákup akcií | Nemovitosti | Pro investory | Prognóza | Ropy | Růst HDP | Sázky | SPX | Státní dluhopisy | Stoxx | Stoxx Europe 600 | Tapering | Trh | Velká Británie | Vývoj ceny zemního plynu | WTI | Zemní plyn | Zpráva | Zprávy | Železná ruda | Předpověď | Zisky | DXY | EIA | Dolarové dluhopisy | ING | Elon Musk | P.A. | Peněžní trhy | ROCE | ROE | Itálie | Spojené státy | Cenová hladina | Tržby | Zaměstnanost | QE | Bohatý | Komise | Microsoft | Oslabení eura | Snižování sazeb | Nastavení měnové politiky | Podnikání | Euro vůči dolaru | Vývoj akciového indexu | Evropské banky | Zvyšování úrokových sazeb | Snižování úrokových sazeb | Přehled | Bankovnictví | Futures kontrakty | Pozornost investorů | Firmy | Vývoj měnového páru | IBEX | Vývoj akciového indexu S&P 500 | S&P Global | Akcie Credit Suisse | Nervozita | Růst akcií | Americké burzy | Utahování měnové politiky | Fibo | Dnešní obchodování | Propad | Kryptoměny | Citi | S&P | Guvernér | Hospodářský růst USA | Německý DAX | Ztráty | Zvýšení úrokových sazeb | Pokles výnosů | Americké indexy | Historická maxima | Tempo růstu | FTSE 100 | Dogecoin | Ethereum | Tesla | Prodejní signál | Výhled | Bankéři | Poptávka investorů | Payrolls | Mzdy | Britský FTSE 100 | Bankovní krize | Bankovní systém | Krize | Analytický tým FXstreet.cz | FTSE MIB | Snížení úrokových sazeb | Měny emerging markets | Výnosy | Rozhodnutí Bank of England | Americká vláda | Turecká centrální banka | TRY | Finanční domy | Údaje o inflaci | xStation | Očekávání | Zahraniční forex | ING Groep NV | BHS | Nákupy zlata | Nákupy zlata centrálními bankami | Akcie Tesly | Palladium | Jerome Powell | MiFID II | Krypto burzy | Altcoiny | Tržní očekávání | Podnikání na kapitálovém trhu | Krypto | Růstové akcie | Inflace v eurozóně | Norges Bank | Růst amerických výnosů | Akcie v Evropě | Použití finanční páky | Růst zisků | Pojištění vkladů | Španělský IBEX | Zpřísňování měnové politiky | Bitcoin ETF | Data z ekonomiky | Ceny zemního plynu | Zvýšení sazeb | Vývoj na dluhopisovém trhu | Rozdílové smlouvy | Inflační očekávání | Snížení sazeb | Wealth Management | NATGAS | Medvědí výhled | Růst ceny zlata | Výnosové křivky | Pokles cen | XTB Research | Recese v USA | Tomáš Pfeiler | AMZN | Výnosy amerických státních dluhopisů | Denní graf | Očekávání trhu | Dot plot | Overbalance | Finanční situace | Očekávaný růst | Vývoz ropy | Tým FXstreet.cz | Banka Goldman Sachs | Investujte zodpovědně | KOSPI | Výkon amerického dolaru | Dvojitý vrchol | Trh práce | FRED | Růst spotřebitelských cen | Inflace v USA | Firma | Technologický index | Zasedání ČNB | Hlavní události | TradingEconomics | Souhrn finančních trhů | Růst cen | Vysoké riziko | Bilance | Ekonomický vývoj | Výhled dolaru | Největší pokles | Lagardeová | Amazon | Vyhlídky | Hong Kong | INTC | Americká data | Domácí poptávka | Vládní bondy | Průmysl | ADP | Drahý kov | Impuls | USDIDX | ABC | Tvorba pracovních míst | Zvýšená volatilita | Problémy | Finanční ztráty | Breaking | Zasedání FOMC | Libanon | Prognózy | Plyn | Kontrakty | Prohlášení | Ústavní soud | Míra | Ohlédnutí | Úroky | Měnové politiky | Předseda | Investujte | Americké centrální banky | Regulátoři | xStation5 | AAPL | Nákupy centrálních bank | BREAKING | Výnosy státních dluhopisů | US100 | Index US100 | CFA | Dobrá data | Írán | RBA | Poradenství | Vývoj měnového páru USD/MXN | Vývoj měnového páru USD/TRY | Vývoj meziroční inflace | Dobrá čísla | Komunikace | Výsledkové sezóny | Google | Trhy | ASX 200 | S&P/ASX 200 | Asijské indexy | Negativní dopad | Zlepšení nálady | Pokles | Situace | Meziroční růst | Pandemie | Zlepšení | Výdaje | BP | Sazby beze změny | SEC | Americké ekonomiky | Americké banky | Obchodovanie | Medvědi | Americká inflace | Růst sazeb | COVID-19 | Kukuřice | Americký Fed | Vývoj | Nakoupit zlato | Zásoby ropy v USA | Další vývoj | Stimuly | Výrazný vzestup | Spotřebitelé | Žádosti o podporu | Pokles cen komodit | Index ISM | Manufacturing | Domácnosti | Iracionální | Investiční banka Goldman Sachs | Ministryně financí | Tomáš Raputa | Graf dne | Další růst | Růst | Signál | Počet žádostí o podporu | Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA | Tisková konference | Potenciál | Šíření nákazy | Izrael | Ekonomiky | Práce | Vláda USA | Údaje | Celková inflace | Peníze z vrtulníku | Maloobchodní tržby v USA | Statistiky | Uzavření trhů | USD za barel | PMI ve službách | Posílení | Data z trhu práce | Čtvrtletní výsledky | Americká centrální banka (Fed) | Osobní výdaje | Warren Patterson | Akcie padají | Soud | Vývoz | Regulační orgány | Expanze | Rezervní měny | Riziko korekce | CL | Důvěra spotřebitelů | AMZN.US | PMI v eurozóně | JDE | Rozhodnutí FOMC | Výrobní PMI | Býčí trend | Americké úrokové sazby | Banky v eurozóně | Americké CPI | Stimulační balík | Covid | Peníze z vrtulníků | PPI v USA | Šance | Ceny | Kolaps | Technologické společnosti | Společnost XTB | Pár EUR/USD | Překvapivý růst | Důvěra | Caixin | Výrobní index ISM | Výrobní index | Ceny mědi | Peso | Politici | Změna politiky | CPI v USA | Nařízení | Intel | Zásoby benzinu | INTC.US | AAPL.US | Futures na DAX | US2000 | Pokles zásob | Utažení měnové politiky | Atraktivita zlata | Růst ceny | DOT | Evropské centrální banky | Indexy na Wall Street | Dnešní zasedání Fedu | Klíčové faktory | MIB | Kov | Manufacturing PMI | MXN | Silný růst | ING Groep | Apple (AAPL.US) | Holubičí tón | Turistická sezona | Vývoj ceny železné rudy | Ceny železné rudy | Hodnotové akcie | Bidenův plán | Data o inflaci | AMD | Intel (INTC.US) | Ekonomická obnova | Kurzotvorné zprávy | Riziko ztráty | API | Oslabení | Reakce bitcoinu | Cíl Evropské centrální banky | Vývoj míry nezaměstnanosti v USA | Vývoj míry nezaměstnanosti | Spotové ceny | UST | Současný trend | Načasování | Nasdaq-100 (US100) | Dřevo | Chování | VIAC | Úrovně Fibonacciho retracementu | Úrovně Fibonacciho | Funkční období | ASX | SXXP | DWS | Společnosti | Evergrande | ANO | Uhlí | Solana | Minulá výkonnost | Pozornost | Vývoj ceny zemního plynu v USA | Ceny zemního plynu v USA | Amazon (AMZN.US) | Kaisa | Indexy pohyb | Společnost | Výsledky společnosti | Reálné výnosy | Raketový růst | Raketový růst ceny | Guvernér BoE | Investoři do zlata | TIM | 3М | Rozšíření | Jestřábí Fed | Prognózy inflace | Trh se zlatem | Reality | Cenový index | Sankce | Švýcarská národní banka | Pokles inflace | Západní sankce | Britský FTSE | Celkový trend | Správa | Covid Zero | Evropské akciové indexy | Marketingová komunikace | Centrum | Výsledky Apple | Prime | Jestřábí ECB | Energetické komodity | Komise v přenesené pravomoci | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Vysoké inflace | Nižší minima | Nižší maxima | Timur Barotov | BHS Timur Barotov | Dolarový index (DXY) | US CPI | Technické nastavení | Výprodeje | Invest | Převzetí Credit Suisse | Situace kolem Credit Suisse | Money market fondy | Money market | Výsledky společnosti Apple | Čtvrtletní výsledky společnosti | Vice | Finanční podmínky | Ekonomické podmínky | Dluhopisy USA | Services | Přecenění | Eskalace | Ukazatel inflace | Býčí rally | Údaje ISM | D1 | Průmyslové účely | Výkon | Nákupy | Financial | 256/2004 | Nálady investorů | Odpovědnost | Čtvrtletní zprávy | Spojené království | Směrnice | Investování je rizikové | Obraz trhu
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | ČTK | Obchodování | Růst | Indikátor | Trading | Pokles | Cena | FOREX | Pivot